【正文】 顯的質(zhì)量問題，倉管員應(yīng)在48小時內(nèi)，向主管部門遞交采購物資不良書面報告，經(jīng)生產(chǎn)部門簽字同意后提交供應(yīng)部限期處理，經(jīng)確認(rèn)不能用的物資，在倉庫堆放的時間最長不能超過七天。，原則上必須在24小時內(nèi)開出（最長時間不能超過72小時）。若采購員發(fā)票未回，憑送貨清單入庫；如供應(yīng)部沒有提供送貨清單，倉管員先辦理暫存手續(xù)，但供應(yīng)部必須在3天內(nèi)辦理好入庫手續(xù)，如未及時辦理，倉管員應(yīng)及時向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。材料入庫單上，必須填寫供貨單位、入庫日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、數(shù)量、單價、金額、產(chǎn)地、供應(yīng)商電話等；以上未按規(guī)定填寫的，每次罰款5元；已開具入庫單的送貨單及其它有效入庫憑證，必須加蓋“已開入庫單”章印，并注明其對應(yīng)的入庫單編號，不得重復(fù)使用，否則每單罰款5元。、包裝材料，要24小時內(nèi)通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，未通知者，每次罰款5元。6 物資出庫。 堅(jiān)持以舊換新，節(jié)約用料，先進(jìn)先出的發(fā)貨原則；對勞保用品或貴重物品等規(guī)定限額的物資，必須按審批數(shù)量限額發(fā)放。由于倉管員未堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則而造成倉庫物質(zhì)受損的，除賠償公司損失外，受損金額在1000元之內(nèi)的罰款100元；受損金額較大，情節(jié)嚴(yán)重的，交公司嚴(yán)肅處理。領(lǐng)料人不按倉管員要求領(lǐng)料，強(qiáng)行選料領(lǐng)料的，每次罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重的交公司嚴(yán)肅處理。，必須按規(guī)定領(lǐng)用程序及相關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù),必須經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人及倉管員簽字方能領(lǐng)用；否則每單罰倉管員100元；影響生產(chǎn)的急需物資，領(lǐng)料人可以先代領(lǐng)，但領(lǐng)料人必須在二天之內(nèi)（48小時）補(bǔ)辦好領(lǐng)料手續(xù)交領(lǐng)用生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審查簽字，否則每單罰倉管員100元，領(lǐng)料人100元。 一般性工具在第一次領(lǐng)用時，除了開具領(lǐng)用單外，倉管員還要及時根據(jù)領(lǐng)用單按人設(shè)立工具領(lǐng)用備查分賬。 對非生產(chǎn)性領(lǐng)用，如：生產(chǎn)樣品，倉管員必須在領(lǐng)料單上注明，并由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字方能發(fā)貨；未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意，擅自開單發(fā)貨的，每次罰款20元，并追回所發(fā)物資；外單位求購的材料由相關(guān)負(fù)責(zé)人在不影響生產(chǎn)的前提下，批條定價，公司領(lǐng)導(dǎo)審批，倉管員憑相關(guān)部門開具的提貨聯(lián)發(fā)貨，并開具材料出庫單。：凡需要禮品者，必須先到財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)開具銷售單到倉庫由倉管員開具出庫單發(fā)貨；在特殊情況下，需急用的來不及辦理相關(guān)手續(xù)的可以臨時急借，但需要禮品者，必須寫出借條到倉庫領(lǐng)貨，但在24小時之內(nèi)，必須補(bǔ)辦手續(xù)，逾時未補(bǔ)辦者，每推遲一天罰款50元，以此類推；既無借條又無銷售單，倉管員不予發(fā)貨。每月底，生產(chǎn)車間必須通知倉庫對車間的剩余物資進(jìn)行退庫處理；經(jīng)品管檢驗(yàn)?zāi)苡玫奈镔Y，由倉管員辦理好退庫手續(xù)；退庫物資開票，采用《材料領(lǐng)用單》用紅色復(fù)寫紙，紅圓珠筆填寫，并在材料領(lǐng)用單的空白處寫明“生產(chǎn)退回”字樣；未按時退回并辦理相關(guān)手續(xù)者，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人與倉管員每次同罰100元。生產(chǎn)部領(lǐng)用，但因質(zhì)量問題，且經(jīng)品管部核實(shí)后退回倉庫的物料，由倉管員清點(diǎn)確認(rèn)后開單入庫，統(tǒng)一堆放，每月底匯總一次提交書面報告交財務(wù)部，財務(wù)部會同供應(yīng)部與供應(yīng)商進(jìn)行退貨處理。7 物資管理 物資儲存，倉管員要針對物資的屬性、特點(diǎn)、保質(zhì)期限等進(jìn)行分類擺放儲存，整齊堆放統(tǒng)一地點(diǎn)，并貼好相應(yīng)標(biāo)簽，在標(biāo)簽上要注明入庫日期，為先進(jìn)先出提供準(zhǔn)確依據(jù)。 