【正文】 生 效 日姓名性別單位職稱編號(hào)年月日附表六： 出差申請(qǐng)單姓 名部 門級(jí) 別出差時(shí)間自 年 月 日至 年 月 日出差地點(diǎn)事 由同行人員交通工具預(yù)支差費(fèi)中心經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理附表七： 請(qǐng)假申請(qǐng)單姓 名部 門請(qǐng)假原因時(shí) 間中心經(jīng)理 人力資源部總經(jīng)理備 注附表八: 員工年度自我總結(jié)表成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司( )年度自我總結(jié)表姓名性別年齡部門崗位職稱自我總結(jié)： （此欄不夠可另附頁(yè)）部門意見：附表九： 獎(jiǎng)懲建議申請(qǐng)單 申請(qǐng)日期： 年 月 日獎(jiǎng)勵(lì)懲處被建議人姓名：崗位：部門：事實(shí)說(shuō)明 （此欄不夠可另附頁(yè)）部門主管中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十： 離職申請(qǐng)書 年 月 日姓 名部 門崗位到職日期預(yù)計(jì)離職日期離職后職業(yè)勞動(dòng)合同到期時(shí)間事 由 中心意見行政中心意見批 示備 注附表十一： 離職（調(diào)動(dòng)）交接表姓名部門崗 位 準(zhǔn)于該同志 年 月 日離職，請(qǐng)依下列項(xiàng)目辦理離職手續(xù)。順序經(jīng)辦部門應(yīng)辦事項(xiàng)妥否經(jīng)辦部門主管簽字1原工作部門本崗位工作交接事項(xiàng)、文件、資料2辦公室繳回各種借閱資料、文件及辦公用品、通訊設(shè)備3辦公室行政手續(xù)4黨支部黨政關(guān)系5人力資源部人事手續(xù)6財(cái)務(wù)部有無(wú)欠帳、財(cái)物未清事項(xiàng)備注1． 上列事項(xiàng)必須完全交代清楚，2． 始可離職。在交接中對(duì)于未清事項(xiàng)，各部門主管應(yīng)附說(shuō)明，并做出處置意見。 成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 人力資源部（章）附表十二： 離職通知書財(cái)務(wù)部： 單位（元）姓 名部 門崗位該同志于 年 月 日離職，各項(xiàng)工作交接手續(xù)已清，請(qǐng)財(cái)務(wù)部按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)薪： 金額項(xiàng)目應(yīng) 發(fā)應(yīng) 扣實(shí) 發(fā)備 注工 資個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)基金補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)住房公積金合 計(jì)領(lǐng)款人： 成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 人力資源部（章）附表十三： 員工考勤登記表 編號(hào)： 年 月份事項(xiàng)123456789101112備注遲到、早退事 假病 假探 親 假婚 假產(chǎn) 假公 傷 假喪 假曠 工年 薪 假加班(小時(shí))加班補(bǔ)假其 它 填制：附表十四： 成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡（一）編號(hào) 時(shí)間：姓名性別籍貫出生日期貼照片處戶籍學(xué)歷畢業(yè)院校職稱取得職稱時(shí)間參加工作時(shí)間何時(shí)到本公司工作部門 職 務(wù)現(xiàn)家庭住址聯(lián)系電話婚 否子女住 房履歷工 作 經(jīng) 驗(yàn)起~迄工作機(jī)關(guān)擔(dān)任工作成都中小企業(yè)信用擔(dān)保擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡（二）工 作 記 錄獎(jiǎng) 懲 記 錄年月日服 務(wù) 部 門崗位薪 資年月日記 事備 注第三部份 財(cái)務(wù)管理制度1 總 則7 為規(guī)范成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）財(cái)務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理計(jì)劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營(yíng)管理正常進(jìn)行，維護(hù)股東利益，根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。8 完善財(cái)務(wù)監(jiān)控體系建立錢、物、帳分管制度（1）出納人員專管貨幣資金的收支并進(jìn)行序時(shí)登記。（2）物資管理人員負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。（3）會(huì)計(jì)人員按照會(huì)計(jì)制度對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行反映和控制，并通過(guò)資產(chǎn)清查達(dá)到帳實(shí)一致的目的。建立資金審批制度凡是涉及財(cái)務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都必須經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理、分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）、總經(jīng)理審批。建立資金計(jì)劃管理制度財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，各部門應(yīng)在年（月）初向財(cái)務(wù)部提供本年（月）資金使用計(jì)劃，財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門計(jì)劃分輕重緩急安排資金。建立資金集中管理制度公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過(guò)財(cái)務(wù)部辦理。財(cái)務(wù)部通過(guò)財(cái)務(wù)核算，監(jiān)督控制各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。建立內(nèi)部稽核制度為保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，公司內(nèi)部對(duì)有關(guān)帳簿、憑證、報(bào)表實(shí)行內(nèi)部稽核制。9 建立責(zé)任明確的公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理體制公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員應(yīng)各司其職。財(cái)務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)開展服好務(wù)。第四條 公司內(nèi)部要認(rèn)真作好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》辦理，原始記錄應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確完整。第五條 公司應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出，不論款項(xiàng)是否在本期收付，都應(yīng)作為本期的收入和支出處理。2 用款審批報(bào)銷程序9 用款必須有計(jì)劃。計(jì)劃包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃，有關(guān)計(jì)劃事先報(bào)財(cái)務(wù)部備案，經(jīng)財(cái)務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。10 用款審批手續(xù)：11 所有經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)交財(cái)務(wù)部存檔一份，作為用款審批的依據(jù)。