【正文】 理崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級： 主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：計劃、審計、法律事務、資本運作工作目的：計劃和掌握公司的發(fā)展狀況，協(xié)助總經(jīng)理推進公司中長期發(fā)展具 體 工 作 職 責? 計劃和掌握公司的發(fā)展狀況，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營計劃；? 搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，競爭對手狀況、國內(nèi)資本市場信息等。? 本部門的日常管理。 綜合辦公室接口人：前臺內(nèi)容：固定資產(chǎn)的采購流程：收到填寫的《采購申請單》 ，在其部門經(jīng)理及主管領導審批后，根據(jù)要求進行詢價、采購；貨到后，交前臺秘書辦理入庫手續(xù)。 合同蓋章流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財務部出納處蓋章。 公司報價體系的建立和完善。 9. 負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 7. 準確及時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 4. 組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 公司運營的資金分析。 為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責權(quán)義務，特制訂本手冊。 擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。7. 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及公司各項決議。 10. 負責會計監(jiān)督。 關鍵決策與責任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。 培訓銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關系。31 / 278 人力資源部接口人： 新酬專員內(nèi)容： 績效考核流程：每個月填寫《績效目標書》 ，并上交人力資源部。 工程服務部接口人：直放站工程組內(nèi)容： 工程輔材采購流程：協(xié)助工程部進行 CDMA 相關輔材的采購工作，由工程人員提出采購申請、填寫《采購申請單》 ，并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進行詢價、采購、34 / 278安排到貨，同時 mail 《發(fā)貨通知單》 ，對方收到貨物后在《發(fā)貨通知單》上簽字并傳真回總部。具 體 工 作 職 責● 審計公司的財務收支、債權(quán)、債務、經(jīng)濟效益；● 審核公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況；● 協(xié)助、協(xié)調(diào)社會中介組織對公司的審計工作；● 協(xié)助被審計部門完善內(nèi)部控制制度，促進被審計部門提高財務管理水平，達到查錯防弊，提高經(jīng)濟效益的目的。 企業(yè)文化建設參與品牌策劃，使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。 接口人：各項目協(xié)調(diào)負責人內(nèi)容： 開發(fā)項目與商務部門的協(xié)調(diào)配合流程：開發(fā)部相關人員提出要求后由商務部門給予配合。 工作報告流程：每天的工作報告抄送給行政副總，重要事情及時反饋給公司管理高層。 與進出口公司商務洽談，鑒定進口代理合同。 4. 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報銷期限。 3. 負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務管理的建議，供公司領導參考。 各項費用的領取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑證，不符合規(guī)定的，財務人員有權(quán)拒絕支付。 參與公司合同付款方式的審核。 客戶的資信調(diào)查。8 / 278權(quán)限范圍 財務人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。關鍵決策與責任：組建公司預算體系，組織制訂整個公司預算，考核每一項資金的使用情況，提供預算分析報告。關鍵決策與責任： 及時準備報送各項財務報表和報稅事項學歷要求： 大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求： 助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認真負責，謙虛謹慎12 / 278三、出納崗位名稱： 出納 所屬部門： 財務部 直接上級： 財務部經(jīng)理直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符具 體 工 作 職 責1. 在財務經(jīng)理的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。 市場部銷售中標項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務洽談、合同評審并簽訂合同。