【正文】 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 總經(jīng)理 提出資金需求 2 財(cái)務(wù)部 根據(jù)總經(jīng)理的資金需求或預(yù)算管理流程，編制資金需求；聯(lián)系銀行，獲得利率、期限要求，根據(jù)銀行要求，提供相應(yīng)資料 3 銀行 審查 4 財(cái)務(wù)部 尋求抵押、質(zhì)押、擔(dān)保方式，落實(shí)擔(dān)保單位，報(bào)總經(jīng)理審批（重大事項(xiàng)報(bào)董事長(zhǎng)審批）。經(jīng)總經(jīng)理審批后，擬訂貸款合同 5 總經(jīng)理 審批簽字 6 銀行 審批合同，貸款 7 財(cái)務(wù)部 將貸款入賬，做賬務(wù)記錄 第一步：填寫(xiě)流程說(shuō)明稿 83 第二步：確定流程涉及的各個(gè)部門(mén)和崗位，排列在空白流程圖中 示例：確定流程涉及的各個(gè)部門(mén)和崗位 銀行 公司財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 84 第三步：畫(huà)出動(dòng)作和表單 示例：將動(dòng)作和表單填入流程文件 銀行 公司財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 預(yù)決算管理流程 資金需求 聯(lián)系銀行， 提出要求 利率、期限要求 提出資金需求 提出要求，提供相應(yīng)材料 三大報(bào)表及相關(guān)材料 尋求抵押、質(zhì)押、擔(dān)保方式，落實(shí)確定擔(dān)保單位 擔(dān)保合同核保書(shū) 與銀行簽署貸款、合同 貸款合同 辦理相關(guān)手續(xù) 入賬 賬務(wù)記錄 審查 貸款 審批，簽字 審批，簽字 是否權(quán)限范圍內(nèi) 是否權(quán)限范圍內(nèi) 審批，簽字 審批，簽字 85 銀行 公司財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 預(yù)決算管理流程 資金需求 聯(lián)系銀行， 提出要求 利率、期限要求 2 提出資金需求 1 提出要求，提供相應(yīng)材料 3 三大報(bào)表及相關(guān)材料 尋求抵押、質(zhì)押、擔(dān)保方式，落實(shí)確定擔(dān)保單位 5 擔(dān)保合同核保書(shū) 與銀行簽署貸款、合同 9 貸款合同 辦理相關(guān)手續(xù) 13 入賬 15 賬務(wù)記錄 審查 貸款 14 4 審批，簽字 審批，簽字 11 7 是否權(quán)限范圍內(nèi) 是否權(quán)限范圍內(nèi) 審批，簽字 審批，簽字 12 8 6 10 第四步：按照先后次序連線，標(biāo)上序號(hào) 86 ?版面步驟的總體走向以從左至右為宜，從上到下，以照顧到現(xiàn)代人的閱讀習(xí)慣； ?每一列中的動(dòng)作盡量對(duì)齊 ?嚴(yán)格按照符號(hào)的寬度要求運(yùn)用各種符號(hào)； ?盡量保證連接符不交叉 第五步：進(jìn)行版面調(diào)整，在不清楚的地方加入標(biāo)注 87 銀行 公司財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 預(yù)決算管理流程 資金需求 聯(lián)系銀行， 提出要求 利率、期限要求 2 提出資金需求 1 提出要求，提供相應(yīng)材料 3 三大報(bào)表及相關(guān)材料 尋求抵押、質(zhì)押、擔(dān)保方式，落實(shí)確定擔(dān)保單位 5 擔(dān)保合同核保書(shū) 與銀行簽署貸款、合同 9 貸款合同 辦理相關(guān)手續(xù) 13 入賬 15 賬務(wù)記錄 審查 貸款 14 4 審批，簽字 審批，簽字 11 7 是否權(quán)限范圍內(nèi) 是否權(quán)限范圍內(nèi) 審批，簽字 審批，簽字 12 8 6 10 三大報(bào)表，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，組織機(jī)構(gòu)代碼，貸款卡復(fù)印件，法人代表身份證復(fù)印件，法人代表證，法人簡(jiǎn)介，驗(yàn)資報(bào)告 第五步：進(jìn)行版面調(diào)整，在不清楚的地方加入標(biāo)注 88 流程工作底稿樣本及填寫(xiě)說(shuō)明 89 目錄 1. 認(rèn)識(shí)流程 2. 優(yōu)秀流程的基本條件 3. 流程優(yōu)化的必要性 4. 流程優(yōu)化的工具 5. 