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歐森農(nóng)業(yè)機(jī)械公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及內(nèi)控制度-文庫(kù)吧資料

2025-06-04 22:40本頁(yè)面
  

【正文】 使使 公公 司司 受受 到到 損損 失失 , 負(fù)負(fù) 賠賠 償償 責(zé)責(zé) 任任并并 承承 擔(dān)擔(dān) 其其 他他 責(zé)責(zé) 任任 ;; 7.. 2 部部 門(mén)門(mén) 主主 管管 審審 核核 付付 款款 申申 請(qǐng)請(qǐng) , 未未 查查 明明 真真 實(shí)實(shí) 原原 因因 或或 為為 付付 款款 申申 請(qǐng)請(qǐng) 人人 隱隱 瞞瞞 事事實(shí)實(shí) 真真 相相 或或 與與 付付 款款 申申 請(qǐng)請(qǐng) 人人 共共 同同 舞舞 弊弊 , 使使 公公 司司 受受 到到 損損 失失 , 負(fù)負(fù) 連連 帶帶 賠賠 償償 或或 賠賠 償償 責(zé)責(zé)任任 , 并并 承承 擔(dān)擔(dān) 其其 他他 責(zé)責(zé) 任任 ;; 7.. 3 審審 批批 人人 超超 越越 權(quán)權(quán) 限限 審審 批批 、 或或 明明 知知 不不 真真 實(shí)實(shí) 的的 付付 款款 予予 以以 審審 批批 或或 共共 同同 作作 弊弊對(duì)對(duì) 公公 司司 造造 成成 損損 失失 , 負(fù)負(fù) 連連 帶帶 賠賠 償償 責(zé)責(zé) 任任 或或 賠賠 償償 責(zé)責(zé) 任任 , 并并 承承 擔(dān)擔(dān) 其其 他他 責(zé)責(zé) 任任 ;; 7.. 4 制制 單單 員員 、 稽稽 核核 員員 、 出出 納納 員員 , 對(duì)對(duì) 明明 知知 手手 續(xù)續(xù) 不不 健健 全全 或或 明明 知知 不不 真真 實(shí)實(shí) 的的 付付款款 予予 以以 受受 理理 或或 共共 同同 舞舞 弊弊 , 使使 公公 司司 受受 到到 損損 失失 , 負(fù)負(fù) 連連 帶帶 賠賠 償償 責(zé)責(zé) 任任 或或 賠賠 償償 責(zé)責(zé) 任任 ,并并 承承 擔(dān)擔(dān) 其其 他他 責(zé)責(zé) 任任 。 6.. 4資資 金金 使使 用用 部部 門(mén)門(mén) 出出 現(xiàn)現(xiàn) 追追 加加 付付 款款 事事 項(xiàng)項(xiàng) , 需需 要要 追追 加加 支支 出出 計(jì)計(jì) 劃劃 , 必必 須須 提提 前前3 天天 提提 出出 資資 金金 支支 出出 增增 加加 計(jì)計(jì) 劃劃 , 報(bào)報(bào) 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 經(jīng)經(jīng) 理理 審審 核核 , 由由 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 經(jīng)經(jīng) 理理 提提 出出 調(diào)調(diào) 整整 計(jì)計(jì) 劃劃報(bào)報(bào) 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 總總 監(jiān)監(jiān) 審審 核核 , 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 。 6.. 3 資資 金金 收收 支支 計(jì)計(jì) 劃劃 不不 能能 實(shí)實(shí) 現(xiàn)現(xiàn) 時(shí)時(shí) , 由由 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部 門(mén)門(mén) 經(jīng)經(jīng) 理理 會(huì)會(huì) 同同 相相 關(guān)關(guān) 部部 門(mén)門(mén) 查查 明明 原原 因因 。 貨貨 幣幣 資資 金金 收收 支支 計(jì)計(jì) 劃劃 、 記記 錄錄 及及 報(bào)報(bào) 告告 6.. 