【導(dǎo)讀】（（1））保保護(hù)護(hù)貨貨幣幣資資金金的的安安全全；；（（2））提提高高貨貨幣幣資資金金的的使使用用效效率率；；（（3））規(guī)規(guī)范范收收付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)程程序序；；本本制制度度適適用用于于公公司司及及控控股股子子公公司司的的貨貨幣幣資資金金業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)。。（（7））國國家家其其他他相相關(guān)關(guān)法法律律、、法法規(guī)規(guī)及及公公司司相相關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定。。債債務(wù)務(wù)賬賬目目的的登登記記工工作作。。（（2））非非出出納納人人員員不不得得直直接接接接觸觸公公司司的的貨貨幣幣資資金金；；參參見見公公司司章章程程和和公公司司內(nèi)內(nèi)部部授授權(quán)權(quán)文文件件。。并并應(yīng)應(yīng)拒拒絕絕辦辦理理，，并并及及時時向向?qū)弻徟巳说牡纳仙霞壖壥谑跈?quán)權(quán)部部門門報報告告。。需需經(jīng)經(jīng)股股東東大大會會、、董董事事會會批批準(zhǔn)準(zhǔn)。的的事事項項，，必必須須附附有有股股東東大大會會決決議議、、董董事事會會決決議議；；

　　

【正文】 授授 權(quán)權(quán) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 審審 批批 。 接接 受受 投投 資資 或或 債債 務(wù)務(wù) 重重 組組等等 方方 式式 取取 得得 存存 貨貨 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 審審 批批 或或 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 。 2．． 5．． 3 審審 批批 方方 式式 （（ 1）） 重重 大大 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 性性 采采 購購 與與 生生 產(chǎn)產(chǎn) ， 經(jīng)經(jīng) 董董 事事 會會 決決 議議 后后 ， 由由 董董 事事 長長 審審 批批 ；； （（ 2）） 采采 購購 政政 策策 （（ 包包 括括 庫庫 存存 限限 額額 、 采采 購購 方方 式式 的的 選選 擇擇 、 經(jīng)經(jīng) 濟濟 批批 量量 等等 政政 策策 性性事事 項項 ）） 和和 月月 度度 采采 購購 計計 劃劃 、 由由 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 召召 開開 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會會 議議 或或 授授 權(quán)權(quán) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 決決 定定 ，并并 以以 文文 件件 或或 其其 他他 形形 式式 下下 達(dá)達(dá) 執(zhí)執(zhí) 行行 ；； （（ 3）） 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 的的 其其 他他 事事 項項 審審 批批 ， 在在 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 單單 或或 公公 司司 設(shè)設(shè) 定定 的的 審審 批批 單單 上上 簽簽 批批 。 2．． 5．． 4 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 和和 越越 權(quán)權(quán) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 處處 理理 （（ 1）） 審審 批批 人人 根根 據(jù)據(jù) 公公 司司 對對 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 授授 權(quán)權(quán) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 制制 度度 的的 規(guī)規(guī) 定定 ， 在在 授授 權(quán)權(quán) 范范 圍圍 內(nèi)內(nèi)進(jìn)進(jìn) 行行 審審 批批 ， 不不 得得 超超 越越 審審 批批 權(quán)權(quán) 限限 ；； （（ 2）） 經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人 在在 職職 責(zé)責(zé) 范范 圍圍 內(nèi)內(nèi) ， 按按 照照 審審 批批 人人 的的 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 意意 見見 辦辦 理理 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) ；； （（ 3）） 對對 于于 審審 批批 人人 超超 越越 授授 權(quán)權(quán) 范范 圍圍 審審 批批 的的 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) ， 經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人 有有 權(quán)權(quán) 拒拒 絕絕 并并 應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng) 拒拒 絕絕 ， 并并 及及 時時 向向 審審 批批 人人 的的 上上 一一 級級 授授 權(quán)權(quán) 部部 門門 報報 告告 。 