【正文】 5. 財務(wù)部審批6. 分管領(lǐng)導(dǎo)審批7. 網(wǎng)上銀行代發(fā)代扣8. 代發(fā)工資9. 獲取銀行回單10. 付款并加蓋代發(fā)工資章人力資源部→財務(wù)部→總會計師→總經(jīng)理人力資源部、財務(wù)部、總會計師、總經(jīng)理人力資源部部長→財務(wù)部部長→總會計師→總經(jīng)理《職工工資管理標(biāo)準(zhǔn)》11人力資源管理考勤管理工作流程1. 編制考勤表2. 按部門下發(fā)3. 部門考勤員每天如實(shí)填寫4. 每月26日上交人資部5. 人資部按照考勤進(jìn)行工資發(fā)放人資部→各部門考勤員→各部門負(fù)責(zé)任→人資部人資部、各部門人力資源部部長→總經(jīng)理《職工考勤管理》12人力資源管理員工請銷假審批工作流程1. 員工自己填寫請假單2. 部門負(fù)責(zé)人審批3. 分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批4. 人資部審批各部門負(fù)責(zé)人→分管副總經(jīng)理→人資部各部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、人資部各部門部長→分管副總經(jīng)理→人資部部長《職工考勤管理》13人力資源管理職稱評審工作流程1. 申報人填寫上報材料2. 人資部審核、公示3. 符合條件的上報公司技能鑒定站復(fù)審4. 評審委員會評審人資部→公司技能鑒定站→自治區(qū)職稱評審委員會人資部、公司技能鑒定站、自治區(qū)職稱評審委員會人資部部長、公司技能鑒定站負(fù)責(zé)人、自治區(qū)職稱評審委員會委員《職稱評審相關(guān)文件》14人力資源管理職業(yè)技能鑒定工作流程1. 組織職工進(jìn)行鑒定等級、專業(yè)報名2. 人資部審核上報公司技能鑒定站3. 公司技能鑒定站復(fù)審4. 組織進(jìn)行實(shí)操考核5. 組織進(jìn)行筆試各生產(chǎn)部門→人資部→公司技能鑒定站→人資部、公司技能鑒定站、人資部部長、公司技能鑒定站負(fù)責(zé)人《技能鑒定相關(guān)文件》 管理流程業(yè)務(wù)清單填報部門：財務(wù)部 填報時間：2013年1月30日序號管理分類業(yè)務(wù)名稱工作流程步驟執(zhí)行崗位職能崗位決策崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險評估1預(yù)算計劃月度資金編制流程各部門→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)部→各部門→財務(wù)部→北方公司財務(wù)部→財務(wù)部→各部門→財務(wù)部各部門廠部2財務(wù)管理月度資金支付流程（質(zhì)保金審批單等）（付）款通知單北方公司→財務(wù)部→各部門→財務(wù)部→財務(wù)部→分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)部→財務(wù)部各部門廠部3財務(wù)管理稅務(wù)管理流程財務(wù)部→財務(wù)部→財務(wù)部→稅務(wù)局→稅務(wù)局→財務(wù)部財務(wù)部廠部4財務(wù)管理費(fèi)用報銷管理流程7財務(wù)部報銷人員編制憑證財務(wù)部→北方公司→財務(wù)部→各部門→財務(wù)部→財務(wù)部財務(wù)部廠部5財務(wù)管理工資發(fā)放管理流程、獎金明細(xì)反人資部各部門→人力資源部→人力資源部→財務(wù)部→財務(wù)部→人力資源部廠部6財務(wù)管理資產(chǎn)管理流程供應(yīng)部→需求各部門→財務(wù)部部→財務(wù)部→財務(wù)部廠部7財務(wù)管理電費(fèi)結(jié)算流程運(yùn)行部→財務(wù)部→財務(wù)部→財務(wù)部→財務(wù)部→電力集團(tuán)廠部8財務(wù)管理現(xiàn)金支付流程報銷人員→財務(wù)部→財務(wù)部→報銷人員廠部9財務(wù)管理憑證處理流程財務(wù)部→財務(wù)部→財務(wù)部財務(wù)部廠部10財務(wù)管理年度預(yù)算管理流程、審核上報北方公司、下發(fā)各部門→各部門→財務(wù)部→財務(wù)部→北方公司各部門、財務(wù)部廠部11財務(wù)管理月度報表編制流程1. 相關(guān)部門編制日報及核對出入庫2. 財務(wù)部編制匯總3. 財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核4. 上報月度報表、編制每月經(jīng)濟(jì)活動分析各部門→財務(wù)部→財務(wù)部→北方公司各部門、財務(wù)部、北方公司廠部 管理流程清單 填報部門： 監(jiān)審部 填報時間： 2013年 1月 23日序號管理分類業(yè)務(wù)名稱工作流程步驟執(zhí)行崗位職能崗位決策崗位適用管理標(biāo)準(zhǔn)和制度1紀(jì)檢監(jiān)察信訪、舉報工作紀(jì)檢監(jiān)察信訪、舉報工作流程、接訪或接聽舉報電話。