會(huì)計(jì)制度課程設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)
2025-04-15 22:36本頁(yè)面
【正文】 日期接交人姓名所屬部門(mén)接交日期移交財(cái)務(wù)印章類型□財(cái)務(wù)專用章□發(fā)票專用章□法人代表（負(fù)責(zé)人）印鑒章□其他 注：交接前后工作責(zé)任的劃分：______年____月___日前的_____章事項(xiàng)由_____負(fù)責(zé)；______年____月___日起______章由 _______負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤?！ ”窘唤訒?shū)一式叁份，移交人、接管人及監(jiān)交人各執(zhí)一分?！ ∫平蝗耍? 接管人： 監(jiān)交人： 年 月 日財(cái)務(wù)印章外出使用申請(qǐng)表財(cái)務(wù)印章外出使用申請(qǐng)表 年 月 日申請(qǐng)人印章名稱申請(qǐng)事由審批人意見(jiàn) 1財(cái)務(wù)印章保管使用登記表：財(cái)務(wù)印章保管使用登記表序號(hào)印章全稱印章種類使用地點(diǎn)保管人日期變更情況備注12345……單位： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制單人1 領(lǐng)料單領(lǐng)料單編號(hào)： 年 月 日物流原因物料狀態(tài)備注□直接用于生產(chǎn)□間接用于生產(chǎn)□新□待修□不用于生產(chǎn)□用于維修□已維修恢復(fù)□不可維修□內(nèi)部維修□報(bào)廢□其它物料代碼物料名稱計(jì)量單位申請(qǐng)事由實(shí)發(fā)數(shù)量部門(mén)成本代碼用于部門(mén)領(lǐng)料部門(mén)簽字： 領(lǐng)料人簽字： 倉(cāng)庫(kù)管理員簽字：1支票使用登記薄 年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日1通用記賬憑證記賬憑證 憑證字：年 月 日 憑證號(hào)：摘 要會(huì) 計(jì) 科 目借 方貸 方合計(jì)附單據(jù)： 張財(cái)務(wù)主管： 記賬： 復(fù)核： 出納： 制單人：（三） 會(huì)計(jì)賬簿設(shè)計(jì) 由于本公司采用金蝶財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，期末各類會(huì)計(jì)賬簿由系統(tǒng)根據(jù)記賬憑證數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，故本公司所采用的會(huì)計(jì)賬簿均參照金蝶財(cái)務(wù)軟件輸出的會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行設(shè)計(jì)。現(xiàn)金/銀行存款日記賬現(xiàn)金日記賬 第 頁(yè) 年憑證字號(hào)摘要借方金額貸方金額余額月日期初余額銀行存款日記賬第 頁(yè) 年憑證字號(hào)摘要借方金額貸方金額余額月日期初余額 三欄式明細(xì)賬三欄式明細(xì)賬適用于需要反映金額核算的會(huì)計(jì)賬戶，本公司的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)、在建工程、短期借款、長(zhǎng)期借款、投資類科目、投資收益、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、實(shí)收資本、資本公積、本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配、所得稅等科目賬戶的詳細(xì)情況均采用三欄式明細(xì)賬反應(yīng)。 明細(xì)賬總賬科目： 明細(xì)科目： 第 頁(yè) 年憑證字號(hào)摘要借方金額貸方金額借貸余額月日期初余額多欄式明細(xì)賬本公司采用多欄式明細(xì)賬用于物資采購(gòu)明細(xì)分類核算、營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)分類核算、費(fèi)用類明細(xì)分類核算等。明細(xì)賬設(shè)計(jì)上參考金蝶財(cái)務(wù)軟件輸出的賬簿樣式。 明細(xì)賬 第 頁(yè)年憑 證摘要借方余額月日字號(hào)數(shù)量金額式明細(xì)賬數(shù)量金額式明細(xì)賬 第 頁(yè)最高存量：最低存量：編號(hào)： 規(guī)格： 單位： 名稱：年憑號(hào)摘 要賬 借 方貸 方結(jié) 存稽證數(shù)頁(yè)數(shù)量單價(jià)金 額數(shù)量單價(jià)金 額數(shù)量單價(jià)金 額核月日百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行余額調(diào)節(jié)表 編制單位： 年 月 日開(kāi)戶行及賬號(hào)： 金額單位：項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額企業(yè)銀行存款日記賬余額銀行對(duì)賬單余額加：銀行已收、企業(yè)未收款加：企業(yè)已收、銀行未收款減：銀行已付、企業(yè)未付款減：企業(yè)已付、銀行未付款調(diào)節(jié)后的存款余額調(diào)節(jié)后的存款余額主管： 會(huì)計(jì)： 出納：（四） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn) 負(fù) 債 表會(huì)企01表編制單位： 年 月 單位：元資 產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)（或股東權(quán)益）流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)收股利 預(yù)收賬款 應(yīng)收利息 應(yīng)付工
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