【正文】 使用規(guī)定未經(jīng)公司領導或財務部批準，不得向外部單位出借現(xiàn)金。不準利用單位的銀行賬戶與其他單位支付或存取兌換現(xiàn)金。不準將公款、現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。不準私自挪用現(xiàn)金打“白條”頂替庫存現(xiàn)金。不準墊支現(xiàn)金。第十一條 財務審簽程序公司財務支出一律實行總經(jīng)理一支筆審簽的辦法。各部門報支的費用，要由部門經(jīng)理審核，部門分管副總經(jīng)理審核，財務部經(jīng)理和分管財務副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批方可報銷。總經(jīng)理有事外出，由總經(jīng)理授權委托的副總經(jīng)理審簽，總經(jīng)理回來后補簽。對于一次性付款的采購合同，經(jīng)辦人將合同經(jīng)部門負責人及總經(jīng)理簽字后交財務部門付款。對于分次付款的采購合同，經(jīng)辦人需填制“申請付款單”，并經(jīng)部門負責人批準，總經(jīng)理簽字后交財務部門付款。第十二條 現(xiàn)金、核算、清查的管理出納必須以經(jīng)過審核的原始憑證為依據(jù)收支現(xiàn)金，現(xiàn)金須當面點清、識別真?zhèn)巍，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務結(jié)束后，應在原始憑證上逐一加蓋有日期的“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記，日期必須準確。未經(jīng)總經(jīng)理批準，出納員不得擅自將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或支出，同時出納員有權拒付未經(jīng)總經(jīng)理或授權人批準的各種支出或借款。出納員對現(xiàn)金要日結(jié)日清，登記現(xiàn)金日記賬時，賬款要逐日核對，如有不符及時查找原因，并報告財務經(jīng)理。財務經(jīng)理根據(jù)要求對出納員的現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。出納員付款要查核帳薄往來、單據(jù)簽字情況，發(fā)票所列金額等內(nèi)容，并及時將收支單據(jù)編制記賬憑證，不得庫存或滯留。出納員到銀行提取或送存大額現(xiàn)金，須公司派車或有人同行。第十三條 公司資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和各種生產(chǎn)用、行政用的辦公資產(chǎn)和其它資產(chǎn)。第十四條 公司要建立健全各項資產(chǎn)的管理制度，對資產(chǎn)要定期或不定期進行檢查和盤點，防止資產(chǎn)的流失。第十五條 公司資產(chǎn)對外投資、聯(lián)營、處置，必須經(jīng)過總經(jīng)理同意簽批，方可進行辦理。第十六條 公司的各項應收賬款,要指定專人負責登記,每筆往來款項都須有明確責任人，要經(jīng)常督促責任人清理應收賬款，回籠資金。第十七條 資產(chǎn)的新增、購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、變賣的計價，嚴格按照《會計法》、《工業(yè)企業(yè)會計制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。第十八條 財務部門必須定期對公司資產(chǎn)和產(chǎn)成品、備品備件庫存情況進行盤點，出現(xiàn)盤盈盤虧，必須查明原因，分清責任，詳實填寫資產(chǎn)盤盈盤虧清查表，報總經(jīng)理并及時做出帳務處理。第十九條 按國家財務制度規(guī)定計提折舊費。第二十條 公司的各項預付賬款，往來會計要經(jīng)常督促經(jīng)辦人，及時索回相應發(fā)票，以使資產(chǎn)或費用與相應的會計期間配比。第二十一條 公司各部門各項開支應貫徹精打細算，量入為出的原則，按計劃預算從嚴控制，建立和完善內(nèi)部審批制度，明確審批權限和審批程序。第二十二條 財務人員必須嚴格執(zhí)行費用開支標準和范圍，加強財務審核工作。第二十三條 加強產(chǎn)品成本的基礎管理，規(guī)范成本核算規(guī)則。