【正文】 北京威奧特信通科技有限公司年 月 日 ……………………………………………………………………………………………………… 回 執(zhí)北京威奧特信通科技有限公司： 我公司已于 年 月 日 把合同款以 形式辦理 金額為 請 核 對 ！ 公司47 / 278十三、商務(wù)部文件歸（存）檔移交單文件歸（存）檔移交單文 件 形 式 保密級別序號文 件 名 稱移交日期 書面 電子版 高級 一般移交人 收文人48 / 278十四、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡NO： 建卡日期：產(chǎn)品類別： 建卡人：公司名稱 聯(lián)系人/職務(wù)公司地址 電 話 傳 真工廠地址 電 話 傳 真發(fā)票地址開戶行帳 號公司類別 □ 代理商 代理級別： □ 生產(chǎn)商 創(chuàng)立時間 注冊資本 法人代表公司性質(zhì) 工廠規(guī)模管理層 技術(shù)人員 工人 合計人數(shù)人 員構(gòu) 成比例經(jīng)營范圍檢驗(yàn)設(shè)備主要設(shè)備主要客戶序號考 核年 度 準(zhǔn)時交貨率 品質(zhì) 服務(wù) 總分 評等考核表編號 備注49 / 278十五、供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表NO：供應(yīng)商名稱考核日期 主要考核人產(chǎn)品名稱考 核 評 語 評分 等級準(zhǔn)時交貨率品質(zhì)服務(wù)考核內(nèi)容其它綜 合評 價意 見 是否取消其 資 格各權(quán)責(zé)部門確 認(rèn)欄50 / 278十六、合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號供方名稱 供貨名稱 供方聯(lián)系方式 評定結(jié)論 批準(zhǔn) 備注評定人： 評定時間：51 / 278第四部分 企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊52 / 278概 述企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門，履行資本運(yùn)作、項(xiàng)目申報、內(nèi)部審計等工作職責(zé)，并為公司的企業(yè)文化建設(shè)、公司長期發(fā)展規(guī)劃獻(xiàn)計獻(xiàn)策。 現(xiàn)依上述工作職責(zé)制訂本部門工作手冊。 53 / 278第一章 部門職能部門名稱 企業(yè)發(fā)展部 部門編號 104 制定時間 主要工作職責(zé) 規(guī)劃職能1） 公司中長期發(fā)展規(guī)劃的起草與發(fā)布；2） 參與公司年度預(yù)算方案和決算方案的評審；3） 研究外部及宏觀環(huán)境，反饋調(diào)控公司經(jīng)營方略4） 牽頭對企業(yè)外部的考察與學(xué)習(xí)工作； 資本運(yùn)作1） 股權(quán)融資的準(zhǔn)備及推動；2） 參與公司投、融資資方案的咨詢、分析與評審； 內(nèi)部審計1）對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計監(jiān)督； 2） 、維護(hù)公司運(yùn)作的正常經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度； 3） 、反饋審計結(jié)果，提供管理建議，提高公司的經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。 企業(yè)文化建設(shè)參與品牌策劃，使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。 國家計劃立項(xiàng)申報1） 跟蹤和應(yīng)用國家及行業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；2） 組織公司產(chǎn)品國家計劃立項(xiàng)申報； 證照辦理及法律事務(wù)1）各種證照和資質(zhì)的辦理認(rèn)證；2）負(fù)責(zé)國家科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、北京市科委、通信管理局、經(jīng)濟(jì)委員會、計劃委員會、中關(guān)村管委會等行政部門的對口事務(wù)權(quán)限范圍獨(dú)立行使審計監(jiān)督權(quán)，不受其他部門和個人的干涉。公司各項(xiàng)工作的開展有建議權(quán)。對公司各種工作信息有共享權(quán)所屬職員的指揮、調(diào)度權(quán)、聘任、辭退、獎懲、晉級建議權(quán)；工作流程 企業(yè)發(fā)展部工作流程： 資質(zhì)申報流程圖內(nèi)部審計工作流程制定綜合計劃流程部門內(nèi)部工作流程： 部門總體工作流程 部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程54 / 278第二章 部門組織結(jié)構(gòu)企發(fā)部經(jīng)理證照項(xiàng)目申請專員審計專員融資 專 員55 / 278第三章 部門崗位描述崗位說明書56 / 278一、 部門經(jīng)理崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級： 主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：計劃、審計、法律事務(wù)、資本運(yùn)作工作目的：計劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司中長期發(fā)展具 體 工 作 職 責(zé)? 計劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營計劃；? 搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，競爭對手狀況、國內(nèi)資本市場信息等。? 對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計監(jiān)督，并出具審計報告；? 根據(jù)公司發(fā)展擬訂投、融資方案，組織公司上市的前期籌備工作；辦理、管理各種資質(zhì)、許可證及其定期審驗(yàn)；? 負(fù)責(zé)和企業(yè)發(fā)展有關(guān)的公關(guān)工作；? 