1 公公 司司 的的 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 收收 支支 計(jì)計(jì) 劃劃 由由 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 經(jīng)經(jīng) 理理 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé) 匯匯 總總 、 編編 制制 、 報(bào)報(bào) 審審 和和 下下 達(dá)達(dá) ;; (( 1)) 公公 司司 各各 部部 門(mén)門(mén) 及及 用用 款款 單單 位位 每每 月月 月月 度度 終終 了了 前前 2 天天 向向 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部 門(mén)門(mén) 報(bào)報(bào) 送送 資資 金金收收 支支 計(jì)計(jì) 劃劃 ;; (( 2)) 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 經(jīng)經(jīng) 理理 每每 月月 月月 度度 終終 了了 前前 一一 天天 將將 公公 司司 各各 部部 門(mén)門(mén) 及及 用用 款款 單單 位位 的的 收收 支支 計(jì)計(jì)劃劃 匯匯 總總 , 報(bào)報(bào) 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 總總 監(jiān)監(jiān) ;; (( 3)) 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 總總 監(jiān)監(jiān) 對(duì)對(duì) 收收 支支 計(jì)計(jì) 劃劃 進(jìn)進(jìn) 行行 綜綜 合合 平平 衡衡 并并 報(bào)報(bào) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) ;; (( 4)) 公公 司司 出出 現(xiàn)現(xiàn) 重重 大大 資資 金金 調(diào)調(diào) 度度 , 由由 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 主主 持持 召召 開(kāi)開(kāi) 資資 金金 調(diào)調(diào) 度度 會(huì)會(huì) , 平平 衡衡 調(diào)調(diào)度度 資資 金金 ;; (( 5)) 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 經(jīng)經(jīng) 理理 根根 據(jù)據(jù) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 的的 資資 金金 收收 支支 計(jì)計(jì) 劃劃 下下 達(dá)達(dá) 各各 部部 門(mén)門(mén) 及及 用用 款款 單單 位位 。 4.. 3 結(jié)結(jié) 算算 紀(jì)紀(jì) 律律 :: (( 1)) 銀銀 行行 賬賬 戶戶 由由 出出 納納 管管 理理 ;; (( 2)) 除除 按按 規(guī)規(guī) 定定 可可 用用 現(xiàn)現(xiàn) 金金 結(jié)結(jié) 算算 外外 的的 經(jīng)經(jīng) 濟(jì)濟(jì) 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) , 均均 采采 用用 銀銀 行行 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 賬賬 結(jié)結(jié) 算算 ;; (( 3)) 銀銀 行行 結(jié)結(jié) 算算 票票 據(jù)據(jù) 如如 支支 票票 、 匯匯 票票 等等 由由 出出 納納 統(tǒng)統(tǒng) 一一 簽簽 發(fā)發(fā) 和和 保保 管管 , 簽簽 發(fā)發(fā) 支支 票票須須 寫(xiě)寫(xiě) 明明 收收 款款 單單 位位 名名 稱稱 、 用用 途途 、 大大 小小 金金 額額 及及 簽簽 發(fā)發(fā) 日日 期期 等等 , 加加 蓋蓋 銀銀 行行 預(yù)預(yù) 留留 印印 章章 后后 生生 效效 , 付付 款款 用用 途途 必必 須須 真真 實(shí)實(shí) 填填 寫(xiě)寫(xiě) ;; (( 4)) 辦辦 理理 銀銀 行行 結(jié)結(jié) 算算 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 必必 須須 遵遵 守守 銀銀 行行 規(guī)規(guī) 定定 , 正正 確確 采采 用用 各各 種種 結(jié)結(jié) 算算 方方 式式 ,結(jié)結(jié) 算算 憑憑 證證 的的 附附 件件 必必 須須 齊齊 全全 并并 符符 合合 規(guī)規(guī) 定定 ;; (( 5)) 及及 時(shí)時(shí) 