【正文】 指導(dǎo) 督辦步驟：接受任務(wù)→計劃→指導(dǎo)→督辦→總結(jié) 通俗地講，部門領(lǐng)導(dǎo)的工作是五角星（見圖）也就是說，各部門領(lǐng)導(dǎo)在公司整體全年計劃下達、公司工作中心明確后，部門對照公司下達的工作任務(wù)，詳細制定本部門的具體實施計劃。部門計劃制定需將主客觀因素、人員配置和責(zé)任人、計劃完成時間及推行進度、保證措施等進行詳述。指導(dǎo)和督辦是在部門計劃制定后進一步分解落實到責(zé)任人，對責(zé)任人實施完成工作任務(wù)過程中的進度、質(zhì)量、速度、執(zhí)行力度、效果和問題的解決進行指導(dǎo)、監(jiān)督，并對每個工作任務(wù)幫助協(xié)同實行全過程的推進和掌控。總結(jié)分完成任務(wù)過程中的階段性總結(jié)和完成任務(wù)后的工作總結(jié)。接受任務(wù)不分大小、五個步驟自成體系，缺一不可。二、六個環(huán)節(jié)： 任務(wù) 公司工作中心 適用范圍：適用于全體員工（包括領(lǐng)導(dǎo)） 計劃 總結(jié)文字和圖表詮釋 六個環(huán)節(jié)：任務(wù)→計劃→步驟→時間→效果→總結(jié) 步驟 時間 效果通俗地講，員工工作是三角形。員工從接受公司和部門任務(wù)之時起，即刻操作實施。實施行動中，務(wù)必是有計劃和步驟，而不是不經(jīng)考慮，盲從、盲目的實施。在追求效果和結(jié)果的同時，務(wù)必要體現(xiàn)速度和時間觀念，體現(xiàn)高速高效，在完成任務(wù)和部分完成任務(wù)以及推行過程中，務(wù)必不忘時時總結(jié)，以圖最佳效果的實現(xiàn)。只有善于總結(jié)，員工的業(yè)務(wù)素才能自我提高。六個環(huán)節(jié)始終圍繞公司工作中心開展，環(huán)環(huán)相扣、相輔相成，追逐效果是最終目的。三、執(zhí)行“五個步驟、六個環(huán)節(jié)”注意的三大事項：決心第一、成效第二； 講究速度、完美第二；結(jié)果第一、理由第二。四、適應(yīng)“五個步驟、六個環(huán)節(jié)”的六大要求：要對職業(yè)充滿熱愛； 個人品行要端正；對工作要有愛心； 對工作、事業(yè)要盡心；工作干勁狀態(tài)要體現(xiàn)激情； 個人能力要適應(yīng)工作。附件五《關(guān)于專人使用公司電動摩托車事宜的約定》公司為提高和改善員工對外辦事工作速度和效率，特購買電動摩托車交專人使用，并作約定如下：一、車輛交專人使用和保管，并實行“誰使用，誰負責(zé)”的用車原則，丟失賠償。二、使用人對車輛進行維護、維修和保養(yǎng)，費用自負。三、車輛使用人可將車開回住處。公司員工使用由使用人視情況決定，并按上述兩條處置。四、特此約定，雙方各執(zhí)壹份。桂林市鑫隆房產(chǎn)公司(章) 專屬使用人（簽?。? 年 月 日 年 月 日附件六《2011年度基本工資與績效報酬的實施規(guī)定》2011年度工作計劃已下達，工作目標已確定，經(jīng)濟指標已提出。為實施計劃，完成工作任務(wù)，確保經(jīng)濟指標的實現(xiàn)，公司在2010年度工資發(fā)放的額度上有些調(diào)整，并增加了“績效”的激勵報酬，目的是提高工作績效，強增工作能度，從而體現(xiàn)勞動報酬與勞有所得的機制，為全面推進工作，發(fā)揮全員的自動力，促進快速和強力推進發(fā)展規(guī)定如下：一、基本工資部份基本工資的結(jié)構(gòu)：本年度基本工資由區(qū)市規(guī)定的標準工資、五險、補貼及崗位職務(wù)等級而組成本年度本月基本工資。基本工資確定形式：公司根據(jù)本年度的工作量及工作范疇，以人配崗、以崗定酬、以職帶崗、以崗定級的原則，推行基本工資待遇制。基本工資的發(fā)放原則：實施以人配崗、以崗定酬、以職帶崗，以及掛崗的辦法，將人員的業(yè)務(wù)熟悉程度和業(yè)務(wù)能力，以及特長進行時段的工作分配，通過實踐與工作效率，體現(xiàn)崗位勞酬的實際性。基本工資的目的：根據(jù)以崗帶酬、以職帶酬、以級帶酬原則，突出崗、職、級的作用，體現(xiàn)結(jié)果相適應(yīng)，職業(yè)道德與工作情操相適應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)管理水平與履行職責(zé)相適應(yīng)，發(fā)展需求與整體推進相適應(yīng)，個人利益得失與整體利益相適應(yīng)，個人行為與全局觀念相適應(yīng)，凸顯基本工資性質(zhì)上的作用?；竟べY的要求：依照本年度公司需要，以工作性質(zhì)確定上崗人員，并以工作的實際情況，確立崗、級、職，進入工作試期，發(fā)揮和體現(xiàn)稱職性和崗位的適應(yīng)性，從而產(chǎn)生工作實效，反之，在崗、職、級人員2個月的試期出現(xiàn)違紀違規(guī)和“績效”無法體現(xiàn)，任務(wù)無法完成，采取方法如下：（1）降職、級處理，并更換崗位。（2）勸退和自動離職。（3）視情況予以扣罰職、崗、級的薪貼300~500元，使之全員把壓力變動力，把動力變效益，把被動變主動，把消極變積極，全面促進熱愛工作、愛崗敬業(yè)、無私奉獻的局面，為回報企業(yè)盡職盡責(zé)。二、績效工資部份實施規(guī)定和要求：根據(jù)公司年度工作計劃，以每月下發(fā)給部門的工作任務(wù)提示為依據(jù)，完成一項，核計一項，不計過程，只記完成結(jié)果。部門和員工工作任務(wù)由部門每月28日前報出，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后列入月度重點工作提示。部門領(lǐng)導(dǎo)須主動承擔艱難的工作任務(wù)，并且要妥善安排和鍛煉部屬員工協(xié)調(diào)工作。對公司未列入工作重點提示且為部門應(yīng)做的事務(wù)性工作，屬主觀故意不安排或安排不當且影響公司整體工作計劃的，將列入提示、督辦、告誡程序，辦公室視情節(jié)按相關(guān)行政管理予以處置。各組根據(jù)員工本月工作結(jié)果情況以予初評上報總經(jīng)理批示實施?？己宿k法按各級別績效工資基數(shù)進行考核。公司對員工的考核采用百分制的辦法，具體考核到員工個人，同時按相應(yīng)級別的績效報酬計核計發(fā)。副總級考核：①除承擔本職工作任務(wù)“績效”體現(xiàn)完成之外，對部組員工2個月試期未能體現(xiàn)“績效”，承擔連帶責(zé)任，薪貼扣罰600~1000元。②本職2個月試期出現(xiàn)管理能力低下，績效無法體現(xiàn)，按“基本工資要求”第五條（1）、（2）款處置?？