【正文】 理好公司與銀行、評估所、律師事務所、保險公司、公證處、房地局等相關部門的業(yè)務關系，積極拓展融資、按揭渠道，建立并穩(wěn)固公司與各銀行、金融機構的合作關系。協助經理抓好融資、按揭、放貸各項工作并跟蹤工作進度，及時向經理反映、匯報工作情況。負責擬定《年度融資計劃》，編制每月《借款計劃表》，經經理審核同意后上報公司領導。負責審核業(yè)務員所書寫的借款手續(xù)、放貸手續(xù)。編制每月《財務報表報送銀行計劃》并督促業(yè)務員執(zhí)行。針對具體工作中發(fā)現的問題，向經理提出合理化建議。收集、整理有關金融動態(tài)和政策、法規(guī)等有關信息，為經理提供有關國家金融政策法規(guī)的最新動向，供經理決策參考。加強與會計的溝通聯系，及時登記和清理全年借款資金情況和放貸資金情況，并負責年終統計工作。完成部門經理交付的其他工作。（四）會計主管崗位職責負責公司本部及各項目公司帳務處理的指導檢查工作，審核總公司及各項目公司的報表，匯總公司本部會計報表與報送二級公司的報表。做好財務分析，對公司經營管理及會計核算中存在的問題，提出合理化建議及改正措施，及時發(fā)現公司內部控制的弱點，并予以改正。根據領導的指示，匯總、積累各種經營管理相關的文件資料。負責每月工資及獎金表核對工作。做好發(fā)票及收據的保管領用登記，回收及檢查工作。負責部分銀行預留印鑒的保管工作。負責電算化會計信息系統的硬軟件管理和維護工作，保證會計電算化網絡正常運行。協助部門經理做好部門日常管理工作。（五）會計人員崗位職責按照《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、行業(yè)會計制度的要求進行會計核算。會計人員須熟練運用計算機技術和分析方法，不斷完善會計帳務，做好本職工作。認真審核原始憑證，并根據審核無誤的原始憑證辦理記帳、結帳、報帳工作，必須正確使用會計科目，認真編制記帳憑證，設置并登記好會計帳簿，按規(guī)定編報會計報表，做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚。會計人員要督促出納人員按時報帳，并按時結好每月帳務，不得積壓。每月結帳后要進行對帳，保證帳帳相符，帳表相符。同時對應收應付款項中與二級公司往來及內部往來款項，每月核對一次，不相符的要查明原因，并報財務部經理。對外部往來款項，要定期編制往來對帳表與對方核對清楚。每月月底定期盤點出納庫存現金，編制盤點表，發(fā)現問題及時上報財務部經理。對出納人員錯付款項，會計審核時未發(fā)現均當作會計隱瞞不報，應對當事人進行扣罰及追究其經濟責任。協助出納完成大宗收款及送款工作，以及協助出納編制銀行余額調節(jié)表。每月10日前上報會計報表及簡要說明，年度（年度終結35日內）報送全面的財務分析報告。負責部分銀行預留印鑒的保管使用，做好會計資料的整理、存檔、保管工作，防止丟失損壞，同時做好保密工作。做好公司房款和稅費的核對工作，每月末由公司房款統計員負責編制本月所收到的房款和稅費的明細表，交由相關會計人員核對，編制對帳表，經雙方確認后存檔，以備日后查閱，對帳中發(fā)現的問題及時向財務部經理匯報。1做好保密工作，對重要的財務資料和財務數據進行妥善保管，凡對外報送的財務資料及數據須經財務經理批準。1會計人員離崗，必須辦理交接手續(xù)，移交所有的帳本憑證及其他會計資料，經交接雙方簽名，會計主管監(jiān)交后將移交表存檔。1當天發(fā)生的業(yè)務應當天登記入帳。