26 / 278關鍵決策與責任：商務合作廠家的選擇和初步確定商務合同的初步確定學歷要求： 大本專業(yè)知識要求： 電信專業(yè)知識、商務知識、財務知識、進出口知識、法律知識技術(shù)資格要求： 無專業(yè)背景要求：國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮年齡/性別要求： 35 以下資格要求：個性要求： 工作細心、認真、踏實、有責任心27 / 278 第四章 部門工作流程一、采購流程圖通過合格不 合 格有異議通過通過返回修改采購申請單退貨（商務部）商務部詢價各部門合同評審 簽定合同退貨合格到貨驗收不合格合格商務部核準主管副總經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批通過 有異議有異議有異議供應商確定申請付款副總經(jīng)理審批入庫單及發(fā)票報帳重新發(fā)貨 入庫財務報銷28 / 278二、出、入庫流程 入庫： 出庫：不相符入庫清單入庫物品入庫憑證（相關人員）檢　驗（相關項目組）驗收核對（庫房主管）驗收入庫（庫房主管）領用清單（相關人員）按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字（相關人員）29 / 278三、與公司其他部門間工作流程 公司管理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容： 合同審批流程：準備合同，填寫《采購合同審批表》 、 《工程合同審批表》 、 《銷售合同審批表》 ，由其他相關部門及商務部經(jīng)理會審后，交行政副總進行最后審批。接口人：技術(shù)主管內(nèi)容： 交/查閱相關文件32 / 278流程：收到相關合同、資料，交給質(zhì)量管理部技術(shù)主管，并讓其在《商務部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時，到資料室借閱相關資料。35 / 278第五章 附件一、采購申請單采 購 申 請 單申請部門 申請日期：品名 規(guī)格型號 數(shù)量 用途 建議供 應商 要求到貨 時間 備注經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認：商務部審核： 主管領導批準：36 / 278二、退貨申請單退 貨 申 請 單申請部門： 申請日期：品名 規(guī)格型號 數(shù)量 供應商 退貨原因經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認：商務部審核： 主管領導批準：37 / 278三、采購合同評審表采 購 合 同 評 審 表 No. 日期： 供應商 地址電話 傳真 聯(lián)系人品名規(guī)格 單位 數(shù)量 交貨日期 包裝要求 特殊要求合同要求產(chǎn)品技術(shù)指標、技術(shù)參數(shù)的確認 開發(fā)部或工程部： 日 期： 物料供應能力評估 商務部： 日 期： 供應商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評估（儀器儀表計量合格證的確認） 技術(shù)質(zhì)量部： 日 期： 付款確認財務部： 日 期： 評審意見合同的條款的審查法律顧問： 日 期： 結(jié)論□接受 □拒絕 商務部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 38 / 278四、工程合同評審表工 程 合 同 評 審 表 No. 日期： 工程隊 地址 公司名稱電話 傳真 聯(lián)系人 施工地點 單價 數(shù)量 預計完工日期 特殊要求 合同要求 施工能力、技術(shù)指標、確認 工程部： 日 期： 評審意見付款條款確認財務部： 日 期： 結(jié)論□接受 □拒絕 商務部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 39 / 278五、進倉庫單進 倉 單送貨單位： 200 年 月 日 編號：產(chǎn)品序號 名稱 型號規(guī)格單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉庫主管： 保管員： 送貨單位簽名：40 / 278六、出倉庫單出 倉 單提貨單位： 200 年 月 日 編號：產(chǎn)品序號 名稱 型號規(guī)格單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉庫主管： 保管員： 提貨單位簽名：41 / 278七、調(diào)貨單調(diào) 貨 單制表人： 調(diào)出地市： 調(diào)入地市： 退貨日期：序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 廠商 產(chǎn)品單位 數(shù)量 備注1 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　78 　 　 　 　 　 　工程部主管確認： 商務部確認： 倉庫主管：42 / 278八、發(fā)貨通知單北京威奧特信通科技有限公司地址: 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路 27 號商房大廈 郵編: 100029電話: 01082022356，82022362/63/64102, 傳真: 62022191Email:To: Fax No.Attn: Page:From: 商務部 Date:Ref： 發(fā) 貨 通 知 單請收到貨物后簽字回傳北京商務部，謝謝?。∶Q 規(guī)格 數(shù)量生產(chǎn)廠家名稱發(fā)貨時間 發(fā)貨地點 發(fā)貨方式 發(fā)貨人及聯(lián)系方式到貨地點 收貨聯(lián)系人 到貨日期 收貨人簽字43 / 278九、請款單請 款 單編號：領用部門： 領用時間：收款單位： 項目名稱：設備名稱 單價 合同總價發(fā)票金額及號碼已付金額 應付金額 備注合計共領用（大寫）：收款單位全稱：開 戶 銀 行：帳 號：稅 號：領用人： 審核： 部門經(jīng)理：審批：財務：北京威奧特信通科技有限公司44 / 278十、支票領用申請單支票領用申請單 編號：領用時間（大寫）支票限額￥收款單位用 途領用人簽字 主管/經(jīng)理簽字審批人簽字 總經(jīng)理簽字45 / 278十一、已安裝工程付款確認書已安裝工程付款確認書建設單位名稱：北京威奧特信通科技有限公司施工單位名稱：施工區(qū)域：序號 工程站點名稱 安裝情況 竣工時間 總費用(元)付款比例（％）付款金額含稅(元)付款日期 備注1 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　 　 　7 　 　 　 　 　 　 　 　8 　 　 　 　 　 　 　 　9 　 　 　 　 　 　 　 　10 　 　 　 　 　 　 　 　111213 　 　 　 　 　 　 　 　1415 　 　 　 　 　 　 　 　　 合 計 ： 　 　 　　 金 額 大 寫：