正正 確確 辦辦 理理 銀銀 行行 收收 付付 款款 結(jié)結(jié) 算算 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) ;; (( 6)) 一一 般般 不不 簽簽 發(fā)發(fā) 空空 白白 支支 票票 , 特特 殊殊 情情 況況 由由 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 經(jīng)經(jīng) 理理 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) ;; (( 7)) 不不 得得 利利 用用 銀銀 行行 賬賬 戶戶 代代 替替 其其 他他 單單 位位 和和 個(gè)個(gè) 人人 辦辦 理理 收收 付付 款款 事事 項(xiàng)項(xiàng) , 不不 得得 租租賃賃 或或 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 讓讓 銀銀 行行 存存 款款 賬賬 戶戶 , 不不 得得 簽簽 發(fā)發(fā) 空空 頭頭 支支 票票 和和 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 期期 支支 票票 ;; (( 8)) 對(duì)對(duì) 于于 違違 反反 財(cái)財(cái) 經(jīng)經(jīng) 政政 策策 、 法法 規(guī)規(guī) 、 公公 司司 規(guī)規(guī) 定定 及及 手手 續(xù)續(xù) 不不 完完 善善 的的 收收 支支 拒拒 絕絕 辦辦理理 ;; (( 9)) 出出 納納 每每 月月 定定 期期 與與 銀銀 行行 核核 對(duì)對(duì) 賬賬 目目 , 發(fā)發(fā) 現(xiàn)現(xiàn) 差差 錯(cuò)錯(cuò) 及及 時(shí)時(shí) 更更 正正 , 每每 月月 終終 了了 三三個(gè)個(gè) 工工 作作 日日 內(nèi)內(nèi) 由由 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 主主 管管 到到 銀銀 行行 拿拿 取取 銀銀 行行 對(duì)對(duì) 賬賬 單單 , 并并 編編 制制 ““ 銀銀 行行 存存 款款 余余 額額 調(diào)調(diào)節(jié)節(jié) 表表 ”” , 未未 達(dá)達(dá) 賬賬 由由 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 主主 管管 和和 出出 納納 督督 促促 經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人 在在 10天天 內(nèi)內(nèi) 處處 理理 完完 畢畢 。 4.. 2 銀銀 行行 印印 章章 管管 理理 (( 1)) 銀銀 行行 印印 章章 至至 少少 須須 有有 以以 下下 二二 枚枚 :: ①① 公公 司司 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 專專 用用 章章 ;; ②② 公公 司司 法法 人人 代代 表表 人人 名名 章章 (( 或或 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部 經(jīng)經(jīng) 理理 人人 名名 章章 )) ;; (( 2)) 銀銀 行行 印印 章章 保保 管管 :: ①① 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 專專 用用 章章 和和 法法 人人 代代 表表 人人 名名 章章 (( 或或 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部 經(jīng)經(jīng) 理理 章章 )) 由由 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部 門(mén)門(mén) 一一 名名主主 管管 保保 管管 ;; ②② 出出 納納 人人 名名 章章 由由 出出 納納 保保 管管 ;; ③③ 銀銀 行行 印印 章章 不不 用用 時(shí)時(shí) 應(yīng)應(yīng) 存存 放放 在在 保保 險(xiǎn)險(xiǎn) 柜柜 中中 。 3.. 