【正文】 借貸資金由于原因不到位或企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況惡化，使得原資金籌措不能實(shí)現(xiàn)，將直接影響工程項(xiàng)目的實(shí)施和按時(shí)完成，效益目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)。但由于本項(xiàng)目為公益項(xiàng)目，政府將會(huì)有很大的政策或資金扶持，加上項(xiàng)目的本身又有較好的直接和間接經(jīng)濟(jì)效益，投資回報(bào)也比較理想，因此都會(huì)相應(yīng)地降低資金的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。但也需要企業(yè)更好的經(jīng)營(yíng)和管理，加大力度，使得計(jì)劃籌措資金得以實(shí)現(xiàn)。汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告58（2）利率風(fēng)險(xiǎn)由于本項(xiàng)目的資金成本受利率變化的影響較大。因此也是本項(xiàng)目考慮的重要風(fēng)險(xiǎn)因素。金融市場(chǎng)上，利率是不斷變化的，縱觀人民幣利率不但經(jīng)歷了“亞洲金融危機(jī)”的影響，也抵住了人民幣增值的潛在壓力，相對(duì)來(lái)講是比較穩(wěn)定的。目前利率風(fēng)險(xiǎn)是較低的。但也不是不受到國(guó)際金融市場(chǎng)匯率變動(dòng)的影響。因此應(yīng)當(dāng)從有利于降低項(xiàng)目的總體風(fēng)險(xiǎn)考慮，在某些時(shí)候，也可以采用利率吊期，將浮動(dòng)利率和固定利率往有利的方向轉(zhuǎn)換，以更好的規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施以后，項(xiàng)目還款為市的財(cái)政城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及土地出讓金等。根據(jù)道路建成后的土地出讓收益以及市財(cái)政提供的保守?cái)?shù)據(jù)來(lái)看，本項(xiàng)目還款資金來(lái)源可靠的，還款是完全有保證的，項(xiàng)目借款償還期滿足要求，項(xiàng)目是可行的。汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告59本評(píng)價(jià)編制的主要依據(jù)為《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及參數(shù)》第三版、《指南》以及現(xiàn)行法規(guī)、財(cái)稅制度。由于本項(xiàng)目屬城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，不屬于盈利性項(xiàng)目，屬公益事業(yè)，項(xiàng)目本身沒(méi)有直接的財(cái)務(wù)效益，只有間接的經(jīng)濟(jì)效益，因此只需對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。主要參數(shù)根據(jù)《指南》的規(guī)定，本項(xiàng)目基準(zhǔn)社會(huì)折現(xiàn)率按6%計(jì)算。工程實(shí)施進(jìn)度及投資分年使用計(jì)劃本項(xiàng)目擬2年建成，計(jì)算期21年，運(yùn)行期按23年計(jì)算。固定資產(chǎn)投資分年使用，按建設(shè)進(jìn)度設(shè)想進(jìn)行分配。詳見(jiàn)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表》。國(guó)民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和效益范圍本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用包括：道路工程投資及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要包括：運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益、旅客時(shí)間汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告60節(jié)約效益、縮短貨物在途時(shí)間效益、提高運(yùn)輸質(zhì)量效益、提高交通安全效益以及道路建成后帶來(lái)的城區(qū)地價(jià)升值效益等。國(guó)民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的計(jì)算。設(shè)備及其安裝、給排水管道安裝工程影子價(jià)格換算系數(shù)為1，不作調(diào)整。按規(guī)劃可替代用途的年凈效益增長(zhǎng)率為3%，社會(huì)折現(xiàn)率為8%，項(xiàng)目計(jì)算期15年。建設(shè)期貸款利息，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移部分應(yīng)予以剔除。根據(jù)投入物影子價(jià)格定價(jià)原則，對(duì)《成本估算表》中投入物價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告61根據(jù)以上效益和費(fèi)用數(shù)據(jù)，編制《國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表》，由報(bào)表計(jì)算出的評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率： %經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ic=6%）： 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于社會(huì)折現(xiàn)率6%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明該項(xiàng)目在國(guó)民經(jīng)濟(jì)上是可行的。敏感性分析本項(xiàng)目就投資費(fèi)用、運(yùn)輸量、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等單因素變化對(duì)全部投資經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值的影響程度進(jìn)行敏感性分析，分析結(jié)果詳見(jiàn)《敏感性分析表》。從分析結(jié)果看，各影響因素在177。20%內(nèi)變化，全部投資經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于6%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。評(píng)價(jià)結(jié)論從評(píng)價(jià)結(jié)果看出，該項(xiàng)目全部投資經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值均滿足要求，項(xiàng)目在國(guó)民經(jīng)濟(jì)上是可行的。汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告62該項(xiàng)目建成后，全社會(huì)使用者受益極大。目前市道路建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于工業(yè)生產(chǎn)及城市建設(shè)的發(fā)展，市區(qū)交通擁擠，給該地區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)重阻礙，減緩了改革開(kāi)放的進(jìn)程，為其它建設(shè)項(xiàng)目招商引資及現(xiàn)有企業(yè)的正常生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)了很大難度，建設(shè)該項(xiàng)目是十分必要的。建設(shè)該項(xiàng)目，將大大改善人民的生活條件，改善社會(huì)環(huán)境，改善投資環(huán)境，推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展及城市建設(shè)。因此該項(xiàng)目是可行的。汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告63項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目名稱 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　一、效益流量 　 　 項(xiàng)目直接效益 資產(chǎn)余值回收 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目間接效益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　二、費(fèi)用流量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　維持運(yùn)營(yíng)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告64項(xiàng)目間接費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　三、凈效益流量 計(jì)算指標(biāo): 經(jīng) 濟(jì) 內(nèi) 部 收 益 率: % 　　經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ic=6%):　 萬(wàn)元 　 　 　 　 　汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告65項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目名稱 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年 第 19 年 第 20 年 第 21 年 第 22 年 第 23 年 合計(jì)　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　一、效益流量 項(xiàng)目直接效益 　資產(chǎn)余值回收 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目間接效益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　二、費(fèi)用流量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　維持運(yùn)營(yíng)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告66項(xiàng)目間接費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　三、凈效益流量 計(jì)算指標(biāo): 經(jīng) 濟(jì) 內(nèi) 部 收 益 率: % 　　 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ic=6%): 　 萬(wàn)元 　 　 　 　汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告67敏感性分析表　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目名稱 20% 15% 10% 5% 基本情況 5% 10% 15% 20%　 　 　 　 　 　 　 　 　 　一、運(yùn)輸量變化 　 　 　 　 　 　 　 　 　經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 % % % % % % % % %經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ic=6%） 二、投資變化 　 　 　 　 　 　 　 　 　經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 % % % % % % % % %經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ic=6%） 汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告68項(xiàng)目直接效益估算表人民幣單位：萬(wàn)元　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目名稱 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　直接效益 給水收費(fèi) 　 單位 　 　 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸單價(jià) 　 　 數(shù)量 　 　 污水收入 單位 　 　 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸單價(jià) 　 　 數(shù)量 　 　 汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告69項(xiàng)目直接效益估算表汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告70人民幣單位：萬(wàn)元　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目名稱 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年 第 19 年 第 20 年 第 21 年 第 22 年 第 23 年 合計(jì)　 　 　 　 　 　 　 　直接效益 給水收費(fèi) 　單位 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 　單價(jià) 　數(shù)量 　污水收入 單位 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 　單價(jià) 　數(shù)量 　汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告71工程名稱：市汽車(chē)工業(yè)園管網(wǎng)工程概 算 價(jià) 值 （萬(wàn) 元） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱建筑工程 安裝工程設(shè)備、工器具購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用 合 計(jì) 單 位 數(shù) 量 單位價(jià)值(元)備注一 第一部分工程費(fèi) 1 管網(wǎng)工程 二 第二部分其它建設(shè)費(fèi)用 三 預(yù) 備 費(fèi) 1 基本預(yù)備費(fèi) 10%2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 0四 工程總投資 汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告72其他費(fèi)用計(jì)算表：工程名稱：市汽車(chē)工業(yè)園管網(wǎng)工程序號(hào) 費(fèi) 用 名 稱 說(shuō)明及計(jì)算式 金額（萬(wàn)元） 備注1 三通一平費(fèi) 建筑工程費(fèi)2% 2 建設(shè)管理費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 財(cái)政部財(cái)建[2022]394號(hào) 工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)費(fèi) 發(fā)改價(jià)格〔2022〕670號(hào) 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 第一部分工程費(fèi)% 3 項(xiàng)目前期工作費(fèi) 按項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 4 工程招標(biāo)費(fèi) 建設(shè)交易服務(wù)費(fèi)含施工、設(shè)備、監(jiān)理、設(shè)計(jì)交易服務(wù)費(fèi) 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)含勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、設(shè)備招標(biāo)代理5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 勘察費(fèi) 建筑安裝工程費(fèi)1% 設(shè)計(jì)費(fèi) 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 預(yù)算編制費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi)10% 6 竣工圖編制費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi)8% 7 施工圖審查費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi)10% 8 合同審查費(fèi) 第一部分工程費(fèi)% 9 工程保險(xiǎn)費(fèi) 第一部分工程費(fèi)% 合 計(jì) 汽車(chē)工業(yè)園室外給排水管網(wǎng)部分可行性研究報(bào)告73工程名稱：市汽車(chē)工業(yè)園管網(wǎng)工程序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 工程數(shù)量 單價(jià)（元）合 價(jià) （萬(wàn)元）備注一 第一部分工程費(fèi) 1 管網(wǎng)工程