倉庫物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧等情況，須寫明原因，在2天內(nèi)上報財務(wù)，由財務(wù)會同相關(guān)部門查明原因，落實(shí)責(zé)任。如不及時上報，每次罰款20元；倉管員不準(zhǔn)采取盤盈多送，盤虧卡扣的作法，否則每次罰款100元。 所有采購回來的物資，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異，倉管員應(yīng)在24小時內(nèi)通知供應(yīng)部內(nèi)勤確認(rèn)，通知不來的，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，超過24小時未報告的，由倉管員負(fù)責(zé)。8 票據(jù)管理 倉管員開具的所有票據(jù)必須做到字跡清晰、工整，不得涂改，否則，處以每張5元的罰款。倉管員不得以任何理由擅自在單據(jù)中追加數(shù)據(jù)，否則，每次罰款20元。 倉管員開具單據(jù)時，應(yīng)一次性開具所有聯(lián)次，并保持上下聯(lián)次的內(nèi)容完全一致，若因隨便改動而導(dǎo)致上下聯(lián)次內(nèi)容不符者，每單罰開票倉管員20元。 當(dāng)天開具的票據(jù)必須在第二天上午10點(diǎn)前報送財務(wù)，否則推遲一天罰款5元。 出、入庫單必須日清月結(jié)；即當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，必須當(dāng)天開票、入賬，入賬時要細(xì)心，保證賬實(shí)相符，并逐日結(jié)出余額，否則，每次罰款20元；在入賬時，若發(fā)現(xiàn)票據(jù)開錯者，應(yīng)協(xié)同相關(guān)人員及時更正，倉管員私自更改者，每次每單罰款20元。 倉管員必須如實(shí)填寫票據(jù)，因疏忽開錯單據(jù)，若未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，每單每次罰款20元；若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，一切責(zé)任由倉管員承擔(dān)，并作相應(yīng)處罰；對開具重復(fù)入庫單、領(lǐng)料單或虛開單據(jù)者，交公司嚴(yán)肅處理；情節(jié)嚴(yán)重、金額巨大的追究法律責(zé)任。9 其他管理 凡是供應(yīng)部采購回來的所有材料和物資，都必須由相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后才能入庫，堅(jiān)決杜絕供應(yīng)商提貨直接入庫或不通過倉管員直接在車間卸貨等不良現(xiàn)象，違者每次處罰50元。 倉庫如需材料購進(jìn)時，程序同其它部門；倉管員不能直接與供應(yīng)商聯(lián)系要貨；違者，每次罰款50元。 凡采購回來需要過磅的貨物，必須先過磅，后入庫；倉管員憑過磅單，送貨單等開具材料入庫單；如有包裝規(guī)格的，既要過磅,又要點(diǎn)數(shù)量，否則每次罰款20元；由此而造成損失的交公司處理。,統(tǒng)一按10元/人/次標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行處罰。10 附表(發(fā))料單 領(lǐng)(發(fā))料單倉庫:材料庫 年 月 日 NO:序號類別材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量計(jì)劃價格請領(lǐng)實(shí)發(fā)單價金額用途負(fù)責(zé)人領(lǐng)料人核準(zhǔn)人發(fā)料人……………………………………………………………………………物資請購單申請部門: 年 月 日 NO:序號物資名稱規(guī)格型號單位單價金額請購數(shù)量需要日期用途備注總經(jīng)理主管副總倉庫部門負(fù)責(zé)人請購人成品庫管理制度1目的為規(guī)范成品倉庫管理，提高倉管員的管理素質(zhì)，規(guī)范其行為，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特訂本制度。2適用范圍適用于公司成品倉庫的管理。3 行為規(guī)范，上班時間因公事需離開倉庫時，必須在去向牌上注明；有特殊情況需請假者，需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗者，以曠工論處。倉管員出勤由綜合部統(tǒng)一考核,部門監(jiān)督。，要以認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度，以責(zé)任勝于能力的管理心態(tài)為各相關(guān)部門服好務(wù)；工作時間以外，做到隨叫隨到，杜絕粗暴、橫蠻、拖沓等現(xiàn)象，否則每次罰款20元。；庫房內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，否則每次罰款100元；倉管員應(yīng)及時制止進(jìn)入倉庫抽煙的員工，如未及時制止，罰款100元；對不聽勸告者，上報主管領(lǐng)導(dǎo)罰當(dāng)事人100元/次；倉庫發(fā)現(xiàn)煙頭，罰當(dāng)班倉管員50元/次；倉庫應(yīng)經(jīng)常保持庫房整潔，產(chǎn)成品擺放齊整，標(biāo)識清楚，否則,每次處罰倉管員15元。