【正文】 備注1營銷管理辦法待擬定執(zhí)行2銷售管理辦法待擬定執(zhí)行3銷售獎勵辦法待執(zhí)行執(zhí)行4 部門執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程(1) 營銷管理流程(2) 營銷策劃方案編制流程(3) 銷售管理流程(4) 銷售統(tǒng)計報告流程5 部門參與的主要業(yè)務(wù)流程(1) 項目可行性分析流程(2) 項目規(guī)劃設(shè)計流程(3) 年度經(jīng)營計劃制定流程(4) 月度工作計劃制定流程(5) 計劃實施過程監(jiān)督流程(6) 計劃目標(biāo)修改流程九、財務(wù)部1 部門崗位設(shè)置2 部門職責(zé)財務(wù)部是負(fù)責(zé)公司會計核算、財務(wù)管理、統(tǒng)計工作，并對下屬公司財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督的部門，它的職責(zé)包括： 制度和計劃 根據(jù)國家的法律法規(guī)擬定公司的會計核算和財務(wù)管理制度 負(fù)責(zé)擬定公司財務(wù)工作規(guī)劃和年度計劃 會計核算 負(fù)責(zé)辦理公司的銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)審核和編制會計憑證，登記各類會計賬簿，編制財務(wù)報告 負(fù)責(zé)保管公司的財務(wù)印鑒、收據(jù)和票據(jù)等 負(fù)責(zé)保管會計檔案 負(fù)責(zé)公司的成本核算，審核公司各項費用開支 負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報工作 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門相協(xié)調(diào)，定期核對固定資產(chǎn)和存貨，保證資產(chǎn)帳實相符 負(fù)責(zé)對公司的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督1 負(fù)責(zé)建立公司財務(wù)信息管理系統(tǒng) 財務(wù)管理1 負(fù)責(zé)組織擬定公司年度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行并按程序?qū)︻A(yù)算進(jìn)行調(diào)整1 負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營計劃擬定資金運用計劃，對公司的資金流動進(jìn)行統(tǒng)籌安排1 根據(jù)公司日常業(yè)務(wù)活動，向上級提出資金使用建議，合理調(diào)度資金1 負(fù)責(zé)籌集資金，辦理銀行貸款，保證公司資金需要1 就公司對外投資決策提出建議，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持1 負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況進(jìn)行分析、評價，對各項目開發(fā)成本進(jìn)行分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出建議1 擬訂公司利潤分配計劃，對利潤的使用與分配提出建議1 參與審查各類經(jīng)濟(jì)合同及工程、項目招標(biāo)文件 負(fù)責(zé)管理應(yīng)收應(yīng)付款項，及時協(xié)調(diào)清理債權(quán)、債務(wù) 統(tǒng)計2 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計和對外報送工作 對下屬公司財務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督2 負(fù)責(zé)對下屬公司的財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，稽核財務(wù)報表，審查財務(wù)管理規(guī)章制度和流程 聯(lián)系外部單位辦理相關(guān)事務(wù)2 負(fù)責(zé)辦理有關(guān)證書的年檢、新公司注冊登記、營業(yè)執(zhí)照變更、增資、驗資、信用等級證書的申辦等事務(wù) 完成上級交辦的其他工作3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度序號規(guī)章制度名稱狀態(tài)部門責(zé)任備注1會計核算制度待擬定執(zhí)行2財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法待擬定執(zhí)行3會計電算化管理辦法待擬定執(zhí)行4出納工作制度待擬定執(zhí)行5財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定待擬定監(jiān)督6財務(wù)預(yù)算管理辦法待擬定組織7流動資產(chǎn)管理辦法待擬定執(zhí)行8對外投資管理辦法待擬定執(zhí)行9成本管理辦法待擬定執(zhí)行10會計檔案管理辦法待擬定執(zhí)行11財務(wù)稽核制度待擬定執(zhí)行12融資管理辦法待擬定執(zhí)行134 