【正文】 借貸資金由于原因不到位或企業(yè)的經(jīng)營狀況惡化，使得原資金籌措不能實現(xiàn)，將直接影響工程項目的實施和按時完成，效益目標也難以實現(xiàn)。但由于本項目為公益項目，政府將會有很大的政策或資金扶持，加上項目的本身又有較好的直接和間接經(jīng)濟效益，投資回報也比較理想，因此都會相應(yīng)地降低資金的供應(yīng)風險。但也需要企業(yè)更好的經(jīng)營和管理，加大力度，使得計劃籌措資金得以實現(xiàn)。汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告58（2）利率風險由于本項目的資金成本受利率變化的影響較大。因此也是本項目考慮的重要風險因素。金融市場上，利率是不斷變化的，縱觀人民幣利率不但經(jīng)歷了“亞洲金融危機”的影響，也抵住了人民幣增值的潛在壓力，相對來講是比較穩(wěn)定的。目前利率風險是較低的。但也不是不受到國際金融市場匯率變動的影響。因此應(yīng)當從有利于降低項目的總體風險考慮，在某些時候，也可以采用利率吊期，將浮動利率和固定利率往有利的方向轉(zhuǎn)換，以更好的規(guī)避利率風險。本項目實施以后，項目還款為市的財政城市維護建設(shè)費、基礎(chǔ)設(shè)施配套費以及土地出讓金等。根據(jù)道路建成后的土地出讓收益以及市財政提供的保守數(shù)據(jù)來看，本項目還款資金來源可靠的，還款是完全有保證的，項目借款償還期滿足要求，項目是可行的。汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告59本評價編制的主要依據(jù)為《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》第三版、《指南》以及現(xiàn)行法規(guī)、財稅制度。由于本項目屬城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，不屬于盈利性項目，屬公益事業(yè)，項目本身沒有直接的財務(wù)效益，只有間接的經(jīng)濟效益，因此只需對該項目進行國民經(jīng)濟評價。主要參數(shù)根據(jù)《指南》的規(guī)定，本項目基準社會折現(xiàn)率按6%計算。工程實施進度及投資分年使用計劃本項目擬2年建成，計算期21年，運行期按23年計算。固定資產(chǎn)投資分年使用，按建設(shè)進度設(shè)想進行分配。詳見《國民經(jīng)濟效益費用流量表》。國民經(jīng)濟費用和效益范圍本項目國民經(jīng)濟費用包括：道路工程投資及運營費用等。國民經(jīng)濟效益主要包括：運輸費用節(jié)約效益、旅客時間汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告60節(jié)約效益、縮短貨物在途時間效益、提高運輸質(zhì)量效益、提高交通安全效益以及道路建成后帶來的城區(qū)地價升值效益等。國民經(jīng)濟費用的計算。設(shè)備及其安裝、給排水管道安裝工程影子價格換算系數(shù)為1，不作調(diào)整。按規(guī)劃可替代用途的年凈效益增長率為3%，社會折現(xiàn)率為8%，項目計算期15年。建設(shè)期貸款利息，作為國民經(jīng)濟內(nèi)部轉(zhuǎn)移部分應(yīng)予以剔除。根據(jù)投入物影子價格定價原則，對《成本估算表》中投入物價格進行調(diào)整。國民經(jīng)濟盈利能力分析汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告61根據(jù)以上效益和費用數(shù)據(jù)，編制《國民經(jīng)濟效益費用流量表》，由報表計算出的評價指標如下：經(jīng)濟內(nèi)部收益率： %經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ic=6%）： 該項目經(jīng)濟內(nèi)部收益率大于社會折現(xiàn)率6%，經(jīng)濟凈現(xiàn)值大于零，說明該項目在國民經(jīng)濟上是可行的。敏感性分析本項目就投資費用、運輸量、經(jīng)營費用等單因素變化對全部投資經(jīng)濟內(nèi)部收益率、經(jīng)濟凈現(xiàn)值的影響程度進行敏感性分析，分析結(jié)果詳見《敏感性分析表》。從分析結(jié)果看，各影響因素在177。20%內(nèi)變化，全部投資經(jīng)濟內(nèi)部收益率大于6%，經(jīng)濟凈現(xiàn)值大于零，說明項目具有較強的抗風險能力。評價結(jié)論從評價結(jié)果看出，該項目全部投資經(jīng)濟內(nèi)部收益率、經(jīng)濟凈現(xiàn)值均滿足要求，項目在國民經(jīng)濟上是可行的。汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告62該項目建成后，全社會使用者受益極大。目前市道路建設(shè)遠遠滯后于工業(yè)生產(chǎn)及城市建設(shè)的發(fā)展，市區(qū)交通擁擠，給該地區(qū)經(jīng)濟進一步發(fā)展帶來了嚴重阻礙，減緩了改革開放的進程，為其它建設(shè)項目招商引資及現(xiàn)有企業(yè)的正常生產(chǎn)運行帶來了很大難度，建設(shè)該項目是十分必要的。建設(shè)該項目，將大大改善人民的生活條件，改善社會環(huán)境，改善投資環(huán)境，推動工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展及城市建設(shè)。因此該項目是可行的。汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告63項目投資經(jīng)濟費用效益流量表　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目名稱 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　一、效益流量 　 　 項目直接效益 資產(chǎn)余值回收 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目間接效益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　二、費用流量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　維持運營投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　經(jīng)營費用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告64項目間接費用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　三、凈效益流量 計算指標: 經(jīng) 濟 內(nèi) 