淺析武漢分公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案(完整版)
【正文】 帳實相符 檢查 對營業(yè)部財產(chǎn)的管理 實務(wù)帳與帳務(wù)帳相符 督促、提出指導(dǎo)建議 （三）財務(wù)管理工作流程圖 日常費用報銷流程部門經(jīng)辦人用款計劃 部門負責(zé)人及分公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部辦理借款手續(xù) 財務(wù)部付款 經(jīng)辦人填寫單據(jù)部門負責(zé)人、分公司領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)部負責(zé)人、經(jīng)辦人根據(jù)相關(guān)費用制度進行真實性、合法性審核后進行報銷審核 日常財務(wù)核算流程出納人員出審記錄流水帳 主管會計制證 業(yè)務(wù)主管審核憑證月末結(jié)帳 制作會計報表 上報總部及完成各項金融憑證的歸檔 大額固定資產(chǎn)購置、專項費用處理流程相關(guān)部門制定年度預(yù)算 分公司負責(zé)人進行審核 總部相關(guān)部門會簽根據(jù)總公司的批件及文件進行撥款預(yù)付 工程完工結(jié)算后辦公室驗收認可分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字 財務(wù)部審核付款，并進行帳務(wù)處理 逾期債權(quán)、債務(wù)相關(guān)費用處理流程 除審核簽字由總部資產(chǎn)保全總部負責(zé)外，所有單據(jù)需復(fù)印備查，其他同流程一，對各項清欠合同的審批，須出具法律事務(wù)總部的意見。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實施過程中，負責(zé)工程監(jiān)理和項目驗收。 配合公司為所轄營業(yè)部信息系統(tǒng)的安全運行提供技術(shù)支持與服務(wù)。與營業(yè)部業(yè)務(wù)接觸方面，主要在職責(zé)范圍內(nèi)尋找項目。5）業(yè)務(wù)培訓(xùn)：主要負責(zé)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，組織營業(yè)部有關(guān)人員的專題研討和經(jīng)驗交流。營業(yè)部一旦有搬遷或改造的需求即通過文件形式上報分公司，分公司根據(jù)《國泰君安股份有限公司營業(yè)部遷址及改造管理辦法》審核營業(yè)部報送材料的真實性與完備性，并根據(jù)實際需要赴該營業(yè)部實地考察，然后出具初審意見，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，與營業(yè)部上報
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1