公司本部與所屬子公司和項目公司的代收代付款業(yè)務，相關會計人員應在收付款當天填制轉單，經雙方會計確認后入帳。1及時向財務部經理反映核算工作中存在的問題及建議。1認真完成公司領導交辦的其他工作。（六）出納人員崗位職責工作范圍限于所管的項目或公司。負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。須認真審核原始憑證，根據審核無誤的憑證辦理款項結算，對記載不準確、手續(xù)不完備的原始憑證，應拒絕受理。收付款后，要在憑證上蓋出納私章及加蓋收付訖印章，往來憑證須雙方簽章。負責登記現金和銀行存款日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證，按日逐筆順序登記現金及銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結?，F金帳面余額要同實際庫存核對相符。嚴禁私借公司帳戶為外單位及個人辦理結算。嚴禁挪用庫存現金。嚴禁以白條抵充庫存。每月要進行一次盤點，發(fā)現長短款要及時上報并查明原因進行處理，銀行存款余額要與銀行對帳單核對，每月初要及時取回銀行對帳單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”報會計復核，對未達款項要及時查詢。每月月末為終止結帳期，當天發(fā)生的業(yè)務應在當天下班前將有關單據報送相關會計人員。每天上午報前一天的貨幣資金庫存余額。每周一上午向財務部經理報所有借款清單，并積極催收欠款。每月最后一天的下午為出納的盤點時間，除客戶有緊急事務外，不對內辦理報銷及提現業(yè)務。每月3日（節(jié)假日順延）上報上月的庫存現金盤點表，已付款未報帳情況表、費用統計表。出納人員要按規(guī)定付款，凡不按規(guī)定要求的，錯付按每筆總額的20%扣其工資及獎金，并由其賠償錯付總金額。負責銀行預留印鑒的保管使用，并負責保管庫存現金、有價證券、空白收據和空白支票。凡保管方面出問題的，均要追究當事人的經濟與法律責任。出納人員不得兼管收入、費用、債權債務帳薄的登記工作，以及會計檔案保管工作。公司本部需財務部出具存款證明的，需向公司領導匯報其開具用途及金額，由公司領導通知財務部經理安排有關出納人員辦理。當存款余額足夠時，出納人員應在兩天內將存款證明辦好；當余額不足時及時向部門經理匯報，由部門經理請示公司領導后再作處理。負責公司卡的對帳、報帳、核對工作及開戶、銷戶工作。做好應收帳款的催收工作，并及時向部門經理匯報。對每筆款項的歸還應立刻與融資人員取得聯系，而對每筆融資人員通知的銀行放貸款都必須立即向銀行查詢其到帳情況，并立刻向部門經理匯報。1負責每天下班前鎖好金庫大門。（七）融資業(yè)務員崗位職責積極與銀行的保持聯系與溝通，保證融資業(yè)務快速、順利進行。負責辦理借款手續(xù)及其公司內部的報批。負責辦理與借款有關的公證、 保險、 抵押登記、 備案等有關手續(xù)。負責跟蹤借款的到帳情況，并及時通知財務部出納人員。及時將借款合同及相關文件的原件送交公司法律秘書處存檔，并將復印件歸檔保存。負責借款銀行所需資信文件、 財務文件的落實與傳送，送出資料需經部門經理審核并內部留存。負責借款本息的歸還，辦理請款手續(xù)，負責還本付息的財務結算。負責辦理申領企業(yè)《貸款證》及《貸款證》年審的工作。向相關部門收集公司資金來源及使用情況資料，編制《資金統籌安排表》，供資金調度分析、決策。編制每月《借款資金余額表》和《本月還本付息一覽表》。1辦理與融資業(yè)務相關的其他事情。1完成經理下達的其他工作。