【正文】 格印章；注明合同有效期限。 四、公司及下屬各部門對外簽訂合同所加蓋的印章，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財務(wù)部門有術(shù)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，造成損失的將予以追究。 　五、合同專用章由公司單一刻制、保管和使用，嚴(yán)禁任何部門私自刻制、使用。 六、 合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。 七、公司執(zhí)行董事對合同的訂立具有最終決定權(quán)。　八、對外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須執(zhí)行董事批準(zhǔn)。 九、變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、行政部門等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可?！∈⒆兏蚪獬贤耐ㄖ突貜?fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。　十一、變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。合同變更后，合同編號不予改變。 十二、公司管理部門必須認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)合同管理和基礎(chǔ)工作。建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本及附件，合同文本的簽收記錄，合同履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。 十三、原則上，合同經(jīng)辦人或簽訂人對合同履行負(fù)責(zé)任，對合同簽訂后的履行情況及時跟蹤和落實，如出現(xiàn)異常情況的，需及時向公司反映情況。凡因未按照本制度規(guī)定處理合同事宜而給公司造成損失的，追究其個人經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。因故意或因個人利益而給公司造成重大損失的，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，報由公安機關(guān)追究其法律責(zé)任。 十四、本制度為公司管理制度一部分，由職能部門執(zhí)行，與公司管理制度一并實施執(zhí)行。 廣州歐萊斯機電實業(yè)有限公司因公出差管理制度 第一條 為了使出差費用的報銷行為規(guī)范化，明確差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，加強管理控制,提高差旅費實用效率，本著合理、節(jié)約、規(guī)范的原則，結(jié)合實際情況，特制定本制度。 第二條 出差期間所發(fā)生的交通費、住宿費等按規(guī)定憑票報銷。本制度所稱“出差”，指公司員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事，包括外出采購、開展銷售業(yè)務(wù)、參加會議（展）等。所稱“費用”為出差期間所發(fā)生的交通費、住宿費、應(yīng)酬費及其他支出。所稱“憑票報銷”是指憑合法的發(fā)票報銷（發(fā)票合法與否由財務(wù)部鑒定）。 第三條 出差人員需要有預(yù)先的書面申請，按實際事項填寫“出差申請表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。境外出差需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第四條 依據(jù)出差計劃，出差人員憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽批過的“出差申請表”到財務(wù)部預(yù)支一定金額的差旅費用，借款金額不得超出預(yù)計發(fā)生費用。出差完畢后按相應(yīng)規(guī)定報銷。 第五條 差旅費報銷應(yīng)于出差完畢后一周內(nèi)完成，差旅費報銷應(yīng)填寫《出差費用報銷及標(biāo)準(zhǔn)核定表》，并提供符合規(guī)定的報銷票據(jù)，與出差申請表一并交至財務(wù)部。沒有出差申請表的差旅費報銷單財務(wù)部不予報銷。由于報銷單據(jù)不符合要求而造成不能報銷或延遲報銷，后果由報銷人員自負(fù)。 第六條 出差人員住宿需嚴(yán)格依據(jù)《出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)》中限定的標(biāo)準(zhǔn)住宿。餐費補助按地區(qū)及出差天數(shù)核給，交通費在限額內(nèi)憑票據(jù)報銷。其他費用，如：業(yè)務(wù)郵費、文件復(fù)印、傳真等例為“其他支出”實報實銷。 第七條 以下費用不得作為差旅費用報銷： 。 。 ，如：洗衣費、桑拿、蒸汽浴、室內(nèi)電影等。 ； ； ； 。 第八條 出差期間，手機必須處于開機狀態(tài)，以便公司隨時聯(lián)系。如發(fā)生意外事件如交通事故、被竊、公司或個人交通工具的損壞等，必須及時向公司匯報，以便公司能及時作出對事件處理意見和安排。 第九條 出差期間，如因業(yè)務(wù)需要應(yīng)酬招待的，要預(yù)先電話稟告公司負(fù)責(zé)人，說明應(yīng)酬事項和情況，在征得同意后在《出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)》 規(guī)定范圍內(nèi)開支。不允許超前開支或事后稟告。否則不予報銷。 第十條 因各地的交通狀況差異較大，不能一概以單一交通工具來衡量經(jīng)濟(jì)性和便捷性，本制度暫不對出差乘坐的交通工具作硬性規(guī)定，但出差人員要根據(jù)實際情況選擇交通工具。交通費用按照《出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 第十一條 選擇交通工具，要從經(jīng)濟(jì)實惠、便捷、時間效率綜合考慮，到目的地有動車的首先考慮動車，目的地沒有動車的綜合計算飛機比動車便宜快捷的可考慮坐飛機。原則上，所選擇的交通路線和交通工具事先要向公司負(fù)責(zé)人匯報并經(jīng)同意。 第十二條 出差時間按照24小時為一天計算，當(dāng)天外出當(dāng)天回的不當(dāng)出差計算。超過12小時不足24小時且有住宿發(fā)票的按照一天計算；不足12小時或超過12小時但未住宿的，按一天計算報銷伙食費和交通費。 第十三條 出差期間，如遇公休或節(jié)假日，按照出差報銷住宿費及補助，不再另外享受加班費待遇。 