流程優(yōu)化的方法 90 關(guān)注客戶(hù)的感受 基于部門(mén)的職能 標(biāo)桿企業(yè)的學(xué)習(xí) 部門(mén)間協(xié)調(diào)不暢的環(huán)節(jié) 工作中棘手的事情 確定需優(yōu)化的流程的思考點(diǎn) 91 ? 我們的 目標(biāo) 是什么？ ? 哪些流程或工作目前 最成問(wèn)題 ？ ? 哪些流程或工作對(duì)實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略具有 關(guān)鍵的作用 ，并對(duì)企業(yè)的客戶(hù)有 最大的影響 ？ ? 哪些流程成功地進(jìn)行重組設(shè)計(jì)的 可能性 最大？ ? 流程重組項(xiàng)目實(shí)施的 范圍 有哪些？涉及的 成本 有多大？ ? 流程的擁有者和支持者有哪些 投入 ？ ? 是否實(shí)行 持續(xù)不斷 的改進(jìn)可以提供所需要的改進(jìn)程度？ ? 是否對(duì)流程熟悉或 技術(shù) 是否過(guò)時(shí)？ ? …… 識(shí)別流程時(shí)，企業(yè)、部門(mén)要多多自問(wèn)？ 92 流程設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的原則 1. 要從工作的目標(biāo)而非工作的過(guò)程出發(fā)，定義流程活動(dòng) 2. 剔除對(duì)內(nèi)部客戶(hù)和外部客戶(hù)不增值的活動(dòng) （如某橡塑企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃） – 使企業(yè)對(duì)內(nèi)部和外部客戶(hù)反應(yīng)速度加快 3. 在工作的過(guò)程當(dāng)中設(shè)臵質(zhì)量檢查機(jī)制 – 質(zhì)量控制是工作過(guò)程的一個(gè)部分，只有工作的成果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工作才告完成 – 對(duì)于任何工作，在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題比在工作完成后的返工成本要低得多 – 高質(zhì)量的產(chǎn)品是做出來(lái)的，而不是檢驗(yàn)出來(lái)的 93 流程設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的原則 4. 使決策點(diǎn)盡可能靠近需進(jìn)行決策的地點(diǎn)做出（如：財(cái)務(wù)部在采購(gòu)部的外派會(huì)計(jì)） – 在決策點(diǎn)和實(shí)際工作點(diǎn)之間的時(shí)間延遲會(huì)導(dǎo)致工作進(jìn)程的停止，造成成本增加 5. 部門(mén)之間的溝通、決策和問(wèn)題的解決應(yīng)在直接參與作業(yè)的層面進(jìn)行（授權(quán)體系建立） – 凡事匯報(bào)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，由部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通和解決問(wèn)題的方式導(dǎo)致時(shí)間浪費(fèi)和企業(yè)成本增加 – 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)具體問(wèn)題的了解比基層人員少 – 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該利用其經(jīng)驗(yàn)給出適當(dāng)?shù)慕ㄗh，而不是替基層人員做出決定 – 反復(fù)的上下溝通可能會(huì)帶來(lái)信息的失真 94 流程設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的原則 6. 盡可能使同一個(gè)人完成一項(xiàng)完整的工作（職責(zé)完整性原則） – 完整的工作增加員工的工作積極性和成就感 – 完整的工作使得對(duì)員工的績(jī)效評(píng)價(jià)有可衡量的依據(jù) – 由一個(gè)人完成一項(xiàng)完整的工作減少了交接和重復(fù)工作 7. 在工作過(guò)程中盡量減少交接的次數(shù) – 工作過(guò)程中的交接對(duì)工作的結(jié)果不增加價(jià)值 – 大多數(shù)的工作過(guò)程中的問(wèn)題是由交接引起的 – 大多數(shù)的工作交接引起扯皮的現(xiàn)象，導(dǎo)致時(shí)間延遲 95 流程設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的原則 8. 