（八）按揭業(yè)務員崗位職責積極與按揭銀行、相關律師事務所的聯系與溝通，保證按揭工作快速、順利進行。積極拓展新樓盤與銀行的按揭業(yè)務，負責編寫與銀行簽定的按揭合同并辦理有關手續(xù)，以及公司內部的報批手續(xù)。負責按揭合同公司內部的審批、 簽章。加強與銀行、律師事務所的聯系，負責跟蹤按揭合同在律師事務所及銀行內部的簽署及手續(xù)辦理情況，并做好登記工作，編制《按揭情況一覽表》和《本月應收按揭款一覽表》。負責跟蹤按揭款的到帳情況，并及時通知財務部出納人員查收。負責預售契約及銀行需提供的其他資料向銀行的傳送工作，送出資料需內部留存。定時整理申請按揭客戶的全部手續(xù)辦理情況，及時反映律師事務所或銀行反饋的客戶按揭情況，通報相關公司及售樓處。負責按揭工作整體程序的制定和運作，并根據實際情況的變化及時加以改進。負責牽頭按揭樓盤的回購處理工作。負責按揭業(yè)務的檔案建立及跟蹤工作，發(fā)現未按期供樓的應及時書面通知資金管理人員。1辦理與按揭業(yè)務相關的其他事情。完成經理下達的其他任務。（九）統計人員崗位職責根據銷售部送來的樓盤資料設置房款明細分類帳。按區(qū)、座、樓設分類帳，按區(qū)、座、樓、房號順序設明細帳。認真核對售樓價格，根據銷售部送來的認購書（復印件）核對認購書上的價格、折扣率、付款期限是否符合價格表上的規(guī)定，發(fā)現不符及時查明原因并上報財務部經理。收到銷售部送來的認購書復印件、統計聯輸入電腦，并登記明細帳，定期進行電腦與帳本核對，確保無誤。準確、詳細登記客戶有關稅費的繳納情況，銷售部的請款情況，并定期與銷售部核對。相關公司為辦產權請款時，負責核對客戶是否已交稅費及所交數額是否與請款數相符。如有未交或不符的一般不給請款，特殊情況應向部門經理匯報。根據有關資料準確、定期編制樓盤銷售統計情況表、房款收入情況表、房款催收表等有關報表。協助交樓員核對客戶房款、稅費的交納情況，以便交樓員準確地與客戶結算有關款項。報出應收客戶房款催收明細表，為銷售部催收房款提供有關信息。做好大宗樓盤銷售合同的跟蹤工作，定期編制大宗樓盤的收款情況，協助銷售部及時催收到期未收的房款。每月1日、16日編制上半月售樓統計表，共六份，三份送老總，一份交財務經理，一份交銷售部請款，一份留底存檔。每月月末分類填制房款收入進度表和稅費已收情況表，與會計核對無誤后簽名存檔。發(fā)現不符及時查明原因并上報財務部經理。每月末把已簽訂并監(jiān)證的契約（公司部分）從銷售部拿回并核對無誤后粘貼印花，再存檔。（十）現場出納崗位職責做好收款收據的領用及保管工作，按合同開出各售樓款的收據。及時向財務部統計人員上報銷售情況表（附統計聯）。負責辦理交樓通知手續(xù)及收據換發(fā)票的核對辦理工作。負責辦理各樓盤客戶退樓手續(xù)及產權辦理結算工作，必須在客戶交清房款和各種稅費后才能向銷售部發(fā)出辦理產權的通知。熱情有禮接待客戶，做好與客戶的溝通工作，對于客戶提出的各種疑問、投訴等，應及時協助他們到相關部門予以解決和處理。按售樓處上報的統計聯記明細帳，每月清理余額并對帳一次，發(fā)現不符及時查明原因并上報上級領導。（十一）內務管理員崗位職責負責部門辦公用品的領用和發(fā)放。負責接待財政、稅務等上級管理部門派來檢查工作的人員。做好部門辦公用具的管理、清查工作。協助部門其他成員做好文件資料的打印、復印工作，并做好保密工作。部門召開會議或組織活動時，負責落實場地、車輛并及時通知各參加人員，同時做好會議記錄。做好本部門的文件資料的收、發(fā)和傳閱工作，并做好收、發(fā)文登記，負責部門內部合同資料等收集、歸檔工作。 31 / 31