，月未進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并將與財務(wù)核對清楚的盤點(diǎn)報表在下月5日前交總經(jīng)理、財務(wù)部各一份（其他部門、主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要報送）；否則，每推遲一天，罰款20元（特殊情況下，經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意可推遲）；倉管員應(yīng)無條件地主動配合財務(wù)、監(jiān)察的抽查、盤底，如態(tài)度不好，或不配合的，根據(jù)情節(jié)輕重處以1050元的罰款；如盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時上報財務(wù)部查明原因，并追究責(zé)任，如屬倉管員的責(zé)任除賠償有關(guān)損失外，根據(jù)其情節(jié)輕重處以每處100元的罰款。、質(zhì)量等級等分區(qū)擺放，并作好標(biāo)識。否則,每發(fā)現(xiàn)一次未按要求擺放，罰該倉管員20元。，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通并如實(shí)匯報情況。、文明裝卸，未裝完的產(chǎn)品必須督促裝卸工及時返回倉庫指定地點(diǎn)，并擺放整齊。，如發(fā)現(xiàn)有將公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營等情況外泄現(xiàn)象，每次罰款200元。各部門工作的，每次罰款20元。，必須認(rèn)真細(xì)致，凡對少發(fā)貨而接到客戶投訴，經(jīng)核實(shí)與事實(shí)相符的，每次罰款50元；多發(fā)貨且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除全額賠償外罰款50元。，每次罰款50元，一年內(nèi)接到三次以上投訴的，予以辭退。，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。4 入庫管理，按實(shí)收數(shù)量，分類擺放,規(guī)范碼堆，標(biāo)識清楚，及時填開好入庫單，否則，每次罰款50元。，憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷售部門退貨清單，核對型號、規(guī)格、數(shù)量與退貨單是否相符，經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后，辦理入庫手續(xù)，否則，每次罰款50元。，按規(guī)定開具出庫單，否則每次罰款5元。5出庫管理(包括營銷部直銷出庫)，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，按標(biāo)明的入庫日期，憑加蓋財務(wù)專用章的產(chǎn)品銷售單發(fā)貨；倉庫保管員憑產(chǎn)品銷售發(fā)貨憑證開具出庫單，并將產(chǎn)品銷售發(fā)貨憑證的統(tǒng)計(jì)聯(lián)連同出庫單財務(wù)聯(lián)送交財務(wù)入賬，未根據(jù)有效發(fā)貨單或手續(xù)不完全的票據(jù)發(fā)貨，造成的損失由倉管員承擔(dān)，并罰款50元/次，一年內(nèi)出現(xiàn)三次類似情況的予以辭退。特殊情況下，有效發(fā)貨單不能及時到位，由需貨人出示借條，倉管員憑借條暫借發(fā)放，但需貨人必須在24小時內(nèi)補(bǔ)辦有效發(fā)貨單交倉管員辦理出庫手續(xù)。否則，倉管員有權(quán)開具罰款單，按逾期一天處借貨人5元的罰款，依次類推。，按《資產(chǎn)報損(報廢)管理作業(yè)流程》辦理。，倉管員必須通知裝卸人員按時發(fā)貨，并及時開具物資調(diào)撥單，并將調(diào)撥單財務(wù)聯(lián)送財務(wù)入賬，調(diào)入倉庫聯(lián)交長沙倉庫入賬，否則，每次罰款20元。6票據(jù)管理、工整、不得涂改。否則，處以每張5元的罰款。倉管員不得以任何理由擅自在單據(jù)中追加數(shù)據(jù)，否則，由此造成的一切損失，由責(zé)任人承擔(dān)，并每次罰款20元。，應(yīng)一次性開具所有聯(lián)次，并保證上下聯(lián)次的內(nèi)容完全一致。若因隨便改動導(dǎo)致上下聯(lián)內(nèi)容不相符者，每次每單罰倉管員20元。、入庫單逐筆登記入賬，逐日結(jié)出結(jié)存，做到日清月結(jié),保證實(shí)物與結(jié)存完全相符，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。每日的所有產(chǎn)成品入庫單，銷售發(fā)貨憑證統(tǒng)計(jì)聯(lián)連同產(chǎn)成品出庫單財務(wù)聯(lián)，調(diào)撥單，產(chǎn)成品日報表必須在次日上午9:30之前報送財務(wù)部及公司規(guī)定該報送的有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)，否則，次日遲報，罰款10元，次日未報，罰款20元，月末，按財務(wù)要求指定的時間核對賬目，保證賬實(shí)相符。，如有漏報，應(yīng)于當(dāng)月26日前補(bǔ)報，否則，每推遲一天每張罰款5元。若發(fā)現(xiàn)票據(jù)開錯者，應(yīng)協(xié)同相關(guān)人員及時更正。倉管員私自更改者，每次罰款20元。