4.信訪（案）件的辦理。紀(jì)委、監(jiān)審部紀(jì)委、監(jiān)審部總經(jīng)理、黨委書記、紀(jì)委書記《紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作管理辦法》2效能監(jiān)察工作效能監(jiān)察工作流程。《效能監(jiān)察立項(xiàng)報告表》報送公司。，記錄效能監(jiān)察過程。，歸檔整理。生技部、供應(yīng)部、運(yùn)行部、燃管部、欣瑞公司生技部、供應(yīng)部、運(yùn)行部、燃管部、欣瑞公司總經(jīng)理或黨委書記、紀(jì)委書記、監(jiān)審部部長《效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則》 3黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制管理黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制管理流程。。所屬黨支部、部門所屬黨支部、部門紀(jì)委書記、副書記、監(jiān)審部長《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制責(zé)任追究暫行規(guī)定》4工程項(xiàng)目審計工程項(xiàng)目審計流程，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。（包括合同、承包商資料、結(jié)算書），形成初稿，匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批閱。廠部、生產(chǎn)技術(shù)部、監(jiān)審部廠部、生產(chǎn)技術(shù)部、監(jiān)審部公司總經(jīng)理公司紀(jì)委書記生產(chǎn)副總經(jīng)理《**發(fā)電公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》《**發(fā)電公司設(shè)備大修、更新改造工程審計辦法》5財務(wù)專項(xiàng)審計財務(wù)專項(xiàng)審計流程，制定審計工作計劃、方案，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。、被審計部門承諾書，并經(jīng)領(lǐng)帶審閱批準(zhǔn)。（包括賬簿、電子文檔）。廠部、財務(wù)部、監(jiān)審部廠部、財務(wù)部、監(jiān)審部公司總經(jīng)理公司紀(jì)委書記總會計師《**發(fā)電公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》《**發(fā)電公司財務(wù)收支審計辦法》6招投標(biāo)監(jiān)督招投標(biāo)監(jiān)督工作流程。（招標(biāo)項(xiàng)目需要履行核準(zhǔn)、備案、批準(zhǔn)的手續(xù)是否完成，是否符合國家和集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定）。（需要組建資格預(yù)審小組的，是否按公司規(guī)定的人員組成和職責(zé)要求給予落實(shí)）。（是否按公司規(guī)定由財務(wù)、審計、法律等部門對招標(biāo)文件進(jìn)行審核。 注：此招標(biāo)文件含資格預(yù)審文件）、選專家（設(shè)有標(biāo)底的項(xiàng)目，是否在嚴(yán)格保密的環(huán)境中編制完成，并排除任何干擾，確保不得泄露，評標(biāo)委員會產(chǎn)生的時間、方法、人數(shù)、條件、比例、回避及保密情況是否符合國家和公司的規(guī)定。生產(chǎn)技術(shù)部、物資供應(yīng)部、財務(wù)部、監(jiān)審部生產(chǎn)技術(shù)部、物資供應(yīng)部、財務(wù)部、監(jiān)審部公司紀(jì)委書記、分管副總經(jīng)理、《內(nèi)蒙古北方**發(fā)電有限責(zé)任公司招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法》7物資采購合同審計物資采購合同審計流程，注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、等級、花色及包裝標(biāo)準(zhǔn)等。，對交貨數(shù)量的正負(fù)誤差、合理磅差、運(yùn)輸損耗，應(yīng)按有關(guān)要求明確規(guī)定。、交貨方法、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、接貨單位、交貨期限，在經(jīng)濟(jì)合同中應(yīng)予以明確。、具體。，是招標(biāo)的按中標(biāo)價確定，不是招標(biāo)的參考市場價雙方協(xié)商確定。，若有預(yù)付款，是否約定履約保函。