【正文】 ，詳見(jiàn)下圖：董事會(huì)人力資源部總經(jīng)理行政管理部財(cái)務(wù)管理部經(jīng)營(yíng)管理部物資采購(gòu)部項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部公共事業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 二、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目工作制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定原則上實(shí)現(xiàn)每周五天工作制，部分崗位輪班執(zhí)行。根 據(jù) 相 關(guān) 行 業(yè) 的 規(guī) 模 特 點(diǎn) ， 確 定 管 理 、 技 術(shù)和 營(yíng) 業(yè) 人 員 ， 項(xiàng) 目 暫 確 定 定 員 40 人 。勞動(dòng)定員表序號(hào) 崗 位 名 稱(chēng) 定員 (人) 備 注1 人力資源部 3 負(fù)責(zé)員工招解聘、績(jī)效考核等2 行政管理部 3 負(fù)責(zé)行政管理等3 財(cái)務(wù)管理部 4 全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作4 經(jīng)營(yíng)管理部 10 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理5 物資采購(gòu)部 3 負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)6 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部 4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、工程管理等7 公共事業(yè)部 3 負(fù)責(zé)物業(yè)管理、環(huán)境保護(hù)8 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 10 負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)合 計(jì) 40項(xiàng)目實(shí)施單位將加強(qiáng)自身人力資源建設(shè)，加強(qiáng)人才、管理隊(duì)伍的建設(shè)，主要做好以下幾個(gè)方面的工作：引進(jìn)和培育專(zhuān)業(yè)的管理人員；加強(qiáng)人才結(jié)構(gòu)建設(shè)；提高管理人員素質(zhì)；培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容包括: 對(duì)建材裝飾城管理人員進(jìn)行管理教育培訓(xùn)；對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)中各賓館、餐廳主管成員進(jìn)行服務(wù)技能培訓(xùn)；建立一套系統(tǒng)的對(duì)管理人員監(jiān)督、管理、評(píng)價(jià)、懲罰獎(jiǎng)勵(lì)等制約規(guī)則，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)公司高層管理人才的經(jīng)濟(jì)行為、競(jìng)爭(zhēng)行為、經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行聯(lián)合監(jiān)督，形成一套有效的管理規(guī)則； 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、工程進(jìn)度建議本項(xiàng)目包括商貿(mào)經(jīng)營(yíng)商鋪、酒店、物流服務(wù)區(qū)等內(nèi)容的建設(shè)，并且規(guī)模較大，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，根據(jù)資金狀況分階段進(jìn)行。在可行性研究報(bào)告正式批復(fù)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)的招標(biāo)，保證項(xiàng)目早投入使用，早見(jiàn)效益。在整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中要抓住工程設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備材料購(gòu)置安裝等重要環(huán)節(jié)，并統(tǒng)籌科學(xué)安排各項(xiàng)工作，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項(xiàng)目建設(shè)。 二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為 2 年。計(jì)劃于 2022 年 7 月前開(kāi)始項(xiàng)目的立項(xiàng)及前期審批工作，在 9 月份前完成工程前期設(shè)計(jì)和招標(biāo)，2022 年 10 月份正式破土動(dòng)工建設(shè)，爭(zhēng)取在 2022 年 3 月完成項(xiàng)目主要建筑的土建安裝施工，2022 年 4 月份完成綠化以及道路鋪裝工程，2022 年 6 月份工程竣工驗(yàn)收，7 月份投入試運(yùn)營(yíng)。鑒于本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容多，部分工作可以交叉進(jìn)行，以縮短工程建設(shè)期。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表如下： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表2022 年 2022 年 2022 年 時(shí)間內(nèi)容78910111212345678910111212345678…項(xiàng)目前期審批工程設(shè)計(jì)工程招標(biāo)土建安裝施工其他配套設(shè)施工程竣工驗(yàn)收投入運(yùn)營(yíng)三、項(xiàng)目實(shí)施管理采用工程項(xiàng)目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。作為項(xiàng)目承辦單位的山東 XX 有限公司按照業(yè)主負(fù)責(zé)制進(jìn)行本項(xiàng)目建設(shè)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中聘用有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔(dān)工程監(jiān)理。確保本項(xiàng)目在費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 第十二章 項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》﹑山東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法和原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 9 號(hào)令（2022 年 6 月 18 日）等有關(guān)文件的要求，確保本項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效益，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)違法行為，保護(hù)國(guó)家利益，本項(xiàng)目的各主要實(shí)施環(huán)節(jié)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行，提出招標(biāo)方案如下：一﹑項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)范圍主要包括：項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、土建安裝工程、園林綠化景觀工程、監(jiān)理以及主要設(shè)備采購(gòu)等。