財(cái)務(wù)分析資料案例-資料下載頁
2025-04-17 12:40本頁面
【正文】 酒店管理公司：費(fèi)用總額 萬元，占收入的比例為 %，高于預(yù)算費(fèi)用 萬元，本月較大的支出為工資費(fèi)用 萬元。本年累計(jì)費(fèi)用總額 萬元，高于預(yù)算費(fèi)用 萬元，較上年費(fèi)用減少 萬元，主要是上年有公司注冊(cè)辦證費(fèi) 萬元。5月管理公司費(fèi)用明細(xì)表：項(xiàng)目本月實(shí)際占酒店總收入費(fèi)用率%上月實(shí)際去年同期與去年同月超差工資 員工 經(jīng)理文具及印刷電話費(fèi)差旅費(fèi)物耗其他合計(jì)策劃部：策劃部費(fèi)用總額 萬元，占收入的比例為 %，低于預(yù)算費(fèi)用 萬元，本月較大的支出為辦公費(fèi) 萬元，工資為 萬元。本年累計(jì)費(fèi)用總額 萬元（含春節(jié)期間的對(duì)外應(yīng)酬費(fèi) 萬元，上年瀟湘晨報(bào)廣告費(fèi) 萬元抵消費(fèi)款作入今年），高于預(yù)算費(fèi)用 萬元。5月策劃部費(fèi)用明細(xì)表：項(xiàng)目本月實(shí)際占酒店總收入費(fèi)用率%上月實(shí)際去年同期與去年同月超差工資 員工 經(jīng)理文具及印刷墻報(bào)期刊宣傳推廣費(fèi)電話費(fèi)差旅費(fèi)物耗合計(jì)銷售部費(fèi)用：本月完成酒店?duì)I銷任務(wù) 萬元，比目標(biāo)任務(wù) 萬元低 萬元，較上年同期 萬元增加約 萬元。本月銷售費(fèi)用總額為 萬元，占完成營銷任務(wù)的比例為 %，低于預(yù)算費(fèi)用二萬元，比例低于預(yù)算 %。本月較大的支出為工資 萬元，電話費(fèi) 萬元，交通費(fèi) 萬元。5月銷售部費(fèi)用明細(xì)表：項(xiàng)目本月實(shí)際占收入費(fèi)用率%上月實(shí)際去年同期與去年超差工資 員工 經(jīng)理。合計(jì)工程部費(fèi)用：費(fèi)用總額為 萬元，占收入的 %，低于上年同期 萬元。預(yù)算費(fèi)用 萬元，占收入的比例為 %，低于預(yù)算 萬元，比例低于預(yù)算 %，能源總費(fèi)用為 萬元，高于上月 萬元，低于上年同期 萬元。能源費(fèi)用占收入的比重 %，低于上月 萬元，高于上年同期 萬元，電費(fèi) 萬元，高于上月 萬元，高于上年同期 萬元，柴油費(fèi)用 萬元（此處不含員工食堂的耗油），高于上月 萬元（本月柴油單價(jià)為 元/噸，較上年同期上漲 元/噸，本月柴油耗用 噸，低于上年同期 噸）。本年累計(jì)費(fèi)用總額 萬元，累計(jì)預(yù)算費(fèi)用總額 萬元，高于預(yù)算費(fèi)用 萬元，去年同期累計(jì) 萬元，高于去年同期累計(jì)費(fèi)用 萬元。本年能源費(fèi)用總額 萬元，占收入的 %，去年同期累計(jì) 萬元，低于去年同期累 萬元（去年同期累計(jì)占收入的 %）。其中水費(fèi)累計(jì) 萬元，高于去年同期累計(jì) 萬元，電費(fèi)累計(jì) 萬元，低于去年同期累計(jì) 萬元，本月工程部較大的費(fèi)用為工資 萬元，五金材料 萬元，5月部門維修費(fèi) 萬元，占收入的 %。項(xiàng)目本月實(shí)際占收費(fèi)率%上月實(shí)際去年同期與去年超差工資文具印刷維修費(fèi)低耗品。合計(jì)保安部：費(fèi)用總額為 萬元，占收入的 %，預(yù)算費(fèi)用 萬元，占收入的比例為 %，與預(yù)算持平，保安部較大的費(fèi)用支出為工資 萬元，自動(dòng)報(bào)警裝置維修費(fèi) 萬元，電話費(fèi) 萬元。本年累計(jì)費(fèi)用總額為 萬元，累計(jì)預(yù)算總額為 萬元，高于預(yù)算費(fèi)用 萬元。5月保安部費(fèi)用明細(xì)：項(xiàng)目本月實(shí)際占收費(fèi)率%上月實(shí)際去年同期與去年超差工資文具印刷電話費(fèi)物耗。合計(jì)人力資源部：費(fèi)用總額 萬元（本月全酒店餐費(fèi) 萬元），占收入的 %。預(yù)算費(fèi)用 萬元，占收入的比例為 %，低于預(yù)算 萬元，占收入的比例 %，低于預(yù)算 個(gè)百分點(diǎn)，本月較大的支出為工資 萬元，食堂及宿舍燃料費(fèi) 萬元，工作餐費(fèi) 萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 萬元，職工教育經(jīng)費(fèi) 萬元，提取職工福利經(jīng)費(fèi) 萬元，本月沖減員工宿舍水電費(fèi) 萬元。（注：預(yù)算中不含此水電費(fèi)）。本年費(fèi)用總額 萬元，預(yù)算費(fèi)用總額 萬元，高于預(yù)算 萬元。5月人力資源部費(fèi)用明細(xì)：項(xiàng)目本月實(shí)際占收費(fèi)率%上月實(shí)際去年同期與去年超差工資餐費(fèi)福利費(fèi)工作服。合計(jì)附：資產(chǎn)負(fù)合表！利潤分配表！附：營業(yè)費(fèi)用總表、管理費(fèi)用總表！附：經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表！附：經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核及經(jīng)營情況調(diào)查表！附：本月期間費(fèi)用與去年同期費(fèi)用對(duì)比表！23 / 2
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