【正文】 進產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的通知》(國發(fā) [20xx]40 號 )； （ 2） 國家發(fā)改委制定的《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 20xx年本）》（征求意見稿） ； （ 3） 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》 (計交能 [1996]905 號 )； （ 4） 《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術(shù)》(國家發(fā)改委 20xx 第 65 號 )； （ 5） 《河北省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》； 35 （ 6） 《河北省人民政府批轉(zhuǎn)節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測及考核實施方案和辦法的通知》 。 合理用能方面的標準 （ 1） 《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則》（ GB/T34851998）； （ 2） 《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導則》（ GB/T34861993）； （ 3） 《熱處理節(jié)能技術(shù)導則》（ GB/Z1871820xx）； （ 4） 《設(shè)備及管道保溫保冷技術(shù)通則》（ GB/Tl17901996）； （ 5） 《設(shè)備及管道保溫保冷設(shè)計導則》（ GB/T155861995）； （ 6 ） 《設(shè)備及管道保冷效果的測試與評價》（ GB/T166171996）； （ 7 ） 《設(shè)備及管道保溫效果的測試與評價》（ GB/T81741987）； （ 8） 《節(jié)電措施經(jīng)濟效益計算與評價》（ GB/T134711992） 。 相關(guān)標準和規(guī)范 （ 1） 《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》 (GB/T155871995)； （ 2） 《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（ GB1716720xx）； （ 3 ） 《 建 筑 與 小 區(qū) 雨 水 利 用 工 程 技 術(shù) 規(guī) 范 》(GB5040020xx)； （ 4 ） 《 工 業(yè) 設(shè) 備 及 管 道 絕 熱 工 程 設(shè) 計 規(guī) 范 》(GB502641997)； （ 5） 《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗評定標準》 36 (GB501851993)。 能耗分析 主要能耗分析 本項目主要能耗為辦公生活設(shè)備用電、各生產(chǎn)車間的設(shè)備用電等。本項目總能耗指標如下： 序 號 能源名稱 單位 年消耗量 折算系數(shù) 折標煤（噸） 1 電 萬 kwh 2 水 萬 t 3 天然氣 千立方米 1074 4 合計 以上能源消耗折合標準煤年用量為 噸。 項目所在地能源供應狀況分析 衡水市能源供應較為充足，本項目所需電資源供應狀況分析如下 ： 電力供應：衡水電網(wǎng)是河北南部電網(wǎng)的重要組成部分，西與石家莊電網(wǎng)相連，南與邢臺電網(wǎng)相接，東送滄州電網(wǎng)，處于重要的電力樞紐地位。 “十一五 ”期間，衡水電網(wǎng)建設(shè)將投資 50 億元，建設(shè) 500 千伏變電站 1 座，新架 500 千伏線路 150 公里。這將為衡水供電區(qū)域增加強大的電力支撐，形成以衡水市區(qū)為中心，西有 120 萬千瓦的衡水電廠，東有 500 千伏的變電站。 項目廠區(qū)內(nèi)設(shè)有 1200kw 的變壓器一臺。 水： 本項目用水由廠 區(qū) 內(nèi) 供水系統(tǒng)供給 ，水質(zhì)、水量可滿足項目用水需要。 