第二十四條 科學合理編制年度月份成本費用計劃，每月進行一次成本費用完成情況分析和考核，積極開展目標成本管理工作，努力降低成本。第二十五條 公司財務部要定期向公司主要領導提供財務分析報告，全面反映經(jīng)營活動及其效果，切實發(fā)揮財務分析在企業(yè)管理中的作用。第二十六條 財務分析報告應對主要經(jīng)濟指標完成情況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、成本費用、產(chǎn)品庫存、應收應付帳款、銷售收入、利潤及負債等進行詳細的詮釋。第二十七條 根據(jù)分析結(jié)合具體情況，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。第二十八條 對現(xiàn)行財務管理制度有缺陷需改進的地方提出建議。第二十九條 財務部在十二月中旬前應編制出公司下年度財務計劃并報有關領導審查，經(jīng)董事長同意下達。第三十條 編制財務計劃，要力求縮短計劃與實際的差距，做到有章可循，有據(jù)可查，計算準確，內(nèi)容完整。第三十一條 根據(jù)生產(chǎn)情況，做出公司年、季、月度資金支出計劃和銷售款回收計劃，督促銷售部門及時催收銷售款。第三十二條 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。第三十三條 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，財務部對經(jīng)總經(jīng)理批準支付的款項，予以辦理付款手續(xù)；對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)總經(jīng)理批準的款項，財務部應予以拒付。第三十四條 對工程成本和管理費用應嚴格管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價，不得超標準支付工程款項。第三十五條 支付材料、設備、工程承包、勞務等方面合同款時，應嚴格核對合同款項及金額后予以支付。第三十六條 協(xié)助、配合銷售部門準確制定和及時調(diào)整銷售價格、租賃價格，嚴格按定價進行核算。第三十七條 本制度由公司財務部負責解釋，未盡事宜按國家有關財務制度辦理，有關條款如有與國家財務制度相抵觸，應以國家制度為標準。工程建設管理制度現(xiàn)場管理會議制度為了加強內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)工程項目管理各部門各崗位間的工作關系，特制定本制度。工程項目管理會議分為周例會、專題會、月例會。會議由分管副總經(jīng)理主持。 一、周例會1．參加人員：分管副總經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、專業(yè)工程師及有關人員；2．會議時間：每周一次，周六上午9：00時；3．會議內(nèi)容：(1)對本周工作進行總結(jié)，綜合評價；(2)對存在問題提出解決的措施辦法，落實責任；(3)確定下周工作目標，安排下周工作計劃。 二、專題會議1．參加人員：由分管副總經(jīng)理根據(jù)會議內(nèi)容安排確定；2．會議時間：根據(jù)工作需要確定；3．會議內(nèi)容：工程項目建設過程中各種需要及時專門研究、協(xié)調(diào)解決的問題。 三、月例會1．參加人員：分管副總經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、專業(yè)工程師及有關人員；2．會議時間：每月24日；3．會議內(nèi)容：(1) 對本月工程施工及其它工作情況進行綜合評價，對存在問題提出解決辦法，并落實責任；(2)確定下月工作目標，安排下月工作計劃。 四、會議要求 l，與會人員應按時參加，不得無故缺席；2．應做好會議記錄形成會議紀要，并送有關領導、部門和有關人員。合同管理辦法 一、目的：為規(guī)范公司房地產(chǎn)項目開發(fā)建設過程中的合同管理，特制定本辦法。 二、適用范圍：本辦法適用于公司開發(fā)建設項目相關合同的簽辦與管理。 三、職責和權限：公司法定代表人或法定代表授權人負責對外簽訂合同。 公司工程部是合同管理的責任部門，具體負責合同談判、簽署及其相關業(yè)務的管理工作。 