，違約金是否確定。物資供應(yīng)部、監(jiān)審部物資供應(yīng)部、監(jiān)審部公司紀(jì)委書記分管副總經(jīng)理《**發(fā)電公司經(jīng)濟(jì)合同審計辦法》8建筑安裝工程合同審計建筑安裝工程合同審計流程。、地點(diǎn)、內(nèi)容。、范圍。（開、峻工日期）。：是中標(biāo)價還是預(yù)算價。：是固定價還是可變價，若是可變價調(diào)整范圍是否明確。、材料是否明確。、索賠、爭議是否明確。生產(chǎn)技術(shù)部、監(jiān)審部生產(chǎn)技術(shù)部、監(jiān)審部公司紀(jì)委書記分管副總經(jīng)理《**發(fā)電公司經(jīng)濟(jì)合同審計辦法》管理流程清單填報部門： 供應(yīng)部 填報時間： 年 月 日序號管理分類業(yè)務(wù)名稱工作流程步驟執(zhí)行崗位職能崗位決策崗位適用管理標(biāo)準(zhǔn)和制度1物資管理廢舊物資管理流程1．接到生產(chǎn)提報報廢單。2．組織三家或三家以上廠家詢價。3．組織維護(hù)人員、生計人員、審計人員、財務(wù)人員進(jìn)行儀表。4．報請廠部批準(zhǔn)。檢修部→供應(yīng)部→財務(wù)部→監(jiān)審部→各部分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理檢修部、供應(yīng)部、財務(wù)部、監(jiān)審部、各部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理各部門分管經(jīng)理、總經(jīng)理廢舊物資管理制度2物資管理合同管理流程1．簽訂合同報廠OA網(wǎng)審批2．將審批后的合同蓋章簽字交給合同管理員統(tǒng)計歸檔。3．合同經(jīng)辦人員要建立合同臺帳采購員→統(tǒng)計員→檔案室采購員、統(tǒng)計員、檔案室采購員、統(tǒng)計員、檔案室合同管理制度3物資管理招標(biāo)管理流程，通知生技部相應(yīng)專工編寫招標(biāo)文件、檢修部專工、審計部門專工、財務(wù)專工、供應(yīng)專工進(jìn)行評標(biāo)。檢修部→供應(yīng)部→財務(wù)部→監(jiān)審部→各部分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理檢修部、供應(yīng)部、財務(wù)部、監(jiān)審部、各部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理各部門分管經(jīng)理、總經(jīng)理**發(fā)電公司招投標(biāo)管理辦法4物資管理物資驗(yàn)收及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)流程，保管員在判明是該保管的物資后。按有關(guān)單據(jù)查點(diǎn)登記，存放于代檢驗(yàn)區(qū)妥善保管。、采購員、生技部相應(yīng)專工、檢修部相應(yīng)專工共同驗(yàn)收。供應(yīng)部人員→生產(chǎn)部人員→檢修部人員→供應(yīng)部部長供應(yīng)部人員、生產(chǎn)部人員、檢修部人員、供應(yīng)部部長供應(yīng)部人員、生產(chǎn)部人員、檢修部人員、供應(yīng)部部長**發(fā)電公司供應(yīng)部物資驗(yàn)收及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5物資管理外委單管理流程，要經(jīng)檢修部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字必要時要由公司的主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由供應(yīng)部執(zhí)行。檢修部→生技部→分管領(lǐng)導(dǎo)→供應(yīng)部檢修部、生技部、分管領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)部檢修部、生技部、分管領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)部外委單管理辦法6物資管理供應(yīng)部審批程序流程。、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門、審計部門、法律顧問的部長依次審批。