減少工作過(guò)程中的非工作時(shí)間 – 工作過(guò)程的等待時(shí)間是一種浪費(fèi) 9. 識(shí)別不增值的工作過(guò)程 – 不增值的工作并非不重要的工作 – 對(duì)不增值的工作過(guò)程進(jìn)行判斷 – 設(shè)計(jì)有效的手段，盡可能將企業(yè)的資源從不增值的工作中解放出來(lái) 10. 明確定義職責(zé)、相互關(guān)系和工作的協(xié)作關(guān)系 96 形成一種思維習(xí)慣 ? 有沒(méi)有流程可依據(jù) ? 是不是按流程做的 ? 缺的話(huà)要不要補(bǔ) ? 能不能優(yōu)化的空間 良好的聲譽(yù) 專(zhuān)業(yè)的水準(zhǔn) 務(wù)實(shí)的風(fēng)格 盛高咨詢(xún) (北京 ) AD:北京市朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)中路遠(yuǎn)洋國(guó)際中心 D座 T:01059081156 F:01059081159 盛高咨詢(xún) (上海 ) AD:上海市普陀區(qū)寧夏路 201號(hào)綠地科創(chuàng)大廈 4樓 A座 T:02152356055 F:02152356055820 盛高咨詢(xún) (山東 ) AD:濟(jì)南市經(jīng)四路 288號(hào)恒昌大廈 23層 T:053187910735 F:0531 87911236 盛高咨詢(xún) (新疆 ) AD:烏魯木齊市新醫(yī)路 165號(hào)匯文大廈 9層 E座 T:09914337299 F:0991 4339800 ?戰(zhàn)略執(zhí)行? +? 并購(gòu)整合?專(zhuān)家 98 相關(guān)出版物 即將出版 99 實(shí)例練習(xí) 物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)與審核 1. 分公司計(jì)劃員制定本分公司的項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃草案，交供應(yīng)科科長(zhǎng)審核，編制計(jì)劃通常需要 2天 2. 分公司供應(yīng)科科長(zhǎng)從技術(shù)的角度考慮是否批準(zhǔn)該采購(gòu)計(jì)劃，在 1天 內(nèi)作出批復(fù) 3. 如果分公司供應(yīng)科科長(zhǎng)審核通過(guò)，則報(bào)分公司經(jīng)理簽字；如果通不過(guò)則返回分公司計(jì)劃員并向其提出修改意見(jiàn) 4. 分公司經(jīng)理審批需要 半天 5. 分公司經(jīng)理簽字后，交市公司對(duì)口職能部門(mén)在 3天內(nèi) 從技術(shù)角度對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核 6. 如果審核不通過(guò)則返回分公司；如果審核通過(guò)則由市公司辦公室將采購(gòu)計(jì)劃在 2天內(nèi) 匯總平衡后交市公司總經(jīng)理簽字 7. 市公司總經(jīng)理一般在 3天內(nèi) 簽字確認(rèn)，然后交省公司歸口部門(mén)審核 8. 省公司歸口部門(mén)主要從資金、技術(shù)方面進(jìn)行考慮，通常在 1周內(nèi)審核通過(guò)后交由省公司辦公室進(jìn)行匯總平衡，辦公室匯總平衡約在 3天內(nèi) 完成 9. 省公司總經(jīng)理在 1周內(nèi) 審核省公司辦公室平衡匯總過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃 10. 省公司總經(jīng)理審核通過(guò)的正式采購(gòu)計(jì)劃，由省公司辦公室在 半天內(nèi) 傳真給物資公司實(shí)施采購(gòu) 100 流程優(yōu)化目標(biāo) ? 提高采購(gòu)工作效率，避免事務(wù)堆積到上級(jí)，影響工作開(kāi)展 101 1. 找出流程本身存在的問(wèn)題 2. 尋求通過(guò)信息技術(shù)系統(tǒng)的應(yīng)用提高流程效率的機(jī)會(huì) 3. 