【導(dǎo)讀】中國中煤能源集團有限公司。綜合管理信息系統(tǒng)項目。最終用戶操作手冊。財務(wù)管理——應(yīng)收賬款管理。©中國中煤能源集團有限公司/埃森哲2020第2頁共113頁

　　

【正文】 步驟 1：預(yù)入預(yù)收款并收款 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)：應(yīng)收會計 路徑：（ N）收款 /收款 2) 操作界面 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 47 頁 共 113 頁 圖 43 錄入收款方法等信息 圖 44 錄入附件張數(shù) 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 48 頁 共 113 頁 圖 45 核銷至“ On Account” 3） 步驟說明 1. 路徑：（ N）收款 /收款，必輸項 2. 收款方法：選擇收款方法，必輸項 3. 收款編號：錄入收款編號，編號規(guī)則為：登陸用戶名 +年月日（ YY/MM/DD）+XX(兩位流水號 )，必輸項 4. 凈收款額：錄入實際收款額，必輸項 5. 收款類型：選擇“標(biāo)準(zhǔn)”，必輸項 6. 點擊“本位幣金額”右下方彈性域 7. 錄入附件 張數(shù)并確定 8. 客戶：選擇付款客戶名稱 9. 點擊“核銷”按鈕 10. 核銷對象：選擇“ On Account” 11. 核銷額：錄入核銷金額 12. 點擊工具欄上的“ ”圖標(biāo) 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 49 頁 共 113 頁 步驟 2：創(chuàng)建會計科目 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)：應(yīng)收會計 路徑：（ M）工具 /創(chuàng)建會計科目 2) 操作界面 圖 46 創(chuàng)建會計科目 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 50 頁 共 113 頁 圖 47 選擇創(chuàng)建會計科目參數(shù) 3) 步驟說明 1. 路徑：（ N）工具 /創(chuàng)建會計科目 2. 選擇：“創(chuàng)建最終會計科目并過賬至總賬 GL”，必輸項 3. 點擊“確定”按鈕 錄 入預(yù)收憑證并收款 業(yè)務(wù)描述 由應(yīng)收會計根據(jù)銀行到賬通知單做收款操作。 操作要點 1. 錄入收款編號的規(guī)則：登陸用戶名 +年月日（ YY/MM/DD） +XX(兩位流水號 ) 2. 核銷對象：選擇“ On Account” 操作輸入 銀行到賬通知單 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 51 頁 共 113 頁 操作步驟 步驟 1：預(yù)入預(yù)收款并收款 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)：應(yīng)收會計 路徑：（ N）收款 /收款 2) 操作界面 預(yù)收款核銷發(fā)票 業(yè)務(wù)描述 由應(yīng)收會計根據(jù)預(yù)收款核銷銷售發(fā)票 操作要點 1. 進入“核銷”界面后，新增行并在“核銷對象”欄中錄入待核銷發(fā)票編號 2. 進入“核銷”界面后，清除“ On Account”的“核銷”復(fù)選框，勾選待核銷發(fā)票“核銷”復(fù)選框 3. 黃色字段為必填字段 操作輸入 銀行到賬通知單 操作步驟 步驟 1：預(yù)入預(yù)收款并收款 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)：應(yīng)收會計 路徑：（ N）收款 /收款 2) 操作界面 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 52 頁 共 113 頁 圖 48 點擊搜索 圖 49 錄入收款編號點擊查找 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 53 頁 共 113 頁 圖 50 點擊核銷 圖 51 新增行選擇待核銷發(fā)票 3) 步驟說明 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 54 頁 共 113 頁 1. 路徑 ：（ N）收款 /收款 2. 點擊：查找工具欄上的“ ”圖標(biāo) 3. 收款編號：錄入預(yù)收款編號，點擊“查找”按鈕，必輸項 4. 點擊“核銷”按鈕 5. 點擊：新建工具欄上的“ ”圖標(biāo)，在核銷對象欄中錄入待核銷發(fā)票編號，必輸項 6. 取消 “ On Account”的“核銷”復(fù)選框，勾選待核銷發(fā)票的“核銷”復(fù)選框 7. 點擊工具欄上的“ ”圖標(biāo) 8. 點擊“工具”下拉菜單中的“創(chuàng)建會計科目” 9. 