【正文】 至財務主管。，后勤人員填寫入庫單，倉庫管理人員簽字后交財務主管，同時返還車鑰匙。 調(diào)車手續(xù)，應填寫出庫申請單，交相關財務主管審核簽字后，取得車鑰匙。，由后勤人員或業(yè)務員陪同客戶憑簽字后的申請單赴倉庫提車。調(diào)出后，由倉庫管理人員、該陪同人員及客戶簽字。此單據(jù)必須在當天返還至財務主管。，則由后勤人員憑簽字后的申請單赴倉庫提車。調(diào)出后，由倉庫管理人員及該后勤人員簽字。此單據(jù)必須在當天返還至財務主管。，由展廳主管負責車輛保管?？蛻舾犊詈螅瑧{財務主管簽字的提貨單向客戶交車，并由展廳主管簽字。此提貨單應當天返還至財務主管處。11 應收帳款管理 定義應收帳款泛指貨款、稅款、購置費、商檢費、工商驗證、倉儲費等在合同中規(guī)定由客戶支付給某公司的款項。 責任人 銷售員應對負責的每筆業(yè)務所涉及的應收賬款進行記錄；根據(jù)合同，提示客戶按時付款，并及時通知財務部準備收款；19 / 23根據(jù)財務主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。 財務部應配合業(yè)務部做好收款工作，由財務主管及時反饋收款情況。 展廳主管督導銷售員做好催收工作，并對本展廳所有應收帳款情況負責。 管理要求 銷售人員根據(jù)合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，并及時通知財務和客戶準備收付款。 一般情況下，只有當客戶已全部付清應付款才能放車。如有特殊情況，需經(jīng)汽車部經(jīng)理同意，并由相關銷售員負責督促客戶及時付款。 對所有的賒帳業(yè)務，各展廳與財務部應定期對賬，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。 （對于是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據(jù)公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總經(jīng)理審批。 ）12 單證管理 單證的分類公司業(yè)務單證分外部單證和內(nèi)部單證兩類。 外部單證指由公司以外單位制定并使用的單證；內(nèi)部單證指由公司制定并在公司內(nèi)部使用和流轉(zhuǎn)的單證。 單證的管理要求 印制公司單證的印制應由使用部門提出申請，行政部統(tǒng)一聯(lián)系印制。 填寫、審核和備案公司單證的填寫、審核和備案的流轉(zhuǎn)程序按照公司業(yè)務流程相關文件的要求執(zhí)行，詳見附錄《程序文件》 。 保管：由使用部門指定專人負責保管，領用時須辦理簽字領用手續(xù)，領用記錄留存?zhèn)浒浮?：外部結(jié)算單證由財務部保管，其他外部單證由相關業(yè)務部門保管；內(nèi)部單證按照單證使用說明，各留存部門負責保管各自留存的聯(lián)次。各部門須指定專人負責單證保管，保證單證的完好、不缺失，單證在規(guī)定的時限內(nèi)不得銷毀。：單證的復印件由收件人負責保管，保證復印件的完好、不缺失，在規(guī)定的時限內(nèi)不得銷毀。 查看單證保管人應確保單證的保密性和安全性。必須根據(jù)公司權(quán)限規(guī)定，提供查看人員相應的查看內(nèi)容，并做好登記手續(xù)（記錄須留存） 。銷售員和后勤人員只能查看經(jīng)辦業(yè)務的相關單證；展廳主管只能查看其負責展廳的相關業(yè)務單證；汽車部經(jīng)理查看部門業(yè)務的所有相關單證；財務主管只能查看其負責范圍內(nèi)的相關單證；總經(jīng)理和財務部經(jīng)理可以查看所有單證。 借用，單證不得外借；，由總經(jīng)理簽字認可，借用者在借用過程中須保證單證的完好、不缺失，并按時返還。 13 合同管理 合同的簽訂 所有與汽車業(yè)務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。汽車部根據(jù)范本填寫數(shù)量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內(nèi)容。 合同條款的變動或附加條件的提出都需經(jīng)法律顧問審核，報總經(jīng)理批準。 汽車部經(jīng)理作為簽約代表對外簽訂合同。 行政部對合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進行審核后方可蓋章。21 / 23具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。 