淺析武漢分公司業(yè)務流程優(yōu)化方案-資料下載頁
2025-04-26 02:53本頁面
【正文】 日常財務核算流程出納人員出審記錄流水帳 主管會計制證 業(yè)務主管審核憑證月末結(jié)帳 制作會計報表 上報總部及完成各項金融憑證的歸檔 大額固定資產(chǎn)購置、專項費用處理流程相關(guān)部門制定年度預算 分公司負責人進行審核 總部相關(guān)部門會簽根據(jù)總公司的批件及文件進行撥款預付 工程完工結(jié)算后辦公室驗收認可分公司領(lǐng)導簽字 財務部審核付款，并進行帳務處理 逾期債權(quán)、債務相關(guān)費用處理流程 除審核簽字由總部資產(chǎn)保全總部負責外，所有單據(jù)需復印備查，其他同流程一，對各項清欠合同的審批，須出具法律事務總部的意見。 （四）計算機管理工作流程圖 根據(jù)公司信息系統(tǒng)的總體建設(shè)目標要求，制定分公司信息技術(shù)相關(guān)系統(tǒng)的建設(shè)計劃，并經(jīng)公司信息技術(shù)總部正式批準后組織實施。了解總公司的信息系統(tǒng)總體要求 制定分公司信息系統(tǒng)計劃 報總公司 批準后實施 負責分公司信息系統(tǒng)的日常技術(shù)維護工作。 配合公司信息技術(shù)總部做好對所轄營業(yè)部信息技術(shù)人員的培訓、考核及監(jiān)督工作。 配合公司為所轄營業(yè)部信息系統(tǒng)的安全運行提供技術(shù)支持與服務。 配合公司信息技術(shù)總部處理所轄營業(yè)部信息系統(tǒng)的突發(fā)事件。 定期對所轄營業(yè)部進行技術(shù)巡檢。 根據(jù)總公司的授權(quán)，負責所轄營業(yè)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的規(guī)劃，組織招標，負責對各招標方案進行審查并報公司信息技術(shù)總部進行審批。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實施過程中，負責工程監(jiān)理和項目驗收。接受營業(yè)部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)報告 報總公司批準 批準后組織招標審查各招標方案 報總公司審批 組織實施建設(shè)工程監(jiān)理 項目驗收 報總公司備案 各項管理工作流程均嚴格按照總公司有關(guān)規(guī)定實施，分公司對現(xiàn)有流程無意見。10 / 1
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