【正文】 障運行。 交通組織安全施工期間交通組織的好壞對該工程的施工影響很大；因此在施工之前作好場地布置和規(guī)劃。成立安全防護施工小組，除了施工安全之外，更重要的是組織控制好行人行車安全。（1）做好影響交通的施工工序的時間計劃和安排，了解道路的交通運行情況以及現(xiàn)場環(huán)境情況。（2）挖土方開挖出土時，必須采取在夜間行人和行車較少的時間段進行運輸，在離施工作業(yè)點50米以外設置交通警示和人員指揮控制，確保施工作業(yè)和交通行車安全。（3）在施工場地出入口設置各種交通標志和警示；車輛出入施工場地時要安排人員進行指揮控制。（4）采用臨時迫流的方法；充分利用現(xiàn)有施工場地和交通條件。運輸時可通過有關交通部門對交通進行規(guī)劃，盡量減少對行人行車的影響。 勞動安全管理體系明確勞動安全第一負責人，成立勞動安全領導小組，建立完善的勞動安全保證體系，各崗位、各工種的安全職責和各項安全管理制度，工程施工的進場人員和作業(yè)班組簽訂勞動安全責任書，施工現(xiàn)場配備專職安全員，負責全面的安全技術監(jiān)督檢查工作，使工程始終按照“安全第一、預防為主”、“安全生產(chǎn)、人人有責”。第十章 投資估算(1)排水管網(wǎng)建設總規(guī)模4800立方米/日。 (2) 管網(wǎng)按照遠期工程收集輸送估算。市政工程預算定額烏魯木齊單位估價表(2004年)市政工程預算定額(一、五、六、七、八冊)新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程補充預算定額（土建部分）新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程補充預算定額《單位估價匯總表》新疆建筑安裝材料預算價格（2004年）新疆建筑安裝工程費用定額（2004年）新疆現(xiàn)行的有關取費標準及文件規(guī)定全國市政工程投資估算指標類似工程技術經(jīng)濟指標罕艾日克鎮(zhèn)排水及污水處理工程按遠期處理污水4800立方米/日設計。 編制依據(jù)（一）選用定額新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程補充預算定額（土建部分）新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程補充預算定額《單位估價匯總表》（二）材料及設備價材料價采用與上述定額配套的材料預算價；設備價根據(jù)部分廠家提供的參考價及有關價格資料加運費計取。所有設備價格均為參考價。（三）費用及費率建筑安裝工程費用根據(jù)自治區(qū)計委頒發(fā)的《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》計取。市政工程費用根據(jù)自治區(qū)建設廳頒布的《新疆維吾爾自治區(qū)市政工程費用定額》計取。本概算中，其他費用、預備費、建設期利息，根據(jù)建標（1996）628號文件有關規(guī)定計取。運費調整根據(jù)烏魯木齊市價工字（1995）第45號執(zhí)行。（四）調整系數(shù)人工、機械費調整執(zhí)行“新建定字（2000）6號文件烏魯木齊地區(qū)2000年上半年結算辦法。材料差價根據(jù)“新建定字（2006）6號文件中規(guī)定計取。凡概算中與實際不符之處，均按有關規(guī)定和實際發(fā)生費用進行調整。 工程投資總費用:序號項目金額（萬元）占總費用比例占建設費用比例一費用估算總計100%二建設費用%100%土建費用%安裝費用%設備或主材費用%三其他費用%四固定資產(chǎn)投資%五預備費%： 。 第七章 成本估算 編制說明本項目的經(jīng)濟分析是依據(jù)國家計委、建設部1993年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)和《給水排水建設項目經(jīng)濟評價細則》(送審稿)的要求，按照國家現(xiàn)行的財稅制度和污水處理行業(yè)的標準、法規(guī)，就推薦方案進行財務評價和國民經(jīng)濟評價，以確定項目實施的可行性和必要性。 測算說明本項目設計規(guī)模為日排水量4800立方米。項目的計算期設計為20年左右，其中建設期1年，達產(chǎn)期19年左右。根據(jù)目前工業(yè)及生活污水治理情況，考慮增值稅為銷售收入的6%，城建稅及教育費附加為增值稅的10%，企業(yè)所得稅按稅前利潤的33%計算。為了簡化計算，不考慮價格總水平的變動因素，在計算期內(nèi)，財務分析及評價均采用同一的現(xiàn)行價格。 總成本費用（一）固定資產(chǎn)原值按建設項目投資的95%形成。其折舊費按平均年限法計算，折舊年限19年，%, %。%=（二）大修理費：按固定資產(chǎn)原值的1%計算。1%=（三）檢修維護費：%計算。%=（四）動力費動力費已計入供水量成本（），不再計取。綜合電價已計入供水量成本為（），不再計取。（5） 職工工資福利費:已計入供水成本，不再計取。 （六）管理及其它費用:按1—6項之和的1%計算。 [+++000+000]1%=（7） 總成本費用（年） 年總排水量：4800噸365=1752000噸 每噸排污費為：。年均固定成本為：每噸污水排放成本價為：。