【導(dǎo)讀】克鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃》和給水專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制?？h7公里，315國(guó)道貫穿于鎮(zhèn)區(qū)中部。污水和工業(yè)生產(chǎn)的污水排放問(wèn)題。改善集鎮(zhèn)生活生產(chǎn)條件，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)?。?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。近期排水規(guī)模2400立方米/日，遠(yuǎn)期排水規(guī)模4800立方米/日；規(guī)劃鋪設(shè)排水管道總長(zhǎng)約：13896米。項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用萬(wàn)元全部申請(qǐng)國(guó)家投資補(bǔ)助和和田縣政府自籌資金。數(shù)量、管材及規(guī)劃方案；排放統(tǒng)一規(guī)劃和管理的原則，確定排水范圍和排水規(guī)模；鎮(zhèn)發(fā)展，提高人民生活水平；1950年6月，罕艾日克鎮(zhèn)屬第七行政區(qū)管轄；2020年3月撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)，成立罕艾日克鎮(zhèn)人民政府，鎮(zhèn)政府駐罕艾日克村。西部，墨玉河?xùn)|岸，距和田市17公里，墨玉縣城7公里，315國(guó)道貫穿于鎮(zhèn)中部，全鎮(zhèn)轄33個(gè)村行政村，159個(gè)村民小組。14個(gè)鎮(zhèn)直單位，19所中小學(xué)，衛(wèi)生?？倯魯?shù)9325戶，總?cè)丝?3173人（其中男性21590人、女性20525人，

　　

【正文】 況。 （ 2）挖土方開(kāi)挖 出土?xí)r，必須采取在夜間行人和行車(chē)較少的時(shí)間段進(jìn)行運(yùn)輸，在離施工作業(yè)點(diǎn) 50 米以外設(shè)置交通警示和人員指揮控制，確保施工作業(yè)和交通行車(chē)安全。 （ 3）在施工場(chǎng)地出入口設(shè)置各種交通標(biāo)志和警示；車(chē)輛出入施工場(chǎng)地時(shí)要安排人員進(jìn)行指揮控制。 （ 4）采用臨時(shí)迫流的方法；充分利用現(xiàn)有施工場(chǎng)地和交通條件。運(yùn)輸時(shí)可通過(guò)有關(guān)交通部門(mén)對(duì)交通進(jìn)行規(guī)劃，盡量減少對(duì)行人行車(chē)的影響。 勞動(dòng)安全管理體系 明確勞動(dòng)安全第一負(fù)責(zé)人，成立勞動(dòng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，建立完善的勞動(dòng)安全保證體系，各崗位、各工種的安全職責(zé)和各項(xiàng)安全管理制度，工程施工的進(jìn)場(chǎng)人 員和作業(yè)班組簽訂勞動(dòng)安全責(zé)任書(shū)，施工現(xiàn)場(chǎng)配備專(zhuān)職安全員，負(fù)責(zé)全面的安全技術(shù)監(jiān)督檢查工作，使工程始終按照 “安全第一、預(yù)防為主”、“安全生產(chǎn)、人人有責(zé)”。 和田縣罕艾日克鎮(zhèn)排水管網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 第 25 頁(yè) 共 30 頁(yè) 第十章 投資估算 估算編制說(shuō)明 (1)排水管網(wǎng)建設(shè)總規(guī)模 4800 立方米 /日。 (2) 管網(wǎng)按照遠(yuǎn)期工程收集輸送估算。 定額依據(jù) 市政工程預(yù)算定額烏魯木齊單位估價(jià)表 (2020 年 ) 市政工程預(yù)算定額 (一、五、六、七、八冊(cè) ) 新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程補(bǔ)充預(yù)算定額（土建部分） 新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程補(bǔ)充預(yù)算定額《單位估價(jià)匯 總表》 新疆建筑安裝材料預(yù)算價(jià)格（ 2020 年） 新疆建筑安裝工程費(fèi)用定額（ 2020 年） 新疆現(xiàn)行的有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及文件規(guī)定 全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo) 類(lèi)似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 工程設(shè)計(jì)規(guī)模 罕艾日克鎮(zhèn)排水及污水處理工程按遠(yuǎn)期處理污水 4800 立方米 /日設(shè)計(jì)。 編制依據(jù) （一）選用定額 新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程補(bǔ)充預(yù)算定額（土建部分） 新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程補(bǔ)充預(yù)算定額《單位估價(jià)匯總表》 （二）材料及設(shè)備價(jià) 材料價(jià)采用與上述定額配套的材料預(yù)算價(jià)； 設(shè)備價(jià)根據(jù)部分廠家 提供的參考價(jià)及有關(guān)價(jià)格資料加運(yùn)費(fèi)計(jì)取。所有設(shè)備價(jià)格均為參考價(jià)。 （三）費(fèi)用及費(fèi)率 建筑安裝工程費(fèi)用根據(jù)自治區(qū)計(jì)委頒發(fā)的《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用定額》計(jì)取。 市政工程費(fèi)用根據(jù)自治區(qū)建設(shè)廳頒布的《新疆維吾爾自治區(qū)市政工程費(fèi)用和田縣罕艾日克鎮(zhèn)排水管網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 第 26 頁(yè) 共 30 頁(yè) 定額》計(jì)取。 本概算中，其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息，根據(jù)建標(biāo)（ 1996） 628 號(hào)文件有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 運(yùn)費(fèi)調(diào)整根據(jù)烏魯木齊市價(jià)工字（ 1995）第 45 號(hào)執(zhí)行。 （四）調(diào)整系數(shù) 人工、機(jī)械費(fèi)調(diào)整執(zhí)行“新建定字（ 2020） 6號(hào)文件烏魯木齊地區(qū) 2020 年上半年結(jié)算辦法。 材料差價(jià)根據(jù)“新建定字（ 2020） 6號(hào)文件中規(guī)定計(jì)取。 凡概算中與實(shí)際不符之處，均按有關(guān)規(guī)定和實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。 