部 收 益 率: % 　　經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ic=6%):　 萬元 　 　 　 　 　汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告65項目投資經(jīng)濟費用效益流量表　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目名稱 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年 第 19 年 第 20 年 第 21 年 第 22 年 第 23 年 合計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　一、效益流量 項目直接效益 　資產(chǎn)余值回收 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目間接效益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　二、費用流量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　維持運營投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　經(jīng)營費用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告66項目間接費用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　三、凈效益流量 計算指標: 經(jīng) 濟 內(nèi) 部 收 益 率: % 　　 經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ic=6%): 　 萬元 　 　 　 　汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告67敏感性分析表　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目名稱 20% 15% 10% 5% 基本情況 5% 10% 15% 20%　 　 　 　 　 　 　 　 　 　一、運輸量變化 　 　 　 　 　 　 　 　 　經(jīng)濟內(nèi)部收益率 % % % % % % % % %經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ic=6%） 二、投資變化 　 　 　 　 　 　 　 　 　經(jīng)濟內(nèi)部收益率 % % % % % % % % %經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ic=6%） 汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告68項目直接效益估算表人民幣單位：萬元　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目名稱 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　直接效益 給水收費 　 單位 　 　 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸單價 　 　 數(shù)量 　 　 污水收入 單位 　 　 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸單價 　 　 數(shù)量 　 　 汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告69項目直接效益估算表汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告70人民幣單位：萬元　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目名稱 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年 第 19 年 第 20 年 第 21 年 第 22 年 第 23 年 合計　 　 　 　 　 　 　 　直接效益 給水收費 　單位 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 　單價 　數(shù)量 　污水收入 單位 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 　單價 　數(shù)量 　汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告71工程名稱：市汽車工業(yè)園管網(wǎng)工程概 算 價 值 （萬 元） 技術(shù)經(jīng)濟指標序號 工程和費用名稱建筑工程 安裝工程設(shè)備、工器具購置費其他費用 合 計 單 位 數(shù) 量 單位價值(元)備注一 第一部分工程費 1 管網(wǎng)工程 二 第二部分其它建設(shè)費用 三 預(yù) 備 費 1 基本預(yù)備費 10%2 漲價預(yù)備費 0 0四 工程總投資 汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告72其他費用計算表：工程名稱：市汽車工業(yè)園管網(wǎng)工程序號 費 用 名 稱 說明及計算式 金額（萬元） 備注1 三通一平費 建筑工程費2% 2 建設(shè)管理費 建設(shè)單位管理費 財政部財建[2022]394號 工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)費 發(fā)改價格〔2022〕670號 工程質(zhì)量監(jiān)督費 第一部分工程費% 3 項目前期工作費 按項目前期工作咨詢收費標準 4 工程招標費 建設(shè)交易服務(wù)費含施工、設(shè)備、監(jiān)理、設(shè)計交易服務(wù)費 招標代理服務(wù)費含勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、設(shè)備招標代理5 勘察設(shè)計費 勘察費 建筑安裝工程費1% 設(shè)計費 按國家標準計算 預(yù)算編制費 設(shè)計費10% 6 竣工圖編制費 設(shè)計費8% 7 施工圖審查費 設(shè)計費10% 8 合同審查費 第一部分工程費% 9 工程保險費 第一部分工程費% 合 計 汽車工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報告73工程名稱：市汽車工業(yè)園管網(wǎng)工程序號 項 目 名 稱 單位 工程數(shù)量 單價（元）合 價 （萬元）備注一 第一部分工程費 1 管網(wǎng)工程