【正文】 ，詳見下圖：董事會人力資源部總經(jīng)理行政管理部財務(wù)管理部經(jīng)營管理部物資采購部項目開發(fā)部公共事業(yè)部市場營銷部 二、勞動定員本項目工作制度按國家有關(guān)規(guī)定原則上實現(xiàn)每周五天工作制，部分崗位輪班執(zhí)行。根 據(jù) 相 關(guān) 行 業(yè) 的 規(guī) 模 特 點 ， 確 定 管 理 、 技 術(shù)和 營 業(yè) 人 員 ， 項 目 暫 確 定 定 員 40 人 。勞動定員表序號 崗 位 名 稱 定員 (人) 備 注1 人力資源部 3 負責員工招解聘、績效考核等2 行政管理部 3 負責行政管理等3 財務(wù)管理部 4 全面負責財務(wù)工作4 經(jīng)營管理部 10 負責對項目的經(jīng)營管理5 物資采購部 3 負責所需物資的采購6 項目開發(fā)部 4 負責項目的開發(fā)、工程管理等7 公共事業(yè)部 3 負責物業(yè)管理、環(huán)境保護8 市場營銷部 10 負責對外宣傳、市場開發(fā)合 計 40項目實施單位將加強自身人力資源建設(shè)，加強人才、管理隊伍的建設(shè)，主要做好以下幾個方面的工作：引進和培育專業(yè)的管理人員；加強人才結(jié)構(gòu)建設(shè)；提高管理人員素質(zhì)；培訓對象及內(nèi)容包括: 對建材裝飾城管理人員進行管理教育培訓；對酒店經(jīng)營中各賓館、餐廳主管成員進行服務(wù)技能培訓；建立一套系統(tǒng)的對管理人員監(jiān)督、管理、評價、懲罰獎勵等制約規(guī)則，會同有關(guān)部門對公司高層管理人才的經(jīng)濟行為、競爭行為、經(jīng)營行為進行聯(lián)合監(jiān)督，形成一套有效的管理規(guī)則； 第十一章 項目實施進度一、工程進度建議本項目包括商貿(mào)經(jīng)營商鋪、酒店、物流服務(wù)區(qū)等內(nèi)容的建設(shè)，并且規(guī)模較大，在項目開發(fā)過程中，根據(jù)資金狀況分階段進行。在可行性研究報告正式批復后，應(yīng)及時進行工程設(shè)計的招標，保證項目早投入使用，早見效益。在整個項目的實施過程中要抓住工程設(shè)計、工程施工、設(shè)備材料購置安裝等重要環(huán)節(jié)，并統(tǒng)籌科學安排各項工作，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項目建設(shè)。 二、項目實施計劃本項目計劃建設(shè)期為 2 年。計劃于 2022 年 7 月前開始項目的立項及前期審批工作，在 9 月份前完成工程前期設(shè)計和招標，2022 年 10 月份正式破土動工建設(shè)，爭取在 2022 年 3 月完成項目主要建筑的土建安裝施工，2022 年 4 月份完成綠化以及道路鋪裝工程，2022 年 6 月份工程竣工驗收，7 月份投入試運營。鑒于本項目建設(shè)內(nèi)容多，部分工作可以交叉進行，以縮短工程建設(shè)期。三、項目實施進度計劃表項目實施進度計劃表如下： 項目實施進度計劃表2022 年 2022 年 2022 年 時間內(nèi)容78910111212345678910111212345678…項目前期審批工程設(shè)計工程招標土建安裝施工其他配套設(shè)施工程竣工驗收投入運營三、項目實施管理采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負責制、招投標制、工程監(jiān)理制。作為項目承辦單位的山東 XX 有限公司按照業(yè)主負責制進行本項目建設(shè)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標制。項目建設(shè)過程中聘用有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔工程監(jiān)理。確保本項目在費用、進度、質(zhì)量等各方面達到預期目標。 第十二章 項目招標方案根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》﹑山東省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法和原國家發(fā)展計劃委員會第 9 號令（2022 年 6 月 18 日）等有關(guān)文件的要求，確保本項目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效益，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)違法行為，保護國家利益，本項目的各主要實施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標方式進行，提出招標方案如下：一﹑項目招標內(nèi)容根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容，招標范圍主要包括：項目的勘察、設(shè)計、土建安裝工程、園林綠化景觀工程、監(jiān)理以及主要設(shè)備采購等。二、招標組織形式因項目法人單位目前尚不具備自行招標所需的編制招標文件和組織開、評標的相應(yīng)資質(zhì)，因此本項目的土建安裝工程施工、設(shè)計、監(jiān)理以及主要配套設(shè)備的采購均采用委托招標形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行中招標的形式。