【正文】 年 月 日廠商名稱　廠商編號　結(jié)算方式　　商品編號商品名稱銷售單位原進價現(xiàn)進價原售價現(xiàn)售價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)：（三）、 進／售價變價流程圖采購填寫進/售價變更申請單（手工）采購經(jīng)理審核并簽字ALC在系統(tǒng)中進行單據(jù)物價審核采購總監(jiān)審核并簽字ALC錄入并保存樓面手工填寫進/售價變更申請單，經(jīng)理批準傳真到采購部傳真到錄入組ALC將進/售價變更申請單、進/售價變更單（一聯(lián)）存檔備查ALC將進/售價變更單（一聯(lián)）傳樓面ALC打印進/售價變更單（三聯(lián)）ALC將進/售價變更單（一聯(lián)）傳財務(wù)二十三、 贈品領(lǐng)用流程此流程適用于，由客服部發(fā)放贈品（分類在9字頭的，進售價都為零的）時使用。（一）、 流程說明1. 贈品發(fā)放員填寫行政領(lǐng)用申請單；2. 收貨部錄入員依據(jù)行政領(lǐng)用申請單錄入，保存后打印行政領(lǐng)用單（三聯(lián)）；(進入經(jīng)營管理子系統(tǒng)/物料領(lǐng)用/行政領(lǐng)用中錄入)3. 客服部經(jīng)理、收貨部主管審核行政領(lǐng)用單，并簽字確認，并注明“增品領(lǐng)用”字樣；4. 收貨部錄入員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核；5. 收貨部人員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領(lǐng)用單將贈品交給贈品發(fā)放員，雙方清點數(shù)量及核對名稱后在行政領(lǐng)用單上簽字確認；6. 收貨部人員及贈品發(fā)放員各持一聯(lián)雙方簽字的行政領(lǐng)用單，并存檔備查；一聯(lián)傳財務(wù)；7. 贈品發(fā)放員將贈品送到贈品發(fā)放處進行發(fā)放。（二）、 行政領(lǐng)用申請單部門： 年 月 日商品編號商品描述單位售 價數(shù)量金額總計用途申請人： 部門經(jīng)理： 店長：（三）、 贈品領(lǐng)用流程圖贈品發(fā)放員填寫行政領(lǐng)用申請單收貨部錄入員并打印行政領(lǐng)用單收貨部錄入員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核客服部經(jīng)理、收貨主管審核贈品領(lǐng)用單并簽字贈品發(fā)放員及收貨人員在行政領(lǐng)用單簽字收貨部人員將贈品交給贈品發(fā)放員贈品發(fā)放處及收貨部各持一聯(lián)行政領(lǐng)用單存檔備查贈品發(fā)放員將贈品領(lǐng)回贈品發(fā)放處一聯(lián)傳財務(wù)二十四、 行政領(lǐng)用流程（暫不使用）此流程適用于，所領(lǐng)用的商品不作為再銷售時使用，而作為用品使用。（一）、 流程說明1. 申請人填寫行政領(lǐng)用申請單；2. 部門經(jīng)理審核行政領(lǐng)用申請單，并簽字確認；3. ALC依據(jù)部門經(jīng)理審核后的行政領(lǐng)用申請單錄入，保存后打印行政領(lǐng)用單（一式三聯(lián)）；4. 店長審核行政領(lǐng)用單，并簽字確認；5. ALC審核員依據(jù)店長審核后的行政領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核；6. ALC傳財務(wù)一聯(lián)、ALC保存一聯(lián)；7. 申請人持店長審核后的行政領(lǐng)用單到賣場相關(guān)部門領(lǐng)取商品；8. 申請人及相關(guān)部門主管清點完商品后，在行政領(lǐng)用單上簽字確認；9. 申請人持各持行政領(lǐng)用申請單、商品出稽核口，稽核檢查打孔后放行，申請部門保存行政領(lǐng)用單一聯(lián)備查。（二）、 行政領(lǐng)用申請表部門： 年 月 日商品編號商品描述單位售價數(shù)量金額總計申請人： 部門經(jīng)理：（三）、 行政領(lǐng)用流程圖申請人填寫行政領(lǐng)用申請單部門經(jīng)理對行政領(lǐng)用申請單審核申請人持審核后的行政領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品申請人及相關(guān)部門主管在單據(jù)上簽字ALC錄入并打印行政領(lǐng)用單店長審核行政領(lǐng)用單ALC在系統(tǒng)中做單據(jù)審核申請部門留存一聯(lián)備查ALC一聯(lián)留存一聯(lián)傳財務(wù)稽核口檢查二十五、 供應(yīng)商領(lǐng)用流程（暫不使用）此流程適用于，供應(yīng)商領(lǐng)用商品、用品時使用此流程。財務(wù)對供應(yīng)商收費。（一）、 流程說明1. 供應(yīng)商填寫供應(yīng)商領(lǐng)用申請單；2. 