【導讀】部門及崗位職責------------------------------------------------------------------------21. 業(yè)務檔案管理辦法---------------------------------------------------------------------27. 請（休）假申請表---------------------------------------------------------------------48. 設備購置申請表------------------------------------------------------------------------52. 步調查，提出可否投資的初審意見并填制《項目概況表》。項目經過初選后分類、若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書，則在接受對方的商業(yè)計劃書之。后就可與之簽署保密協(xié)議。審批表》，報公司項目考評會批準立項。批準的項目可以進行盡職調查工作。盡職調查一般在十個工作日內完成。投資決策委員會采用會議及信函兩種工作方式，投資項目應。目贊成與反對票各占1/2時，由投資決策委員會主席做出投資決議。資決策委員會決策意見表》。在項目投資具體實施的過程中，若因客觀原因遇到。關合同協(xié)議后，由執(zhí)行董事或執(zhí)行董事授權代表與合作對方簽署《投資協(xié)議》。提出相關咨詢意見并形成《企業(yè)情況季度報告》。著項目進展及時修訂。具體的退出方式包括三種：現金提現、出售、資產協(xié)商抵。償，清算或破產。當風險公司經營狀況不好且難以扭轉時，解散或破產并進行清。算是無選擇的退出方式。

　　

【正文】 種交易單據、會計憑證、宣傳用品、期刊、文件等的費用； 公司對外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理，綜合部經理代表公 司簽訂印刷合同； （六） 修理費 修理費是公司對房 屋、車輛等進行日常維護所發(fā)生的各項費用； 綜合部統(tǒng)一管理各項修繕工作； 修理工程結束后，綜合部應編制決算報告，并經使用部門確認，經總經理簽字后交資金財務部審核報銷。 第十條 會議費 （一）會議費是指公司因業(yè)務需要召開會議所發(fā)生的場地租用費、資料費、與會人員的差旅費、食宿費等各項費用。 （二）會議主辦單位為綜合部。綜合部應事先編制會議預算，經總經理簽署意見后，報資金財務部核準。預算經批準后，綜合部在預算內借款、控制使用。 會議費用預算內容包括：會場租借費、交通費、車輛 租借費、住宿費、餐費、公雜費及其他費用。 第十一條 郵電費 （一）郵電費是指因工作需要而發(fā)生的電話費、電話初裝費、傳真費、傳呼臺費、線路租用費等費用。 （二）公司各部門電話機、傳真機的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 （三）費用標準： 手提電話話費開支標準如下： 標準 職務 實報實銷（元 /月） 總經理 實報實銷 副總經理 200 總經理助理 150 部門經理 100 一般員工 50 1 業(yè)務部門確因工作需要，全年超過限額的，經公司總經理特批，可以據實報銷。 1本月未用完的單月話費限額可以連續(xù)結轉到以后月份使用直到年末為止。全年超額部分自理。由公司托付話費員工手機話費全年超出限額的部分，在 工資中扣除；其他每月憑票報銷手機話費的員工，一旦其本年度已報銷的話費總額達到其全年話費總限額，停止報銷其本年度以后月份的話費。 （四）各部門帶長途功能的電話、傳真設備應指定專人負責，嚴格控制使用。如發(fā)現異常應立即與綜合部取得聯系，必要時可請綜合部協(xié)助到郵電部門打單查對。 （五）不得使用 辦公電話接聽聲訊臺。一經發(fā)現，按接聽聲訊臺費用的 3 倍在工資中扣除。 第十二條 培訓費 （一）培訓費是指公司為提高員工素質或開展業(yè)務等需要支出的與培訓有關的費用。 （二）培訓部門應預先編制詳細的培訓計劃及預算，經綜合部、資金財務部批準，報總經理審批后，方可舉辦或參加。培訓主辦部門應將支出控制在預算內。 （三）員工經批準參加外單位舉辦的培訓活動發(fā)生的培訓費據實報銷，其中，住宿費按照培訓通知執(zhí)行，交通費依照出差標準執(zhí)行，但不享受有關補助。 第十三條 車船使用費 車船使用費是指車輛 使用過程中的汽油費、過路過橋費、 停車費 、洗車費 等有關費用。車船使用費實報實銷。 第十四條 裝修費 （一）公司的裝修工作由綜合部負責，綜合部根據公司需要提出申請，由綜合部編制預算，報分管總經理批準。 （二）裝修工作完成后，由綜合部驗收。預算金額在 3 萬元（含 3 萬元）以上的，必須聘請有關部門（單位）出具工程決算書；裝修如超出預算，綜合部需書面說明原因，報總經理批準。 第十五條 股東會 費 （一） 股東會 費是指董事、 股東會 成員履行其職能而發(fā)生的費用。董事為聯系股東或為公司利益對外調研發(fā)生 的差旅費、住宿費、招待費等應列入 股東會 費。 （二） 股東會 費須經 執(zhí)行董事 審批后方可報銷。 第十六條 監(jiān)事會費 （一）監(jiān)事會費是指監(jiān)事、監(jiān)事會成員履行其職能而發(fā)生的費用。監(jiān)事在為公司利益對外調研發(fā)生的差旅費、住宿費、招待費等應列入監(jiān)事會費。 （二）監(jiān)事會費須經股東會 審批后方可報銷。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要向公司資金財務部的借款，資金財務部按照“計劃審批、預算控制”的原則進行管理。 （二）員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金 。業(yè)務完成后或出差回來后必須在一周內報銷并清還備用金。 （三）資金財務部將每季通報備用金拖欠情況，并送達本人。