【正文】 人力資源部（章） 年 月 日附表五： 人員異動記錄簿 類別區(qū)分：任、辭、免類別生 效 日姓 名性別單 位職稱編號年月日附表六： 出差申請單姓 名部 門級 別出差時間自 年 月 日至 年 月 日出差地點(diǎn)事 由同行人員交通工具預(yù)支差費(fèi)中心經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理附表七： 請假申請單姓 名部 門請假原因時 間中心經(jīng)理 人力資源部總經(jīng)理備 注附表八: 員工年度自我總結(jié)表成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司( )年度自我總結(jié)表姓名性別年齡部門崗位職稱自我總結(jié)： （此欄不夠可另附頁）部門意見：附表九： 獎懲建議申請單 申請日期： 年 月 日獎勵懲處被建議人姓名：崗位：部門：事實(shí)說明 （此欄不夠可另附頁）部門主管中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十： 離職申請書 年 月 日姓 名部 門崗位到職日期預(yù)計離職日期離職后職業(yè)勞動合同到期時間事 由 中心意見行政中心意見批 示備 注附表十一： 離職（調(diào)動）交接表姓名部門崗 位 準(zhǔn)于該同志 年 月 日離職，請依下列項目辦理離職手續(xù)。順序經(jīng)辦部門應(yīng)辦事項妥否經(jīng)辦部門主管簽字1原工作部門本崗位工作交接事項、文件、資料2辦公室繳回各種借閱資料、文件及辦公用品、通訊設(shè)備3辦公室行政手續(xù)4黨支部黨政關(guān)系5人力資源部人事手續(xù)6財務(wù)部有無欠帳、財物未清事項備注1． 上列事項必須完全交代清楚，始可離職。在交接中對于未清事項，各部門主管應(yīng)附說明，并做出處置意見。 成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 人力資源部（章）附表十二： 離職通知書財務(wù)部： 單位（元）姓 名部 門崗位該同志于 年 月 日離職，各項工作交接手續(xù)已清，請財務(wù)部按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)薪： 金額項目應(yīng) 發(fā)應(yīng) 扣實(shí) 發(fā)備 注工 資個人獎勵基金補(bǔ)充養(yǎng)老保險住房公積金合 計領(lǐng)款人： 成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 人力資源部（章）附表十三： 員工考勤登記表 編號： 年 月份事項123456789101112備注遲到、早退事 假病 假探 親 假婚 假產(chǎn) 假公 傷 假喪 假曠 工年 薪 假加班(小時)加班補(bǔ)假其 它 填制：附表十四： 中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡（一）編號 時間：姓名性別籍貫出生日期貼照片處戶籍學(xué)歷畢業(yè)院校職稱取得職稱時間參加工作時間何時到本公司工作部門 職 務(wù)現(xiàn)家庭住址聯(lián)系電話婚 否子女住 房履歷工 作 經(jīng) 驗起~迄工作機(jī)關(guān)擔(dān)任工作中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡（二）工 作 記 錄獎 懲 記 錄年月日服 務(wù) 部 門崗位薪 資年月日記 事備 注第三部份 財務(wù)管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）財務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財務(wù)管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營管理正常進(jìn)行，維護(hù)股東利益，根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》和《保險公司財務(wù)制度》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條 完善財務(wù)監(jiān)控體系建立錢、物、帳分管制度（1）出納人員專管貨幣資金的收支并進(jìn)行序時登記。（2）物資管理人員負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。（3）會計人員按照會計制度對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行反映和控制，并通過資產(chǎn)清查達(dá)到帳實(shí)一致的目的。建立資金審批制度凡是涉及財務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動都必須經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理、分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）、總經(jīng)理審批。建立資金計劃管理制度財務(wù)收支實(shí)行計劃管理，各部門應(yīng)在年（月）初向財務(wù)部提供本年（月）資金使用計劃，財務(wù)部根據(jù)各部門計劃分輕重緩急安排資金。建立資金集中管理制度公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財務(wù)部辦理。財務(wù)部通過財務(wù)核算，監(jiān)督控制各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。建立內(nèi)部稽核制度為保證會計資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，公司內(nèi)部對有關(guān)帳簿、憑證、報表實(shí)行內(nèi)部稽核制。第三條 建立責(zé)任明確的公司內(nèi)部財務(wù)管理體制公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理、財務(wù)管理中心經(jīng)理、財會人員應(yīng)各司其職。財務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)開展服好務(wù)。第四條 公司內(nèi)部要認(rèn)真作好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》辦理，原始記錄應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確完整。第五條 公司應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出，不論款項是否在本期收付，都應(yīng)作為本期的收入和支出處理。第二章 用款審批報銷程序第六條 用款必須有計劃。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃，有關(guān)計劃事先報財務(wù)部備案，經(jīng)財務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。