4 現(xiàn)現(xiàn) 金金 結(jié)結(jié) 算算 :: (( 1)) 出出 納納 員員 辦辦 理理 現(xiàn)現(xiàn) 金金 付付 出出 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) , 必必 須須 以以 經(jīng)經(jīng) 過(guò)過(guò) 審審 核核 的的 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 憑憑 證證 作作 為為 付付 款款依依 據(jù)據(jù) , 未未 經(jīng)經(jīng) 審審 核核 的的 憑憑 證證 , 出出 納納 有有 權(quán)權(quán) 拒拒 付付 ;; (( 2)) 對(duì)對(duì) 于于 違違 反反 財(cái)財(cái) 經(jīng)經(jīng) 政政 策策 、 法法 規(guī)規(guī) 及及 手手 續(xù)續(xù) 不不 全全 的的 收收 支支 有有 權(quán)權(quán) 拒拒 收收 、 拒拒 付付 ;; (( 3)) 對(duì)對(duì) 于于 發(fā)發(fā) 票票 有有 涂涂 改改 現(xiàn)現(xiàn) 象象 的的 一一 律律 不不 予予 受受 理理 ;; (( 4)) 現(xiàn)現(xiàn) 金金 結(jié)結(jié) 算算 只只 能能 在在 公公 司司 規(guī)規(guī) 定定 的的 收收 支支 范范 圍圍 內(nèi)內(nèi) 辦辦 理理 , 企企 業(yè)業(yè) 之之 間間 的的 經(jīng)經(jīng) 濟(jì)濟(jì) 往往來(lái)來(lái) 均均 須須 通通 過(guò)過(guò) 銀銀 行行 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 賬賬 結(jié)結(jié) 算算 ;; (( 5)) 借借 支支 備備 用用 金金 、 報(bào)報(bào) 銷(xiāo)銷(xiāo) 等等 需需 支支 取取 現(xiàn)現(xiàn) 金金 3000 元元 以以 上上 的的 領(lǐng)領(lǐng) 取取 人人 , 須須 提提 前前一一 天天 通通 知知 出出 納納 員員 ;; 提提 取取 現(xiàn)現(xiàn) 金金 額額 達(dá)達(dá) 到到 或或 超超 過(guò)過(guò) 銀銀 行行 規(guī)規(guī) 定定 需需 預(yù)預(yù) 約約 金金 額額 的的 , 出出 納納 員員應(yīng)應(yīng) 提提 前前 一一 天天 與與 銀銀 行行 預(yù)預(yù) 約約 ;; (( 6)) 發(fā)發(fā) 現(xiàn)現(xiàn) 偽偽 造造 變變 造造 憑憑 證證 、 虛虛 報(bào)報(bào) 冒冒 領(lǐng)領(lǐng) 款款 項(xiàng)項(xiàng) , 應(yīng)應(yīng) 及及 時(shí)時(shí) 書(shū)書(shū) 面面 報(bào)報(bào) 告告 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé) 人人 ,金金 額額 超超 過(guò)過(guò) 1000 元元 以以 上上 者者 , 應(yīng)應(yīng) 同同 時(shí)時(shí) 書(shū)書(shū) 面面 報(bào)報(bào) 告告 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 ;; (( 7)) 及及 時(shí)時(shí) , 正正 確確 記記 錄錄 現(xiàn)現(xiàn) 金金 收收 付付 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) , 做做 到到 現(xiàn)現(xiàn) 金金 賬賬 日日 清清 月月 結(jié)結(jié) , 賬賬 實(shí)實(shí) 相相 符符 ;; (( 8)) 嚴(yán)嚴(yán) 格格 遵遵 守守 現(xiàn)現(xiàn) 金金 管管 理理 制制 度度 , 出出 納納 及及 公公 司司 其其 他他 人人 員員 不不 得得 有有 下下 列列 行行 為為 :: ①① 挪挪 用用 現(xiàn)現(xiàn) 金金 ;; ②② 白白 條條 抵抵 庫(kù)庫(kù) ;; ③③ 坐坐 支支 現(xiàn)現(xiàn) 金金 ;; ④④ 借借 用用 外外 單單 位位 賬賬 戶戶 套套 取取 現(xiàn)現(xiàn) 金金 ;; ⑤⑤ 謊謊 報(bào)報(bào) 用用 途途 套套 取取 現(xiàn)現(xiàn) 金金 ;; ⑥⑥ 保保 留留 賬賬 外外 公公 款款 ;; ⑦⑦ 公公 款款 私私 存存 ;; ⑧⑧ 設(shè)設(shè) 立立 小小 金金 庫(kù)庫(kù) ;; ⑨⑨ 其其 他他 違違 法法 違違 紀(jì)紀(jì) 行行 為為 。 凡凡 不不 符符 合合 上上 述述 現(xiàn)現(xiàn) 金金 支支 付付 范范 圍圍 的的 支支 出出 , 均均 通通 過(guò)過(guò) 銀銀 行行 辦辦 理理 結(jié)結(jié) 算算 。 