【正文】 退保費(fèi)預(yù)收保費(fèi)理賠費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用應(yīng)退費(fèi) 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳逾期利息 利息收入－逾期保費(fèi)收入貸款利息 利息收入－保戶質(zhì)押貸款扣貸款 保戶質(zhì)押貸款扣預(yù)付賠款 預(yù)付賠款個(gè)人滿期給付滿期給付滿期給付退保費(fèi)預(yù)收保費(fèi)應(yīng)退費(fèi) 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳逾期利息 利息收入－逾期保費(fèi)收入貸款利息 利息收入－保戶質(zhì)押貸款扣貸款 保戶質(zhì)押貸款扣預(yù)付賠款 預(yù)付賠款個(gè)人年金給付年金給付年金給付退保費(fèi)預(yù)收保費(fèi)應(yīng)退費(fèi) 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳逾期利息 利息收入－逾期保費(fèi)收入貸款利息 利息收入－保戶質(zhì)押貸款扣貸款 保戶質(zhì)押貸款扣預(yù)付賠款 預(yù)付賠款個(gè)人保戶質(zhì)押貸款保戶貸款保戶質(zhì)押貸款－險(xiǎn)種 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款個(gè)人預(yù)付賠款預(yù)付賠款預(yù)付賠款－險(xiǎn)種 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款個(gè)人短險(xiǎn)退保業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳扣預(yù)付賠款 利息收入－逾期保費(fèi)收入應(yīng)退款 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款個(gè)人紅利派發(fā)紅利支出保戶利差支出累計(jì)生息利息支出應(yīng)付紅利 應(yīng)付保戶利差個(gè)險(xiǎn)領(lǐng)取紅利領(lǐng)取紅利應(yīng)付保戶利差應(yīng)退款 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款團(tuán)體新保躉繳業(yè)務(wù)收支預(yù)收保費(fèi) 保費(fèi)收入－新保躉繳－險(xiǎn)種團(tuán)體新保期繳業(yè)務(wù)收支預(yù)收保費(fèi) 保費(fèi)收入－新保期繳－險(xiǎn)種團(tuán)體續(xù)保業(yè)務(wù)收支預(yù)收保費(fèi) 保費(fèi)收入－續(xù)保－險(xiǎn)種逾期利息 利息收入－逾期保費(fèi)利息團(tuán)體撤保－新保躉繳業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－新保躉繳－險(xiǎn)種工本費(fèi)營業(yè)費(fèi)用體檢費(fèi)營業(yè)費(fèi)用－體檢費(fèi)應(yīng)退款 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款團(tuán)險(xiǎn)撤保－新保期繳業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－新保期繳－險(xiǎn)種工本費(fèi)營業(yè)費(fèi)用體檢費(fèi)營業(yè)費(fèi)用－體檢費(fèi)應(yīng)退款 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款團(tuán)體退保業(yè)務(wù)退保金退保金退保費(fèi)預(yù)收保費(fèi)應(yīng)退費(fèi) 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳－險(xiǎn)種逾期利息 利息收入－逾期保費(fèi)利息貸款利息 利息收入－保費(fèi)質(zhì)押貸款扣貸款 保戶質(zhì)押貸款扣預(yù)付賠款 預(yù)付賠款團(tuán)體賠款業(yè)務(wù)賠款支出賠款支出－險(xiǎn)種退保費(fèi)預(yù)收保費(fèi)理賠費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用應(yīng)退款 客戶待領(lǐng)款業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳逾期利息 利息收入－逾期保費(fèi)利息扣預(yù)付賠款 預(yù)付賠款團(tuán)體死傷醫(yī)療給付死傷給付死傷醫(yī)療給付－險(xiǎn)種退保費(fèi)預(yù)收保費(fèi)理賠費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用應(yīng)退費(fèi) 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳逾期利息 利息收入－逾期保費(fèi)收入貸款利息 利息收入－保戶質(zhì)押貸款扣貸款 保戶質(zhì)押貸款扣預(yù)付賠款 預(yù)付賠款團(tuán)體滿期給付滿期給付滿期給付退保費(fèi)預(yù)收保費(fèi)應(yīng)退費(fèi) 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳逾期利息 利息收入－逾期保費(fèi)收入貸款利息 利息收入－保戶質(zhì)押貸款扣貸款 保戶質(zhì)押貸款扣預(yù)付賠款 預(yù)付賠款團(tuán)體年金給付年金給付年金給付退保費(fèi)預(yù)收保費(fèi)應(yīng)退費(fèi) 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳逾期利息 利息收入－逾期保費(fèi)收入貸款利息 利息收入－保戶質(zhì)押貸款扣貸款 保戶質(zhì)押貸款扣預(yù)付賠款 預(yù)付賠款團(tuán)體預(yù)付賠款預(yù)付賠款預(yù)付賠款－險(xiǎn)種 