【導(dǎo)讀】部門及崗位職責(zé)------------------------------------------------------------------------21. 業(yè)務(wù)檔案管理辦法---------------------------------------------------------------------27. 請（休）假申請表---------------------------------------------------------------------48. 設(shè)備購置申請表------------------------------------------------------------------------52. 步調(diào)查，提出可否投資的初審意見并填制《項目概況表》。項目經(jīng)過初選后分類、若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書，則在接受對方的商業(yè)計劃書之。后就可與之簽署保密協(xié)議。審批表》，報公司項目考評會批準(zhǔn)立項。批準(zhǔn)的項目可以進行盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查一般在十個工作日內(nèi)完成。投資決策委員會采用會議及信函兩種工作方式，投資項目應(yīng)。目贊成與反對票各占1/2時，由投資決策委員會主席做出投資決議。資決策委員會決策意見表》。在項目投資具體實施的過程中，若因客觀原因遇到。關(guān)合同協(xié)議后，由執(zhí)行董事或執(zhí)行董事授權(quán)代表與合作對方簽署《投資協(xié)議》。提出相關(guān)咨詢意見并形成《企業(yè)情況季度報告》。著項目進展及時修訂。具體的退出方式包括三種：現(xiàn)金提現(xiàn)、出售、資產(chǎn)協(xié)商抵。償，清算或破產(chǎn)。當(dāng)風(fēng)險公司經(jīng)營狀況不好且難以扭轉(zhuǎn)時，解散或破產(chǎn)并進行清。算是無選擇的退出方式。

　　

【正文】 種交易單據(jù)、會計憑證、宣傳用品、期刊、文件等的費用； 公司對外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理，綜合部經(jīng)理代表公 司簽訂印刷合同； （六） 修理費 修理費是公司對房 屋、車輛等進行日常維護所發(fā)生的各項費用； 綜合部統(tǒng)一管理各項修繕工作； 修理工程結(jié)束后，綜合部應(yīng)編制決算報告，并經(jīng)使用部門確認，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財務(wù)部審核報銷。 第十條 會議費 （一）會議費是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會議所發(fā)生的場地租用費、資料費、與會人員的差旅費、食宿費等各項費用。 （二）會議主辦單位為綜合部。綜合部應(yīng)事先編制會議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，報資金財務(wù)部核準(zhǔn)。預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合部在預(yù)算內(nèi)借款、控制使用。 會議費用預(yù)算內(nèi)容包括：會場租借費、交通費、車輛 租借費、住宿費、餐費、公雜費及其他費用。 第十一條 郵電費 （一）郵電費是指因工作需要而發(fā)生的電話費、電話初裝費、傳真費、傳呼臺費、線路租用費等費用。 （二）公司各部門電話機、傳真機的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 （三）費用標(biāo)準(zhǔn)： 手提電話話費開支標(biāo)準(zhǔn)如下： 標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 實報實銷（元 /月） 總經(jīng)理 實報實銷 副總經(jīng)理 200 總經(jīng)理助理 150 部門經(jīng)理 100 一般員工 50 1 業(yè)務(wù)部門確因工作需要，全年超過限額的，經(jīng)公司總經(jīng)理特批，可以據(jù)實報銷。 1本月未用完的單月話費限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。全年超額部分自理。由公司托付話費員工手機話費全年超出限額的部分，在 工資中扣除；其他每月憑票報銷手機話費的員工，一旦其本年度已報銷的話費總額達到其全年話費總限額，停止報銷其本年度以后月份的話費。 （四）各部門帶長途功能的電話、傳真設(shè)備應(yīng)指定專人負責(zé)，嚴格控制使用。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，必要時可請綜合部協(xié)助到郵電部門打單查對。 （五）不得使用 辦公電話接聽聲訊臺。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽聲訊臺費用的 3 倍在工資中扣除。 第十二條 培訓(xùn)費 （一）培訓(xùn)費是指公司為提高員工素質(zhì)或開展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費用。 （二）培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細的培訓(xùn)計劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財務(wù)部批準(zhǔn)，報總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。培訓(xùn)主辦部門應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。 （三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn)活動發(fā)生的培訓(xùn)費據(jù)實報銷，其中，住宿費按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補助。 第十三條 車船使用費 車船使用費是指車輛 使用過程中的汽油費、過路過橋費、 停車費 、洗車費 等有關(guān)費用。車船使用費實報實銷。 第十四條 裝修費 （一）公司的裝修工作由綜合部負責(zé)，綜合部根據(jù)公司需要提出申請，由綜合部編制預(yù)算，報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （二）裝修工作完成后，由綜合部驗收。預(yù)算金額在 3 萬元（含 3 萬元）以上的，必須聘請有關(guān)部門（單位）出具工程決算書；裝修如超出預(yù)算，綜合部需書面說明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十五條 股東會 費 （一） 股東會 費是指董事、 股東會 成員履行其職能而發(fā)生的費用。董事為聯(lián)系股東或為公司利益對外調(diào)研發(fā)生 的差旅費、住宿費、招待費等應(yīng)列入 股東會 費。 （二） 股東會 費須經(jīng) 執(zhí)行董事 審批后方可報銷。 第十六條 監(jiān)事會費 （一）監(jiān)事會費是指監(jiān)事、監(jiān)事會成員履行其職能而發(fā)生的費用。監(jiān)事在為公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費、住宿費、招待費等應(yīng)列入監(jiān)事會費。 （二）監(jiān)事會費須經(jīng)股東會 審批后方可報銷。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要向公司資金財務(wù)部的借款，資金財務(wù)部按照“計劃審批、預(yù)算控制”的原則進行管理。 （二）員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金 。業(yè)務(wù)完成后或出差回來后必須在一周內(nèi)報銷并清還備用金。 （三）資金財務(wù)部將每季通報備用金拖欠情況，并送達本人。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。 