組織公司產(chǎn)品國家立項(xiàng)申報等工作；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對公司制定的綜合經(jīng)營計劃的適宜性負(fù)責(zé)；對公司各種資質(zhì)、許可證的有效性負(fù)責(zé)；對融資渠道的暢通性負(fù)責(zé)；對下屬的聘用、工作安排、績效管理等有決策權(quán)學(xué)歷要求： 本科專業(yè)知識要求： 財會、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識技術(shù)資格要求： 有中級經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求： 有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求： 28 歲以上資格要求：個性要求： 性格開朗、善與人溝通? 保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。? 本部門的日常管理。57 / 278二、證照辦理專員崗位描述表崗位名稱： 證照辦理專員 所屬部門： 企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍：各種資質(zhì)、許可證的申辦及國家計劃項(xiàng)目的申報工作工作目的：保證公司能夠依法正常運(yùn)營具 體 工 作 職 責(zé)● 參加社會團(tuán)體，提高公司社會形象；● 辦理、管理各種資質(zhì)；完成公司移動增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、ICP 經(jīng)營許可證、ISP 經(jīng)營許可證、跨地區(qū)移動增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、三級通信施工資質(zhì)、新產(chǎn)品軟件著作權(quán)登記以及上述證書和進(jìn)出口資格證書、海關(guān)登記證書、檢疫檢驗(yàn)證書、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；● 現(xiàn)有資質(zhì)及證書的定期審驗(yàn)進(jìn)出口資格證書、軟件企業(yè)證書、海關(guān)登記證書、檢疫檢驗(yàn)證書、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；● 新申請資質(zhì)、許可證建筑企業(yè)二級（三級）通信施工資質(zhì)、跨地區(qū)移動增值業(yè)務(wù)運(yùn)營許可、ICP 資質(zhì)許可、863 計劃、協(xié)助市場銷售部辦理聯(lián)通 CP 資質(zhì)許可；● 公司內(nèi)部新聞每半月更新一次● 高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金的申報工作；● 協(xié)助部門經(jīng)理配合總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)化和年度綜合經(jīng)營計劃；● 管理本部門資料、編寫各種有本部門主持的會談、會議紀(jì)要? 配合企劃、策略、投資 ，品牌推廣等相關(guān)工作關(guān)鍵決策與責(zé)任： 對信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對資料的完整性、有效性負(fù)責(zé)，并保證方便查閱學(xué)歷要求： 本科專業(yè)知識要求： 企業(yè)管理、會計等經(jīng)濟(jì)類專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求： 有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求： 25 歲以上資格要求：個人性格要求： 開朗、踏實(shí)、細(xì)致、善與人溝通。? 總結(jié)計劃工作、每周上報，重要信息及時上報? 組織參加的重大科技活動；● 電子發(fā)展基金申報工作；? 創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；? 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)58 / 278三、審計專員崗位描述表崗位名稱： 審計專員 所屬部門： 企業(yè)發(fā)展部 直接上級： 企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍：對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計監(jiān)督工作目的：維護(hù)本公司的經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度，提高公司的經(jīng)營管理水平、經(jīng)濟(jì)支撐能力和經(jīng)濟(jì)效益 。具 體 工 作 職 責(zé)● 審計公司的財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益；● 審核公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況；● 協(xié)助、協(xié)調(diào)社會中介組織對公司的審計工作；● 協(xié)助被審計部門完善內(nèi)部控制制度，促進(jìn)被審計部門提高財務(wù)管理水平，達(dá)到查錯防弊，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的?！?公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項(xiàng)?！?協(xié)助部門經(jīng)理擬訂投、融資方案，執(zhí)行完成公司上市的前期籌備工作；● 總結(jié)計劃工作、每周上報，重要信息及時上報● 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)關(guān)鍵決策與責(zé)任：出具的審計報告要保證：主要事實(shí)清楚；審計證據(jù)充分；審計評價、審計結(jié)論適當(dāng)；審計報告中對違反公司管理制度的審計事項(xiàng)做出評價，提出改進(jìn)措施，對違反公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)行為，提出處理、處罰、糾正建議。