部門經(jīng)理審核供應(yīng)商領(lǐng)用申請單，并簽字確認；3. ALC依據(jù)部門經(jīng)理審核后的供應(yīng)商領(lǐng)用申請單錄入，保存后打印供應(yīng)商領(lǐng)用單(一式三聯(lián))；4. 店長審核供應(yīng)商領(lǐng)用單，并簽字確認；5. ALC審核員依據(jù)店長審核后的供應(yīng)商領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核，并留存一聯(lián)做單據(jù)存檔；6. 供應(yīng)商持店長審核后的供應(yīng)商領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品；7. 供應(yīng)商及相關(guān)部門主管清點完商品后，在供應(yīng)商領(lǐng)用單上簽字確認；8. 供應(yīng)商及相關(guān)部門主管各持供應(yīng)商領(lǐng)用單一聯(lián)存檔備查。（二）、 供應(yīng)商領(lǐng)用申請表部門： 年 月 日商品編號商品描述單位售價數(shù)量金額總計供應(yīng)商： 部門經(jīng)理：（三）、 供應(yīng)商領(lǐng)用流程圖供應(yīng)商填寫供應(yīng)商領(lǐng)用申請單部門經(jīng)理對供應(yīng)商領(lǐng)用申請單審核供應(yīng)商持審核后的供應(yīng)商領(lǐng)用單一聯(lián)到相關(guān)部門領(lǐng)取商品供應(yīng)商及相關(guān)部門主管在單據(jù)上簽字ALC錄入并打印供應(yīng)商領(lǐng)用單（三聯(lián)）店長審核供應(yīng)商領(lǐng)用單ALC在系統(tǒng)中做單據(jù)審核，供應(yīng)商簽字供應(yīng)商及相關(guān)部門各持一聯(lián)存檔備查ALC保留一聯(lián)供應(yīng)商領(lǐng)用單供應(yīng)商領(lǐng)用單一聯(lián)傳財務(wù)二十六、 銷售領(lǐng)用流程此流程適用于，領(lǐng)用的商品用于再加工成為另一個商品，同時被領(lǐng)用的商品被用掉不符存在。此程序用于臨時性加工，已定型的加工用商品分割流程。（一）、 流程說明1. 申請人填寫銷售領(lǐng)用申請單；2. 部門經(jīng)理審核銷售領(lǐng)用申請單，并簽字確認；3. ALC依據(jù)部門經(jīng)理審核后的銷售領(lǐng)用申請單錄入，保存后打印銷售領(lǐng)用單（一式三聯(lián)）；4. 店長審核銷售領(lǐng)用單，并簽字確認；5. ALC審核員依據(jù)店長審核后的銷售領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核，并留存一聯(lián)做單據(jù)存檔。一聯(lián)傳財務(wù)；6. 申請人持店長審核后的銷售領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品；7. 申請人及相關(guān)部門主管清點完商品后，在銷售領(lǐng)用單上簽字確認；8. 申請人及相關(guān)部門主管各持銷售領(lǐng)用單一聯(lián)存檔備查。（二）、 銷售領(lǐng)用申請表部門： 年 月 日商品編號商品描述單位售價數(shù)量金額用途總計申請人： 部門經(jīng)理： 店長：（三）、 銷售領(lǐng)用流程圖申請人填寫銷售領(lǐng)用申請單部門經(jīng)理對銷售領(lǐng)用申請單審核申請人持審核后的銷售領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品申請人及相關(guān)部門主管在單據(jù)上簽字ALC錄入并打印銷售領(lǐng)用單（三聯(lián)）店長審核銷售領(lǐng)用單ALC在系統(tǒng)中做單據(jù)審核申請人持一聯(lián)領(lǐng)商品，存檔備查ALC留存一聯(lián)傳財務(wù)一聯(lián)二十七、 會員卡申領(lǐng)流程此流程適用于，會員卡收費發(fā)放流程使用。（一）、 流程說明1. 顧客到服務(wù)臺購買會員卡，交納會員費；2. 根據(jù)公司政策，顧客到服務(wù)臺免費辦理會員卡；3. 顧客詳細填寫會員資料單；4. 客服人員將會員卡交于顧客；5. 客服人員會員資料單傳到錄入組，ALC錄入會員卡發(fā)放單，并在系統(tǒng)中審核；6. 客服人員將會員資料單上注明是購買或免費辦理等，并存檔備查。（二）、 會員卡申領(lǐng)流程圖顧客到服務(wù)臺購買會員卡根據(jù)公司政策，顧客到服務(wù)臺免費辦理會員卡客服人員進行核對ALC人員將會員資料單存檔備查客服人員將會員卡交于顧客ALC錄入會員資料顧客填寫會員資料單客服人員收取會員費二十八、 財務(wù)驗收單記帳核算流程（待定）此流程適用于，財務(wù)人員對收貨部已確認的驗收單進行審核計憑證。（一）、 流程說明1. 