【正文】 資 產(chǎn)類(lèi) 別資產(chǎn)編號(hào)型 號(hào) 規(guī) 格名稱 規(guī)格 數(shù)量 名稱 規(guī)格 數(shù)量配置狀態(tài)調(diào)入部門(mén) 調(diào)出部門(mén) 行政部 總經(jīng)理部 長(zhǎng)經(jīng) 辦 審 批： 財(cái)務(wù)：29 / 39附件五：重慶市博恩科技有限公司資產(chǎn)處理申請(qǐng)書(shū)年 月 日資 產(chǎn)名 稱資 產(chǎn)類(lèi) 別資 產(chǎn)編 號(hào)型 號(hào) 規(guī) 格 原 價(jià)購(gòu) 入時(shí) 間規(guī)定使用年限已使用年 限修理次數(shù)修理費(fèi)總 額申 請(qǐng)?zhí)幚碓蛐姓控?cái)務(wù)部審批情況 總經(jīng)理處理結(jié)果申請(qǐng)部門(mén)： 分管付總： 部長(zhǎng)： 主管：30 / 39附件六：重慶市博恩科技有限公司租入（出）資產(chǎn)卡片資 產(chǎn)名 稱型 號(hào) 規(guī) 格生 產(chǎn)廠 家租入（出）單 位租入（出）情況租入（出）辦理租入（出）時(shí) 間租用期限 租金交納日期經(jīng) 辦 行政部使用部門(mén) 使用時(shí)間 使用部門(mén) 使用時(shí)間公司使用記錄31 / 39附件七：資 金 計(jì) 劃 平 衡 表 填表部門(mén)： 年 月 金額： 萬(wàn)元實(shí) 現(xiàn) 時(shí) 間 財(cái) 務(wù) 審 定項(xiàng) 目 金 額上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬備 注一、收入計(jì)劃1．2．3．4．5．二、采購(gòu)計(jì)劃1．2．3．4．5．6.7.8.三、費(fèi)用計(jì)劃1.2.32 / 393.4.5.6.7.四、資金平衡1．月初貨幣結(jié)余2．本月收入3．本月支出4．結(jié)余（缺口用“ ”）總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)主管： 填表部門(mén)： 主管：33 / 39附件八：?jiǎn)T工補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法1． 公司員工在試用期滿，正式簽訂合同后按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給給各種補(bǔ)貼。補(bǔ) 助 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)員 工 類(lèi) 別交 通 補(bǔ) 貼（ 元 /人 .月 ）通 訊 補(bǔ) 貼（ （ 元 /人 .月 ）生 活 補(bǔ) 貼（ 元 /人 .月 ）保 險(xiǎn) 費(fèi)（ 元 /人 月 ）行 政 補(bǔ) 助外 勤 65 50轉(zhuǎn) 正 不 滿 一 年30元一 般 員 工內(nèi) 勤 35 30120一 年 以 上60 元主 管 85 100 120 100高 階 主 管 125 200 120 150公 司 付 總 經(jīng) 理以 上 人 員205 500 120 150參 見(jiàn) 人 力 資源 部 有 關(guān) 規(guī)定開(kāi) 支 渠 道 進(jìn) 入 各 部 門(mén) 費(fèi) 用 公 司 福 利 費(fèi) 公 司 支 付銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員按《銷(xiāo)售中心分配制度》的規(guī)定辦理。2．交通補(bǔ)貼：指員工上下班及主城區(qū)內(nèi)出差交通補(bǔ)助。員工在市內(nèi)主城區(qū)出差原則上不再報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)，特殊情況由分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．員工購(gòu)買(mǎi)手機(jī)費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。通訊補(bǔ)貼指手機(jī)通話費(fèi)。4．保險(xiǎn)費(fèi)用于公司對(duì)員工個(gè)人的投保。34 / 39附件九：借款、報(bào)銷(xiāo)管理辦法一、 借款：以下情況公司可給予借款：合同項(xiàng)目的物料采購(gòu)、合同項(xiàng)目的工程、服務(wù)實(shí)施備用金、出差、業(yè)務(wù)支出、員工外培受訓(xùn)、管理部門(mén)費(fèi)用支出、董事會(huì)費(fèi)用支出、其他特殊情況的借款。3. 申請(qǐng)、審批。 凡符合借款條件需借款者，向財(cái)務(wù)部索取空白借款單，填明借款原因、申請(qǐng)金額，經(jīng)各中心總經(jīng)理審定，財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽，財(cái)務(wù)部方可予以借款。