合同的變更 原則有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統(tǒng)一規(guī)定。涉及變更事項應按照規(guī)定統(tǒng)一處理，以盡可能控制公司的風險。 程序，包括變更內(nèi)容、原因、可能引起的后果等；，由汽車部經(jīng)理或總經(jīng)理審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。，銷售人員與客戶確認，并做好書面變更記錄，經(jīng)客戶簽字后一式三份，分別在汽車部、行政部和財務部存檔保存。 合同的保管 所有合同正本由行政部統(tǒng)一歸檔保存。 業(yè)務部和財務部各留一份合同副本，分別由汽車部經(jīng)理和財務主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。 合同的查詢 銷售人員只可查詢經(jīng)手的銷售合同。 展廳主管可查詢本展廳所涉及的所有銷售合同。 后勤人員只可查詢經(jīng)手承辦的合同，如報關合同、倉儲合同等。 部門經(jīng)理可對本部門所涉業(yè)及的所有業(yè)務合同進行查詢。 財務主管只可對所轄公司或業(yè)務的合同進行查詢。 總經(jīng)理和財務部經(jīng)理可對所有業(yè)務合同進行查詢。14 業(yè)務用章管理 汽車業(yè)務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。合同章主要在簽訂銷售、采購合同時使用；公章主要用于提單背書、開立介紹信、聯(lián)系單、情況說明等。 財務主管負責對所有與倉庫有關單據(jù)往來用章進行審核簽字。 汽車部經(jīng)理負責對其他各項業(yè)務用章進行審核簽字。 相關責任人審核簽字后，行政部經(jīng)理方可蓋章。15 理賠處理 原則 合同條款中應明確界定理賠責任和相關手續(xù)，充分預計可能的風險并加以合理防范。 發(fā)生理賠時，應在法律顧問的指導下，及時追索相關責任方的責任，以盡量降低公司損失。 理賠處理應以合同條款為依據(jù)，首先進行協(xié)商；協(xié)商不成尋求調(diào)解或仲裁；最后提請法律訴訟。 程序按照具體處理方法的規(guī)定程序執(zhí)行，執(zhí)行過程由汽車部經(jīng)理負責，須法律顧問參與或支持。16 業(yè)務流程管理 原則 公司所有的程序文件需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。 各部門各崗位應嚴格按照業(yè)務流程規(guī)定執(zhí)行各項工作。如有特殊情況需調(diào)整，應向流程總責任人匯報，獲得批準后方可執(zhí)行。 具體業(yè)務流程及責任界定（詳見外貿(mào)業(yè)務程序文件） 流程的制定與調(diào)整 原則；；，須報總23 / 23經(jīng)理審批，得到批準后方可修改有關制度條款，并報總經(jīng)理審定。若總經(jīng)理對修改制度意見予以否決，則應調(diào)整流程使之符合公司制度。 程序按照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容詳見附錄《流程的撰寫與調(diào)整程序文件》 。17 附則 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽署后生效，并開始實施。 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執(zhí)行制度?？偨?jīng)理對部門經(jīng)理的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。 若擅自違反制度規(guī)定，應予以懲罰（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行） 。對公司造成經(jīng)濟損失的，還應承擔相應的經(jīng)濟責任。 違規(guī)人員的直接上級對下屬的違規(guī)現(xiàn)象應承擔一定的經(jīng)濟或行政責任。 （按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行） 本制度附屬文件包括《汽車業(yè)務程序文件》 、 《合同及客戶管理程序文件》 、 《制定資金計劃程序文件》 、 《年度業(yè)務計劃表》 、 《月度業(yè)務計劃表》 、 《一周工作計劃及執(zhí)行表》 、 《客戶檔案》 、 《供應商檔案》 、 《合作公司檔案》 、 《政府機關檔案》等。