收收 取取 的的 現(xiàn)現(xiàn) 金金 當(dāng)當(dāng) 天天 由由 出出 納納 解解 交交 銀銀 行行 。 記記 悵悵 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 電電 算算 系系 統(tǒng)統(tǒng) 在在 憑憑 證證 稽稽 核核 后后 自自 動(dòng)動(dòng) 記記 賬賬 核核 對(duì)對(duì) 主主 管管 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) (( 1)) 總總 賬賬 與與 現(xiàn)現(xiàn) 金金 、 銀銀 行行 存存 款款 賬賬 核核 對(duì)對(duì) ;; (( 2)) 總總 賬賬 與與 明明 細(xì)細(xì) 賬賬 相相 對(duì)對(duì) ;; (( 3)) 編編 制制 銀銀 行行 存存 款款 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 表表 , 對(duì)對(duì) 未未 達(dá)達(dá) 賬賬 核核 實(shí)實(shí) , 并并 督督 促促 經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人 在在 10 天天 內(nèi)內(nèi) 處處理理 完完 畢畢 ;; (( 4)) 與與 銀銀 行行 定定 期期 核核 對(duì)對(duì) 余余 額額 和和 發(fā)發(fā) 生生 額額 ;; (( 5)) 每每 月月 不不 定定 期期 對(duì)對(duì) 現(xiàn)現(xiàn) 金金 抽抽 點(diǎn)點(diǎn) 兩兩 次次 。 (( 4)) 審審 核核 收收 款款 方方 式式 是是 否否 合合 適適 ;; (( 5)) 審審 核核 折折 扣扣 審審 批批 者者 是是 否否 超超 過(guò)過(guò) 其其 權(quán)權(quán) 限限 。 收收 款款 出出 納納 (( 1)) 接接 受受 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 承承 辦辦 人人 移移 交交 的的 結(jié)結(jié) 算算 票票 據(jù)據(jù) ;; (( 2)) 對(duì)對(duì) 受受 理理 的的 結(jié)結(jié) 算算 票票 據(jù)據(jù) 難難 辨辨 其其 真真 偽偽 時(shí)時(shí) , 及及 時(shí)時(shí) 送送 交交 銀銀 行行 鑒鑒 別別 ;; (( 3)) 登登 記記 結(jié)結(jié) 算算 登登 記記 簿簿 , 妥妥 善善 保保 管管 結(jié)結(jié) 算算 票票 據(jù)據(jù) ;; (( 4)) 辦辦 理理 銀銀 行行 票票 據(jù)據(jù) 結(jié)結(jié) 算算 或或 貼貼 現(xiàn)現(xiàn) 手手 續(xù)續(xù) ;; (( 5)) 驗(yàn)驗(yàn) 證證 收收 取取 現(xiàn)現(xiàn) 金金 并并 送送 交交 銀銀 行行 ;; (( 6)) 將將 收收 款款 通通 知知 單單 送送 交交 制制 單單 員員 , 告告 知知 相相 關(guān)關(guān) 部部 門(mén)門(mén) ;; (( 7)) 編編 制制 收收 款款 周周 報(bào)報(bào) 表表 , 分分 送送 相相 關(guān)關(guān) 部部 門(mén)門(mén) ;; (( 8)) 收收 款款 后后 在在 收收 款款 憑憑 證證 及及 附附 件件 上上 蓋蓋 上上 ““ 收收 訖訖 ”” 章章 。 辦辦 理理 收收 款款前前 手手 續(xù)續(xù) 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 承承 辦辦 人人 (( 1)) 催催 收收 應(yīng)應(yīng) 收收 款款 項(xiàng)項(xiàng) ;; (( 2)) 通通 知知 交交 款款 人人 付付 款款 :: ①① 告告 知知 交交 款款 人人 到到 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部 門(mén)門(mén) 交交 款款 ;; ②② 受受 理理 結(jié)結(jié) 算算 票票 據(jù)據(jù) 或或 告告 知知 交交 款款 人人 到到 銀銀 行行 進(jìn)進(jìn) 賬賬 ;; ③③ 辨辨 別別 真真 假假 。 2.. 7 收收 款款 業(yè)業(yè)
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