各種借款的具體審批程序如下表： 審批程序費(fèi)用項(xiàng)目或部門(mén)中 心總經(jīng)理公 司總經(jīng)理董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部合同項(xiàng)目的物料采購(gòu) √ √ √工 程 備 用 金 √ √ √各中心人員 √ √ √管理人員 √ √ √出差 付總以上人員 √ √ √市場(chǎng)費(fèi) √ √ √ √協(xié)調(diào)費(fèi) √ √ √ √業(yè)務(wù)人員 √ √ √業(yè)務(wù)支出公司招待費(fèi) √ √ √35 / 39員工外培受訓(xùn)、考察費(fèi) 人力資源部主管√√ √ √行政、財(cái)務(wù)、人力資源部各項(xiàng)管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)支出部門(mén)主管√√ √董事會(huì)費(fèi)用 √ √ √特殊原因及 5000 元以上 √ √ √ 各“中心”的各種借款是否需部門(mén)高階主管簽字，由各“中心”總經(jīng)理與所管部門(mén)自行約定。4. 借款的額度：差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、300 元以下的零星采購(gòu)及費(fèi)用支出，可借用現(xiàn)金。借款的額度的審定，由財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)所借費(fèi)用的用途及資金狀況審定。大額的物料采購(gòu)及費(fèi)用支出，原則上應(yīng)采用支票或匯兌結(jié)算。采用支票結(jié)算者，應(yīng)先在財(cái)務(wù)部辦理限額支票借用手續(xù)，三天內(nèi)將使用后的支票存根聯(lián)交還財(cái)務(wù)部。不能按期交還者，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因。 二、 借款的歸還及報(bào)銷(xiāo)：借用的現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)或歸還，原則上“前款不清，后款不借” 。如果遇特殊情況，不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)帳者，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部申明原因，經(jīng)同意方可延期報(bào)帳。對(duì)既不按期報(bào)帳，又不申明原因者，財(cái)務(wù)部將暫緩發(fā)給工資或從工資中直接扣除借款。借款的報(bào)銷(xiāo)或歸還時(shí)間：（1） 出差返回三天內(nèi)報(bào)帳，最遲不得超過(guò)當(dāng)月二十五日。（2） 合同項(xiàng)目的工程、服務(wù)備用金，應(yīng)在當(dāng)月二十五日前報(bào)帳，如工程尚未結(jié)束，在報(bào)帳后可再辦理借款。（3） 其他借款，壹周內(nèi)報(bào)帳。（4） 銷(xiāo)售中心、工程中心高階主管以上人員，借用的備用金，每次報(bào)帳時(shí)可以保留等額備用金，但年終（十二月二十日前）必須到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)轉(zhuǎn)下年手續(xù)。未辦理結(jié)轉(zhuǎn)36 / 39手續(xù)者財(cái)務(wù)部在十二月工資中扣回。 報(bào)銷(xiāo)：凡支付費(fèi)用均應(yīng)向?qū)Ψ剿魅『戏☉{據(jù)，不論是否借款均應(yīng)及時(shí)報(bào)帳。以利財(cái)務(wù)結(jié)算。（1） 填制報(bào)銷(xiāo)單：各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生后，經(jīng)辦人員向財(cái)務(wù)部索取費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，填明有關(guān)內(nèi)容，附齊所有的原始憑據(jù)，粘貼于報(bào)銷(xiāo)單后并注明單據(jù)張數(shù)，經(jīng)逐級(jí)審核后予以報(bào)帳，有借款者先行沖銷(xiāo)借款。（2） 審核程序： 審核人費(fèi)用項(xiàng)目部 門(mén)高階主管中 心副總經(jīng)理中 心總 經(jīng) 理公 司總 經(jīng) 理董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部研發(fā)費(fèi)用 √ √ √ √市場(chǎng)費(fèi)用協(xié)調(diào)費(fèi) √ √ √ √售前技術(shù)支持 √ √ √ √工程費(fèi)用 √ √ √ √工程培訓(xùn)服務(wù)費(fèi) √ √ √ √員工外培考察人力資源部主管√√ √ √財(cái)務(wù)部有關(guān)費(fèi)用 √ √ √行政部有關(guān)費(fèi)用 √ √ √董事會(huì)費(fèi)用 √ √ √銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費(fèi) √ √ √ √公司招待費(fèi) √ √ √ √管理部門(mén)人員差費(fèi)√ √ √ √37 / 39業(yè)務(wù)人員、工程服務(wù)人員差費(fèi)√ √ √ √（3） 審核的內(nèi)容：借款、報(bào)帳實(shí)行分級(jí)審核，各級(jí)審核人員應(yīng)按以下要求對(duì)借款及報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用進(jìn)行審核。①部門(mén)高階主管：對(duì)費(fèi)用的必要性、真實(shí)性，費(fèi)用額度的確認(rèn)。②副總以上：對(duì)費(fèi)用的合理性、真實(shí)性及費(fèi)用歸屬的審核。③ 財(cái)務(wù)總監(jiān)：對(duì) 借 款 、 報(bào) 銷(xiāo) 的 依 據(jù) ， 費(fèi) 用 發(fā) 生 的 合 理 性 、 補(bǔ) 助 標(biāo) 準(zhǔn) 、 借 款 額 度 的 審 定 。