財務(wù)部核員確定需記帳核算的驗收單及相對應(yīng)的廠商送貨明細單；2. 核員在系統(tǒng)中找出相對應(yīng)的驗收單界面；（進入業(yè)務(wù)核算子系統(tǒng)/記帳單據(jù)核算/驗收單/單據(jù)查詢中錄入相對應(yīng)單號或其它確定/驗收單中進行核對）3. 對帳員將驗收單（系統(tǒng)內(nèi)）與廠商送貨明細單進行核對，如有差異，找出原因并記錄下來，通知相關(guān)部門更正；差異原因：(2). 實際驗收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符A． 實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少d. 查明原因，確認實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少e. 經(jīng)運營總監(jiān)同意后，做緊急驗收單補齊相差數(shù)量，收貨部做空收處理。廠商在緊急驗收單上簽字確認；f. 收貨部在緊急驗收單上注明原因及原驗收單號，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交財務(wù)部對賬；B． 實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量多a. 查明原因，確認實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量多b. 經(jīng)運營總監(jiān)同意后，做退貨單減去相差數(shù)量，收貨部做空退處理。廠商在退貨單上簽字確認；c. 收貨部在退貨單上注明原因及原驗收單號，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查，一聯(lián)上交財務(wù)部對賬；(3). 實際進價與送貨單進價不相符A． 廠商送貨明細單進價錯誤a. 查明原因，確認是廠商送貨明細單進價錯誤；b. 廠商更改送貨明細單進價，并簽字確認。B． 驗收單進價錯誤a. 查明原因，確認是驗收單錯誤；b. 經(jīng)運營總監(jiān)同意后；c. 經(jīng)銷財務(wù)做廠商應(yīng)付賬款在沖減，廠商簽字；d. 代銷財務(wù)做庫存商品調(diào)價（進入商品調(diào)價界面），錄入組錄入商品調(diào)價單確認，廠商簽字。(4). 驗收單商品明細與廠商送貨明細單商品明細不相符a. 查明原因，確認正確的商品品項、進價、實際收貨量；b. 經(jīng)運營總監(jiān)同意后，將此批貨做空退處理，廠商在退貨單上簽字確認；c. 收貨部將此批貨緊急驗收單，將錯誤的地方更正后做空收處理，廠商送一份正確的送貨明細單并在兩張單據(jù)上簽字確認。4. 對帳員核對無誤后打印記帳驗收單，并按記帳鍵確認；5. 對帳員在記帳驗收單、商品驗收單簽字，存檔備查。有誤對帳員找出差異原因并記錄驗收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符確認實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少在緊急驗收單上注明原因及原驗收單號經(jīng)運營總監(jiān)同意后，做緊急驗收單，空進。廠商簽字確認確認實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量多經(jīng)運營總監(jiān)同意后，做退貨單，空退。廠商簽字確認在退貨單上注明原因及原驗收單號財務(wù)部確定需核算的驗收單及相對應(yīng)的廠商送貨明細單對帳員在系統(tǒng)中找出驗收單名稱確認記帳對帳員在驗收單查詢界面找出相對應(yīng)的驗收單對帳員將驗收單與相對應(yīng)的廠商送貨明細單進行核對無誤對帳員將記帳驗收單存檔備查對帳員打印記帳驗收單后按記帳鍵確認驗收進價與送貨單進價不相符廠商簽字確認，運營總監(jiān)簽字。運營總監(jiān)同意查明原因，確認驗收單進價錯誤經(jīng)銷，財務(wù)做應(yīng)付賬款沖減單代銷做庫存商品調(diào)價（二）、 驗收單記帳核算流程圖二十九、 結(jié)算流程（待定）此流程適用于，財務(wù)人員使用MIS系統(tǒng)的結(jié)算子系統(tǒng)進行結(jié)算工作。財務(wù)打印結(jié)算匯總表采購確認結(jié)算供應(yīng)商及金額，手工填寫付款（預(yù)）申請表采購部經(jīng)理審批付款（預(yù)）申請表采購部通知供應(yīng)商對賬供應(yīng)商與財務(wù)對賬，交發(fā)票財務(wù)試算付款單（MIS）財務(wù)打印付款申請單采購、采購部經(jīng)理簽字（手工）財務(wù)在付款申請單后附原始憑證總經(jīng)理簽字（手工）財務(wù)部經(jīng)理簽字（手工）財務(wù)電腦確認后，打印付款通知單出納付款、開收據(jù)發(fā)票錄入電腦，核準發(fā)票（一）、 結(jié)算流程70 / 70