制定解決方案解決當(dāng)務(wù)之急 在流程繪制過(guò)程中 ,我們不僅應(yīng)該理解現(xiàn)有的流程 , 更要識(shí)別流程改進(jìn)的機(jī)會(huì) , 建議的步驟如下 : 流程改進(jìn)原則 102 流程改進(jìn)練習(xí) 物資公司省公司總經(jīng)理省公司辦公室省公司職能部門(mén)市公司總經(jīng)理供應(yīng)科科長(zhǎng)分公司經(jīng)理市公司職能部門(mén)市公司辦公室分公司計(jì)劃員流 程 編 號(hào) ： 流 程 名 ： 物 資 采 購(gòu) 計(jì) 劃 申 請(qǐng) 與 審 核 流 程 流 程 負(fù) 責(zé) 人 ：編 制 人 ： 編 制 時(shí) 間 ： 審 核 人 ： 審 核 時(shí) 間 ： 批 準(zhǔn) 人 ： 批 準(zhǔn) 時(shí) 間 ：編 制 計(jì)劃1審 核2審 核3審 核4計(jì) 劃 綜合 平 衡5審 核6資 金 和技 術(shù) 審核7綜 合 平衡8審 批9采 購(gòu) 計(jì)劃 發(fā) 物資 公 司1 0采 購(gòu)流 程11開(kāi) 始結(jié) 束流程現(xiàn)狀 103 總耗時(shí)長(zhǎng) 物資采購(gòu)計(jì)劃與審批流程 29 供應(yīng)科長(zhǎng)審核 分公司經(jīng)理審核 市公司職能部門(mén)審核 市公司辦公室計(jì)劃平衡 市公司總經(jīng)理審核 資金和技術(shù)審核 省公司辦公室計(jì)劃平衡 省公司總經(jīng)理審批 編制采購(gòu)計(jì)劃 發(fā)采購(gòu)計(jì)劃給物資公司 2 1 3 2 3 7 3 7 104 1. 減少不必要的審核 ? 分公司經(jīng)理和市公司總經(jīng)理的審核可以去除 流程改進(jìn)練習(xí)（參考建議 ) 105 總耗時(shí)長(zhǎng)－－剔除分公司經(jīng)理和市公司經(jīng)理的無(wú)效審核 物資采購(gòu)計(jì)劃與審批流程 供應(yīng)科長(zhǎng)審核 分公司經(jīng)理審核 市公司職能部門(mén)審核 市公司辦公室計(jì)劃平衡 市公司總經(jīng)理審核 資金和技術(shù)審核 省公司辦公室計(jì)劃平衡 省公司總經(jīng)理審批 編制采購(gòu)計(jì)劃 發(fā)采購(gòu)計(jì)劃給物資公司 2 1 3 2 3 7 3 7 106 2. 加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作與溝通 ? 在采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)度方面需要參考財(cái)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)，確保采購(gòu)計(jì)劃與資金計(jì)劃的整合，降低財(cái)務(wù)進(jìn)行資金審核的工作量 流程改進(jìn)練習(xí)（參考建議 ) 107 總耗時(shí)長(zhǎng)－－加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃編制部門(mén)與資金計(jì)劃審批部門(mén)的聯(lián)系，降低審核工作量 物資采購(gòu)計(jì)劃與審批流程 供應(yīng)科長(zhǎng)審核 分公司經(jīng)理審核 市公司職能部門(mén)審核 市公司辦公室計(jì)劃平衡 市公司總經(jīng)理審核 資金和技術(shù)審核 省公司辦公室計(jì)劃平衡 省公司總經(jīng)理審批 編制采購(gòu)計(jì)劃 發(fā)采購(gòu)計(jì)劃給物資公司 2 1 3 2 3 71＝ 3 3 7 108 3. 縮短審核時(shí)間 ? 縮短各級(jí)管理部門(mén)的審批時(shí)限，并加以制度規(guī)范 ? 省公司總經(jīng)理的審核時(shí)間在 3日內(nèi)完成 ? 市公司職能部門(mén)審核在 2日內(nèi)完成 ? 省公司辦公室計(jì)劃平衡在 2日內(nèi)完成 流程改進(jìn)練習(xí)（參考建議 ) 109 總耗時(shí)長(zhǎng)－－縮短職能部門(mén)審核、省公司計(jì)劃平衡和省公司總經(jīng)理審批的工作時(shí)限 物資采購(gòu)計(jì)劃與審批流程 供應(yīng)科長(zhǎng)審核 分公司經(jīng)理審核 市公司職能部門(mén)審核 市公司辦公室計(jì)劃平衡 市公司總經(jīng)理審核 資金和技術(shù)審核 省公司辦公室計(jì)劃平衡 省公司總經(jīng)理審批 編制采購(gòu)計(jì)劃 發(fā)采購(gòu)計(jì)劃給物資公司 2 1 31＝ 2 2 3 74＝ 3 31＝ 2 74＝ 3 110 4. 建立授權(quán)機(jī)制 ? 確保