存存 貨貨 取取 得得 、 驗驗 收收 與與 入入 庫庫 控控 制制 3．． 1 采采 購購 存存 貨貨 控控 制制 3．． 1．． 1 采采 購購 控控 制制 程程 序序 圖圖 NO YES YES NO YES NO 月度物資需求計劃 總經(jīng)理審批 制訂采購作業(yè)計劃 授權(quán)審批人審批 是否批準(zhǔn) 是否批準(zhǔn) 供應(yīng)商發(fā)貨 選擇供應(yīng)商 驗收 是否合格 比價、洽談、簽約 YES 3．． 1．． 2 內(nèi)內(nèi) 控控 要要 求求 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 操操 作作 操操 作作 人人 控控 制制 要要 求求 物物 資資 需需求求 計計 劃劃 生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部 門門 計計 劃劃 員員 （（ 1）） 每每 月月 28 日日 根根 據(jù)據(jù) 下下 月月 銷銷 售售 計計 劃劃 、 生生 產(chǎn)產(chǎn) 計計 劃劃 和和 物物 資資 消消 耗耗 定定 額額 編編 制制物物 資資 需需 求求 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 根根 據(jù)據(jù) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 指指 令令 下下 達(dá)達(dá) 、 調(diào)調(diào) 整整 和和 修修 改改 需需 求求 計計 劃劃 。 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 或或 被被 授授 權(quán)權(quán)的的 事事 業(yè)業(yè) 部部 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會會 議議 下下 達(dá)達(dá) 物物 資資 需需 求求 計計 劃劃 調(diào)調(diào) 整整 指指 令令 ；； （（ 2）） 審審 簽簽 需需 求求 計計 劃劃 。 材材 料料 作作業(yè)業(yè) 計計 劃劃 采采 購購 計計 劃劃 員員 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 物物 料料 管管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng) 采采 購購 提提 示示 和和 月月 度度 物物 資資 需需 求求 計計 劃劃 ， 編編 制制 采采 購購 作作業(yè)業(yè) 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 報報 審審 批批 人人 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 后后 ， 將將 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 單單 下下 達(dá)達(dá) 采采 購購 員員 ；； （（ 3）） 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 分分 送送 倉倉 庫庫 、 財財 務(wù)務(wù) 等等 部部 門門 。 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 。 選選 擇擇 供供應(yīng)應(yīng) 商商 采采 購購 員員 （（ 1）） 尋尋 找找 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 以以 保保 證證 ：： ①① 供供 應(yīng)應(yīng) 物物 料料 順順 暢暢 ；； ②② 進(jìn)進(jìn) 料料 品品 質(zhì)質(zhì) 穩(wěn)穩(wěn) 定定 ；； ③③ 交交 貨貨 數(shù)數(shù) 量量 符符 合合 ；； ④④ 交交 貨貨 期期 準(zhǔn)準(zhǔn) 確確 ；； ⑤⑤ 各各 項項 工工 作作 協(xié)協(xié) 調(diào)調(diào) 。 （（ 2）） 建建 立立 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 檔檔 案案 ， 編編 制制 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 清清 單單 ， 記記 錄錄 主主 要要 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 的的 表表 現(xiàn)現(xiàn) 和和交交 易易 情情 況況 ；； （（ 3）） 建建 立立 與與 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 的的 穩(wěn)穩(wěn) 定定 關(guān)關(guān) 系系 ；； （（ 4）） 采采 購購 前前 在在 合合 格格 的的 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 清清 單單 中中 選選 擇擇 并并 通通 知知 至至 少少 三三 家家 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 報報 送送報報 價價 清清 單單 。 生生 產(chǎn)產(chǎn) 、 技技 術(shù)術(shù) 、 質(zhì)質(zhì) 量量 、采采 購購 、 保保 管管 、 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 （（ 1）） 制制 訂訂 選選 擇擇 主主 要要 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 評評 審審 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) ， 包包 括括 ：： ①① 供供 貨貨 歷歷 史史 ；； ②② 供供 貨貨 能能 力力 和和 頻頻 率率 ；； ③③ 產(chǎn)產(chǎn) 品品 質(zhì)質(zhì) 量量 及及 質(zhì)質(zhì) 量量 控控 制制 能能 力力 ；； ④④ 服服 務(wù)務(wù) 水水 平平 ；； ⑤⑤ 財財 務(wù)務(wù) 及及 信信 用用 狀狀 況況 ；； ⑥⑥ 管管 理理 規(guī)規(guī) 范范 ；； ⑦⑦ 來來 自自 其其 他他 客客 戶戶 的的 評評 價價 。 （（ 2）） 定定 期期 審審 定定 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 清清 單單 。 （（ 3）） 定定 期期 對對 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 優(yōu)優(yōu) 化化 ， 將將 不不 合合 格格 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 剔剔 出出 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 清清 單單 。 財務(wù)結(jié)算 比比 價價 、洽洽 商商 、 簽簽訂訂 合合 同同 采采 購購 員員 （（ 1）） 收收 料料 市市 場場 價價 格格 信信 息息 ；； （（ 2）） 對對 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 報報 送送 的的 報報 價價 清清 單單 進(jìn)進(jìn) 行行 比比 價價 ；； （（ 3）） 與與 歷歷 史史 交交 易易 記記 錄錄 比比 較較 （（ 最最 近近 三三 筆筆 以以 上上 同同 一一 材材 料料 的的 交交 易易 價價 格格 和和 去去年年 同同 期期 交交 易易 價價 格格 ）） ；； （（ 4）） 與與 公公 司司 下下 達(dá)達(dá) 的的 采采 購購 指指 導(dǎo)導(dǎo) 價價 比比 較較 ；； （（ 5）） 分分 析析 價價 格格 趨趨 勢勢 ；； （（ 6）） 填填 寫寫 價價 格格 比比 較較 單單 ， 報報 主主 管管 審審 批批 ；； （（ 7）） 確確 定定 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 ， 與與 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 談?wù)?判判 ， 就就 交交 易易 數(shù)數(shù) 量量 、 質(zhì)質(zhì) 量量 、 交交 貨貨 期期 、 運運輸輸 方方 式式 、 結(jié)結(jié) 算算 、 責(zé)責(zé) 任任 等等 達(dá)達(dá) 成成 協(xié)協(xié) 議議 ， 擬擬 定定 合合 同同 ， 按按 授授 權(quán)權(quán) 報報 請請 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 或或 確確認(rèn)認(rèn) ；； （（ 8）） 合合 同同 條條 款款 應(yīng)應(yīng) 符符 合合 《《 中中 華華 人人 民民 共共 和和 國國 合合 同同 法法 》》 的的 規(guī)規(guī) 定定 ；； （（ 9）） 重重 要要 采采 購購 合合 同同 至至 少少 有有 兩兩 人人 參參 加加 洽洽 談?wù)?；； （（ 10）） 3000元元 以以 上上 的的 采采 購購 必必 須須 簽簽 訂訂 合合 同同 ， 并并 送送 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 一一 份份 ；； （（ 11）） 100000 元元 以以 上上 的的 采采 購購 合合 同同 必必 須須 經(jīng)經(jīng) 審審 計計 部部 門門 審審 計計 ；； （（ 12）） 雙雙 方方 簽簽 署署 的的 訂訂 單單 視視 同同 合合 同同 。 