【正文】 顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料?！　?包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等?！　?、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證?！　?、托收憑證，有關財務帳目。　　、封樣、樣品或鑒定報告。　　?！　??！　∪τ诤贤m紛經雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章?！　∪?、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行?！　∪?、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。　　三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行?！　∪⒃谙蛉嗣穹ㄔ禾峤簧暾垐?zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理?！　∪摺⒑贤m紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。　　合同的管理　　三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度?！　∪?、本公司合同管理具體是：　　公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、行政部。副總經理管理；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作?！　∷氖⒐舅泻贤尚姓拷y(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由總經理或其他書面授權人簽署。　　四十一、行政部會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：　　。　　。　　“合同情況月報表”。第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。 三、衛(wèi)生清潔實行部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準,各部門負責人為責任人。各行政部的衛(wèi)生，由行政部自行負責。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政部隨時進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領導一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 六、衛(wèi)生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。第二十一章 財務管理制度為進一步完善財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。二、公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經理對公司財務進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。六、財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調撥等業(yè)務結算票據蓋章；收據、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部經理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據管理：① 承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬。 ②公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉賬或電匯。④收款收據是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據，公司印制統(tǒng)一的收款收據，連號不重復，收款收據由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼?！妒論酚猛旰蠼回攧詹框炁f領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉賬單、收據)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按公司有關制度執(zhí)行。十一、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行。十二、本制度解釋權歸財務部。第二十二章 財務報銷管理制度一、 總則，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2. 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3. 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規(guī)定(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內容或事由。3. 按規(guī)定的審批程序報批。4. 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程(一)、 工資支付流程：(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部；；；；；。(二)、社會保險支付流程：，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整?！洸块T經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。1. 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規(guī)定填寫《資產購置申請單》并報批。：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。3. 結賬報銷： 資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單)； 按資金支出規(guī)定審批程序審批； 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。六、其他專項支出報銷流程：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、行政部裝修及其他專項費用)支出。2. 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。 付款流程： 由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定)； 按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務經理 →總經理審批； 財務部根據審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。七、 附則。第二十三章 員工薪酬管理制度一. 總則1. 按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。2. 本制度適用于公司全體員工(臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。二. 工資結構1. 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2. 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。3. 固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。4. 績效工資是根據員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0－40％。5. 部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。6. 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三. 工資系列1. 公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、生產、營銷五類工資系列。2. 管理層系列適用于公司總經理、副總經理。3. 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。4. 生產工資系列適用于生產部從事生產工作的員工。5. 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。四. 工資計算方法1. 工資計算公式：應發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目2. 工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。3. 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。，須填寫《加班申請表》并經本部門主管及行政部批準后方可以加班論。；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算 ：。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。8加班時間 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。82倍加班時間 法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資的3倍。 加班工資= 平時工資(全勤)3倍加班時間 五、基本工資評定標準：總經理級別基本工資 元/月,副總經理級別 元/月，主任、部門經理及總經理助理級別 元/月，職能管理級別 元/月，試用期 元/月，實習期 元/月。 59 / 59