第十四條 財務(wù)部門負(fù)責(zé)差旅費的統(tǒng)計核算工作，統(tǒng)計核算以部門為單位，以便利于統(tǒng)計成本和作為績效考核依據(jù)。 第十五條 以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動，所獲得的紀(jì)念品，應(yīng)于差旅費報銷之前，如實向上公司領(lǐng)導(dǎo)報告。價值在100元以下（含）的紀(jì)念品可由出差員工自留；價值100元以上的紀(jì)念品，交由公司統(tǒng)一收存?zhèn)湔埂? 第十六條 以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動，所獲取的全部有價值的信譽、技術(shù)或商業(yè)資料，應(yīng)于差旅費報銷之前，如數(shù)交報公司收存，不得擅自處理或私自留存。第十七條 出差期間需依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的出差路線進(jìn)行，不得因旅游或順路探親等私事延長出差時間，未經(jīng)允許不得前往未批準(zhǔn)的其他地點，否則所發(fā)生的費用不予報銷。出差期間應(yīng)遵守公司的制度、遵守社會公德，維護(hù)企業(yè)的良好形象，不得有損害公司利益及聲譽的事情發(fā)生。第十八條 出差過程中要注意個人的言行舉止，遵守國家的法律法規(guī)和注意地方的風(fēng)俗習(xí)慣及公共秩序，不得參與以業(yè)務(wù)無關(guān)的任何活動。出差期間，如因個人違法行為所導(dǎo)致的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任由違法人承擔(dān)，如造成公司榮譽損害和經(jīng)濟(jì)損失的，公司將予以處罰及追索其損失。 第十九條 本制度為公司管理制度的一部分，與公司管理制度實施執(zhí)行。 廣州歐萊斯機電實業(yè)有限公司 附《出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)》項目 明細(xì)職務(wù) 經(jīng) 理部門主管業(yè)務(wù)員說明與要求交通費 汽 車實報實報實報限最捷徑路線，長途客車的車票，不得2張以上連號 火 車實報實報實報，不得乘車軟臥列車。、高鐵等，不得乘坐一等倉、軟席。 飛 機實報實報實報僅限經(jīng)濟(jì)艙，需事先報總經(jīng)理特批。 出 租 車70(35)60(30)50(25)為當(dāng)天實際發(fā)生的最高限額，（機打票），如當(dāng)?shù)貨]機打票的，手撕票的當(dāng)天最高限額減半，超標(biāo)自負(fù)。 公交、地鐵實報實報實報公交、地鐵等的車票，不得2張以上連號。住宿費 地市、縣280元200元160元表中為一人出差當(dāng)天最高標(biāo)準(zhǔn)，2人同姓別人員一起出差每天標(biāo)準(zhǔn)=1人標(biāo)準(zhǔn)（職務(wù)不同就高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）。在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)實報實銷，超額自負(fù)。 省會、直轄市350元250元200元 同 上 餐飲費70元60元50元餐飲費采用包干制的每天標(biāo)準(zhǔn)（含路途車程中的時間）給予補貼，不再報銷。 業(yè)務(wù)招待費120元80元60元為每次招待最高標(biāo)準(zhǔn)（按總?cè)藬?shù)）需事先經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，并需正規(guī)發(fā)票報銷（注明吃飯人員名單、客戶單位，交主管領(lǐng)導(dǎo)證明簽字）超標(biāo)自負(fù)。 車輛使用管理暫行辦法 為使本公司為使車輛管理統(tǒng)一合理化，人性化，有效使用各種車輛，特制定本辦法。第一條 本辦法所指車輛系指公司的客、貨車輛及因公使用的個人車輛。 第二條 本公司的車輛由管理部管理，按實際情況調(diào)配使用。并指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 第三條 公司車輛原則上應(yīng)由本公司司機駕駛使用，如因特殊情況需外借或由他人駕駛時，要征得公司負(fù)責(zé)人同意。凡未征得公司同意將車外借或給予他人駕駛或使用的，由此引起的一切責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。 第四條 公司車輛的有關(guān)證件及保險資料統(tǒng)由管理部保管。 第五條 工具車，由廠長調(diào)派使用，指派專人管理，專任人員應(yīng)對車輛定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件壽命，確保行車安全。 第六條 商務(wù)車，由管理部管理，用車人員在征得公司負(fù)責(zé)人指派或同意后，到管理部門填寫出車單領(lǐng)取車鑰匙，用車回來填寫用車完結(jié)單交回車鑰匙。車輛駛回后應(yīng)停放在公司指定場所，并將車門鎖妥。 第六條 為了充分利用資源，根據(jù)實際情況，公司實施私車公用報銷費用的暫行規(guī)定。第七條 凡因公事使用私人車輛的，在公司負(fù)責(zé)人指派或在征得公司負(fù)責(zé)人同意的，均可向公司報銷費用，具體條件為：有明確的辦事事由；有具體目的地；有公司領(lǐng)導(dǎo)同意； 第八條、具體程序：在出車前記錄行車公里數(shù)（以拍照形式），任務(wù)完成回到公司后記錄行車公里數(shù)（以拍照形式），然后將行車數(shù)據(jù)交由行政人事部門確認(rèn)并在私車公用紀(jì)錄簽字，由公司負(fù)責(zé)人簽字后到財務(wù)部門報銷。 第九條、私車公用的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)為：每公里行程公司補貼一元（，人民幣）。路、橋費實報實銷。管理人員在核對費用時，如發(fā)現(xiàn)路、橋費與所出車路線不對或超出車路線費用的，有權(quán)不作確認(rèn)并上報公司負(fù)責(zé)人。 第十條、凡出車辦公人員，車輛行前應(yīng)特別注意安全檢查。車輛行車途中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)罰款，由駕駛員負(fù)責(zé)承擔(dān)。 第十一條、出車辦公人員嚴(yán)禁酒后駕駛，如有違反，由此引起的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任由其承擔(dān)。 第十二條、本辦法為暫行辦法，屬公司管理制度的一部分，與公司管理制度一并實施執(zhí)行。如之后有修改的，按修改后的方法執(zhí)行。 廣州歐萊斯機電實業(yè)有限公司39 / 3