【正文】 50圖5 材料款支付審核流程 經(jīng) 辦 部 門__辦 公 室采 供 部成 控 部合 同 部財(cái) 務(wù) 部 副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）總 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 部 圖6 材料采購(gòu)驗(yàn)收單的開具及審核流程 經(jīng)辦部門：采供部采 供 部（材料采購(gòu)）（材 料 采 購(gòu)）工 程 部 （工程部現(xiàn)場(chǎng)材料人員驗(yàn)收同時(shí)交付施工方使用） 采 供 部 （組織相關(guān)人員23日核對(duì)材料單）合 同 部（審 核）總 經(jīng) 理 （審 批）財(cái) 務(wù) 部 （核銷 付款憑證）材料驗(yàn)收流程說(shuō)明材料到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，必須有三方人員（工程部或物業(yè)公司、施工方、采供部、供貨方）在場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。參予驗(yàn)收材料的各部門應(yīng)對(duì)所驗(yàn)收材料的名稱、規(guī)格、品名、型號(hào)、數(shù)量等嚴(yán)格按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后開具相對(duì)應(yīng)的調(diào)撥單，并確保調(diào)撥單上的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。調(diào)撥單一旦開具任何人不得以任何理由對(duì)調(diào)撥單作任何的改動(dòng)。調(diào)撥單一式四聯(lián)，工程部現(xiàn)場(chǎng)材料員簽字認(rèn)可持第一聯(lián)；供貨方簽字認(rèn)可持第二聯(lián)；施工單位簽字認(rèn)可持第三聯(lián)；采供部簽字認(rèn)可持第四聯(lián)并將此聯(lián)于三日內(nèi)移交至財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)處。采供部匯總“每月采供材料明細(xì)表”，于每月23日組織供貨方、施工方、工程部或物業(yè)公司、財(cái)務(wù)部帶上各自部門的調(diào)撥單到現(xiàn)場(chǎng)工程部進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤各部門簽字認(rèn)可后，由財(cái)務(wù)部收回全部（每份單四聯(lián)）調(diào)撥單。調(diào)撥單由總經(jīng)理簽批后作為與供貨商的結(jié)算憑據(jù)。 圖7 質(zhì)保金支付審核流程 經(jīng)辦部門： 辦 公 室物 業(yè) 公 司工 程 部成 控 部 財(cái) 務(wù) 部副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）總 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 部圖8 銷售資金回籠操作流程銷售代理公司 置業(yè)顧問(wèn)須清楚告知客戶7天內(nèi)簽訂合同，按揭所需資料應(yīng)同時(shí)帶齊（著重強(qiáng)調(diào)易錯(cuò)地方）。 由查詢征信指定人員向銀行提供客戶信息?，F(xiàn) 場(chǎng) 財(cái) 務(wù)一 次 性 收 取 房 款 一次性付款 按揭方式銀 行及時(shí)反饋“征信回復(fù)函”接到征信回復(fù)函后，通知客戶簽訂合同?？? 戶帶 齊 所 需 資 料銀 行審查客戶資料，簽訂“借款合同”銷售代理公司簽訂購(gòu)房合同，并在2個(gè)工作日之內(nèi)移交銷售部?，F(xiàn) 場(chǎng) 財(cái) 務(wù) 審核訂房日期是否超過(guò)7日，如超期限，需有向總批文。 收取首付款。 銷 售 部在不超過(guò)2個(gè)工作日內(nèi)完成購(gòu)房合同鑒證，并移交財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)處。財(cái) 務(wù) 部銷售會(huì)計(jì)于每周二、四將已鑒證好的購(gòu)房合同移交現(xiàn)場(chǎng)銀行人員處。銀 行銀行在接件后三個(gè)工作日內(nèi)將款項(xiàng)放至比邦公司賬戶?！?工 程 部 〉崗 位 職 責(zé)業(yè) 務(wù) 工 作 流 程二 0 一 0 年 九 月工程部經(jīng)理崗位職責(zé)熟悉有關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目管理方面的法律、法規(guī)、國(guó)家政策，全面掌握房地產(chǎn)行業(yè)施工項(xiàng)目管理方面國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，及國(guó)內(nèi)外工程管理方法、新技術(shù)、新知識(shí)。組建完善的工程項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，分配好工程管理資源；組織和監(jiān)督項(xiàng)目管理，檢查項(xiàng)目各專業(yè)的執(zhí)行情況，通過(guò)對(duì)比及時(shí)糾正，并及時(shí)調(diào)整，確保任務(wù)的實(shí)效性；建立工程項(xiàng)目技術(shù)管理的長(zhǎng)效，流程化，嚴(yán)格審核制度。