【正文】 0－300雨水管米19860220DN200－300污水管米19860350雨水檢查井座6622000污水檢查井座6622200三級化糞池個4600004旅游安全保護工程治安亭座455000安全標識警示牌塊1203000導游標志牌塊1203000消防栓個701200滅火器個180560小計二工程其他費用1土地取得費用2拆遷補償費3建設單位管理費%4工程設計費%5前期工作費%6工程建設監(jiān)理費%7竣工圖編制費%8施工圖審查費%9環(huán)境影響評價費10招標代理服務費%11工程保險費%12辦公生活家具購置費人20300013職工培訓費人806000一+二合計三預備費基本預備費%漲價預備費四鋪底流動資金投資總計 資金來源。 項目經濟效益 編制依據及基數編制依據項目財務評價依據國家發(fā)改委和建設部發(fā)改投資(2006)1325 號文件關于《建設項目經濟評價方法與參數》第三版、現行財稅制度及有關財稅規(guī)定，并結合項目情況確定財務評價方案。 財務評價方案按項目投入的費用和產出的效益數據計算項目的各項財務評價指標,分析判斷項目的可行性。稅費城市建設維護稅稅率為 %；教育費附加為 %；%；所得稅稅率 25%。項目計算期項目按照邊建設邊營業(yè)的原則，項目分兩期建設，建設期四年，計算期按20年計算。財務基準收益率財務評價基準收益率確定為10%。 旅游收入估算本項目的旅游收入來源主要包含洗浴門票、住宿、餐飲、娛樂及購物等方面。具體計算如下：門票收入洗浴門票按照120元計算，年接待規(guī)模按照18萬人次計算；則門票收入為：12018=2160萬元。住宿收入按照旅游接待總床位量（最大容量260間客房）計算，年可游天數按照280天計算，平均客房利用率按照75%計算，客房平均價格按照320元/間計，則住宿收入為：26028075%320＝。餐飲收入人均餐飲消費按照60元計算，按照年接待旅游規(guī)模70％計算，；則餐飲收入為：60=756萬元。娛樂及購物收入溫泉娛樂主要包括溫泉游泳、溫泉沖浪等項目，人均娛樂及購物消費按照80元計算，按照年接待規(guī)模80％計算，；則娛樂及購物收入為：80=1152萬元。 成本及費用估算原輔材料成本為方便測算，其營業(yè)成本簡單按營業(yè)收入的一定比例計算。其中，住宿收入的成本按照其收入的15%計算；餐飲收入的成本按照其收入的35%計算；娛樂及購物等收入的成本按照其收入的20%計算。外購燃料及動力(水電費)，耗電量約為180萬度/年；。直接工資及福利費項目員工總數120人，其中一般工人100人，技術人員12人，管理人員8人；年、年。福利費按工資總額的14%計算。因此。折舊費根據財務制度規(guī)定，道路園林建筑物折舊年限為 20 年，設備設施折舊年限為10年，殘值率確定為5%。折舊費估算詳見附表21。 攤銷費土地使用權攤銷按40年，無形資產根據財務制度規(guī)定按10 年攤銷, 其他資產按5年攤銷。攤銷費估算詳見附表22。修理費修理費按固定資產折舊費的1%計。其他費用指用于推介、宣傳、廣告促銷等方面的費用，其他銷售費用按營業(yè)收入的4%計。經營成本＝外購原材料＋燃料動力＋人員工資及福利＋修理費＋其他費用。總成本費用＝經營成本＋折舊費＋攤銷費＋利息支出。根據上述估算的各項費用。詳見附表2：總成本費用估算表。 利潤估算企業(yè)法定公積金及公益金。企業(yè)法定公積金按稅后利潤10%提取，公益金按稅后利潤5%提取。利潤分配原則。首先從利潤總額中提取25%的所得稅，然后從稅后利潤中提取企業(yè)法定公積金及公益金，項目運營前4年剩余利潤為未分配利潤，以后每年按70%剩余利潤分配給投資方。項目利潤估算。詳見附表3：利潤與利潤分配表。 盈利能力分析財務內部收益率（FIRR） 項目財務內部收益率(融資前稅前)：% 項目財務內部收益率(融資前稅后)：% 財務凈現值（FNPV） 項目財務凈現值(融資前稅前)：項目財務凈現值(融資前稅后)：投資回收期（Pt） (含建設期)項目投資回收期(融資前稅前)：項目投資回收期(融資前稅后)：投資利潤率：% 不確定性分析敏感性分析 財務敏感性分析以銷售收入、建設投資和經營成本三個主要不確定因素進行敏感性分析計算，詳見敏感性分析表。