二、招標(biāo)組織形式因項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織開(kāi)、評(píng)標(biāo)的相應(yīng)資質(zhì)，因此本項(xiàng)目的土建安裝工程施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理以及主要配套設(shè)備的采購(gòu)均采用委托招標(biāo)形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行中招標(biāo)的形式。三﹑招標(biāo)方式鑒于項(xiàng)目投資較大，按各分項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)金額估算均應(yīng)超過(guò)了《招標(biāo)投標(biāo)法》公開(kāi)招標(biāo)金額的標(biāo)準(zhǔn)，且本項(xiàng)目不滿(mǎn)足其它采購(gòu)方式的適用條件，所以本項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行。四、詳細(xì)招標(biāo)方案招標(biāo)次序本項(xiàng)目招標(biāo)至少需要?jiǎng)澐忠韵抡袠?biāo)批次：（1）工程勘察招標(biāo)； （2）工程設(shè)計(jì)招標(biāo)；（3）建筑工程施工招標(biāo)；（4）工程施工監(jiān)理招標(biāo)；（5）特殊設(shè)備采購(gòu)及安裝（國(guó)際、國(guó)內(nèi)） ；（6）場(chǎng)區(qū)景觀綠化招標(biāo)；（7）地上照明設(shè)施施工招標(biāo)；劃分標(biāo)段（1）工程勘察招標(biāo)：1 個(gè)標(biāo)段。（2）工程設(shè)計(jì)招標(biāo)：包括園林綠化景觀設(shè)計(jì)與房屋建筑工程設(shè)計(jì)各 1 個(gè)標(biāo)段。（3）建筑工程施工招標(biāo)：根據(jù)每期招標(biāo)規(guī)模合理劃分標(biāo)段。（4）工程施工監(jiān)理招標(biāo)：依施工招標(biāo)規(guī)模、工程實(shí)際情況，不宜劃分過(guò)多標(biāo)段。（5）場(chǎng)區(qū)景觀綠化招標(biāo)：合理劃分 34 個(gè)標(biāo)段。（6）地上照明設(shè)施施工招標(biāo)：1 個(gè)標(biāo)段。確定投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)（1）勘察工程勘察綜合類(lèi)乙級(jí)資質(zhì)或巖土工程乙級(jí)資質(zhì)的企業(yè)；（2）設(shè)計(jì)市政工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)與建筑工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)；（3）房屋建筑施工園林古建筑專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)或房屋建筑工程貳級(jí)及其以上資質(zhì)企業(yè)；（4）園林景觀綠化園林綠化工程貳級(jí)及其以上資質(zhì)企業(yè)；（5）工程監(jiān)理 房屋建筑工程監(jiān)理及市政公用工程監(jiān)理資質(zhì)，根據(jù)標(biāo)段規(guī)模的大小確定資質(zhì)等級(jí)；（6）特殊設(shè)備及其它材料具備相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可、類(lèi)似業(yè)績(jī)和履約能力。招標(biāo)基本情況表擬定招標(biāo)方案如下表:招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式基本條目 全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式勘察 √ √ √設(shè)計(jì) √ √ √建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √監(jiān)理 √ √ √主要設(shè)備 √ √ √重要材料 √ √ √其他 第十三章 投資估算與資金籌措一、估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：年交易量 200 萬(wàn)噸的物流中心所需要的土建、設(shè)備、安裝等其他費(fèi)用。包括流轉(zhuǎn)庫(kù)、貨物堆場(chǎng)，倉(cāng)儲(chǔ)配送中心，信息中心，檢測(cè)中心，客服中心，辦公樓，加油站，道路、地面硬化，綠化及其附屬設(shè)施所需土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息等。二、投資估算依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ；山東省建筑工程消耗量定額；山東省安裝工程消耗量定額；聊城地區(qū)材料價(jià)格；當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程的造價(jià)；現(xiàn)行投資概算的有關(guān)規(guī)定。二、投資估算說(shuō)明：土建工程費(fèi)：依據(jù)山東省建筑工程消耗量定額，并參照聊城市莘縣建筑材料價(jià)格調(diào)整及相關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行調(diào)整。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)商及承辦單位提供的設(shè)備報(bào)價(jià)，參照國(guó)內(nèi)近期市場(chǎng)詢(xún)價(jià)。安裝工程費(fèi)：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行測(cè)算。 建設(shè)單位管理費(fèi)：取工程費(fèi)用的 %計(jì)。工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，暫按工程費(fèi)用的 1%計(jì)取。建設(shè)用地費(fèi)：本項(xiàng)目土地采用土地出讓的方式，根據(jù)項(xiàng)目單位提供的資料，出讓金為 20 萬(wàn)元/畝。工程地質(zhì)勘察費(fèi)、可行性研究費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、安全評(píng)價(jià)費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，按市場(chǎng)價(jià)計(jì)取。工程保險(xiǎn)費(fèi)：按規(guī)定取建安費(fèi)用的 %。培訓(xùn)費(fèi)：按職工總?cè)藬?shù) 100 人，1000 元/人計(jì)取。辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)：按職工總?cè)藬?shù) 100 人，300 元/人計(jì)取。1預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 8%，本項(xiàng)目不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。1建設(shè)期利息：根據(jù)項(xiàng)目單位的融資方案，建設(shè)期貸款3000 萬(wàn)元，利息 7%。三、總投資估算項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 105 萬(wàn)元，鋪地流動(dòng)資金 萬(wàn)元。建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資估算 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元。建設(shè)期利息 建設(shè)期貸款 3000 萬(wàn)元，利息 7%，建設(shè)期利息為 105 萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算流動(dòng)資金估算是根據(jù)其他物流中心前期的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，按照分項(xiàng)指標(biāo)詳細(xì)估算法估算。