四、管理規(guī)定： 合同格式和內(nèi)容 凡造價在30萬元以上的工程項目及總價在5萬元以上的材料、構(gòu)(配)件及設備的，其合同格式應按國家建設部、國家工商行政管理局所發(fā)的合同示范文本執(zhí)行，小于上述數(shù)額的工程項目及設備采購，其合同簽辦可參照示范文本的內(nèi)容執(zhí)行。 合同簽辦程序（合同會審、法律顧問、財務）合同談判員與對方進行合同洽談→草擬合同文本→工程部經(jīng)理審核→分管副總審核→合同簽訂有權人審簽并加蓋公章。 合同簽辦（專業(yè)合同的格式和內(nèi)容） (1)根據(jù)開發(fā)建設項目的規(guī)模、內(nèi)容、技術復雜程度、計劃投資額、質(zhì)量及進度要求等，由工程部與對方進行洽談，草擬合同文本。 (2)合同草稿經(jīng)合同部門負責人審查修改，并與對方達成一致意見后，交分管副總審查。(3)經(jīng)分管副總審查簽認后，交總經(jīng)理審批并加蓋合同章。 合同評審重大、特殊及技術要求復雜的合同，應由分管副總組織相關部門及人員進行評審，依據(jù)評審結(jié)論對合同草稿進行必要的修改并與對方達成一致意見。 合同變更和解除 (1)合同未正式履行或尚未完全履行時，由于客觀情況的變化，須對合同進行變更或解除的，必須經(jīng)合同雙方協(xié)商解決，簽訂新的合同或補充協(xié)議。(2)合同的重要變更，必須經(jīng)過評審，形成評審記錄，必要時應向原登記、公證機關進行備案。 合同的份數(shù)、分發(fā)和歸檔 (1)在合同文本的右上角應加蓋“正本”“副本”字樣。 (2)合同正本(含附件)一式貳份，合同雙方各執(zhí)一份；副本份數(shù)由雙方商定 ？ (3)合同正式簽訂后三天內(nèi)由工程部按規(guī)定發(fā)送到財務部和綜合部。合同的中止與解除 因一方或雙方違約，或不可抗力因素而造成合同無法履行時，經(jīng)雙方協(xié)商可中止或解除合同，并妥善處理合同終止或解除后的有關事宜。工程部應指定專人建立合同臺帳，并對合同的保管及執(zhí)行情況進行定期與不定期的檢查與管理，以防失密和履約不到位情況的發(fā)生。項目設計管理辦法？ 本辦法規(guī)定了項目規(guī)劃設計的控制要求和方法，確保規(guī)劃方案和施工圖設計滿足“項目設計委托合同”及法規(guī)的要求。 本辦法由總經(jīng)理總工程師、分管工程副總經(jīng)理負責制定、修正，工程部具體實施?！?、規(guī)劃設計依據(jù)項目初步定位說明書；營銷老總項目定位說明書； 項目開發(fā)計劃；項目立項評審紀要。二、項目設計委托書的確定工程部根據(jù)“項目初步定位說明書”和“用地調(diào)查報告”及規(guī)劃主管部門有關要求，起草“控制性詳細規(guī)劃委托書”。？“控制性詳細規(guī)劃委托書”由總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后組織實施。？總工程師根據(jù)工程部制定的“項目定位說明書”及“控制性詳細規(guī)劃委托書”，結(jié)合“項目實施綱要“中的相關內(nèi)容和規(guī)劃部門有關要求及有關規(guī)定，組織起草“項目設計委托書”?！绊椖吭O計委托書”內(nèi)容概要如下：(1)項目概況及周邊環(huán)境(2)主要設計指標： a)容積率 b)占地面積 c)建筑面積 d)建筑密度 e)綠化率 f)退紅線要求 (3)設計要求：a) 建筑風格b)交通組織 c) 功能分區(qū) d)戶型設計及戶內(nèi)配置要求 e)車庫及配套 f)環(huán)境空間組織及建筑小品設計要求 (4)成果要求“項目設計委托書”由總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后組織實施。三、設計過程監(jiān)理 設計進度、工作安排依據(jù)“項目設計監(jiān)督計劃”中的相關內(nèi)容控制。四、規(guī)劃方案的審核 控制性詳細規(guī)劃方案完成后，工程部組織方案評審會，評審會由主管部門領導、專家、規(guī)劃部門及公司有關人員參加，工程部負責會議記錄及會議紀要整理。 工程部根據(jù)評審會會議紀要提出修改要求，經(jīng)總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，委托設計單位對項目控制性詳細規(guī)劃方案進行修改。 設計方案確立、報規(guī)劃部門審批后，工程部報消防、人防部門審批，并根據(jù)批準后的總平面圖向規(guī)劃部門索取雨、污水接口資料，正式供電、供水、熱源、天然氣、電視、電信等接口資料。