抓好項(xiàng)目的技術(shù)管理和全程實(shí)施監(jiān)督；抓好工程部日常工作，監(jiān)督項(xiàng)目部落實(shí)日常檢查和重點(diǎn)檢查制度，項(xiàng)目會(huì)議管理，督促項(xiàng)目部日常工作；監(jiān)督和發(fā)揮監(jiān)理公司的管理工作；監(jiān)督工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作，全面推行施工工法和樣板工程；督促檢查工程項(xiàng)目各檢測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)分項(xiàng)驗(yàn)收，中間驗(yàn)收等階段驗(yàn)收工作；重點(diǎn)抓好項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理，根據(jù)各項(xiàng)目工程施工計(jì)劃，編制項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，月進(jìn)度計(jì)劃，周進(jìn)度計(jì)劃。綜合項(xiàng)目各項(xiàng)計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施和及時(shí)調(diào)整；配合公司相關(guān)部門的工作，參與推進(jìn)項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、預(yù)結(jié)算、銷售工作。做好施工前準(zhǔn)備工作，設(shè)計(jì)審圖和會(huì)審，施工進(jìn)場(chǎng)，配合銷售調(diào)整等工作；參與成本管理，控制好工程階段的成本，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)材料管理，現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，變更調(diào)整，施工措施，技術(shù)方案調(diào)整等活口，配合預(yù)算部和財(cái)務(wù)部門控制成本；1編制工程項(xiàng)目資金計(jì)劃，參與工程進(jìn)度款的審批流程管理；1組織各方處理工程項(xiàng)目出現(xiàn)的質(zhì)量事件及其它事項(xiàng)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；1加強(qiáng)工程部合同的管理和執(zhí)行，監(jiān)督管理好合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)處理合同的執(zhí)行偏差，及時(shí)就正；1加強(qiáng)項(xiàng)目資料管理，監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目的資料整理收集情況。為工程項(xiàng)目驗(yàn)收及竣工結(jié)算，做好文字資料；1參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和專業(yè)單項(xiàng)驗(yàn)收，督促項(xiàng)目部及時(shí)處理驗(yàn)收的準(zhǔn)備，驗(yàn)收，整改，移交工作；1組織好項(xiàng)目部的歸檔管理工作，將竣工資料及時(shí)歸檔；1組織好項(xiàng)目交房期間的各項(xiàng)整改工作，積極支持銷售部門的工作；1協(xié)調(diào)好內(nèi)部部門之間的關(guān)系，配合公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)好外部相關(guān)管理部門的關(guān)系，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)和驗(yàn)收。工程部副經(jīng)理崗位職責(zé) 協(xié)助工程部經(jīng)理做好年度工作計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行； 抓好現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理工作落實(shí)； 落實(shí)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的安全、文明措施； 協(xié)調(diào)處理工程項(xiàng)目的外部相關(guān)部門關(guān)系，保證項(xiàng)目順利推進(jìn)； 抓好工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量管理措施，全面推行施工工法和樣板工程，組織項(xiàng)目部專業(yè)工程師的日常監(jiān)督，督促施工單位和監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量和施工工藝控制； 抓好工程項(xiàng)目的資料管理，檢查專業(yè)工程師施工日志，監(jiān)理日志，監(jiān)理大綱，監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理月報(bào)，施工單位施工隨行文件； 考核和管理好現(xiàn)場(chǎng)各專業(yè)工程師的工作，并作出評(píng)價(jià)； 監(jiān)督和落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，編制具體項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃，月進(jìn)度計(jì)劃，周進(jìn)度計(jì)劃。 對(duì)施工單位和監(jiān)理公司報(bào)審的項(xiàng)目工程進(jìn)度款，安排現(xiàn)場(chǎng)主管工程師會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算部及采控部等部門工程師根據(jù)實(shí)際進(jìn)度審核，并簽字上報(bào)； 做抓好項(xiàng)目日常工作，做好日常檢查，會(huì)議管理，員工培訓(xùn)管理，落實(shí)好項(xiàng)目部日常工作；1 參與公司相關(guān)部門的工作，參與推進(jìn)項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、預(yù)結(jié)算、銷售工作。