以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點=70%時。 敏感性分析敏感性分析是通過預測項目主要因素發(fā)生變化時，對所得稅后全部投資的財務評價指標的影響程度。從中找出主要敏感性因素，以確定合理措施，用最小的投入，獲取最大的經(jīng)濟效益。本項目對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入分別提高和降低10%變化因素，來測定財務內(nèi)部收益率所受的影響變化，具體見敏感性分析表。表12—1 敏感性分析表項目名稱基本方案固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本處理收入變化幅度0+10%10%+10%10%+10%10%內(nèi)部收益率%%%%%%%從表中可以看出：各因素的變化都不同程度地影響財務內(nèi)部收益率，其中處理收入影響最大。因此應合理確定銷售水價是最關鍵因素，同時也應控制固定資產(chǎn)投資和降低經(jīng)營成本。該項目在計算期內(nèi)如能按照成本加利潤收取一定的排污費，（）。則：年毛收入：。 年均固定成本為：。 。從以上分析，項目財務狀況良好，自身效益可觀，有較強的清償能力。（一）本項目財務分析結果表明：%，大于本行業(yè)基準收益率4%，(含建設期)低于基準回收期16年(含建設期)。因此，該項目在財務評價可行。（二）本項目國民經(jīng)濟分析結果表明：項目對國民經(jīng)濟的貢獻能力超過了要求水平，國民經(jīng)濟效益大于費用支出。因此，該項目具有較高的國民經(jīng)濟效益，同時具有顯著的社會效益和環(huán)境效益。根據(jù)以上分析，本項目財務評價可行，國民經(jīng)濟評價效益顯著，項目在經(jīng)濟分析上是可行的。 第十二章 工程招投標（1）《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》（計劃字[2001]103號文轉發(fā)的“國家發(fā)展計劃委員會2001年第9號令”）。 （2）《中華人民共和國招標投標法》（1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過，1999年8月30日中華人民共和國主席令第二十一號公布，自2000年1月1日起施行。） （3）《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》（中華人民共和國建設部令第89號 自2001年6月1日起施行。） （4）《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》（自2003年8月1日起施行） （5）《工程建設項目施工招標投標辦法》（國家計委、建設部、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、水利部、中國民用航空總局審議通過，自2003年5月1日起施行。） （6）《建設工程監(jiān)理范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（已于2000年12月29日經(jīng)第36次部常務會議討論通過，自2001年1月17日起施行。） （7）《建設工程設備招標投標管理暫行辦法》（自1991年6月13日起施行） 項目招標范圍、組織形式及方式根據(jù)國家和地區(qū)的法律法規(guī)，本項目建設單位對勘察設計、施工、監(jiān)理、設備以委托招標形式實行公開招標，建筑施工材料包含在施工工程量中，由施工單位決定，項目建設單位不對其進行單獨招標。情況說明：建筑施工材料包含在施工工程量中，因而不再招標；其他部分投資不大，如采用招標方式，一者招標所需費用占其投資比例過大，二者將會影響項目實施時間，所以不再招標。表12—1 項目招標基本情況匯總表建設項目名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式估算費用（萬元）全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理設備重要材料√√√其他招標范圍：本項目的施工屬招標范圍。招標組織形式：施工招標擬采用委托招標形式進行。招標方式：施工招標擬采用公開招標方式進行。 第十三章 結論和建議 結論綜上所述，本項目實施是集鎮(zhèn)市排水規(guī)劃和環(huán)境保護規(guī)劃實施的重要組成部分，是實現(xiàn)水污染控制和保證水環(huán)境質量的有效手段，是改善集鎮(zhèn)基礎設施的重要途徑之一。因此，本項目在集鎮(zhèn)建設中的地位是十分重要的。該項目實施后可解決集鎮(zhèn)近期（2018）10000人、遠期（2028）20000人生活污水和工業(yè)生產(chǎn)的污水排放問題。改善集鎮(zhèn)生活生產(chǎn)條件，保護環(huán)境，促進當?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 隨著人民生活水平的提高，對基礎設施的建設提出了新的要求，而本工程的建設將進一步促進罕艾日克各項事業(yè)的發(fā)展。 建議 相關部門應切實落實排污費價格及自籌資金問題，以便該工程盡快上馬，使該工程盡早發(fā)揮社會環(huán)境和經(jīng)濟效益。第31頁 共3