學(xué)歷要求： 本科專業(yè)知識要求： 財會、審計等經(jīng)濟(jì)類專業(yè)技術(shù)資格要求： 會計師、審計師專業(yè)背景要求： 有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求： 25 歲以上資格要求：個人性格要求： 不限59 / 278四、投融資專員崗位描述表崗位名稱： 投融資專員 所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級： 企業(yè)發(fā)展部主任直接管轄范圍：資本運(yùn)作工作目的： 協(xié)助企業(yè)發(fā)展部主任完成資本運(yùn)作具 體 工 作 職 責(zé)? 協(xié)助配合財務(wù)部完成相關(guān)債券融資工作；? 協(xié)助配合制定公司重組方案；? 協(xié)助聘請獨(dú)立財務(wù)顧問,簽署正式的合作協(xié)議準(zhǔn)備投資備忘錄和相關(guān)融資文件；? 協(xié)助配合尋找戰(zhàn)略投資人或投資基金；? 協(xié)助完成路演準(zhǔn)備；? 協(xié)助完成公司股票定價和配售；? 協(xié)助完成公司股票交割；? 協(xié)助起草上市文件；? 協(xié)助完成促銷；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對所搜集信息的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；學(xué)歷要求： 本科專業(yè)知識要求： 財會、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識技術(shù)資格要求： 有中級經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求： 有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求： 28 歲以上資格要求：個性要求： 性格開朗、善與人溝通? 協(xié)助企業(yè)價值評估及股權(quán)設(shè)計；? 協(xié)助與投資人深入談判；? 協(xié)助引入投資人 ；? 協(xié)助完成上市文件起草報批；? 協(xié)助部門經(jīng)理完成上市中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查；? 協(xié)助完成證監(jiān)會備案，交易所聆訊；60 / 278第四章 部門工作流程一、部門內(nèi)部工作流程運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說明1．由企業(yè)發(fā)展部成員提出工作計劃；2． 部門經(jīng)理對提出的計劃進(jìn)行審核并具體安排；3． 由企業(yè)發(fā)展部成員搜集相關(guān)的資料并進(jìn)一步安排工作；4． 實(shí)施具體工作；5． 由部門經(jīng)理對工作結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收；6． 將相關(guān)資料存檔；NONO制定工作計劃搜集相關(guān)資料部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理驗(yàn)收實(shí)施工作存檔61 / 278二、 部門間配合流程 部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說明1．由審計人員向部門經(jīng)理提交審計申請表；2．部門經(jīng)理審核無誤后提交總經(jīng)理辦公室；3． 總經(jīng)理辦公室審批通過后由審計人員與被審計部門溝通具體的審計時間及方案；4． 由審計人員制定審計計劃并向被審計部門下達(dá)審計通知書；5．由審計人員對被審計部門實(shí)施審計；6． 對審計人員出具審計報告和管理意見書；7．由部門經(jīng)理對審計報告及審計意見書審核并簽字并與被審計部門溝通；8．提交總經(jīng)理辦公室，對審計檔案存檔；NONO 提交審計申請表制定審計計劃提交總經(jīng)理辦公室部門經(jīng)理審批下達(dá)審計通知書提交被審計部門部門經(jīng)理審核出具審計報告、管理意見書實(shí)施審計提交總經(jīng)理辦公室歸檔與被審計部門溝通62 / 278 資質(zhì)申報流程圖運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說明1． 跟蹤國家的相關(guān)政策，確定所要申報的項(xiàng)目及資質(zhì)2． 到相關(guān)網(wǎng)站或政府機(jī)構(gòu)了解申報流程、條件3． 分解任務(wù)，確定需要其他部門需要配合的事項(xiàng)4． 相關(guān)部門準(zhǔn)備材料5． 由企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確認(rèn)，檢查合格6． 報送資料7． 將報送資料送交技術(shù)質(zhì)量部存檔8． 繼續(xù)跟蹤申報項(xiàng)目的進(jìn)度及立項(xiàng)情況9． 如果立項(xiàng)，將配合政府部門監(jiān)理及驗(yàn)收工作10. 將監(jiān)理、驗(yàn)收材料存檔新定所要申報的項(xiàng)目及資質(zhì)查詢申報指南（流程、條件等） 確定項(xiàng)目名稱及需其他部門配合的事項(xiàng)填寫部門配合協(xié)作單相關(guān)部門協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)主管總經(jīng)理確認(rèn)報送政府主管部門跟蹤立項(xiàng)、批準(zhǔn)實(shí)施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗(yàn)收文件歸檔企發(fā)部準(zhǔn)備相關(guān)資料63 / 278 內(nèi)部審計工作流程內(nèi)部審計工作流程 詳細(xì)說明1．由審計小組向總經(jīng)理辦公室提交審計計劃；2．如總經(jīng)理辦公室審批同意，向被審計部門下達(dá)審計通知書；3．對被審計部門實(shí)施審計；4．出具審計報告和管理意見書；5．與被審計部門溝通審計報告相關(guān)結(jié)論，修改審計報告；如認(rèn)為被審計部門異議不合理