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款團(tuán)體短險(xiǎn)退保業(yè)務(wù)收支 保費(fèi)收入－期繳扣預(yù)付賠款 利息收入－逾期保費(fèi)收入應(yīng)退款 其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款團(tuán)體紅利派發(fā)紅利支出保戶利差支出累計(jì)生息利息支出應(yīng)付紅利 應(yīng)付保戶利差團(tuán)體領(lǐng)取紅利領(lǐng)取紅利應(yīng)付保戶利差現(xiàn)金收入資金收支現(xiàn)金 預(yù)收保費(fèi)歸還貸款 其他應(yīng)收款－其他工本費(fèi) 其他應(yīng)收款－其他銀行收入資金收支銀行存款 預(yù)收保費(fèi)歸還貸款 其他應(yīng)收款－其他工本費(fèi) 其他應(yīng)收款－其他現(xiàn)金支出資金收支其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款銀行支出資金收支其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款內(nèi)轉(zhuǎn)內(nèi)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款－客戶待領(lǐng)款 預(yù)收保費(fèi)紅利抵保費(fèi)與繳清增額紅利抵保費(fèi)與繳清增額應(yīng)付保戶利差 預(yù)收保費(fèi)………………………………注：具體科目代碼設(shè)置應(yīng)由太保管理層視實(shí)際情況設(shè)置產(chǎn)險(xiǎn)：日結(jié)單業(yè)務(wù)種類成本中心科目代碼分支機(jī)構(gòu)部門險(xiǎn)種銷售渠道客戶員工承保應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收保費(fèi) 保費(fèi)收入應(yīng)退保費(fèi)應(yīng)收保費(fèi)（紅字） 保費(fèi)收入（紅字）保費(fèi)收款（或退費(fèi)）收款 應(yīng)收保費(fèi)退款應(yīng)收保費(fèi)理賠賠款支出賠款支出營業(yè)費(fèi)用－其他費(fèi)用分?jǐn)偅榭辟M(fèi)用（紅字）理賠追償和損余物資處理收入追償款收入損余物資處理 賠款支出（紅字）業(yè)務(wù)費(fèi)用獎(jiǎng)金應(yīng)付工資展業(yè)費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用代理手續(xù)費(fèi)手續(xù)費(fèi)支出………………注：具體科目代碼設(shè)置應(yīng)由太保管理層視實(shí)際情況設(shè)置非業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一覽表：業(yè)務(wù)種類成本中心科目代碼分支機(jī)構(gòu)部門險(xiǎn)種銷售渠道客戶員工資金往來現(xiàn)金銀行存款－銀行帳戶其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)－類別低值易耗品在建工程－項(xiàng)目累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備－類別在建工程減值準(zhǔn)備－項(xiàng)目固定資產(chǎn)清理－類別采購其他應(yīng)付款－類別稅務(wù)應(yīng)交稅金－稅種…………注：具體科目代碼設(shè)置應(yīng)由太保管理層視實(shí)際情況設(shè)置附件2 新增/改進(jìn)單據(jù)索引索引號(hào)單據(jù)名稱相關(guān)步驟會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單會(huì)計(jì)檔案調(diào)用申請(qǐng)會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單編號(hào)_________申請(qǐng)人申請(qǐng)日期調(diào)閱日期調(diào)閱憑證號(hào)憑證附件數(shù)調(diào)閱原因：共享服務(wù)－財(cái)務(wù)中心審核意見調(diào)閱人簽字經(jīng)辦人簽字備注附件3 內(nèi)部管理報(bào)告索引號(hào)名稱編制人審核人報(bào)告頻率相關(guān)步驟會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱登記簿總帳會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理日常會(huì)計(jì)檔案調(diào)用會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱登記簿申請(qǐng)單編號(hào)調(diào)閱日期檔案編號(hào)摘要事由附件數(shù)調(diào)閱人簽名經(jīng)辦人附件4 主要業(yè)績考核指標(biāo)樣本匯總部門KPI說明共享服務(wù)－財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)定期復(fù)核情況定期復(fù)核會(huì)計(jì)科目的有效性、及時(shí)性編制報(bào)表錯(cuò)誤率未及時(shí)編制管理報(bào)表或編制的管理報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)/年復(fù)核失職率在復(fù)核所有應(yīng)復(fù)核的財(cái)務(wù)資料時(shí)未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)/年制作憑證錯(cuò)誤次數(shù)根據(jù)原始憑證制作固定資產(chǎn)增加、折舊、報(bào)廢、盤點(diǎn)的錯(cuò)誤次數(shù)編制分錄及時(shí)性各明細(xì)帳會(huì)計(jì)超過規(guī)定的日期編制分錄的次數(shù)/年