領(lǐng)用支票：費用（除差旅費外）超過 10000 元的，原則使用支票。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他使用不當(dāng)作廢的支票必須及時退還資金財務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當(dāng)事人負責(zé)賠償。 業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費用報銷程序到資金財務(wù)部核銷支出。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由資金財務(wù)部向公司總經(jīng)理報告。超過一個月并在年底還未核銷的，在當(dāng)事人工資中扣除。 員工借支差旅費，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費、電話費乘以出差天數(shù)再乘以 的系數(shù)加往返機票費（含機場建設(shè)費和保險費）及規(guī)定的各項補貼限額借支。 業(yè)務(wù)部門員工借支差旅費，上述系數(shù)可以放寬到 2。 （二）報銷原則：費用的報銷應(yīng)遵循誰開支誰報銷的原則，不準(zhǔn)代報。特殊情況除外。 （三）審批權(quán)限： 公司 開支的費用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開支或報銷費用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理出差期間，員工需要使用經(jīng)費時經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字后到資金財務(wù)部辦理預(yù)借款，但報銷時仍遵循“一支筆”的審批辦法。 第十九條 會議費 （一）會議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會議費用預(yù)算報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會議費借款需編制《會議費用預(yù)算報告》 —— ?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)—— ?經(jīng)辦人填寫《借款單（或領(lǐng)用支票審批單）》 —— ?出納付款（或支票）。 （三）報銷程序： 預(yù)算內(nèi)：經(jīng)辦人填 寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會議預(yù)算報告》 ——?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 超出預(yù)算： 經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會議預(yù)算報告》 —— ?總經(jīng)理審批 ?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十條 購買低值易耗品 購買低值易耗品由綜合部統(tǒng)一組織購買。 報銷程序： 綜合部辦理驗收、登記、在發(fā)票背面簽章 —— ?經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《購置申請表》 —— ?總經(jīng)理 審批 ?資金財務(wù)部審單?出納付款或核銷支票。 第二十一條 差旅費 （一）借款：填寫《出差預(yù)算單》 —— ?報總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審批 —— ?出納付款。 （二） 報銷程序： 出差員工填寫《差旅費報銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審單?出納審核付款； 第二十二條 業(yè)務(wù)招待費 （一）借款：填寫《借款單》 —— ?報總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審批 —— ?出納付款。 （二） 報銷程序： 經(jīng)辦人員填寫《業(yè)務(wù)招待備忘表》和《費用報銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) ——?資金財務(wù)部審單 ?出納審核付款； 第二十三條 行政雜費 行政雜費主要包括辦公費、購買圖書雜志及其他費用 。 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》 —— ?報總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù) 部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十四條 廣告費 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附預(yù)算報告、合同 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十五條 其他費用 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十六條 單據(jù)傳遞流程和單據(jù)要求 報銷時提供的原始單據(jù)，必須是具有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票 或收據(jù)。所提原始單據(jù)必須真實、合法，與開支內(nèi)容相符，否則不予報銷。 若與以上情況不符的或票據(jù)遺失的，須寫明原因，由知情的公司內(nèi)部員工簽字證明，經(jīng)資金財務(wù)部簽署意見后方可報銷。 第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會議負責(zé)解釋。 第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。 行政常用表格 一、 出差申請表 二、 請（休）假申請表 三、 轉(zhuǎn)正考核表 四、 員工信息表 出差申請表 出差申請人 填制日期 出差地點 出差時間 項目名稱 /調(diào)研單位 項目進度 /調(diào)研目的 項目所在地 時間安排 部門經(jīng)理意見 總經(jīng)理意見 以下欄目出差返回后填寫（附為報銷憑據(jù)） 出差小結(jié) 走訪單位及被訪者 調(diào)研成果 /體會 總經(jīng)理意見 金徽 投資有限責(zé)任公司 請（休）假申請單 填表日期： 年 月 日 部 門 姓 名 職 務(wù) 請假類別 病假 事假 年休假 探親假 產(chǎn)假 婚假 喪假 公假 工傷假 獎勵假 進修假 其他 請假時間 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 請假原因 外出地點 聯(lián)系電話 部門意見 審批意見 說明 部門經(jīng)理（含）以上員工請（休）假由總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理以下員工請（休）假由部門經(jīng)理審批后報總經(jīng)理核準(zhǔn)； 請休假規(guī)定參閱公司制度，公司制度無相關(guān)規(guī)定的參閱創(chuàng)新考勤和請休假制度； 超假應(yīng)辦理續(xù)假手續(xù) ； 請（休）假申請單由由行政管理部存檔備查。 備注 轉(zhuǎn)正考核表 轉(zhuǎn)正申請人： 申請日期： 轉(zhuǎn)正述職 工作簡況及主要工作成績 存在的問題與不足 轉(zhuǎn)正考核表 對公司的建議與意見 轉(zhuǎn)正考評 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 金徽 投資有限責(zé)任公司員工信息表 姓 名 性 別 出生年月 二 寸 彩 照 籍 貫 學(xué) 歷 政治面貌 婚姻狀況 畢業(yè)院校及時 間 外語語種及程度 身份證號碼 現(xiàn)住址 聯(lián)系方式 本人工作簡歷 起 止 時 間 工作單位 部門（專業(yè)） 擔(dān)任職務(wù) 設(shè)備購置申請表 申購人 申購日期 申購設(shè)備（名稱、機型、數(shù)量、金額等） 購置原因 部門經(jīng)理意見 總經(jīng)理意見