五、建設項目初步設計審定 根據(jù)公司提出的設計內(nèi)容、范圍、深度、建設指標等要求，及有關設計標準，由設計單位進行初步設計。 公司對初步設計文件審查后，報規(guī)劃建設主管部門審批，由其組織初步設計審查會，邀請有關部門、專家、工程技術人員等參加。 公司向規(guī)劃建設主管部門索取初步設計審查會會議紀要，并要求設計單位對初步設計文件進行修改，并將修改意見報建設主管部門，由規(guī)劃建設主管部門下發(fā)“項目初步設計批準文件”。 工程部負責辦理“建設規(guī)劃許可證”并送公司相關部門存檔。六、施工圖的審定根據(jù)“項目初步設計批準文件”，設計單位方可進行施工圖設計。公司根據(jù)“項目設計進度監(jiān)督計劃”，結(jié)合設計合同確定施工圖出圖計劃。施工圖完成后，工程部組織安排對施工圖設計文件進行設計審查，然后送到規(guī)劃、環(huán)保、人防、防雷及消防等部門進行建筑、結(jié)構(gòu)、環(huán)保、人防、防雷及消防審查，分別索取單項審查意見，交公司相關部門存檔。工程部負責辦理“建設工程施工許可證”，交公司存檔，復印件發(fā)工程部存檔。由工程部組織各相關單位參加施工圖會審及設計交底，并負責會審記錄及會審紀要整理。七、設計的修改 根據(jù)評審會議及各單項審查意見，由工程部擬定“項目設計修改要求”，經(jīng)總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，由設計院進行設計修改或出具設計變更文件。工程監(jiān)理管理辦法為使工程監(jiān)理單位對工程施工進行全面有效地管理和控制，特制定本辦法。本辦法由工程部負責實施。一、總監(jiān)理工程師及監(jiān)理人員監(jiān)理單位應選派總監(jiān)理工程師主持項目的監(jiān)理工作。總監(jiān)理工程師的任命應得到公司總經(jīng)理的認可?？偙O(jiān)理工程師和主持專業(yè)工作的監(jiān)理工程師的調(diào)配、監(jiān)理組織機構(gòu)和人員數(shù)量等需得到工程部和分管副總經(jīng)理認可。二、項目監(jiān)理規(guī)劃和項目監(jiān)理實施細則監(jiān)理單位應按照監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定在工程項目開工后的14日內(nèi)向公司報送“項目監(jiān)理規(guī)劃”和“項目監(jiān)理實施細則”。公司應在7日內(nèi)審查完畢。監(jiān)理單位應按照批準的“監(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理實施細則”認真履行工程監(jiān)理義務。三、圖紙的審查與下發(fā)經(jīng)公司審核的施工圖按照監(jiān)理合同和施工合同規(guī)定的份數(shù)發(fā)至監(jiān)理單位后，監(jiān)理單位應組織監(jiān)理工程師和施工單位進行圖紙預審，形成審查記錄。之后由總工程師組織設計單位進行設計交底和圖紙會審，經(jīng)審查后的施工圖、設計交底記錄及設計變更文件由監(jiān)理單位發(fā)至施工單位，按其施工。四、工程變更在施工圖審核過程中，或施工過程中發(fā)現(xiàn)的一般工程問題，監(jiān)理單位應會同施工單位提出工程變更意見，經(jīng)工程部簽認，并上報公司批準后，書面通知施工單位實施。重要變更應由工程部會同監(jiān)理單位向設計單位提出申請，由設計單位出具設計變更，交施工單位施工。五、施工組織設計和技術方案的審查監(jiān)理單位應負責審查施工單位提交的施工組織設計和技術方案，并提出書面審查意見，連同施工組織設計或技術方案一同報工程部，經(jīng)工程部審核、總工程師簽認后方可實施。根據(jù)施工合同規(guī)定，施工組織設計或技術方案涉及建設單位向施工單位另行支付費用的，監(jiān)理單位應同時進行費用評估，在經(jīng)工程部復核、分管副總經(jīng)理審查批準后方可實施。六、工程施工總進度計劃的審查監(jiān)理單位應根據(jù)施工合同中對工程施工進度的相應規(guī)定，審查施工單位提交的施工總進度計劃和年度施工進度計劃，并報公司批準。七、月施工進度計劃監(jiān)理單位應督促施工單位編制并提交月施工進度計劃。經(jīng)監(jiān)理單位審核的月進度計劃應在每月25日以前報工程部批準。工程部應在月底以前批復月施工進度計劃