④財(cái)務(wù)部：對(duì) 借 款 、 報(bào) 銷(xiāo) 的 依 據(jù) ， 支 付 憑 證 的 合 法 性 、 計(jì) 算 的 正 確 性 、 支 付 的 可 能 性 的 審 核 。三、 費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)1．差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)（1） 公司員工因出差，按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)車(chē)船費(fèi)、住宿費(fèi)及生活補(bǔ)貼。交通工具 住宿（元/） 報(bào)銷(xiāo) 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)人 員 類(lèi) 別公 共 汽 車(chē) 火 車(chē) 硬 臥 輪 船 三 等 艙 飛機(jī) 非 省 會(huì) 城 市省會(huì)、直轄市特區(qū)生 活 補(bǔ) 貼（ 元 /人 . 天 ）一 般 員 工 √ √ √ 40 60 20主 管 √ √ √ 40 60 30高 階 主 管 √ √ √ 50 80 30公 司 付 總 經(jīng) 理 以 上 √ √ √ √ 70 120 40到保定市主城區(qū)以外的其他遠(yuǎn)郊縣出差，需過(guò)夜住宿者，按非省會(huì)城市報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。（2） 員工出差原則上乘坐汽車(chē)、火車(chē)硬臥或輪船三等艙，如遇特殊情況需乘坐飛機(jī)者，各中心由中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3） 乘坐火車(chē)硬座，返回硬座票的 50%，路途過(guò)夜，返還相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi)額的 50%。38 / 39（4） 市外出差生活補(bǔ)貼包干使用，含餐費(fèi)、電話費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)。參加各種會(huì)議，凡交納會(huì)務(wù)費(fèi)者，不再報(bào)銷(xiāo)生活補(bǔ)助。由會(huì)議統(tǒng)一安排住宿者，憑會(huì)議通知據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。凡支付資料費(fèi)者，其資料交行政部簽收后方可報(bào)銷(xiāo)。（5） 工程部在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)施工的人員，住宿施工現(xiàn)場(chǎng)，未發(fā)生住宿費(fèi)者，每人每天增加生活補(bǔ)貼 10 元。（6） 如遇特殊情況，由各部門(mén)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)。（1）除銷(xiāo)售中心以外的其他部門(mén)，因業(yè)務(wù)需要，發(fā)生招待費(fèi)時(shí)，本著必須、合理的原則，先向 CEO 或中心總經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程中心發(fā)生的招待費(fèi)由工程中心總經(jīng)理審簽，其他部門(mén)（除銷(xiāo)售中心外）由 CEO 審簽。（2）除銷(xiāo)售中心外，其他部門(mén)每月按本部門(mén)當(dāng)月在冊(cè)人數(shù)，按每人每月支付 20 元內(nèi)部交流費(fèi)，原則上在每月 20—25 日辦理，其費(fèi)用列入各部門(mén)費(fèi)用總額。 其他費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，按各部門(mén)當(dāng)年的費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行。 銷(xiāo)售中心業(yè)務(wù)人員的差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)接待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)，執(zhí)行《銷(xiāo)售中心分配制度》中的有關(guān)規(guī)定。四、 其他：各部門(mén)及費(fèi)用發(fā)生人員應(yīng)如實(shí)填報(bào)有關(guān)費(fèi)用內(nèi)容，并向各級(jí)審核人員如實(shí)介紹有關(guān)情況，不得弄虛作假，虛假冒領(lǐng)費(fèi)用。出差同行人員均應(yīng)在差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單上簽字（章） 。不得代他人簽字報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。財(cái)務(wù)部及各級(jí)審核人員，對(duì)情況不明，單據(jù)不符，字跡不清、涂改的單據(jù)拒絕支付。為了作好資金的調(diào)度，保證款項(xiàng)的支付，對(duì)各種借款，應(yīng)納入每月的用款計(jì)劃。臨時(shí)發(fā)生的借款也應(yīng)提前報(bào)告財(cái)務(wù)部以備資金。39 / 39