daaaaa財務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-08-04 08:54本頁面
【正文】 劃表返至出納處，由出納準(zhǔn)備資金。經(jīng)簽批的資金使用計劃用途不得更改，如特殊情況，出納需將資金計劃更改情況填寫在《資金使用計劃申請表》資金計劃更改欄處，并報總經(jīng)理簽字確認(rèn)更改情況。（三）回款催收：財務(wù)部門需根據(jù)銷售合同規(guī)定回款日期建立應(yīng)到賬款檔案，由財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)人員的回款催收，在應(yīng)收賬款到期五日前，將應(yīng)收款通知（責(zé)任人、工程項目、應(yīng)收款項）公布于公司小白板上。凡逾期五日未收回應(yīng)收款項，須由財務(wù)人員配合業(yè)務(wù)部催收賬款。財務(wù)月初制定應(yīng)收款項匯總表報總經(jīng)理，月末時將當(dāng)月回款實際情況以書面形式上報總經(jīng)理。（四）賬務(wù)清理：每月末25日前財務(wù)部需匯總公布借款人員各項借款額度，借款人員需截止于月末最后一日到財務(wù)部沖銷，如因特殊情況不能沖銷的，需出示書面情況說明，并按報銷流程履行簽字手續(xù)報財務(wù)部存檔，否則將從本員工工資中扣除借款金額。四、本制度自七月一日后試行，解釋權(quán)歸財務(wù)部所屬。五、附件：《資金使用計劃申請表》 《采購申請單》 《借款單》
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