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預借現金或支票時，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。 領用支票：費用（除差旅費外）超過 10000 元的，原則使用支票。業(yè)務經辦人員一次最多只能預借兩張，且預借支票不得隨意轉讓他人，超期作廢或其他使用不當作廢的支票必須及時退還資金財務部，支票丟失所造成的一切損失，由當事人負責賠償。 業(yè)務完成后三日內憑發(fā)票按照相應的費用報銷程序到資金財務部核銷支出。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由資金財務部向公司總經理報告。超過一個月并在年底還未核銷的，在當事人工資中扣除。 員工借支差旅費，按住宿標準加市內規(guī)定交通費、電話費乘以出差天數再乘以 的系數加往返機票費（含機場建設費和保險費）及規(guī)定的各項補貼限額借支。 業(yè)務部門員工借支差旅費，上述系數可以放寬到 2。 （二）報銷原則：費用的報銷應遵循誰開支誰報銷的原則，不準代報。特殊情況除外。 （三）審批權限： 公司 開支的費用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開支或報銷費用均須經公司總經理批準?？偨浝沓霾钇陂g，員工需要使用經費時經總經理授權，由副總經理批準、簽字后到資金財務部辦理預借款，但報銷時仍遵循“一支筆”的審批辦法。 第十九條 會議費 （一）會議預算審批 綜合部根據需要編制《會議費用預算報告》，報總經理批準； （二）借款：會議費借款需編制《會議費用預算報告》 —— ?經總經理批準—— ?經辦人填寫《借款單（或領用支票審批單）》 —— ?出納付款（或支票）。 （三）報銷程序： 預算內：經辦人填 寫《費用報銷單》，附經批準的《會議預算報告》 ——?資金財務部審單 ?出納付款或核銷支票。 超出預算： 經辦人填寫《費用報銷單》，附經批準的《會議預算報告》 —— ?總經理審批 ?資金財務部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十條 購買低值易耗品 購買低值易耗品由綜合部統(tǒng)一組織購買。 報銷程序： 綜合部辦理驗收、登記、在發(fā)票背面簽章 —— ?經辦人填寫《費用報銷單》，附經批準的《購置申請表》 —— ?總經理 審批 ?資金財務部審單?出納付款或核銷支票。 第二十一條 差旅費 （一）借款：填寫《出差預算單》 —— ?報總經理批準 —— ?資金財務部審批 —— ?出納付款。 （二） 報銷程序： 出差員工填寫《差旅費報銷單》 —— ?總經理批準 —— ?資金財務部審單?出納審核付款； 第二十二條 業(yè)務招待費 （一）借款：填寫《借款單》 —— ?報總經理批準 —— ?資金財務部審批 —— ?出納付款。 （二） 報銷程序： 經辦人員填寫《業(yè)務招待備忘表》和《費用報銷單》 —— ?總經理批準 ——?資金財務部審單 ?出納審核付款； 第二十三條 行政雜費 行政雜費主要包括辦公費、購買圖書雜志及其他費用 。 報銷程序：經辦人填寫《費用報銷單》 —— ?報總經理批準 —— ?資金財務 部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十四條 廣告費 報銷程序：經辦人填寫《費用報銷單》，附預算報告、合同 —— ?總經理批準 —— ?資金財務部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十五條 其他費用 報銷程序：經辦人填寫《費用報銷單》 —— ?總經理批準 —— ?資金財務部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十六條 單據傳遞流程和單據要求 報銷時提供的原始單據，必須是具有稅務監(jiān)制章的發(fā)票 或收據。所提原始單據必須真實、合法，與開支內容相符，否則不予報銷。 若與以上情況不符的或票據遺失的，須寫明原因，由知情的公司內部員工簽字證明，經資金財務部簽署意見后方可報銷。 第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經理辦公會議負責解釋。 第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。 行政常用表格 一、 出差申請表 二、 請（休）假申請表 三、 轉正考核表 四、 員工信息表 出差申請表 出差申請人 填制日期 出差地點 出差時間 項目名稱 /調研單位 項目進度 /調研目的 項目所在地 時間安排 部門經理意見 總經理意見 以下欄目出差返回后填寫（附為報銷憑據） 出差小結 走訪單位及被訪者 調研成果 /體會 總經理意見 金徽 投資有限責任公司 請（休）假申請單 填表日期： 年 月 日 部 門 姓 名 職 務 請假類別 病假 事假 年休假 探親假 產假 婚假 喪假 公假 工傷假 獎勵假 進修假 其他 請假時間 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 請假原因 外出地點 聯系電話 部門意見 審批意見 說明 部門經理（含）以上員工請（休）假由總經理審批，部門經理以下員工請（休）假由部門經理審批后報總經理核準； 請休假規(guī)定參閱公司制度，公司制度無相關規(guī)定的參閱創(chuàng)新考勤和請休假制度； 超假應辦理續(xù)假手續(xù) ； 請（休）假申請單由由行政管理部存檔備查。 備注 轉正考核表 轉正申請人： 申請日期： 轉正述職 工作簡況及主要工作成績 存在的問題與不足 轉正考核表 對公司的建議與意見 轉正考評 部門經理 總經理 金徽 投資有限責任公司員工信息表 姓 名 性 別 出生年月 二 寸 彩 照 籍 貫 學 歷 政治面貌 婚姻狀況 畢業(yè)院校及時 間 外語語種及程度 身份證號碼 現住址 聯系方式 本人工作簡歷 起 止 時 間 工作單位 部門（專業(yè)） 擔任職務 設備購置申請表 申購人 申購日期 申購設備（名稱、機型、數量、金額等） 購置原因 部門經理意見 總經理意見