【正文】 ， 送財 務(wù) 部 應(yīng) 同 時 附 到 貨 證 明 （ 安 裝 完 工 證 明 或 質(zhì) 保 期 完 成 證 明 ） 。 務(wù) 部 門 主 要 職 責(zé) 月 初 第 二 個 工 作 日 提 供 前 一 個 月 項 目 合 同 付 款 情 況 表 ， 包 括43 / 60合 同 當(dāng) 月 付 款 、 累 計 付 款 等 信 息 。 核 經(jīng) 營 采 購 中 心 提 供 的 月 度 付 款 計 劃 。 核 經(jīng) 營 采 購 中 心 申 報 的 項 目 合 同 《 設(shè) 備 、 物 資 預(yù) 付 款 審 批 單》 ， 審 核 無 誤 后 付 款 。 照 付 款 條 件 審 核 各 進 度 設(shè) 備 、 物 資 付 款 資 料 的 完 整 性 ， 在 資料 滿 足 付 款 條 件 時 及 時 付 款 。第 四 條 、 《 月 度 采 購 付 款 申 請 表 》 的 編 制 和 審 批采 購 工 程 師 根 據(jù) 采 購 合 同 付 款 方 式 、 到 貨 憑 證 、 銷 售 發(fā) 票 、 財 務(wù) 已 付款 信 息 等 情 況 編 制 《 月 度 采 購 付 款 申 請 表 》 ， 部 門 經(jīng) 理 審 核 后 交 公 司 資 金平 衡 會 議 討 論 批 準(zhǔn) 。第 五 條 、 設(shè) 備 、 物 資 付 款 審 批 單 的 編 制 和 審 批 未 列 入 《 月 度 采 購 付 款 計 劃 表 》 的 臨 時 性 付 款 由 采 購 工 程 師 根 據(jù) 采 購合 同 付 款 條 件 《 設(shè) 備 、 物 資 付 款 審 批 單 》 ， 經(jīng) 過 財 務(wù) 審 核 后 報 公 司 董 事 長批 準(zhǔn) 。第 六 條 付 款 除 支 付 預(yù) 付 款 和 已 簽 有 合 作 協(xié) 議 付 款 以 及 合 同 另 行 規(guī) 定 發(fā) 票 到 票 情 況 外 ，原 則 上 必 須 收 到 供 應(yīng) 商 的 正 規(guī) 增 值 稅 發(fā) 票 和 供 應(yīng) 商 財 務(wù) 對 賬 單 后 ， 才 能 辦理 最 后 一 筆 貨 款 支 付 。 當(dāng) 接 到 對 供 應(yīng) 商 提 供 的 產(chǎn) 品 或 服 務(wù) 提 出 投 訴 或 出 現(xiàn) 重 大 不 良 品 事 故 時 ， 采購 工 程 師 應(yīng) 及 時 向 上 級 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 匯 報 ， 得 到 上 級 領(lǐng) 導(dǎo) 授 權(quán) 后 ， 通 知 財 務(wù) 部停 止 對 該 供 應(yīng) 商 的 付 款 ， 直 到 投 訴 或 不 良 品 問 題 得 到 妥 善 解 決 后 ， 方 可 繼續(xù) 付 款 。第 七 條 發(fā) 票 資 料 管 理 ： 對 于 采 購 收 到 的 發(fā) 票 做 好 及 時 審 核 工 作 ， 包 括 開 票 名 稱 、44 / 60開 票 明 細 和 開 票 金 額 ， 并 錄 入 發(fā) 票 臺 帳 。 入 庫 手 續(xù) 辦 齊 后 及 時 上 交 公 司 財務(wù) ， 財 務(wù) 收 到 發(fā) 票 后 需 簽 收 發(fā) 票 復(fù) 印 件 并 交 與 采 購 合 同 管 理 員 存 檔 。