37 節(jié)能措施 能源指標 本項目能源指標的確定： 依據(jù)《河北省人民政府關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》提出 “十一五 ”期末萬元 GDP 能耗下降到 噸標準煤，比 “十五 ”期末總體節(jié)能降低 20%左右，工業(yè)節(jié)能達到 25%以上的總體節(jié)能目標。 依據(jù)河北省統(tǒng)計局、河北省發(fā)改委以 20xx 年我省各設(shè)區(qū)市單位 GDP 能耗、單位 GDP 電耗和單位工業(yè)增加值能耗而確定的 “十一五 ”期間各設(shè)區(qū)市單位 GDP 能耗指標降低率的要求。 衡水市 20xx 年單位 GDP能耗為 噸標準煤 /萬元，依據(jù)上述目標和要求，到 “十一五 ”末單位 GDP能耗應達到 噸標準煤 /萬元。 節(jié)能措施 該項目引進國內(nèi)設(shè)備組成新的生產(chǎn)線，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和技術(shù)競爭力，是國家提倡的項目。該項目生產(chǎn)用電操作彈性較大，可采 取一定管理措施，調(diào)整生產(chǎn)工人工作時間，避開高峰用電，以節(jié)約電費，并采取以下節(jié)電措施： （ 1） 為了降低低壓電氣線路過長造成的電能消耗，在主要用電車間就近設(shè)車間變電所，以減小低壓電氣線路長度。 （ 2） 在購買國產(chǎn)設(shè)備談判和簽定合同中要明確國家現(xiàn)行的節(jié)能政策，選用先進的節(jié)能設(shè)備，所有電機運轉(zhuǎn)設(shè)備盡力配套 38 變頻調(diào)節(jié)電機，以提高電工轉(zhuǎn)化率。 （ 3） 配電室盡量靠近生產(chǎn)車間，縮短傳送距離，降低電損耗，通過以上節(jié)電措施預計用電量可減少 8%左右。 （ 4） 選用節(jié)能變壓器、節(jié)能電機和節(jié)能燈具等。配電室配置無功功率自動補償屏和補償電容 器，補償后功率因數(shù)達到 以上。 （ 5） 在高壓開關(guān)柜和低壓開關(guān)柜內(nèi)采用節(jié)能高效分斷能力高 的斷路器，保證電力的正常運行，減少停電事故。 （ 6） 泵類、風機、空壓機和空調(diào)、制冷設(shè)備等設(shè)備均選用國內(nèi)節(jié)能產(chǎn)品，并按國家有關(guān)規(guī)范和產(chǎn)品標準要求設(shè)計、安裝，對負荷變化較大的電機采用變頻調(diào)速，使其實際功率與符合相適應，達到降低能耗，提高工作品質(zhì)的作用。 （ 7） 廠房內(nèi)一般照明 ,選用熒光燈等高效光源，生產(chǎn)廠房照明選用高效長壽氣體放電燈。中央控制室及辦公室等選用帶無功補償電子鎮(zhèn)流器熒光燈具。 節(jié)能效果分析 通過以上 節(jié)能措施的實施，項目達到設(shè)計規(guī)模后，正常年用電量為 萬 kWh， 項目正常年用 天然氣 量 1074 千立方米 ，正常年生活用水為 ， 折合標準煤用量為 噸。根據(jù)項目經(jīng)濟評價確定本項目工業(yè)總產(chǎn)值為 37500 萬元，測算工業(yè)增加值 6722 萬元。該項目能耗均低于行業(yè)規(guī)定的準入指標標準要求，并達到國內(nèi)先進水平。 39 能耗指標比較表 序號 類 別 項 目 單 位 本設(shè)計指標 1 產(chǎn)值能耗指標 萬元產(chǎn)值綜合能耗（標煤） T/萬元 2 增加值能耗指標 萬元增加值綜合能耗（標煤） T/萬元 主要節(jié)能措施 建筑節(jié)能 建筑節(jié)能標準要求 國家要求， “十一五 ”期間新建建筑嚴格執(zhí)行節(jié)能 65%的設(shè)計標準。采用高效保溫材料復合的外墻和屋面等一系列技術(shù)措施，以達到節(jié)能降耗的目的。 建筑圍護結(jié)構(gòu)隔熱水平： 傳 熱系數(shù)外墻 ；外窗 ；屋頂 。 門窗封閉性指標：不低于國標《建筑外窗空氣滲透性能分組及其檢測方法 .》（ GB7107）規(guī)定的 Ⅲ 級水平，相當于窗戶每米縫長的空氣滲透量 QL≤ （ ） 。 建筑節(jié)能措施 建、構(gòu)筑物等所用的建筑材料均采用相應 節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。墻體采用雙層彩鋼板夾超細玻璃棉板，屋面保溫厚度達到避免結(jié)露措施。