【正文】 理好公司與銀行、評估所、律師事務(wù)所、保險公司、公證處、房地局等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，積極拓展融資、按揭渠道，建立并穩(wěn)固公司與各銀行、金融機構(gòu)的合作關(guān)系。協(xié)助經(jīng)理抓好融資、按揭、放貸各項工作并跟蹤工作進度，及時向經(jīng)理反映、匯報工作情況。負責(zé)擬定《年度融資計劃》，編制每月《借款計劃表》，經(jīng)經(jīng)理審核同意后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。負責(zé)審核業(yè)務(wù)員所書寫的借款手續(xù)、放貸手續(xù)。編制每月《財務(wù)報表報送銀行計劃》并督促業(yè)務(wù)員執(zhí)行。針對具體工作中發(fā)現(xiàn)的問題，向經(jīng)理提出合理化建議。收集、整理有關(guān)金融動態(tài)和政策、法規(guī)等有關(guān)信息，為經(jīng)理提供有關(guān)國家金融政策法規(guī)的最新動向，供經(jīng)理決策參考。加強與會計的溝通聯(lián)系，及時登記和清理全年借款資金情況和放貸資金情況，并負責(zé)年終統(tǒng)計工作。完成部門經(jīng)理交付的其他工作。（四）會計主管崗位職責(zé)負責(zé)公司本部及各項目公司帳務(wù)處理的指導(dǎo)檢查工作，審核總公司及各項目公司的報表，匯總公司本部會計報表與報送二級公司的報表。做好財務(wù)分析，對公司經(jīng)營管理及會計核算中存在的問題，提出合理化建議及改正措施，及時發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制的弱點，并予以改正。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，匯總、積累各種經(jīng)營管理相關(guān)的文件資料。負責(zé)每月工資及獎金表核對工作。做好發(fā)票及收據(jù)的保管領(lǐng)用登記，回收及檢查工作。負責(zé)部分銀行預(yù)留印鑒的保管工作。負責(zé)電算化會計信息系統(tǒng)的硬軟件管理和維護工作，保證會計電算化網(wǎng)絡(luò)正常運行。協(xié)助部門經(jīng)理做好部門日常管理工作。（五）會計人員崗位職責(zé)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、行業(yè)會計制度的要求進行會計核算。會計人員須熟練運用計算機技術(shù)和分析方法，不斷完善會計帳務(wù)，做好本職工作。認真審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理記帳、結(jié)帳、報帳工作，必須正確使用會計科目，認真編制記帳憑證，設(shè)置并登記好會計帳簿，按規(guī)定編報會計報表，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚。會計人員要督促出納人員按時報帳，并按時結(jié)好每月帳務(wù)，不得積壓。每月結(jié)帳后要進行對帳，保證帳帳相符，帳表相符。同時對應(yīng)收應(yīng)付款項中與二級公司往來及內(nèi)部往來款項，每月核對一次，不相符的要查明原因，并報財務(wù)部經(jīng)理。對外部往來款項，要定期編制往來對帳表與對方核對清楚。每月月底定期盤點出納庫存現(xiàn)金，編制盤點表，發(fā)現(xiàn)問題及時上報財務(wù)部經(jīng)理。對出納人員錯付款項，會計審核時未發(fā)現(xiàn)均當(dāng)作會計隱瞞不報，應(yīng)對當(dāng)事人進行扣罰及追究其經(jīng)濟責(zé)任。協(xié)助出納完成大宗收款及送款工作，以及協(xié)助出納編制銀行余額調(diào)節(jié)表。每月10日前上報會計報表及簡要說明，年度（年度終結(jié)35日內(nèi)）報送全面的財務(wù)分析報告。負責(zé)部分銀行預(yù)留印鑒的保管使用，做好會計資料的整理、存檔、保管工作，防止丟失損壞，同時做好保密工作。做好公司房款和稅費的核對工作，每月末由公司房款統(tǒng)計員負責(zé)編制本月所收到的房款和稅費的明細表，交由相關(guān)會計人員核對，編制對帳表，經(jīng)雙方確認后存檔，以備日后查閱，對帳中發(fā)現(xiàn)的問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報。1做好保密工作，對重要的財務(wù)資料和財務(wù)數(shù)據(jù)進行妥善保管，凡對外報送的財務(wù)資料及數(shù)據(jù)須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。1會計人員離崗，必須辦理交接手續(xù)，移交所有的帳本憑證及其他會計資料，經(jīng)交接雙方簽名，會計主管監(jiān)交后將移交表存檔。1當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)天登記入帳。