附 ： 物 資 付 款 流 程 圖 經(jīng)營采購中心根據(jù)合同和財務(wù)提供的實際付款情況表編制工程部有關(guān)人員資金平衡會議討論批準(zhǔn)經(jīng)營采購中心有關(guān)人員采購總監(jiān)月 度 采 購 付款 計 劃 表月 度 采 購 付款 申 請 表財務(wù)部有關(guān)人員財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部辦理付款董事長預(yù)付款審批表 提貨款、到貨款等進度付款審批表 收據(jù)（發(fā)票） 合同收據(jù)（發(fā)票）收料單（入庫單、完工驗收證書）45 / 60附表1： 月度采購付款申請表XXX光伏并網(wǎng)發(fā)電項目X月份付款申請表序號 設(shè)備物資名稱 對方單位 合同金額 付款情況 　 未付款 X月應(yīng)付款 建議付款 12345　 合計： 　采購部經(jīng)辦人： 財務(wù)復(fù)核： 總經(jīng)理審批：采購領(lǐng)導(dǎo)審批： 財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批： 董事長審批意見：46 / 60附表2 ： 設(shè)備、物資付款審批單附表21 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資進度付款審批單項 目 名 稱： 申請日期：設(shè)備合同物資名稱 合同金額：付款進度 預(yù)付款 提貨款 到貨款 安裝款 質(zhì)保金應(yīng)付金額 　 　 　 　合計已付 　 　 　 　 　本次就付金額： （大寫）： （小寫）： 　收款單位全稱： 　收款單位賬號： 　收款開戶銀行： 　本款項經(jīng)辦人: 項目經(jīng)理：采購部經(jīng)理： 　分管領(lǐng)導(dǎo)審批：財務(wù)審核憑證、付款： 　備注：此表為資金計劃批準(zhǔn)后的財務(wù)付款審批表。由經(jīng)營采購中心填制，財務(wù)付款時按合同進度應(yīng)分別提供到貨證明、安裝驗收證明、質(zhì)保期證明及相應(yīng)的財務(wù)收據(jù)和發(fā)票財務(wù)審核無誤付款。附表22振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司47 / 60設(shè)備、物資預(yù)付款審批單項 目 名 稱： 　 申請日期： 　設(shè)備合同物資名稱 　 合同金額： 　付款進度 預(yù)付款 提貨款 到貨款 安裝款 質(zhì)保金應(yīng)付金額 　 　 　 　 　合計已付 　 　 　 　 　本次應(yīng)付金額： （大寫）： （小寫）： 　收款單位全稱： 　收款單位賬號： 　收款開戶銀行： 　　本款項經(jīng)辦人: 　 項目經(jīng)理：年 月 日經(jīng)營采購中心：總經(jīng)理審批： 　 年 月 日董事長審批： 　 年 月 日財務(wù)復(fù)核付款：說明：此表為預(yù)付款審批表，由經(jīng)營采購中心根據(jù)合同填制、報批，報批時應(yīng)附合同、財務(wù)收據(jù)。48 / 60附表23 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資（計劃外）付款審批單項 目 名 稱： 　 申請日期： 　設(shè)備合同物資名稱 　 合同金額： 　付款進度 預(yù)付款 提貨款 到貨款 安裝款 質(zhì)保金應(yīng)付金額 　 　 　 　 　合計已付 　 　 　 　 　本次應(yīng)付金額： （大寫）： （小寫）： 　收款單位全稱： 　收款單位賬號： 　收款開戶銀行： 　　本款項經(jīng)辦人: 　 部門經(jīng)理： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 　 年 月 日財務(wù)審核： 　財務(wù)總裁審批： 　總經(jīng)理審批：董事長審批： 　 年 月 日說明：此表為計劃外臨時性付款申請表，由提出部門填報，按上表審批流程報批。財務(wù)按照付款性質(zhì)審核相應(yīng)資料。49 / 60附表24 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司發(fā)票核銷單項目名稱：XXX MWp項目采購單位：江蘇振發(fā)新能源發(fā)票內(nèi)容：XXXXX供應(yīng)商：***有限公司合同編號：ZFC 合同金額： 發(fā)票清單：序號 貨物名稱 發(fā)票號碼 單位 數(shù)量 金額 備注12345 合 計： 張合同未開票金額：經(jīng)辦人： 審核人： 接收人：50 / 60第 五 部 分 物 資 詢 價 比 價 實 施 細 則 （ 暫 行 ）1. 