紡織服裝有限公司800臺(tái)噴水織機(jī)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-04-24 23:47本頁(yè)面
【正文】 員按三班二運(yùn)轉(zhuǎn)配備，部分輔助工段按二班或常日班配備，裝置的管理、技術(shù)人員一般為常日班。（三）全年生產(chǎn)時(shí)間按333天（8000小時(shí)）計(jì)，出勤率按國(guó)家規(guī)定不低于93%，直接生產(chǎn)人員缺勤的補(bǔ)員按7%配備。二、定員序號(hào)名稱定員（人）備注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理33工程技術(shù)人員164生產(chǎn)管理人員205生產(chǎn)人員1960其中：織機(jī)1540 機(jī)修90 檢驗(yàn)50 整經(jīng)200 勤雜80 第十章 工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃工程建設(shè)期為8個(gè)月。具體項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：設(shè)立公司及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，2005年6月—2005年7月；項(xiàng)目土建開工，2005年7月；設(shè)備安裝，2005年11月；項(xiàng)目試生產(chǎn)，2006年1月；正式投產(chǎn)，2006年3月。 第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、概述本項(xiàng)目為紡織服裝有限公司新建800臺(tái)噴水織機(jī)裝置。噴水織機(jī)裝置，主要設(shè)備在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，部分關(guān)鍵配套設(shè)備從韓國(guó)引進(jìn)。項(xiàng)目總占地100畝?？偼顿Y估算13000萬元，其中：建設(shè)投資9000萬元；流動(dòng)資金4000萬元。項(xiàng)目建設(shè)期8個(gè)月，計(jì)算期10年。二、編制依據(jù)（一）國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。（二）原中國(guó)紡織總會(huì)《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》（1993年）。（三）中石化《項(xiàng)目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)與數(shù)據(jù)》。（四）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修定版）。三、主要參數(shù)（一）引進(jìn)設(shè)備材料價(jià)格參考外商以往報(bào)價(jià)及國(guó)內(nèi)相關(guān)裝置引進(jìn)設(shè)備價(jià)格估算。（二）國(guó)內(nèi)配套設(shè)備參考廠家報(bào)價(jià)格。安裝工程套用原中國(guó)紡織總會(huì)《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》中相應(yīng)子項(xiàng)。（三）土建工程按當(dāng)?shù)亟谕两ㄔ靸r(jià)水平。（四）基本預(yù)備費(fèi)人民幣部分按固定資產(chǎn)投資的人民幣部分的8%，外匯部分按固定資產(chǎn)投資外匯部分的4%計(jì)取。四、總投資估算（一）一期工程總投資13000萬元，其中：建設(shè)工程費(fèi) 1500萬元土地費(fèi)用 222萬元設(shè)備及安裝費(fèi) 7278萬元流動(dòng)資金 4000萬元五、流動(dòng)資金流動(dòng)資金為4000萬元，%計(jì)算。第二節(jié) 資金籌措自籌資金9000萬元，擬向銀行貸款4000萬元。第十二章 財(cái)務(wù)分析（一）項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投入9000萬元，主要構(gòu)成如下：（1）建筑工程費(fèi) 1500萬元（2）設(shè)備及安裝費(fèi) 7278萬元（3）土地 222 合 計(jì) 9000萬元預(yù)測(cè)依據(jù)：建筑工程費(fèi)以企業(yè)建筑施工預(yù)算額為依據(jù)。國(guó)內(nèi)設(shè)備費(fèi)以企業(yè)《設(shè)備訂貨合同》為依據(jù)。設(shè)備安裝費(fèi)包括應(yīng)本廠支付的設(shè)備運(yùn)費(fèi)、以安裝材料現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算的材料費(fèi)用、安裝工人工資、勞務(wù)費(fèi)等其它安裝費(fèi)用，以設(shè)備價(jià)款的30%計(jì)算。該項(xiàng)目投資少、產(chǎn)品成本低、附加值高，是以內(nèi)涵為主的加工生產(chǎn)項(xiàng)目。在整個(gè)投資中建筑工程費(fèi)占15%，設(shè)備投資占85%，投資結(jié)構(gòu)較為合理。（二）流動(dòng)資金需求預(yù)測(cè)：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委與建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）對(duì)資金估算要求?？紤]企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)情況及生產(chǎn)要求。根據(jù)上述原則及依據(jù)，本項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金為4000萬元。（三）資金來源預(yù)測(cè)：企業(yè)自籌9000萬元，擬申請(qǐng)銀行貸款4000萬元。（四）工程計(jì)劃進(jìn)度：工程在2005年7月開工建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期八個(gè)月，2006年1月試生產(chǎn)，2006年3月正式投產(chǎn)，2007年正常達(dá)產(chǎn)。第十五章 綜合評(píng)價(jià)通過財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算及以上分析，得出以下結(jié)論：一、本項(xiàng)目如能按計(jì)劃實(shí)施，約需總投資13000萬元。其中：土建投資1500萬元，設(shè)備投資9000萬元，流動(dòng)資金4000萬元。二、以上計(jì)算結(jié)果看出，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，全部投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入21500萬元；平均銷售利潤(rùn)約2225萬元。三、建議企業(yè)加強(qiáng)管理，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，確保項(xiàng)目投產(chǎn)生的效益。主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注（一）基本數(shù)據(jù)1總投資萬元13000其中：資本金萬元1500（1）建設(shè)（固定資產(chǎn)）投資萬元9000（2）流動(dòng)資金萬元4000（二）年銷售收入萬元21500（三）年總成本萬元17500（四）年銷售稅金萬元1775（五）銷售利潤(rùn)萬元2225二經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)（一）投資利潤(rùn)率%18（二）投資利稅率%31（三）投資回收期（動(dòng)態(tài)）年5.所得稅后
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