第七條 用款審批手續(xù)： 所有經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)交財務(wù)部存檔一份，作為用款審批的依據(jù)。領(lǐng)用支票時，經(jīng)辦人先填寫《轉(zhuǎn)帳支票請領(lǐng)單》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將《請領(lǐng)單》交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)計劃安排用款。借用現(xiàn)金時，先填寫《借款單》，經(jīng)所在中心中心經(jīng)理同意，由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)審批后辦理借款。工資性支出由人力資源部制表，財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，由出納辦理發(fā)放。購置固定資產(chǎn)用款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。購買日常辦公用品，由辦公室編制計劃，經(jīng)財務(wù)部審核后執(zhí)行。第八條 費(fèi)用報銷審批手續(xù)：報銷票據(jù)經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理審核后交分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理審批，審批后由會計進(jìn)行帳務(wù)處理，再到出納處報銷，每周確定兩個半天為報銷日。金額在1000元（含1000元）以上的支出，報銷時應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審批，1000元以下的可由分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批。副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上職務(wù)人員發(fā)生的費(fèi)用報銷需在總經(jīng)理、副總經(jīng)理之間交叉審批。報銷一律憑有效發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)注明時間、付款單位、項目、金額（大小寫必須相符）、收款單位印章等內(nèi)容。涂改的發(fā)票無效。因特殊原因無法取得正式發(fā)票的，應(yīng)說明原因，由至少兩人證明并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理報銷手續(xù)。報銷時應(yīng)當(dāng)注明經(jīng)手人、日期、用途等。報銷現(xiàn)金時，應(yīng)填寫《現(xiàn)金支出單》，填寫內(nèi)容除了第六項的要求外，還必須將票據(jù)分門別類地粘貼，并在《現(xiàn)金支出單》上分門別類的填寫內(nèi)容和金額。根據(jù)用款性質(zhì)，填寫的主要項目有：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、資料費(fèi)、綠化費(fèi)、機(jī)動車費(fèi)、修理費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、審計費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、勞動保障費(fèi)、董事會會費(fèi)、工資及補(bǔ)貼、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、物料消耗、運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險費(fèi)、廣告費(fèi)、租賃費(fèi)等。支付、報銷購買固定資產(chǎn)、存貨等財產(chǎn)物資價款應(yīng)當(dāng)附有物資保管員填寫的驗收入庫單。無論是領(lǐng)用支票還是借用現(xiàn)金都應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)完結(jié)后三天內(nèi)辦理有關(guān)報銷手續(xù)。如因特殊情況不能及時了結(jié)，應(yīng)當(dāng)向財務(wù)部說明，財務(wù)部根據(jù)情況可允許適當(dāng)延長報銷期，但最長不得跨月。若跨月，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)寫出書面情況說明，財務(wù)部進(jìn)行掛帳處理，掛帳一個月后仍不能了結(jié)，將根據(jù)情況進(jìn)行處罰。財務(wù)部應(yīng)做到前帳不清，后帳不支。第三章 貨幣資金管理第九條 為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達(dá)帳項長期存在，公司必須加強(qiáng)貨幣資金管理。第十條 貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。財務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門。第十一條 現(xiàn)金的使用范圍： 支付職工工資、津貼、獎金、勞保、福利等個人支出； 支付個人勞務(wù)報酬或向個人收購物資應(yīng)支付的價款； 公務(wù)借款； 結(jié)算起點(diǎn)（指1000元）以下的零星支出； 中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。第十二條 備用金管理 備用金是為了便于日常零星開支的需要，預(yù)付給公司內(nèi)部部門或個人的備用款項。備用金采用定額管理、先借后用，及時報銷的方法。有備用金的部門或個人半年至少與財務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，不允許只領(lǐng)不結(jié)、長年掛帳。第十三條 公司日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金，原則上不得超過3000元。第十四條 使用現(xiàn)金不得有下列情形： 結(jié)算起點(diǎn)以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的； 用白條充抵現(xiàn)金； 利用帳戶替其他單位或個人套取現(xiàn)金； 將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。第十五條 公司間各項經(jīng)濟(jì)往來，除按照第十一條規(guī)定可以使用現(xiàn)金外，必須采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。財務(wù)部應(yīng)隨時掌握銀行存款狀況，保證銀行帳戶內(nèi)有足夠的周轉(zhuǎn)資金。第十六條 公司在