辦公樓窗戶采用中空 LOWE玻璃保溫窗，降低取暖能耗。 在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源。采用定時供電、聲控、光控、紅外等智能自動控制系統(tǒng)，廠區(qū)照明盡量采用太陽能 LED 光源。 40 工藝過程中的節(jié)能 （ 1） 該項目按照循環(huán)經(jīng)濟理念，做到清潔生產(chǎn)，節(jié)約能源。著重考慮提高各種資源使用效率，如節(jié)能降耗技術(shù)、資源的保護及回用技術(shù)等，生產(chǎn)效率高，能源與原輔材料消耗少，在同行業(yè)中居領(lǐng)先水平。 （ 2） 在工藝設(shè)計中，采取連續(xù)、自動化生產(chǎn)技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，盡量降低電耗，達到節(jié)約能源的目的。 （ 3） 在設(shè)備選型上，該項目先進的生產(chǎn)線，選用高效節(jié)能型機電產(chǎn)品，設(shè)備除具有先進技術(shù)性能之外，其耗能設(shè)備均采取了節(jié)能措施，與國內(nèi)同類設(shè)備相比，節(jié)能在 20%以上。其他配套產(chǎn)品決不選用已公布淘汰的機電產(chǎn)品，以及國家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi)的產(chǎn)業(yè)序列和規(guī)模容量。 （ 4） 在工藝流程的選擇，區(qū)域布置及設(shè)備布置上，充分考慮能源的合理利用和減少能源損耗如潔凈區(qū)域盡量集中，避免潔凈空調(diào)的過度損耗。 （ 5） 優(yōu)先選用節(jié)能工業(yè)產(chǎn)品，不采用淘汰 的耗能機電產(chǎn)品。 （ 6） 最大限度地使用循環(huán)水等，減少水資源的消耗和浪費。 （ 7） 盡量 增加 余熱利用， 做 好設(shè)備、設(shè)施、管道的保溫、保冷。 公用工程節(jié)能 （ 1） 盡量采用智能化自動化控制裝置，可根據(jù)負荷的大小自動調(diào)節(jié)運轉(zhuǎn)設(shè)備臺數(shù)或轉(zhuǎn)數(shù)，從而達到節(jié)能省電的目的。 （ 2） 選用節(jié)能變壓器、節(jié)能電機和節(jié)能燈具等。配電室配 41 置無功功率自動補償屏和補償電容器，補償后功率因數(shù)達到 以上。 （ 3） 在總平面規(guī)劃布置時，最大限度地要節(jié)約用地，合理、緊湊。 （ 4） 空調(diào)分系統(tǒng)設(shè)置，集中控制，并盡量考慮利用回風。 （ 5） 選擇最佳空調(diào)工況。 （ 6） 增設(shè)溫度自動記錄儀，嚴格根據(jù)操作規(guī)程要求，控制溫度及加熱、冷卻時間。 （ 7） 根據(jù)生產(chǎn)用水要求分系統(tǒng)供水。 （ 8） 選用低損高效節(jié)能型變壓器。 （ 9） 裝設(shè)無功補償設(shè)備，提高用戶功率因數(shù)。 （ 10） 采用節(jié)能光源及混合照明，充分利用自然光。 節(jié)水措施 （ 1） 所有用水器具都選用節(jié)能產(chǎn)品，嚴格控制各用水點的水壓和水量，安裝計量儀表，以免管網(wǎng)跑冒滴漏。 （ 2） 加大雨水利用。雨水通過雨水管網(wǎng)收集到消防水池，用于平時澆灑道路及綠化用，節(jié)約清水用量。 （ 3） 所有供電、供水、 供熱 等均 安裝一、二次計量儀表。 能源管理 管理組織和制度 在能源管理制度建設(shè)方面，設(shè)置節(jié)能機構(gòu)，制定從能源采購、計量、統(tǒng)計、生產(chǎn)過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度，并以經(jīng)濟責任制的方式考核，促進企業(yè)各項節(jié)能工作 42 的有效展開，把能耗指標細化到了各種產(chǎn)品、工序、車間，為企業(yè)取得好的節(jié)能降耗效果，做好組織和制度準備。 能源計量 建立能源計量系統(tǒng)，實行企業(yè)、車間、重點工序設(shè)備三級計量的管理，配備相應的儀表和設(shè)備，建立能源計量器具臺帳，器具檔案。 綜上所述，該項目重視節(jié)約能源，設(shè)計指標達到同行 業(yè)國內(nèi)外先進水平。 