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年所需流動(dòng)資金為 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金的 30%作為鋪地流動(dòng)資金計(jì)入項(xiàng)目總投資。四、資金籌措籌措方案項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元，銀行貸款 3000 萬(wàn)元。項(xiàng)目資本金企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元作為本項(xiàng)目資本金投入，占總投資的 %，由企業(yè)自有資金解決，所占比例符合國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行制度的通知》要求。 第十四章 財(cái)務(wù)分析一、評(píng)價(jià)依據(jù)、范圍及指標(biāo)評(píng)價(jià)依據(jù)及方法本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)擬采用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等計(jì)算指標(biāo)以考察項(xiàng)目的盈利水平及投資回收能力，判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性?；A(chǔ)數(shù)據(jù)(1)項(xiàng)目計(jì)算期 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)算期為 12 年， 2022 年 5 月至 2022 年 5 月，為工程建設(shè)期，經(jīng)營(yíng)期 11 年。 (2)貨運(yùn)量 根據(jù)調(diào)查及預(yù)測(cè)分析，項(xiàng)目建成后正常年貨物吞吐量 200 萬(wàn)噸以上。(3)行業(yè)基準(zhǔn)收益率本次評(píng)價(jià)暫定基準(zhǔn)收益率為 12%。二、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算銷(xiāo)售收入估算（1）經(jīng)營(yíng)規(guī)模 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模確定，按經(jīng)營(yíng)期第 1 年為 80%，第 2 年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。（2）經(jīng)營(yíng)收費(fèi)價(jià)格本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入來(lái)自交易收入、運(yùn)輸收入、租賃收入和農(nóng)產(chǎn)品的反季節(jié)銷(xiāo)售收入。交易收費(fèi)根據(jù)莘縣目前各批發(fā)市場(chǎng)的實(shí)際情況，本項(xiàng)目確定市場(chǎng)內(nèi)交易品種按交易量收費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)按 20 元/噸計(jì)?。贿\(yùn)輸收費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)匦星椋?元/，每輛車(chē)每年行程按 30 萬(wàn)公里，每輛車(chē)載重 30 噸；租賃收費(fèi)按 190 元/m ??；農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入按 1000 萬(wàn)元考慮。（3）銷(xiāo)售收入經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建成后，正常經(jīng)營(yíng)年份年銷(xiāo)售收入為 6650 萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表： 單位：萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 年收入交易收入 200 萬(wàn)噸 20 元/噸 4000運(yùn)輸收入 27000000 噸公里 元/噸公里 1080倉(cāng)儲(chǔ)收入 5000 噸 3 元/斤 1500銷(xiāo)售收入 4000 噸 2500 元/噸 1000合計(jì) 6650銷(xiāo)售稅金及附加估算按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育稅附加。營(yíng)業(yè)稅率按 5%計(jì)取，城市建設(shè)維護(hù)稅按營(yíng)業(yè)稅的7%，教按營(yíng)業(yè)稅的 7%育稅附加按營(yíng)業(yè)稅的 3%計(jì)取。詳見(jiàn)附表《銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表》 所得稅：按 25%計(jì)算。三、總成本費(fèi)用本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)正常年總成本費(fèi)用為 3650 萬(wàn)元，其中固定成本 萬(wàn)元，可變成本 1241 萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本為 3097 萬(wàn)元。成本估算構(gòu)成如下：原輔材料及動(dòng)力消耗定額及價(jià)格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算，原材料及水、電、汽價(jià)格按企業(yè)提供的價(jià)格計(jì)取。詳見(jiàn)附表 9《外購(gòu)原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表》工資及福利費(fèi)根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù) 100 人。職工平均工資按2022 元/（貨車(chē)司機(jī)工資較高） ，福利費(fèi)為工資總額的14%，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金按工資總額的 %計(jì)取，工資福利費(fèi)用為 萬(wàn)元。折舊費(fèi)及攤銷(xiāo)費(fèi)折舊按平均年限折舊法計(jì)算，應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)原值為 8922萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊按分類(lèi)折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限 20 年，機(jī)械設(shè)備折舊年限 11 年，凈殘值率按 5%考慮，年計(jì)提 萬(wàn)元。攤銷(xiāo)費(fèi)項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)為 2022 萬(wàn)元，按 11 年攤銷(xiāo)，年計(jì)提攤銷(xiāo)費(fèi)為 萬(wàn)元；遞延資產(chǎn)為 13 萬(wàn)元，按 5 年攤銷(xiāo)，年計(jì)提攤銷(xiāo)費(fèi)為 萬(wàn)元。 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)詳見(jiàn)附表 7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)詳見(jiàn)附表 8。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)取，每年 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用長(zhǎng)期借款利息、流動(dòng)資金正常年借款利息，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。其它費(fèi)用通過(guò)分析同行業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利費(fèi)的 2 倍計(jì)提