【正文】 目標(biāo)帳戶的現(xiàn)金管理帳戶名稱例如: BOCDOBNK目標(biāo)公司代碼1000起息日任意日期 例如:當(dāng)天日期截止日期任意日期例如:當(dāng)天日期計(jì)劃類型CL現(xiàn)金集中處理期間需要?jiǎng)?chuàng)建的付款通知計(jì)劃類型最小金額任意金額在現(xiàn)金集中處理期間，不創(chuàng)建絕對金額小于在此指定的最小金額的銀行轉(zhuǎn)帳。例如:10003. 選擇執(zhí)行。在顯示現(xiàn)金集中余額 屏幕中，可以看到系統(tǒng)創(chuàng)建的集中建議并可進(jìn)行修改。4. 選擇編輯支付通知。在編輯現(xiàn)金集中支付通知中，可根據(jù)需要更改計(jì)劃可用的金額。 5. 要?jiǎng)?chuàng)建集中建議的付款通知，請選擇 保存支付通知。 6. 選擇是確認(rèn)。系統(tǒng)顯示消息 收付通知書已經(jīng)生成?？稍诂F(xiàn)金狀態(tài)中顯示新創(chuàng)建的付款通知，以分析該現(xiàn)金集中結(jié)果。7. 要退出該事務(wù)，請選擇返回。結(jié)果可通過執(zhí)行集中建議和生成相應(yīng)的付款通知，為清算銀行帳戶的做內(nèi)部準(zhǔn)備。 下一步是從付款通知（通過現(xiàn)金集中建議創(chuàng)建的）中生成付款請求。然后，付款程序 F111 可管理這些付款請求。將使用 DME 文件創(chuàng)建的常規(guī)報(bào)表，創(chuàng)建 DME 文件。 還可以手動創(chuàng)建現(xiàn)金集中的付款通知。 生成付款請求用法通過集中建議創(chuàng)建付款通知后，需要從付款通知中創(chuàng)建相應(yīng)付款請求。付款請求在下一步通過付款程序讀取并用于執(zhí)行付款和創(chuàng)建付款文件。前提已通過現(xiàn)金集中建議創(chuàng)建付款通知。步驟1. 請選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會計(jì)核算 174。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174。 現(xiàn)金和流動性管理 174。 現(xiàn)金管理 174。 計(jì)劃 174。 生成支付請求 174。從通知中生成付款請求事務(wù)代碼選項(xiàng)二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色SAP_BPR_BANKACC_K (出納員)業(yè)務(wù)角色菜單現(xiàn)金管理 174。計(jì)劃174。從通知中生成付款請求2. 在 從 現(xiàn)金管理通知生成付款請求 屏幕中，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000計(jì)劃類型CL收付方式U國內(nèi)轉(zhuǎn)帳的付款方法。3. 選擇執(zhí)行。結(jié)果付款請求已被創(chuàng)建。已歸檔相應(yīng)付款通知。 通過 F111 付款運(yùn)行清算付款請求 用法可以使用付款程序?qū)蛻艉凸?yīng)商進(jìn)行付款，或在總分類帳戶間使用。和標(biāo)準(zhǔn)付款程序不同，此付款不是建立在未清項(xiàng)目（FI 憑證）基礎(chǔ)上而是建立在付款請求基礎(chǔ)上。前提已在上一步創(chuàng)建付款請求。步驟1. 使用下列導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問此活動：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會計(jì)核算 174。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174。 現(xiàn)金和流動性管理 174。 現(xiàn)金管理 174。 計(jì)劃 174。 支付程序 174。支付請求事務(wù)代碼F111選項(xiàng)二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色SAP_BPR_BANKACC_K (出納員)業(yè)務(wù)角色菜單現(xiàn)金管理 174。 計(jì)劃 174。支付請求的參數(shù)2. 在屏幕：支付請求的自動支付業(yè)務(wù)，輸入下列數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋運(yùn)行日期任意日期例如:當(dāng)前日期標(biāo)識任意標(biāo)識例如：您姓名的首字母3. 選擇 參數(shù)。字段名稱描述用戶操作和值注釋過帳日期任意日期例如:當(dāng)前日期下一次支付運(yùn)行于將來任意日期下一個(gè)付款日期必須在付款請求的到期日（起息日）之后；否則，付款請求不被此運(yùn)行管制。起息日已從現(xiàn)金集中建議期間創(chuàng)建的付款通知中派生。例如: 當(dāng)期日期 + 1 個(gè)月公司代碼1000付款方式U付款方式必須與付款請求中的付款方式相一致（否則，付款請求將不被此運(yùn)行管制）。4. 選擇附加日志。字段名稱描述用戶操作和值注釋在所有情況下都選擇的收付方式選擇收付憑證的行項(xiàng)目選擇到期日檢查選擇5. 選擇保存，然后返回到狀態(tài) 標(biāo)簽頁。6. 通過選擇建議。7. 選擇立即開始 然后選擇 回車。通過選擇 狀態(tài)，可查看付款建議的狀態(tài)。在系統(tǒng)顯示消息 “收付建議已經(jīng)建立時(shí)，生成付款建議。8. 