領(lǐng)用支票時(shí)，經(jīng)辦人先填寫《轉(zhuǎn)帳支票請(qǐng)領(lǐng)單》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將《請(qǐng)領(lǐng)單》交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃安排用款。借用現(xiàn)金時(shí)，先填寫《借款單》，經(jīng)所在中心中心經(jīng)理同意，由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)審批后辦理借款。工資性支出由人力資源部制表，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，由出納辦理發(fā)放。購(gòu)置固定資產(chǎn)用款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。購(gòu)買日常辦公用品，由辦公室編制計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后執(zhí)行。11 費(fèi)用報(bào)銷審批手續(xù)：報(bào)銷票據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理審核后交分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理審批，審批后由會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，再到出納處報(bào)銷，每周確定兩個(gè)半天為報(bào)銷日。金額在1000元（含1000元）以上的支出，報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審批，1000元以下的可由分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批。副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上職務(wù)人員發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷需在總經(jīng)理、副總經(jīng)理之間交叉審批。報(bào)銷一律憑有效發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)注明時(shí)間、付款單位、項(xiàng)目、金額（大小寫必須相符）、收款單位印章等內(nèi)容。涂改的發(fā)票無(wú)效。因特殊原因無(wú)法取得正式發(fā)票的，應(yīng)說(shuō)明原因，由至少兩人證明并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)注明經(jīng)手人、日期、用途等。報(bào)銷現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)填寫《現(xiàn)金支出單》，填寫內(nèi)容除了第六項(xiàng)的要求外，還必須將票據(jù)分門別類地粘貼，并在《現(xiàn)金支出單》上分門別類的填寫內(nèi)容和金額。根據(jù)用款性質(zhì)，填寫的主要項(xiàng)目有：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、資料費(fèi)、綠化費(fèi)、機(jī)動(dòng)車費(fèi)、修理費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、勞動(dòng)保障費(fèi)、董事會(huì)會(huì)費(fèi)、工資及補(bǔ)貼、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、物料消耗、運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、租賃費(fèi)等。支付、報(bào)銷購(gòu)買固定資產(chǎn)、存貨等財(cái)產(chǎn)物資價(jià)款應(yīng)當(dāng)附有物資保管員填寫的驗(yàn)收入庫(kù)單。無(wú)論是領(lǐng)用支票還是借用現(xiàn)金都應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)完結(jié)后三天內(nèi)辦理有關(guān)報(bào)銷手續(xù)。如因特殊情況不能及時(shí)了結(jié)，應(yīng)當(dāng)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明，財(cái)務(wù)部根據(jù)情況可允許適當(dāng)延長(zhǎng)報(bào)銷期，但最長(zhǎng)不得跨月。若跨月，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)寫出書面情況說(shuō)明，財(cái)務(wù)部進(jìn)行掛帳處理，掛帳一個(gè)月后仍不能了結(jié)，將根據(jù)情況進(jìn)行處罰。財(cái)務(wù)部應(yīng)做到前帳不清，后帳不支。第三章 貨幣資金管理16 為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達(dá)帳項(xiàng)長(zhǎng)期存在，公司必須加強(qiáng)貨幣資金管理。17 貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。財(cái)務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門。18 現(xiàn)金的使用范圍：19 支付職工工資、津貼、獎(jiǎng)金、勞保、福利等個(gè)人支出；20 支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬或向個(gè)人收購(gòu)物資應(yīng)支付的價(jià)款；21 公務(wù)借款；22 結(jié)算起點(diǎn)（指1000元）以下的零星支出；23 中國(guó)人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。24 備用金管理 備用金是為了便于日常零星開支的需要，預(yù)付給公司內(nèi)部部門或個(gè)人的備用款項(xiàng)。備用金采用定額管理、先借后用，及時(shí)報(bào)銷的方法。有備用金的部門或個(gè)人半年至少與財(cái)務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，不允許只領(lǐng)不結(jié)、長(zhǎng)年掛帳。23 公司日常零星開支所需的庫(kù)存現(xiàn)金，原則上不得超過(guò)3000元。24 使用現(xiàn)金不得有下列情形：25 結(jié)算起點(diǎn)以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的；26 用白條充抵現(xiàn)金；27 利用帳戶替其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金；28 將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行。29 公司間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除按照第十一條規(guī)定可以使用現(xiàn)金外，必須采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。財(cái)務(wù)部應(yīng)隨時(shí)掌握銀行存款狀況，保證銀行帳戶內(nèi)有足夠的周轉(zhuǎn)資金。30 公司在銀行開設(shè)帳戶必須符合有關(guān)規(guī)定，并嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法，不準(zhǔn)出租、出借帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不得故意套取銀行信用。31 銀行結(jié)算包括銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業(yè)匯票、信用證等結(jié)算方式。無(wú)論采用哪種方式都應(yīng)當(dāng)按《支付結(jié)算辦法》辦理。32 對(duì)于公司與銀行之間的未達(dá)帳項(xiàng)，出納人員應(yīng)及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。未達(dá)時(shí)間超過(guò)兩個(gè)月的，財(cái)務(wù)部應(yīng)指派專人進(jìn)行清查，并及時(shí)處理。33 支票的管理 使用支票實(shí)行登記管