做好施工前準(zhǔn)備工作，設(shè)計(jì)審圖和會(huì)審，施工進(jìn)場(chǎng)，配合銷售調(diào)整等工作；1 及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的質(zhì)量事件，并向上級(jí)及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；做好各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)管理工作及時(shí)溝通和匯報(bào)；1 組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和專業(yè)單項(xiàng)驗(yàn)收，做好驗(yàn)收的準(zhǔn)備，驗(yàn)收，整改，移交工作；1 組織好項(xiàng)目部的歸檔管理工作，將竣工資料及時(shí)歸檔；1 組織好項(xiàng)目交房期間的各項(xiàng)整改工作，積極支持銷售部門的工作；1 協(xié)調(diào)好內(nèi)部部門之間的關(guān)系；工程總工崗位職責(zé) 參與對(duì)工程項(xiàng)目前期可行性論證，做好前期技術(shù)參數(shù)的整理工作，并對(duì)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)總責(zé)； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理，編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書和交房標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì)設(shè)計(jì)方案評(píng)審（規(guī)劃方案、結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案組織評(píng)審，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析細(xì)化，并橫向?qū)Ρ龋?對(duì)圖紙的管理，組織圖紙會(huì)審和充分閱圖，解決圖紙上存在的錯(cuò)、漏、交叉、矛盾的技術(shù)問(wèn)題； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工技術(shù)把關(guān)和審批，對(duì)施工單位的施工組織方案審批。同時(shí)對(duì)新材料、新技術(shù)、新工藝運(yùn)用論證對(duì)比，確定具體處理措施； 審核施工單位報(bào)送的材料、設(shè)備清單，對(duì)規(guī)格型號(hào)等技術(shù)參數(shù)把關(guān)，同時(shí)，對(duì)甲供材料核對(duì)采購(gòu)數(shù)量； 對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備參與進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，把好質(zhì)量關(guān)； 做好日常技術(shù)管理工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)組織質(zhì)量巡查，技術(shù)方案審批。做好全程技術(shù)服務(wù)工作； 管理和整理技術(shù)檔案。參與組織工程項(xiàng)目驗(yàn)收工作； 配合公司相關(guān)部門工作。做好前期經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項(xiàng)規(guī)劃指標(biāo)管理和運(yùn)用；1 積極參與工程項(xiàng)目管理，支持工程部的工作；1 積極參加工程部例會(huì)；土建工程師崗位職責(zé) 在項(xiàng)目指揮部領(lǐng)導(dǎo)下提出與土建項(xiàng)目有關(guān)的結(jié)構(gòu)、配套的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備產(chǎn)品的選型, 起草并實(shí)施有關(guān)施工、監(jiān)理、材料等相關(guān)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)上級(jí)審核； 參與會(huì)審圖紙，重點(diǎn)負(fù)責(zé)建筑和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖紙，確保圖紙符合總的技術(shù)要求；符合交房標(biāo)準(zhǔn)； 積極參與項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，負(fù)責(zé)土建部分在施工中存在的質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全、文明等管理問(wèn)題的現(xiàn)場(chǎng)處理，上報(bào)； 督導(dǎo)監(jiān)理公司對(duì)工程實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度、資金控制管理，確保安全文明生產(chǎn)達(dá)到要求； 代表公司按照基本建設(shè)程序要求，完成質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制，合同、信息管理、施工及監(jiān)理協(xié)調(diào)等現(xiàn)場(chǎng)管理工作； 積極主動(dòng)履行項(xiàng)目日檢查和重點(diǎn)檢查工作制度； 根據(jù)項(xiàng)目要求編定工程質(zhì)量監(jiān)管、進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，并跟蹤反饋執(zhí)行狀況，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收過(guò)程； 協(xié)助成本控制工作，盡量降低施工成本，主持相關(guān)部門辦理現(xiàn)場(chǎng)工程簽證； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料歸集和實(shí)體驗(yàn)收準(zhǔn)備工作； 負(fù)責(zé)與政府相關(guān)職能部門的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)，