選擇建議日志。檢查憑證的選擇。9. 如果沒有錯(cuò)誤，則選擇收付運(yùn)行。10. 選擇立即開始，然后選擇回車。11. 選擇付款日志，來顯示執(zhí)行的付款。結(jié)果創(chuàng)建了付款憑證和付款媒介。 已創(chuàng)建的 FI 憑證，包含 2 個(gè)行項(xiàng)目。一個(gè)行項(xiàng)目已過帳到國內(nèi)付款轉(zhuǎn)帳的帳戶（以 2 個(gè)字符結(jié)束的銀行子帳戶）。已將過帳分配到計(jì)劃等級 B2（由計(jì)劃等級 B2 到所有以 2 位數(shù)字結(jié)束的銀行子帳戶的分配產(chǎn)生）。另一個(gè)行項(xiàng)目已過帳到接收銀行的子帳戶，該子帳戶的帳號以數(shù)字 5 結(jié)束。已將該帳戶分配到計(jì)劃等級 B5。 現(xiàn)金集中付款對現(xiàn)金狀態(tài)的影響在現(xiàn)金管理報(bào)表中可以看到。 財(cái)務(wù)概覽/現(xiàn)金狀態(tài)和流動預(yù)測用法現(xiàn)金狀態(tài)給出選定銀行帳戶的日常流入和流程的概覽?，F(xiàn)金狀態(tài)適合計(jì)劃短期流動?？梢允褂昧鲃宇A(yù)測識別由過帳貸方和借方發(fā)票生成的中期現(xiàn)金流入和流出情況。在定制中定義分組結(jié)構(gòu)，此結(jié)構(gòu)按現(xiàn)金狀態(tài)或流動預(yù)測顯示的方式將特定銀行和/或明細(xì)帳戶組合在一起。在現(xiàn)金狀態(tài)和流動預(yù)測執(zhí)行期間選擇特定分組會影響報(bào)表結(jié)果。定義以下分組：分組用途YALL包括所有客戶和供應(yīng)商帳戶提供根據(jù)計(jì)劃組分類的概覽YTOTAL包括所有銀行帳戶和供應(yīng)商/客戶帳戶YCUSTVEND包括所有客戶和供應(yīng)商帳戶提供所有收款和付款的概覽YBANKSST包括所有開戶行的主銀行帳戶提供實(shí)際銀行帳戶結(jié)余的概覽YBANKS包括所有開戶行帳戶和明細(xì)帳戶提供短期現(xiàn)金狀態(tài)的全部概覽YBANKBOC包括與中國銀行的所有開戶行帳戶和明細(xì)帳戶YBANKICBC包括與工商銀行的所有開戶行帳戶和明細(xì)帳戶YCASHCONC包括所有主要銀行帳戶和選定銀行明細(xì)帳戶（以本位幣管理且將包含在現(xiàn)金集中處理中）前提付款（由現(xiàn)金集中產(chǎn)生）已通過付款請求程序過帳。步驟1. 請選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會計(jì)核算 174。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174。 現(xiàn)金和流動性管理 174。 現(xiàn)金管理 174。 信息系統(tǒng) 174。 現(xiàn)金管理的報(bào)表174。 流動性分析 174。 現(xiàn)金位置事務(wù)代碼FF7A選項(xiàng)二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色SAP_BPR_BANKACC_K (出納員)業(yè)務(wù)角色菜單現(xiàn)金管理 174。 報(bào)表 174?，F(xiàn)金頭寸2. 在 現(xiàn)金管理 和預(yù)測:貨幣總覽 屏幕，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000現(xiàn)金狀態(tài)選擇銀行帳戶的分析流動預(yù)測選擇分析現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出或明細(xì)帳帳戶中的計(jì)劃項(xiàng)目。分組YTOTAL該分組提供帳戶的全部概覽。顯示從任意日期例如:當(dāng)天日期以...顯示CNY在此案例中，顯示貨幣應(yīng)該是公司代碼的本位幣 — 已以本位幣執(zhí)行現(xiàn)金集中3. 選擇執(zhí)行。4. 出現(xiàn)現(xiàn)金管理 和預(yù)測:貨幣總覽屏幕。這提供了較長時(shí)期的流動趨勢概覽。5. 要更改當(dāng)前顯示，請選擇新顯示。6. 在 新顯示 對話框中，選擇Delta 顯示余額，然后選擇繼續(xù)。根據(jù)控制參數(shù)顯示該數(shù)據(jù)，這些控制參數(shù)是以期初余額和期末余額增量顯示的形式選擇的。結(jié)果要清算的銀行帳戶余額已被集中到現(xiàn)金集中建議期間指定的目標(biāo)帳戶中?，F(xiàn)在完成了現(xiàn)金集中。 銀行轉(zhuǎn)帳（作為現(xiàn)金集中處理操作的一部分），通過未來幾天的銀行對帳單確認(rèn)（財(cái)務(wù)狀況按步驟 – 輸入手動銀行對帳單 中顯示的相同方式調(diào)整）。5 附錄 處理步驟的沖銷在如下章節(jié)中，您可以找到最常見的沖銷步驟，您可以用來沖銷本文檔中描述的一些活動。歸檔憑證記錄事務(wù)代碼 (SAP GUI)FF6B沖銷：重新激活歸檔憑證記錄事務(wù)代碼 (SAP GUI)FF6B業(yè)務(wù)角色業(yè)務(wù)角色菜單注釋在報(bào)表選擇屏幕中選中 Archiving Category 時(shí)，將顯示所有歸檔憑證記錄。功能 Convert 用于重新激活上一歸檔憑證記錄。創(chuàng)建集中建議事務(wù)代碼 (SAP GUI)FF73沖銷：歸檔憑證記錄事務(wù)代碼 (SAP GUI)FF6B業(yè)務(wù)角色業(yè)務(wù)角色菜單注釋要沖銷現(xiàn)金集中運(yùn)行的結(jié)果，需要?dú)w檔所有生成的付款通知。（比較步驟 ）。