三﹑招標方式鑒于項目投資較大，按各分項工程、設(shè)備采購金額估算均應(yīng)超過了《招標投標法》公開招標金額的標準，且本項目不滿足其它采購方式的適用條件，所以本項目招標采購工作必須采用公開招標方式進行。四、詳細招標方案招標次序本項目招標至少需要劃分以下招標批次：（1）工程勘察招標； （2）工程設(shè)計招標；（3）建筑工程施工招標；（4）工程施工監(jiān)理招標；（5）特殊設(shè)備采購及安裝（國際、國內(nèi)） ；（6）場區(qū)景觀綠化招標；（7）地上照明設(shè)施施工招標；劃分標段（1）工程勘察招標：1 個標段。（2）工程設(shè)計招標：包括園林綠化景觀設(shè)計與房屋建筑工程設(shè)計各 1 個標段。（3）建筑工程施工招標：根據(jù)每期招標規(guī)模合理劃分標段。（4）工程施工監(jiān)理招標：依施工招標規(guī)模、工程實際情況，不宜劃分過多標段。（5）場區(qū)景觀綠化招標：合理劃分 34 個標段。（6）地上照明設(shè)施施工招標：1 個標段。確定投標企業(yè)資質(zhì)（1）勘察工程勘察綜合類乙級資質(zhì)或巖土工程乙級資質(zhì)的企業(yè)；（2）設(shè)計市政工程設(shè)計乙級資質(zhì)與建筑工程設(shè)計乙級資質(zhì)企業(yè)；（3）房屋建筑施工園林古建筑專業(yè)承包貳級或房屋建筑工程貳級及其以上資質(zhì)企業(yè)；（4）園林景觀綠化園林綠化工程貳級及其以上資質(zhì)企業(yè)；（5）工程監(jiān)理 房屋建筑工程監(jiān)理及市政公用工程監(jiān)理資質(zhì)，根據(jù)標段規(guī)模的大小確定資質(zhì)等級；（6）特殊設(shè)備及其它材料具備相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可、類似業(yè)績和履約能力。招標基本情況表擬定招標方案如下表:招標基本情況表招標范圍 招標組織形式 招標方式基本條目 全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標不采用招標方式勘察 √ √ √設(shè)計 √ √ √建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √監(jiān)理 √ √ √主要設(shè)備 √ √ √重要材料 √ √ √其他 第十三章 投資估算與資金籌措一、估算范圍本項目的投資估算范圍包括：年交易量 200 萬噸的物流中心所需要的土建、設(shè)備、安裝等其他費用。包括流轉(zhuǎn)庫、貨物堆場，倉儲配送中心，信息中心，檢測中心，客服中心，辦公樓，加油站，道路、地面硬化，綠化及其附屬設(shè)施所需土建工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預備費及建設(shè)期利息等。二、投資估算依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） ；山東省建筑工程消耗量定額；山東省安裝工程消耗量定額；聊城地區(qū)材料價格；當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r；現(xiàn)行投資概算的有關(guān)規(guī)定。二、投資估算說明：土建工程費：依據(jù)山東省建筑工程消耗量定額，并參照聊城市莘縣建筑材料價格調(diào)整及相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行調(diào)整。設(shè)備購置費：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商及承辦單位提供的設(shè)備報價，參照國內(nèi)近期市場詢價。安裝工程費：根據(jù)企業(yè)實際情況進行測算。 建設(shè)單位管理費：取工程費用的 %計。工程監(jiān)理費：根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況，暫按工程費用的 1%計取。建設(shè)用地費：本項目土地采用土地出讓的方式，根據(jù)項目單位提供的資料，出讓金為 20 萬元/畝。工程地質(zhì)勘察費、可行性研究費、工程設(shè)計費、環(huán)境影響評價費、安全評價費根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，按市場價計取。工程保險費：按規(guī)定取建安費用的 %。培訓費：按職工總?cè)藬?shù) 100 人，1000 元/人計取。辦公及生活家具購置費：按職工總?cè)藬?shù) 100 人，300 元/人計取。1預備費：基本預備費取工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 8%，本項目不考慮漲價預備費。1建設(shè)期利息：根據(jù)項目單位的融資方案，建設(shè)期貸款3000 萬元，利息 7%。三、總投資估算項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 105 萬元，鋪地流動資金 萬元。建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資估算 萬元，其中工程費用 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，預備費用 萬元。