工程投資總費(fèi)用 : 萬(wàn)元 資金來(lái)源： 項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用 萬(wàn)元全部申請(qǐng)國(guó)家投資補(bǔ)助和和田縣自籌資金。 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 占總費(fèi)用比例 占建設(shè)費(fèi)用比例 一 費(fèi)用估算總計(jì) 100% 二 建設(shè)費(fèi)用 % 100% 土建費(fèi)用 % 安裝費(fèi)用 % 設(shè)備或主材費(fèi)用 % 三 其他費(fèi)用 % 四 固定資產(chǎn)投資 % 五 預(yù)備費(fèi) % 和田縣罕艾日克鎮(zhèn)排水管網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 第 27 頁(yè) 共 30 頁(yè) 第七章 成本估算 成本估算 編制說(shuō)明 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析是依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部 1993 年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第二版 )和《給水排水建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)則》 (送審稿 )的要求，按照國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅制度和污水處 理行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，就推薦方案進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以確定項(xiàng)目實(shí)施的可行性和必要性。 測(cè)算說(shuō)明 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為日排水量 4800 立方米。 總投資額為 萬(wàn)元人民幣。 項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)計(jì)為 20 年左右，其中建設(shè)期 1 年，達(dá)產(chǎn)期 19 年左右。 根據(jù)目前工業(yè)及生活污水治理情況，考慮增值稅為銷(xiāo)售收入的 6%，城建稅及教育費(fèi)附加為增值稅的 10%，企業(yè)所得稅按稅前利潤(rùn)的 33%計(jì)算。 為了簡(jiǎn)化計(jì)算，不考慮價(jià)格總水平的變動(dòng)因素，在計(jì)算期內(nèi)，財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)均采用同一的現(xiàn)行價(jià)格。 總 成本費(fèi)用 （一）固定資產(chǎn)原值 按建設(shè)項(xiàng)目投資的 95%形成。其折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)算，折舊年限 19 年，殘值按 %, 年折舊率為 %。 %= 萬(wàn)元 （二）大修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的 1%計(jì)算。 1%= 萬(wàn)元 （三）檢修維護(hù)費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值 %計(jì)算。 %= 萬(wàn)元 （四）動(dòng)力費(fèi) 動(dòng)力費(fèi)已計(jì)入供水量成本（ ），不再計(jì)取。 綜合電價(jià)已計(jì)入供水量成本為（ 元 /度），不再計(jì)取。 （五） 職工工資福利費(fèi) :已計(jì)入供水成本 ，不再計(jì)取。 （六）管理及其它費(fèi)用 :按 1— 6項(xiàng)之和的 1%計(jì)算。 [+++000+000] 1%= 萬(wàn)元 （七） 總成本費(fèi)用（年） 萬(wàn)元 和田縣罕艾日克鎮(zhèn)排水管網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 第 28 頁(yè) 共 30 頁(yè) 年總排水量： 4800 噸 365=1752020 噸 每噸排污費(fèi)為： 元。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 盈虧平衡分析 年均固定成本為： 萬(wàn)元 每噸污水排放成本價(jià)為： 元。 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn) =70%時(shí)，每噸污水排放成本為 元。 敏感性分析 敏感性分析是通過(guò)預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時(shí)，對(duì)所得稅后全部投資的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度。從中找出主要敏感性因素，以確定合理措施，用最小的投入，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目對(duì)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售收入分別提高和降低 10%變化因素，來(lái)測(cè)定財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所受的影響變化，具體見(jiàn)敏感性分析表。 表 12— 1 敏感性分析表 項(xiàng)目名稱(chēng) 基本方案 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營(yíng)成本 處理收入 變化幅度 0 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 內(nèi)部收益率 % % % % % % % 從表中可以看出：各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中處理收入影響最大。因此應(yīng)合理確定銷(xiāo)售水價(jià)是最關(guān)鍵因素，同時(shí)也應(yīng)控制固定資產(chǎn)投資和降低經(jīng)營(yíng)成本。 清償能力分析 該項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)如能按照成本加利潤(rùn)收取一定的排污費(fèi)，（建議每噸收取 元）。 則：年毛收入： 萬(wàn)元。 年均固定成本為： 萬(wàn)元。 年毛利潤(rùn)估算為 萬(wàn)元。 從以上分析，項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好，自身效益可觀，有較強(qiáng)的清償能力。 和田縣罕艾日克鎮(zhèn)排水管網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 第 29 頁(yè) 共 30 頁(yè) 經(jīng) 濟(jì)分析結(jié)論 （一）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析結(jié)果表明：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于本行業(yè)基準(zhǔn)收益率 4%，投資回收期為 年 (含建設(shè)期 )低于基準(zhǔn)回收期 16 年 (含建設(shè)期 )。