表7－2：敏感性分析表變動因素變動幅度（%）評價經濟指標內部回收率(%)投資回收期(年)凈現值(I=10%)(萬元)基本方案稅前稅后稅前稅后稅前稅后%% 銷售收入5%%% 5%%% 經營成本5%%% 5%%% 建設投資5%%% 5%%% 盈虧平衡分析 %。 行業(yè)影響分析旅游包含“食、住、行、游、購、娛”六大要素的活動，它涉及多個產業(yè)，關聯度高，波及效應明顯。根據《2002年中國投入產出表》可知旅游業(yè)對交通運輸、住宿業(yè)和餐飲業(yè)的直接拉動能力最大。2002年我國旅游業(yè)對各產業(yè)的直接消耗 產業(yè)名稱 直接消耗系數 鐵路旅客運輸業(yè) 旅游業(yè) 餐飲業(yè) 住宿業(yè) 航空旅客運輸業(yè) 環(huán)境資源與公共設施管理業(yè) 保險業(yè) 城市公共交通運輸業(yè) 信息傳輸服務業(yè) 商務服務業(yè) 本項目旅游業(yè)的發(fā)展對運輸業(yè)、住宿業(yè)的發(fā)展具有很強的拉動作用。凡是到目的地旅游都牽涉到吃、住、行的問題。本旅游業(yè)每生產1萬元的服務產品，對各產業(yè)的直接消耗分別是：、保險業(yè)160元、。旅游直接影響行業(yè)最終產品帶動力系數分析。旅游直接影響行業(yè)最終產品帶動力系數反映某一旅游直接影響產業(yè)部門增加一個單位最終產品時，對旅游經濟系統各個行業(yè)總產出規(guī)模的牽動能力。該系數大于1, 說明相應行業(yè)具有較大的帶動力；若其值小于1, 則帶動力較??；若其值等于1，則處于平均水平。溫泉旅游綜合開發(fā)項目直接影響行業(yè)最終產品帶動力系數部門名稱最終產品帶動力系數公共設施服務業(yè)娛樂服務業(yè)旅館業(yè)餐飲業(yè)公路客運業(yè)商業(yè)居民服務業(yè)本項目建設期需要大量建筑材料及建筑工人，為周邊建材生產、經營、運輸及建筑安裝業(yè)創(chuàng)造了有力條件，將有效地帶動當地建材市場（特別是當地磚、沙、石）和運輸等相關產業(yè)的發(fā)展。本項目的建設可直接推動建筑業(yè)的增長，帶動商業(yè)、裝飾裝修、房地產經濟、餐飲業(yè)的發(fā)展。同時，本項目的建設對建材、家具、家電、化工、機電等行業(yè)發(fā)展也有巨大的促進作用。本項目為旅游業(yè)開發(fā)項目，其建設、營業(yè)將嚴格按照相關部門規(guī)定進行，因此不存在行業(yè)壟斷問題。 區(qū)域經濟影響分析 帶動區(qū)域經濟增長本旅游產業(yè)存在著很強產業(yè)關聯性、消費互補性和產業(yè)影響力。旅游業(yè)增加1萬元增加值。旅游業(yè)增加值增加10個百分點。旅游業(yè)三個人就業(yè)。旅游業(yè)每消費1萬元,，能帶動2人就業(yè)。旅游產業(yè)不僅是一個比重日趨增長的產業(yè)，在國民經濟中占有重要地位，具有成為新經濟增長點的基礎，而且是產業(yè)關聯性很強的、對國民經濟有強大輻射和波及作用的、可以帶動相關產業(yè)部門發(fā)展的產業(yè)，具有成為新經濟增長點的條件。 增加財政收入本旅游區(qū)為娛樂度假類的旅游區(qū)，游客的停留時間長，旅游投資收益可通過旅游區(qū)門票、游客在旅游區(qū)的食宿、交通、購物、休閑、娛樂等多種途徑來獲得。據估算本旅游區(qū)遠期年接待游客將達到18余萬人次，如此大的游客量會獲得巨大的直接經濟效益，加上間接效益，居民和財政收入將相當可觀，可大力推動區(qū)域社會經濟的發(fā)展。第八章 工程招標方案 編制依據為確保項目的順利實施，各項目應堅持合法、公正、平等、有償，講求信用的原則，以技術水平、管理水平、社會信譽和合理報價等條件開展競爭，不受地區(qū)、部門限制。根據中華人民共和國第21號主席令《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第9號和國家計委、建設部第七部委第12號令《評標委員會和評標方案暫行規(guī)定》，編制某溫泉旅游綜合開發(fā)項目招標方案。 