建設(shè)期利息 建設(shè)期貸款 3000 萬元，利息 7%，建設(shè)期利息為 105 萬元。流動資金投資估算流動資金估算是根據(jù)其他物流中心前期的運作經(jīng)驗，按照分項指標詳細估算法估算。經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)年所需流動資金為 萬元，其中流動資金的 30%作為鋪地流動資金計入項目總投資。四、資金籌措籌措方案項目總投資 萬元，其中企業(yè)自籌資金 萬元，銀行貸款 3000 萬元。項目資本金企業(yè)自籌資金 萬元作為本項目資本金投入，占總投資的 %，由企業(yè)自有資金解決，所占比例符合國發(fā)[1996]35號文《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目實行制度的通知》要求。 第十四章 財務(wù)分析一、評價依據(jù)、范圍及指標評價依據(jù)及方法本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）進行評價。評價指標本項目經(jīng)濟評價擬采用財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等計算指標以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷項目的財務(wù)可行性?；A(chǔ)數(shù)據(jù)(1)項目計算期 本項目評價計算期為 12 年， 2022 年 5 月至 2022 年 5 月，為工程建設(shè)期，經(jīng)營期 11 年。 (2)貨運量 根據(jù)調(diào)查及預測分析，項目建成后正常年貨物吞吐量 200 萬噸以上。(3)行業(yè)基準收益率本次評價暫定基準收益率為 12%。二、銷售收入、銷售稅金及附加估算銷售收入估算（1）經(jīng)營規(guī)模 本項目經(jīng)營規(guī)模確定，按經(jīng)營期第 1 年為 80%，第 2 年開始達到設(shè)計經(jīng)營規(guī)模。（2）經(jīng)營收費價格本項目經(jīng)營收入來自交易收入、運輸收入、租賃收入和農(nóng)產(chǎn)品的反季節(jié)銷售收入。交易收費根據(jù)莘縣目前各批發(fā)市場的實際情況，本項目確定市場內(nèi)交易品種按交易量收費，標準按 20 元/噸計?。贿\輸收費根據(jù)當?shù)匦星椋?元/，每輛車每年行程按 30 萬公里，每輛車載重 30 噸；租賃收費按 190 元/m 取；農(nóng)產(chǎn)品銷售收入按 1000 萬元考慮。（3）銷售收入經(jīng)測算，本項目建成后，正常經(jīng)營年份年銷售收入為 6650 萬元。詳見下表： 單位：萬元經(jīng)營項目 數(shù)量 單價 年收入交易收入 200 萬噸 20 元/噸 4000運輸收入 27000000 噸公里 元/噸公里 1080倉儲收入 5000 噸 3 元/斤 1500銷售收入 4000 噸 2500 元/噸 1000合計 6650銷售稅金及附加估算按照國家有關(guān)規(guī)定，本項目應(yīng)繳納營業(yè)稅、城市建設(shè)維護稅和教育稅附加。營業(yè)稅率按 5%計取，城市建設(shè)維護稅按營業(yè)稅的7%，教按營業(yè)稅的 7%育稅附加按營業(yè)稅的 3%計取。詳見附表《銷售收入、銷售稅金及附加估算表》 所得稅：按 25%計算。三、總成本費用本項目計算期內(nèi)正常年總成本費用為 3650 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 1241 萬元。經(jīng)營成本為 3097 萬元。成本估算構(gòu)成如下：原輔材料及動力消耗定額及價格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標估算，原材料及水、電、汽價格按企業(yè)提供的價格計取。詳見附表 9《外購原輔材料及燃料動力費用估算表》工資及福利費根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù) 100 人。職工平均工資按2022 元/（貨車司機工資較高） ，福利費為工資總額的14%，各項社會保險及住房公積金按工資總額的 %計取，工資福利費用為 萬元。折舊費及攤銷費折舊按平均年限折舊法計算，應(yīng)計提的固定資產(chǎn)原值為 8922萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限 20 年，機械設(shè)備折舊年限 11 年，凈殘值率按 5%考慮，年計提 萬元。攤銷費項目無形資產(chǎn)為 2022 萬元，按 11 年攤銷，年計提攤銷費為 萬元；遞延資產(chǎn)為 13 萬元，按 5 年攤銷，年計提攤銷費為 萬元。 無形及遞延資產(chǎn)攤銷費詳見附表 7固定資產(chǎn)折舊費詳見附表 8。修理費修理費按折舊費的 50%計取，每年 萬元。財務(wù)費用長期借款利息、流動資金正常年借款利息，計入財務(wù)費用。其它費用通過分析同行業(yè)各項費用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業(yè)費用。其他制造費用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利費的 2 倍計提