公司本部與所屬子公司和項目公司的代收代付款業(yè)務(wù)，相關(guān)會計人員應(yīng)在收付款當(dāng)天填制轉(zhuǎn)單，經(jīng)雙方會計確認后入帳。1及時向財務(wù)部經(jīng)理反映核算工作中存在的問題及建議。1認真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（六）出納人員崗位職責(zé)工作范圍限于所管的項目或公司。負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。須認真審核原始憑證，根據(jù)審核無誤的憑證辦理款項結(jié)算，對記載不準(zhǔn)確、手續(xù)不完備的原始憑證，應(yīng)拒絕受理。收付款后，要在憑證上蓋出納私章及加蓋收付訖印章，往來憑證須雙方簽章。負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按日逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金帳面余額要同實際庫存核對相符。嚴(yán)禁私借公司帳戶為外單位及個人辦理結(jié)算。嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金。嚴(yán)禁以白條抵充庫存。每月要進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)長短款要及時上報并查明原因進行處理，銀行存款余額要與銀行對帳單核對，每月初要及時取回銀行對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”報會計復(fù)核，對未達款項要及時查詢。每月月末為終止結(jié)帳期，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)在當(dāng)天下班前將有關(guān)單據(jù)報送相關(guān)會計人員。每天上午報前一天的貨幣資金庫存余額。每周一上午向財務(wù)部經(jīng)理報所有借款清單，并積極催收欠款。每月最后一天的下午為出納的盤點時間，除客戶有緊急事務(wù)外，不對內(nèi)辦理報銷及提現(xiàn)業(yè)務(wù)。每月3日（節(jié)假日順延）上報上月的庫存現(xiàn)金盤點表，已付款未報帳情況表、費用統(tǒng)計表。出納人員要按規(guī)定付款，凡不按規(guī)定要求的，錯付按每筆總額的20%扣其工資及獎金，并由其賠償錯付總金額。負責(zé)銀行預(yù)留印鑒的保管使用，并負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白收據(jù)和空白支票。凡保管方面出問題的，均要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟與法律責(zé)任。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳薄的登記工作，以及會計檔案保管工作。公司本部需財務(wù)部出具存款證明的，需向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報其開具用途及金額，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知財務(wù)部經(jīng)理安排有關(guān)出納人員辦理。當(dāng)存款余額足夠時，出納人員應(yīng)在兩天內(nèi)將存款證明辦好；當(dāng)余額不足時及時向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理請示公司領(lǐng)導(dǎo)后再作處理。負責(zé)公司卡的對帳、報帳、核對工作及開戶、銷戶工作。做好應(yīng)收帳款的催收工作，并及時向部門經(jīng)理匯報。對每筆款項的歸還應(yīng)立刻與融資人員取得聯(lián)系，而對每筆融資人員通知的銀行放貸款都必須立即向銀行查詢其到帳情況，并立刻向部門經(jīng)理匯報。1負責(zé)每天下班前鎖好金庫大門。（七）融資業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)積極與銀行的保持聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)快速、順利進行。負責(zé)辦理借款手續(xù)及其公司內(nèi)部的報批。負責(zé)辦理與借款有關(guān)的公證、 保險、 抵押登記、 備案等有關(guān)手續(xù)。負責(zé)跟蹤借款的到帳情況，并及時通知財務(wù)部出納人員。及時將借款合同及相關(guān)文件的原件送交公司法律秘書處存檔，并將復(fù)印件歸檔保存。負責(zé)借款銀行所需資信文件、 財務(wù)文件的落實與傳送，送出資料需經(jīng)部門經(jīng)理審核并內(nèi)部留存。負責(zé)借款本息的歸還，辦理請款手續(xù)，負責(zé)還本付息的財務(wù)結(jié)算。負責(zé)辦理申領(lǐng)企業(yè)《貸款證》及《貸款證》年審的工作。向相關(guān)部門收集公司資金來源及使用情況資料，編制《資金統(tǒng)籌安排表》，供資金調(diào)度分析、決策。編制每月《借款資金余額表》和《本月還本付息一覽表》。