因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 （二）本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明：項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)能力超過(guò)了要求水平，國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益大于費(fèi)用支出。因此，該項(xiàng)目具有較高的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)具有顯著的社會(huì)效益和環(huán)境效益。 根據(jù)以上分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)效益顯著，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)分析上是可行的。 第十二章 工程招投標(biāo) 項(xiàng)目招標(biāo)執(zhí)行文件及標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》（計(jì)劃字 [2020]103 號(hào)文轉(zhuǎn)發(fā)的“國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì) 2020 年第 9號(hào)令”）。 （ 2）《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（ 1999 年 8 月 30 日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)， 1999 年 8月 30 日中華人民共和國(guó)主席令第二十一號(hào)公布，自 2020 年 1月 1日起施行。） （ 3）《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（中華人民共和國(guó)建設(shè)部令第 89號(hào) 自 2020 年 6月 1日起施行。） （ 4）《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》（自 2020 年 8月 1日起施行） （ 5）《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、水利部、中國(guó)民用航空總局審議通過(guò)，自 2020 年 5月 1日起施行。） （ 6）《建設(shè)工程監(jiān)理范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（已于 2020 年 12月 29 日經(jīng)第 36 次部常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)，自 2020 年 1 月 17 日起施行。） （ 7）《建設(shè)工程設(shè)備招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》（自 1991 年 6月 13日起施行） 項(xiàng)目招標(biāo)范圍、組織形式及方式 根據(jù)國(guó)家和地區(qū)的法律法規(guī)，本項(xiàng) 目建設(shè)單位對(duì)勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備以委托招標(biāo)形式實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，建筑施工材料包含在施工工程量中，由施工單位決定，項(xiàng)目建設(shè)單位不對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)招標(biāo)。情況說(shuō)明：建筑施工材料包含在施和田縣罕艾日克鎮(zhèn)排水管網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 第 30 頁(yè) 共 30 頁(yè) 工工程量中，因而不再招標(biāo)；其他部分投資不大，如采用招標(biāo)方式，一者招標(biāo)所需費(fèi)用占其投資比例過(guò)大，二者將會(huì)影響項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間，所以不再招標(biāo)。 表 12— 1 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況匯總表 建設(shè) 項(xiàng)目 名稱(chēng) 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采 用 招標(biāo) 方式 估算費(fèi)用 （萬(wàn)元） 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招 標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 設(shè)備 重要材料 √ √ √ 其他 招標(biāo)范圍：本項(xiàng)目的施工屬招標(biāo)范圍。 招標(biāo)組織形式：施工招標(biāo)擬采用委托招標(biāo)形式進(jìn)行。 招標(biāo)方式：施工招標(biāo)擬采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行。 第十三章 結(jié)論和建議 結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目實(shí)施是集鎮(zhèn)市排水規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃實(shí)施的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)水污染控制和保證水環(huán)境質(zhì)量的有效手段，是改善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的重要途徑之一。因此，本項(xiàng)目在集鎮(zhèn)建設(shè)中的地位是十分重要的。 該項(xiàng)目實(shí)施后可解決集鎮(zhèn)近期（ 2018） 10000 人、遠(yuǎn)期（ 2028） 20200 人生活污水和工業(yè)生產(chǎn)的污水排放問(wèn)題。改善集鎮(zhèn)生活生產(chǎn)條件，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 隨著人民生活水平的提高，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提出了新的要求，而本工程的建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)罕艾日克各項(xiàng) 事業(yè)的發(fā)展。 建議 相關(guān)部門(mén)應(yīng)切實(shí)落實(shí)排污費(fèi)價(jià)格及自籌資金問(wèn)題，以便該工程盡快上馬，使該工程盡早發(fā)揮社會(huì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。