，因疏忽開錯單據(jù)，若未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，每單每次罰款20元；若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，一切責(zé)任由倉管員承擔(dān)，并作相應(yīng)處罰。對開具重復(fù)出庫單、入庫單或虛開單據(jù)者，交公司嚴(yán)處。情節(jié)嚴(yán)重，金額較大的追究法律責(zé)任。,統(tǒng)一按10元/人/次標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行處罰。會計(jì)基礎(chǔ)工作管理制度1 范圍、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。2 管理職能。3 管理內(nèi)容和要求。：財務(wù)部負(fù)責(zé)人或者會計(jì)主管人員、出納、財產(chǎn)物資核算、工資核算、成本費(fèi)用核算、財務(wù)成果核算、資金核算、往來結(jié)算、總賬報表、稽核、檔案管理等。，可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人。但出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。、會計(jì)主管人員應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：，保守公司秘密，廉潔奉公；；； 、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識； .應(yīng)當(dāng)具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，遵守職業(yè)道德。，必須將本人所經(jīng)管的會計(jì)工作全部移交給接替人員；沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職。，必須及時做好以下工作：，應(yīng)當(dāng)填制完畢。，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。，對未了事項(xiàng)寫出書面材料。，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計(jì)資料和物品等內(nèi)容；實(shí)行會計(jì)電算化的單位，從事該項(xiàng)工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計(jì)軟件及密碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)磁盤（移動硬盤等）及有關(guān)資料、實(shí)物等內(nèi)容。會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。一般會計(jì)人員交接，由單位會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交；會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員交接，由單位領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)監(jiān)交，必要時可由上級主管部門派人會同監(jiān)交。，要按移交清冊逐項(xiàng)移交；接替人員要逐項(xiàng)核對點(diǎn)收。、有價證券必須與會計(jì)賬簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清。、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負(fù)責(zé)。，如不一致，應(yīng)當(dāng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符。、印章和其他實(shí)物等，必須交接清楚；移交人員從事會計(jì)電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。、會計(jì)主管人員移交時，還必須將全部財務(wù)會計(jì)工作、重大財務(wù)收支和會計(jì)人員的情況等，向接替人員詳細(xì)介紹。對需要移交的遺留問題，應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章，并應(yīng)在移交清冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人員的職務(wù)、姓名，移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。會計(jì)人員臨時離職或者因病不能工作且需要接替或者代理的，會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員或者單位領(lǐng)導(dǎo)人必須指定有關(guān)人員接替或者代理，并辦理交接手續(xù)。，熟悉公司所用的會計(jì)軟件，并取得會計(jì)電算資格證書。，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除；對磁性介質(zhì)存入的數(shù)據(jù)要保存雙備份。，對操作密碼要嚴(yán)格管理，定期更換，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作會計(jì)軟件。上一次領(lǐng)取的發(fā)票未交回到財務(wù)部前不得重新