43 第 八 章 投資估算及資金籌措 固定資產(chǎn)投資 估算 固定資產(chǎn) 投資估算依據(jù) （ 1） 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 三 版） ； （ 2） 《投資項目可行性研究指南》（計辦投資 [20xx]15 號） ； （ 3） 《基本建設(shè)財務管理規(guī)定》（財建 [20xx]394 號） ； （ 4） 《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》（冀建監(jiān)[20xx]181 號 ） ； （ 5） 《關(guān)于印發(fā)項目前期咨詢收費暫行規(guī)定》（計價格[1999]1283 號） ； （ 6） 項目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價格資料 。 固定資產(chǎn)投資 估算范圍 本項目 固定資產(chǎn) 投資估算范圍包括 土建施工、 設(shè)備 購置 及安裝工程等第一部分工程費用。 按照國家和地方有關(guān)規(guī)定與本項目有關(guān)可以在本項目列支的第二部分工程費用。 不可預見的工程費用。 固定資產(chǎn) 投資估算定額及費用依據(jù) 土建工程：根據(jù)本項目的具體情況和土建工程技術(shù)方案、建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)形式參照類似工程技術(shù)經(jīng)濟指標確定。 設(shè)備購置：設(shè)備購置費用根據(jù)設(shè)備廠家報價、部分參照《機電產(chǎn)品手冊》標價估算，運雜費以及設(shè)計、專利等技術(shù)費用按規(guī)定計列；工器具及生產(chǎn)家具購置費參照《機械工業(yè)建設(shè)項目 44 概 預算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的相應工程概算指標估算。 安裝工程：安裝工程費用考慮了設(shè)備安裝費用和單臺設(shè)備調(diào)試費用，安裝費參照國內(nèi)類似工程確定，安裝費率為 5%左右。 其他工程費用：以工程費用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財務管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》等有關(guān)工程經(jīng)濟指標進行估算。 經(jīng)測算 ，固定資產(chǎn)總投資為 13500 萬元 。 流動資金估算 本項目達產(chǎn)后 正常 年生產(chǎn)能力為 年產(chǎn) 高檔汽車濾紙 20xx0噸 。流動資金估算依據(jù)工藝確定的原材料，在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)時間和庫存時間，以及應收帳款、應付帳款、銀 行存款的周轉(zhuǎn)天數(shù)與周轉(zhuǎn)次數(shù)估算。 本項目 鋪底 流動資金為 1500 萬元。 總投資構(gòu)成分析 總投資構(gòu)成分析表 序號 工程費用名稱 投資額（萬元） 備注 總投資 15000 1 建筑工程費 2 設(shè)備購置及安裝 3 其他費用 4 預備費 5 鋪底 流動資金 1500 45 資金籌措與投資計劃 本項目總投資 15000 萬元 。其中： 固定資產(chǎn) 投資 13500 萬元 ， 鋪底 流動資金 1500 萬元。 資 金 來源為：公司自籌 15000 萬元 。 46 第 九 章 財務評價 評價依據(jù) 本章依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 三 版）和現(xiàn)行財稅制度對其進行財務評價。 基本數(shù)據(jù) 項目實施進度及計算期 項目建設(shè)期為 2 年 ，第 3 年投產(chǎn) 80%，第 4 年達到年產(chǎn) 高檔汽車濾紙 20xx0 噸 。 生產(chǎn)期按 12 年計算。 基準收益率 本項目參照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中部分行業(yè)建設(shè)項目采取基準收益率推薦的 橡膠 制品基準收益率，本項目財務基準收益率定為 12%。 財務效益分析 銷售收入和銷售 稅金 （ 1） 銷售收入