審審 計計 部部 門門 （（ 1）） 單單 項項 10 萬萬 元元 以以 上上 的的 大大 宗宗 采采 購購 ， 在在 合合 同同 簽簽 署署 前前 進(jìn)進(jìn) 行行 審審 計計 ， 在在 審審批批 單單 上上 簽簽 署署 書書 面面 意意 見見 ；； （（ 2）） 重重 點點 審審 計計 合合 同同 的的 采采 購購 方方 式式 選選 擇擇 是是 否否 合合 理理 、 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 是是 否否 合合 格格 、 采采購購 價價 格格 是是 否否 合合 理理 等等 。 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 （（ 1）） 金金 額額 在在 10萬萬 元元 以以 上上 的的 采采 購購 合合 同同 ， 審審 定定 其其 付付 款款 結(jié)結(jié) 算算 方方 式式 。 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 合合 同同 。 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 或或 授授 權(quán)權(quán) 審審批批 人人 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 市市 場場 情情 況況 確確 定定 采采 購購 方方 式式 ：： ①① 反反 拍拍 賣賣 ；； ②② 招招 標(biāo)標(biāo) ；； ③③ 比比 價價 ；； ④④ 議議 價價 ；； ⑤⑤ 訪訪 價價 （（ 金金 額額 小小 ， 且且 對對 產(chǎn)產(chǎn) 品品 質(zhì)質(zhì) 量量 影影 響響 小小 或或 無無 影影 響響 ）） 。 （（ 2）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 合合 同同 。 采采 購購 采采 購購 員員 （（ 1）） 提提 貨貨 或或 通通 知知 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 送送 貨貨 ；； （（ 2）） 記記 錄錄 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 檔檔 案案 ；； （（ 3）） 登登 記記 采采 購購 手手 冊冊 ；； （（ 4）） 裝裝 訂訂 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 單單 、 訂訂 單單 或或 合合 同同 存存 檔檔 。 驗驗 收收 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 員員 （（ 1）） 制制 定定 需需 質(zhì)質(zhì) 檢檢 的的 材材 料料 清清 單單 ；； （（ 2）） 對對 需需 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 的的 材材 料料 ， 接接 到到 質(zhì)質(zhì) 檢檢 通通 知知 后后 立立 即即 進(jìn)進(jìn) 行行 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 ；； （（ 3）） 出出 具具 質(zhì)質(zhì) 檢檢 報報 告告 或或 在在 收收 料料 單單 上上 標(biāo)標(biāo) 明明 質(zhì)質(zhì) 檢檢 結(jié)結(jié) 果果 ：： ““ 合合 格格 ”” 或或 ““ 不不 合合格格 ”” ；； （（ 4）） 對對 不不 符符 合合 質(zhì)質(zhì) 量量 要要 求求 的的 材材 料料 提提 出出 處處 理理 意意 見見 ；； （（ 5）） 對對 不不 符符 質(zhì)質(zhì) 量量 要要 求求 的的 材材 料料 加加 以以 顯顯 著著 標(biāo)標(biāo) 記記 。 倉倉 庫庫 保保 管管 員員 （（ 1）） 將將 送送 來來 的的 貨貨 物物 放放 在在 待待 驗驗 區(qū)區(qū) ， 將將 檢檢 驗驗 合合 格格 的的 貨貨 物物 放放 在在 適適 當(dāng)當(dāng) 的的 位位 置置 ；； （（ 2）） 對對 需需 質(zhì)質(zhì) 檢檢 員員 質(zhì)質(zhì) 檢檢 的的 材材 料料 ， 通通 知知 質(zhì)質(zhì) 檢檢 員員 質(zhì)質(zhì) 檢檢 ；； （（ 3）） 對對 貨貨 物物 進(jìn)進(jìn) 行行 數(shù)數(shù) 量量 驗驗 收收 和和 質(zhì)質(zhì) 量量 驗驗 收收 ， 對對 無無 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 的的 貨貨 物物 以以及及 超超 計計 劃劃 采采 購購 的的 貨貨 物物 經(jīng)經(jīng) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 后后 方方 能能 驗驗 收收 ；； （（ 4）） 將將 不不 合合 格格 的的 貨貨 物物 隔隔 離離 放放 置置 ， 并并 加加 以以 標(biāo)標(biāo) 記記 ；； （（ 5）） 正正 確確 使使 用用 計計 量量 設(shè)設(shè) 備備 和和 儀儀 器器 ；； （（ 6）） 出出 具具 送送 貨貨 差差 異異 報報 告告 （（ 多多 送送 或或 少少 送送