招標范圍及組織形式招標公告發(fā)布的范圍包括某溫泉旅游綜合開發(fā)項目的設計、工程施工、園林綠化、工程監(jiān)理、設備采購和安裝六項，全部面向社會公開招標。 項目招標方案 招標范圍本項目擬在設計、工程施工、園林綠化、工程監(jiān)理、設備采購和安裝等環(huán)節(jié)全部招標。 招標方式本項目擬在全國范圍采用公開招標的方式招標，并根據項目情況，按照國家和省有關規(guī)定，確定公開招標的范圍。各項目部可利用中國采購與招標網、**日報或當地新聞媒體發(fā)布招標公告，進行公開招標，建筑及安裝工程要求總承包二級以上資質單位，監(jiān)理單位要求乙級以上單位。 招標組織形式本工程項目擬采用委托招標形式進行招標。需附以下附件：項目法人與招標代理機構簽訂的委托協議書（復印件）、招標代理機構的資格證（復印件）及業(yè)績狀況說明。 評標專家?guī)旒霸u標委員會情況本項目評標委員會由5～7人組成，由項目法人和評標專家組成。（說明：評標專家應從國家或省政府部門評標專家?guī)旎蛘袠舜頇C構的專家?guī)靸瘸槿。辉u標委員會成員應由技術、經濟等方面的專家及招標人的代表組成，成員人數為五人以人單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二）。 招標公告發(fā)布媒體（公開招標方式）項目招標公告擬在公開發(fā)行的報紙和政府網站上公開發(fā)布。說明：按照有關規(guī)定，招標公告需在國家或省指定的媒體上發(fā)布。（國家指定媒介為：中國建設報、中國招標與采購網；省指定的媒體為：**日報、信息日報）。 招標基本情況表表8－1：招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計√√√園林綠化工程√√√建筑工程√√√設施安裝工程√√√監(jiān)理√√√設備√√√重要材料其他第九章 社會影響分析 社會影響效果分析 對當地居民就業(yè)、收入的影響旅游業(yè)是勞動密集型產業(yè)，可為當地居民創(chuàng)造諸多的就業(yè)機會。國際上公認的統計數據是，旅游業(yè)直接就業(yè)增加1人，社會間接就業(yè)可增加5人。本旅游區(qū)食、住、行、游、購、娛等服務可大量安置待業(yè)人員，工程的建設和維護能為本地施工隊伍和勞動力提供廣闊的就業(yè)渠道，還將帶動相關產業(yè)和間接服務就業(yè)。本項目可增加社會間接就業(yè)600人。在旅游經濟的帶動下，當地居民面對更為活躍的社會經濟環(huán)境，可以自主尋找致富途徑，創(chuàng)造多種形式的產業(yè)，這對于解決當地居民就業(yè)問題起到積極推動作用。 旅游興縣，改善投資環(huán)境本旅游區(qū)屬生態(tài)型的溫泉度假類的旅游區(qū)，本旅游區(qū)的規(guī)劃建設與某“綠色生態(tài)桔都，旅游文化名城”的理念完全契合，且本旅游區(qū)投資額較大，它的建成將帶來巨大的示范效應與關聯效應，進一步優(yōu)化某縣的投資環(huán)境，對區(qū)域發(fā)展具極大的促進作用。 對所在地區(qū)居民生活質量的影響旅游產業(yè)集“吃、住、行、游、購、娛”于一體，注重人們的生活享受和精神需求。從思想上講，該項目的建設把旅游業(yè)所蘊涵的生活理念注入某縣，將改變當地居民對生活的看法，提高他們的生活品位。從現實來看，某溫泉旅游綜合開發(fā)項目將呈現給當地居民不同地區(qū)、不同層次游客的生活狀態(tài)，從而影響他們的生活方式。在居民收入提高，經濟條件具備的情況下，他們會選擇更為時尚的生活方式，會更加注重自己的精神享受。該項目的建設會提高地區(qū)整體經濟文化水平和社會服務水平，從而進一步提高當地居民的生活質量。 對當地社會服務容量、基礎設施的影響該項目的建設充分利用當地原有的自然資源，隨形就勢進行項目設計。部分子項目的設置只是進行場地平整和配備相關設備，盡量減少對