冃ЧべY計取公式：績效工資=完成任務(wù)量（項）/總?cè)蝿?wù)量（項）100%分檔績效報酬發(fā)放辦法各組績效工資考核結(jié)果報總經(jīng)理簽批后，辦公室予以公示。以月為時間，次月10日前發(fā)放。特別事項試用期員工不參加績效工資考核。中途離職員工，本月不予計發(fā)。本辦法從3月1日起予以實施。附件七桂林市鑫隆房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財務(wù)管理制度（草案）為了加強公司的財務(wù)管理工作，規(guī)范公司的財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本財務(wù)管理制度。一、公司財務(wù)部門的職能及組成認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度；建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行；積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得可觀的經(jīng)濟效益；厲行節(jié)約，合理使用資金；合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用；完成公司交給的其他工作任務(wù)。公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納人員組成.公司各部門和職員辦理財會業(yè)務(wù)，必須遵守本規(guī)定。二、財務(wù)工作崗位職責(zé)（一）財務(wù)經(jīng)理主要工作職責(zé)：組織制定各項財務(wù)制度辦法，并督促貫徹執(zhí)行。制定要符合國家規(guī)定，適應(yīng)本單位具體情況的會計制度，便于員工參加管理和核算，以利于提高經(jīng)濟效益。組織編制本單位的財務(wù)成本預(yù)算。根據(jù)市場材料價格情況，市場銷售量、商品房價格、開發(fā)量大小、費用開支情況、材料消耗、技術(shù)措施計劃等編制單位成本計劃和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。負責(zé)組織檢查財務(wù)成本計劃完成情況。按照經(jīng)濟核算原則，定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收節(jié)支潛力，提出經(jīng)營管理的建議和措施、寫出分析報告。組織編制本單位的會計報表和有關(guān)報告，并負責(zé)會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規(guī)定管理好本單位會計帳，按上級規(guī)定的時間報出會計報表，報表數(shù)字要求準確、完整，并認真審查，保持真實可靠。及時歸集會計資料做好檔案管理工作。負責(zé)電算化會計系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護工作。根據(jù)會計電算化工作的要求以及財務(wù)準則的規(guī)定擬定會計電算化管理制度和核算方式。負責(zé)會計軟件數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉(zhuǎn)借他人使用，認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護，對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。負責(zé)會計人員政治思想工作，組織財會人員進行業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。（二）會計的主要工作職責(zé)是：按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復(fù)核、報帳，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚、按期報帳；對每筆財務(wù)業(yè)務(wù)在收付之前要根據(jù)計劃及會計制度的規(guī)定，審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報銷業(yè)務(wù)要按規(guī)定認真審核原始單據(jù)是否合法，內(nèi)容是否真實，印簽是否齊全，數(shù)字是否正確，附件是否齊全等。負責(zé)辦理其他應(yīng)收應(yīng)付款項的往來結(jié)算工作及明細核算；對于各種往來項目要隨時清理結(jié)算，應(yīng)收的各款項要抓緊催收，應(yīng)付的款項及時清償，避免發(fā)生呆帳損失。負責(zé)會同有關(guān)部門制定資產(chǎn)管理與核算辦法、并對固定資產(chǎn)進行的明細核算。①辦理購置、調(diào)撥內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈盤虧、報廢等會計手續(xù)。協(xié)助有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進行分類編號，建立固定資產(chǎn)管理制度和核算辦法。對調(diào)入調(diào)出的的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時協(xié)助辦理驗收和交付使用手續(xù)。②按照報稅務(wù)局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證，不得任意改變折舊率，不得多提、少提或漏提折舊費。③固定資產(chǎn)增加，減少應(yīng)按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關(guān)部門核對，做到帳實相符。負責(zé)及協(xié)同有關(guān)部門參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作。①年終會同管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清點，對多余閑置使用不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，并提出改進意見，提高固定資產(chǎn)的利用率。②對盤盈盤虧、報廢的固定資產(chǎn)要深入現(xiàn)場查對實物，查明原因，經(jīng)審批后辦理相關(guān)處置手續(xù)。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)作出真實的會計賬務(wù)處理。