點擊“確定”按鈕 編制預(yù)收賬款明細表 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)：應(yīng)收會計 路徑：（ N）控制 /請求 2) 操作界面 圖 52 確定 提交新請求 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 55 頁 共 113 頁 圖 53選擇請求名稱 圖 54 錄入請求參數(shù)并確定 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 56 頁 共 113 頁 圖 55 提交預(yù)收賬款明細表請求 圖 56 查看請求 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 57 頁 共 113 頁 圖 57 查找請求 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 58 頁 共 113 頁 圖 58選擇請求編號并點擊查看輸出 圖 59 查看輸出報表 3) 步驟說明 1. 路徑：（ N）控制 /請求，必輸項 2. 點擊“單個請示”，點擊“確定”按鈕，必輸項 3. 名稱：“ CUX_預(yù)收賬款明細表”；會計期：輸入查詢會計期間，必輸項 4. 點擊“確定”按鈕 5. 點擊“提交”按鈕 6. 點擊“查看”下拉菜單中的“請求”按鈕 7. 選擇請求號，點擊“查看輸出”按鈕 操作輸出 預(yù)收賬款明細表 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 59 頁 共 113 頁 應(yīng)收款催收流程 憑證處理流程請參見《 中煤集團財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊 》中的 FINAR0301 “ 應(yīng)收款催款流程 ” 表 7. 應(yīng)收款催收流 程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表 四級流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對應(yīng)職責(zé) 應(yīng)收款催收流程 生成客戶逾期款明細表 客戶余額重估報表 應(yīng)收會計 收款與核銷流程 應(yīng)收賬款壞賬處理流程 生成客戶逾期款明細表（客戶余額重估報表） 業(yè)務(wù)描述 由應(yīng)收會計提交請求生成客戶余額重估報表 操作要點 黃色字段為必填字段 操作輸入 無 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)：應(yīng)收會計 路徑：（ N）控制 /請求 /運行 2) 操作界面 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 60 頁 共 113 頁 圖 60 確定提交新請求 圖 61 錄入請求參數(shù)并確定 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 61 頁 共 113 頁 圖 62 提交客戶余額重估報表請求 圖 63 查看請求 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 62 頁 共 113 頁 圖 64 查找請求 圖 65選擇請求編號并點擊查看輸出 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 63 頁 共 113 頁 圖 66 查看輸出報表 3) 步驟說明 1. 路徑：（ N）控制 /請求 /運行，必輸項 2. 請求名稱：選擇“客戶余額重估報表”；選擇重 估日期；點擊“確定”按鈕，必輸項 3. 點擊“提交”按鈕 4. 點擊“查看”下拉菜單中的“請求” 5. 點擊“查找”按鈕 6. 選擇“客戶余額重估報表”，點擊“查看輸出”按鈕 收款與核銷流程 參考：收款與核銷流程 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 64 頁 共 113 頁 應(yīng)收賬款壞賬處理流程 參考：收款與核銷流程 操作輸出 客戶余額重估報表 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 2020 第 65 頁 共 113 頁 應(yīng)收款對賬流程 憑證處理流程請參見《 中煤集團財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊 》中的 FINAR0401 “ 應(yīng)收款對賬流程 ” 表 8. 應(yīng)收款對賬流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表 四級流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對應(yīng)職責(zé) 應(yīng)收款對 賬流程 查詢客戶余額 應(yīng)收會計 生成客戶余額表 應(yīng)收會計 生成客戶逾期款明細表（客戶余額重估報表） 業(yè)務(wù)描述 由應(yīng)收會計提交請求生成客戶余額重估報表 操作要點 黃色字段為必填字段 操作輸入 無 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)：應(yīng)收會計 路徑：（ N）控制 /請求 /運行 2) 操作界面 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團