1辦理與融資業(yè)務(wù)相關(guān)的其他事情。1完成經(jīng)理下達的其他工作。（八）按揭業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)積極與按揭銀行、相關(guān)律師事務(wù)所的聯(lián)系與溝通，保證按揭工作快速、順利進行。積極拓展新樓盤與銀行的按揭業(yè)務(wù)，負責(zé)編寫與銀行簽定的按揭合同并辦理有關(guān)手續(xù)，以及公司內(nèi)部的報批手續(xù)。負責(zé)按揭合同公司內(nèi)部的審批、 簽章。加強與銀行、律師事務(wù)所的聯(lián)系，負責(zé)跟蹤按揭合同在律師事務(wù)所及銀行內(nèi)部的簽署及手續(xù)辦理情況，并做好登記工作，編制《按揭情況一覽表》和《本月應(yīng)收按揭款一覽表》。負責(zé)跟蹤按揭款的到帳情況，并及時通知財務(wù)部出納人員查收。負責(zé)預(yù)售契約及銀行需提供的其他資料向銀行的傳送工作，送出資料需內(nèi)部留存。定時整理申請按揭客戶的全部手續(xù)辦理情況，及時反映律師事務(wù)所或銀行反饋的客戶按揭情況，通報相關(guān)公司及售樓處。負責(zé)按揭工作整體程序的制定和運作，并根據(jù)實際情況的變化及時加以改進。負責(zé)牽頭按揭樓盤的回購處理工作。負責(zé)按揭業(yè)務(wù)的檔案建立及跟蹤工作，發(fā)現(xiàn)未按期供樓的應(yīng)及時書面通知資金管理人員。1辦理與按揭業(yè)務(wù)相關(guān)的其他事情。完成經(jīng)理下達的其他任務(wù)。（九）統(tǒng)計人員崗位職責(zé)根據(jù)銷售部送來的樓盤資料設(shè)置房款明細分類帳。按區(qū)、座、樓設(shè)分類帳，按區(qū)、座、樓、房號順序設(shè)明細帳。認真核對售樓價格，根據(jù)銷售部送來的認購書（復(fù)印件）核對認購書上的價格、折扣率、付款期限是否符合價格表上的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不符及時查明原因并上報財務(wù)部經(jīng)理。收到銷售部送來的認購書復(fù)印件、統(tǒng)計聯(lián)輸入電腦，并登記明細帳，定期進行電腦與帳本核對，確保無誤。準(zhǔn)確、詳細登記客戶有關(guān)稅費的繳納情況，銷售部的請款情況，并定期與銷售部核對。相關(guān)公司為辦產(chǎn)權(quán)請款時，負責(zé)核對客戶是否已交稅費及所交數(shù)額是否與請款數(shù)相符。如有未交或不符的一般不給請款，特殊情況應(yīng)向部門經(jīng)理匯報。根據(jù)有關(guān)資料準(zhǔn)確、定期編制樓盤銷售統(tǒng)計情況表、房款收入情況表、房款催收表等有關(guān)報表。協(xié)助交樓員核對客戶房款、稅費的交納情況，以便交樓員準(zhǔn)確地與客戶結(jié)算有關(guān)款項。報出應(yīng)收客戶房款催收明細表，為銷售部催收房款提供有關(guān)信息。做好大宗樓盤銷售合同的跟蹤工作，定期編制大宗樓盤的收款情況，協(xié)助銷售部及時催收到期未收的房款。每月1日、16日編制上半月售樓統(tǒng)計表，共六份，三份送老總，一份交財務(wù)經(jīng)理，一份交銷售部請款，一份留底存檔。每月月末分類填制房款收入進度表和稅費已收情況表，與會計核對無誤后簽名存檔。發(fā)現(xiàn)不符及時查明原因并上報財務(wù)部經(jīng)理。每月末把已簽訂并監(jiān)證的契約（公司部分）從銷售部拿回并核對無誤后粘貼印花，再存檔。（十）現(xiàn)場出納崗位職責(zé)做好收款收據(jù)的領(lǐng)用及保管工作，按合同開出各售樓款的收據(jù)。及時向財務(wù)部統(tǒng)計人員上報銷售情況表（附統(tǒng)計聯(lián)）。負責(zé)辦理交樓通知手續(xù)及收據(jù)換發(fā)票的核對辦理工作。負責(zé)辦理各樓盤客戶退樓手續(xù)及產(chǎn)權(quán)辦理結(jié)算工作，必須在客戶交清房款和各種稅費后才能向銷售部發(fā)出辦理產(chǎn)權(quán)的通知。熱情有禮接待客戶，做好與客戶的溝通工作，對于客戶提出的各種疑問、投訴等，應(yīng)及時協(xié)助他們到相關(guān)部門予以解決和處理。按售樓處上報的統(tǒng)計聯(lián)記明細帳，每月清理余額并對帳一次，發(fā)現(xiàn)不符及時查明原因并上報上級領(lǐng)導(dǎo)。（十一）內(nèi)務(wù)管理員崗位職責(zé)負責(zé)部門辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放。負責(zé)接待財政、稅務(wù)等上級管理部門派來檢查工作的人員。做好部門辦公用具的管理、清查工作。協(xié)助部門其他成員做好文件資料的打印、復(fù)印工作，并做好保密工作。部門召開會議或組織活動時，負責(zé)落實場地、車輛并及時通知各參加人員，同時做好會議記錄。做好本部門的文件資料的收、發(fā)和傳閱工作，并做好收、發(fā)文登記，負責(zé)部門內(nèi)部合同資料等收集、歸檔工作。 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