供應(yīng)經(jīng)辦人→供應(yīng)部長→主管部門專工→主管部門領(lǐng)導(dǎo)→紀(jì)委→財務(wù)部→法律顧問→生產(chǎn)部計劃→生產(chǎn)部長→總工程師→總會計師→生產(chǎn)經(jīng)理→供應(yīng)主管經(jīng)理→總經(jīng)理供應(yīng)部長、主管部門領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委、財務(wù)部、法律顧問、安生部，各部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理供應(yīng)部長、主管部門領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委、財務(wù)部、法律顧問、安生部，各部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理供應(yīng)部審批程序7物資管理供應(yīng)部采購管理流程，要求廠家報入指定紀(jì)委郵箱。，在報價上三方簽字確認(rèn)。，讓后填寫詢價會簽單，由供應(yīng)部部長，檢修部專工和部長及供應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。，將合同上網(wǎng)交由各部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理審批。供應(yīng)部→檢修部→生技部→審計部→財務(wù)部→各部門分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理供應(yīng)部、檢修部、生技部、審計部、財務(wù)部、各部門分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理供應(yīng)部、檢修部、生技部、審計部、財務(wù)部、各部門分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理供應(yīng)部采購管理制度8物資管理供應(yīng)部統(tǒng)計工作流程，在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制各種定期、不定期物資統(tǒng)計報表及主要物資的臺帳、圖表工作。、建立健全物資統(tǒng)計原始記錄，累計材料消耗數(shù)據(jù)。，統(tǒng)計員應(yīng)按照維護(hù)、大修、小修、技改等費(fèi)用類別核算出各部門的費(fèi)用，并作好此系統(tǒng)的維護(hù)工作。供應(yīng)部部長→統(tǒng)計員供應(yīng)部部長、統(tǒng)計員供應(yīng)部部長、統(tǒng)計員供應(yīng)部統(tǒng)計工作制度9物資管理供應(yīng)部物資領(lǐng)用管理流程，保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)的需用計劃限額費(fèi)用、領(lǐng)料單或調(diào)撥單進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料憑證或?qū)徟掷m(xù)不全，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，概不發(fā)料。、規(guī)格、計量單位、請數(shù)量和用途、領(lǐng)料人和部門負(fù)責(zé)人簽章正確、齊全，無涂改現(xiàn)象方可發(fā)料。，如生產(chǎn)急用，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即刻組織檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量合格，才可發(fā)放。，保管人員填好領(lǐng)料單與收料人當(dāng)面簽字后，料單拿回計帳。檢修部材料員→供應(yīng)部保管→供應(yīng)部部長檢修部材料員、供應(yīng)部保管、供應(yīng)部部長檢修部材料員、供應(yīng)部保管、供應(yīng)部部長供應(yīng)部物資領(lǐng)用管理制度10物資管理供應(yīng)部物資退料管理流程，退料計劃批準(zhǔn)手續(xù)相同于需用計劃審批手續(xù)。由原庫入保管帳。，并經(jīng)設(shè)備部門和財務(wù)部門會簽后入庫。檢修部→供應(yīng)部部長→保管員檢修部、供應(yīng)部部長、保管員檢修部、供應(yīng)部部長、保管員供應(yīng)部物資退料管理制度 管理流程清單 填報部門： 政工部 填報時間：2013年01月25日序號管理分類業(yè)務(wù)名稱工作流程步驟執(zhí)行崗位職能崗位決策崗位適用管理標(biāo)準(zhǔn)和制度1黨員管理發(fā)展新黨員各黨支部→支部委員會→組織部→黨委會→組織部組織部、各黨支部、公司黨委公司黨委黨員組織發(fā)展制度2干部管理干部選拔任用組織部→公司黨委→組織部組織部、公司黨委公司黨委**發(fā)電公司中層干部、后備人才、后備干部管理辦法3干部管理廠級后備干部管理組織部→公司黨委→組織部組織部、公司黨委公司黨委**發(fā)電公司中層干部、后備人才、后備干部管理辦法4干部管理管理干部公開競聘組織部→公司黨委→組織部組織部、公司黨委公司黨委**發(fā)電公司中層干部、后備人才、后備干部管理辦法5新聞危機(jī)管理，從源頭上預(yù)防新聞危機(jī)的發(fā)生。，及時啟動危機(jī)管理程序，妥善處理。政工部→各