每月終了應(yīng)及時各項會計業(yè)務(wù)進行處理，準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應(yīng)將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。憑證取得要合規(guī)范，憑證內(nèi)容要齊全，填制憑證要規(guī)范，正確登記所有帳簿。根據(jù)財務(wù)核算要求逐筆登記各種明細帳，正確歸集和提供各種資料，每月將各類記帳憑證輸入計算機，及時編制出當月的會計報表及各種財務(wù)所需的資料，并確保會計電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實，做好數(shù)據(jù)備份工作。 每月及時核算各項應(yīng)繳稅費，及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務(wù)風(fēng)險及時作出風(fēng)險提示并提出合理建議。（三）出納的主要工作職責(zé)是：認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務(wù)。收付款前，出納人員要對憑證認真進行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出更正或拒絕辦理。現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，庫存與帳面額必須相符。收付后要在收付款憑證上簽字，并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要正確填制支票和其他結(jié)算憑證，不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況，必須報請財務(wù)經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批示認可方能辦理。對開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記。如出現(xiàn)支票遺失應(yīng)及時向銀行辦理掛失手續(xù)。妥善保管各種支票及有價證券，對保險柜密碼必須保密，錢鑰匙必須管好，不得隨意轉(zhuǎn)交他人，臨時離開工作崗位時，必須鎖好錢柜，不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業(yè)務(wù)時，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準并辦交接手續(xù)。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，收后的現(xiàn)金當天存入銀行，不得坐支和留用，不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用庫存現(xiàn)金，不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算、套取現(xiàn)金。保管好有關(guān)印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前，必須將印章放入保險柜。保管好尚未使用的空白支票和收據(jù)，如票據(jù)丟失應(yīng)立即向有關(guān)部門和單位辦理掛失手續(xù)。1積極配合銀行做對帳、報帳工作，以及配合會計做好各種帳務(wù)處理。1根據(jù)已經(jīng)收訖、付訖的收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。每日終了，必須結(jié)出余額。1發(fā)生長短款時，要立即報告主管人員，不得隱瞞不報或者私自以長款補短款?，F(xiàn)金日記帳面余額必須與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后，必須結(jié)出最后一扎傳票，并與銀行對好帳，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到帳帳、帳表相符。1完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作，負責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的報銷，負責(zé)公司工資、獎金的領(lǐng)取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。三、財務(wù)工作管理會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿，會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。財務(wù)工作人員應(yīng)保證帳薄記錄與實物，款項相符；應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和會計簽名或蓋章。財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；記載不準確，不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物不符時應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)書面報告，并請求查明原因，作出處理。出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和會計賬務(wù)帳目的登記工作。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。四、支票、現(xiàn)金管理支票由出納員專人保管，支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據(jù)，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼。支票付款后支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字，會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤，完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿注銷。公司在發(fā)放員工工