部門執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程(1) 會計記賬和編制報表流程(2) 財務(wù)預(yù)算編制流程(3) 公章使用流程(4) 超預(yù)算審批流程(5) 現(xiàn)金開支報銷流程(6) 出差借款流程5 部門參與的主要業(yè)務(wù)流程(1) 工程進(jìn)度付款流程(2) 甲供材料、設(shè)備采購流程(3) 建筑工程決算流程(4) 銷售管理流程(5) 銷售統(tǒng)計報告流程(6) 年度經(jīng)營計劃制定流程(7) 月度工作計劃制定流程(8) 計劃實施過程監(jiān)督流程(9) 計劃目標(biāo)修改流程十、經(jīng)營部1 部門崗位設(shè)置2 部門職責(zé)經(jīng)營部主要負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的組織、甲供材料和設(shè)備的采購、合同管理和配套工程業(yè)務(wù)洽談工作，它的職責(zé)包括： 招投標(biāo)組織工作 收集勘查、規(guī)劃設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理、材料設(shè)備供應(yīng)商等有關(guān)單位的市場信息，建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫 根據(jù)項目開發(fā)計劃要求，擬訂勘查、規(guī)劃設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理、材料設(shè)備采購招投標(biāo)工作計劃 負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件，準(zhǔn)備材料，報招標(biāo)評審小組評審 負(fù)責(zé)與投標(biāo)單位聯(lián)系接洽，向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)書、設(shè)計圖紙、技術(shù)資料，組織現(xiàn)場踏勘和答疑 負(fù)責(zé)組織開標(biāo)和評標(biāo)工作，參與評審?fù)稑?biāo)文件，辦理并發(fā)送中標(biāo)通知書 組織與中標(biāo)單位的商務(wù)洽談工作，組織擬定合同文本，并組織合同的會簽 參與施工等合同執(zhí)行過程中法律糾紛的處理 甲供材料、設(shè)備采購 擬定公司甲供材料、設(shè)備采購管理制度 根據(jù)項目計劃要求，擬定甲供材料、設(shè)備的采購計劃、資金配套需求計劃 負(fù)責(zé)調(diào)查甲供材料、設(shè)備的市場行情，對甲供材料、設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、價格、售后服務(wù)等各方面進(jìn)行分析和比較1 負(fù)責(zé)收集材料、設(shè)備供應(yīng)商的信用、產(chǎn)品資料，建立合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫1 負(fù)責(zé)組織并參與采購洽談，擬訂甲供材料、設(shè)備等的采購合同1 負(fù)責(zé)辦理材料、設(shè)備采購事務(wù)，并保證及時供應(yīng)到位1 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理甲供材料、設(shè)備采購合同執(zhí)行過程中的合同變更、法律糾紛等事務(wù) 其他1 組織有關(guān)通信系統(tǒng)、綠化工程等配套工程的業(yè)務(wù)洽談，負(fù)責(zé)審查合同并組織辦理簽約工作1 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同執(zhí)行過程中的協(xié)調(diào)工作 完成上級交辦的其它工作3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度序號規(guī)章制度名稱狀態(tài)部門責(zé)任備注1招投標(biāo)管理辦法待擬定執(zhí)行2經(jīng)濟(jì)合同管理辦法待擬定執(zhí)行3材料設(shè)備采購操作規(guī)范待擬定執(zhí)行4 部門執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程(1) 勘察招標(biāo)流程(2) 設(shè)計招標(biāo)流程(3) 工程招標(biāo)流程(4) 監(jiān)理招標(biāo)流程(5) 材料設(shè)備采購招標(biāo)流程(6) 甲供材料、設(shè)備采購流程5 部門參與的主要業(yè)務(wù)流程(1) 項目規(guī)劃設(shè)計流程(2) 采購物資出入庫工作流程(3) 乙方總包范圍內(nèi)的無價材料、設(shè)備采購管理流程(4) 公司內(nèi)部開發(fā)項目文件的形成和歸檔流程(5) 年度經(jīng)營計劃制定流程(6) 月度工作計劃制定流程(7) 計劃實施過程監(jiān)督流程(8) 計劃目標(biāo)修改流程