為了更好地執(zhí)行公司《招標(biāo)管理辦法》，便于詢價比價工作的實際操作 和管理，特制訂本實施細則。2. 本實施細則適用于公司《招標(biāo)管理辦法》和《物資管理辦法》中規(guī)定所有須詢價比價的工作。3. 公司招標(biāo)辦公室是詢價比價工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。承辦部門（或項目部）負責(zé)詢價比價的組織工作。4. 詢價比價評標(biāo)小組根據(jù)詢價比價項目情況，在公司進行的詢價比價應(yīng)臨時成立詢價比價評標(biāo)小組。成員必須有：承辦部門、專業(yè)工程技術(shù)人員、財務(wù)部等人員組成，參加人員不少于三人；在項目部進行的詢價比價工作由項目經(jīng)理組織，指定專人負責(zé)，參加人員不少于三人。5. 詢價比價準(zhǔn)備. 詢價比價準(zhǔn)備工作由承辦部門或承辦人負責(zé)。. 經(jīng)營采購中心（或項目部）負責(zé)編寫詢價書。技術(shù)規(guī)范書由工程部技術(shù)人員或項目部技術(shù)人員編寫。. 承辦部門根據(jù)詢價比價項目進行詢價邀請，并進行必要的資格預(yù)審。邀請單位不得少于兩家，重要物資不得少于三家。，審核人員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)反饋意見。51 / 60. 承辦部門根據(jù)批準(zhǔn)的詢價比價申請表發(fā)放詢價書。6．詢價比價的投標(biāo) 詢價書的截止日期須在詢價書中明確。 詢價書應(yīng)密封完好，由綜合部監(jiān)督人員統(tǒng)一接收.。 詢價保證金。是否收取詢價保證金根據(jù)詢價比價項目的重要性確定。如要收取，必須在詢價書明確。7．詢價比價的開標(biāo). 開標(biāo)時間須在詢價文件或詢價書中明確。 承辦部門要做好詢價比價記錄（見附表一），參加人員要在詢價比價開標(biāo)記錄表上簽字。. 需要二次報價的須在詢價書中明確。二次報價的開標(biāo)也應(yīng)采取公開開標(biāo)，同標(biāo)做好開標(biāo)記錄。8. 詢價比價的評標(biāo) 詢價比價的評標(biāo)由評標(biāo)小組進行。 評標(biāo)小組首先應(yīng)進行投標(biāo)文件對招標(biāo)文件的響應(yīng)性進行評價。對于各投標(biāo)單位的承包、服務(wù)或供貨范圍及技術(shù)要求等合同條件要統(tǒng)一到同一標(biāo)準(zhǔn)上。各投標(biāo)單位二次報價應(yīng)在同一標(biāo)準(zhǔn)上報出。 評標(biāo)小組根據(jù)各投標(biāo)單位的二次報價，綜合各投標(biāo)單位的資信、業(yè)績、技術(shù)條件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等因素進行預(yù)中標(biāo)排序。9．詢價比價的定標(biāo) 52 / 60承辦部門根據(jù)評標(biāo)小組的預(yù)中標(biāo)排序填寫招標(biāo)結(jié)果匯總審批表（見附表二），連同詢價比價開標(biāo)記錄表、專業(yè)技術(shù)人員的書面推薦意見報公司招標(biāo)辦成員匯簽。 10．10萬元人民幣以下2萬元人民幣及以上的小額通用物資采購，承辦部門可直接向供貨單位發(fā)詢價書，按照供貨單位的報價書的報價，填報小額物資詢價比價推薦表（見附表三），推薦供貨單位，報分管領(lǐng)導(dǎo)審查、總經(jīng)理批準(zhǔn)。11．承辦部門負責(zé)詢價比價招投標(biāo)資料的收集整理工作，并按公司檔案管理辦法進行歸檔。12. 承辦部門根據(jù)公司經(jīng)濟合同管理辦法商談、簽訂合同。13．本細則由經(jīng)營采購中心負責(zé)解釋。14．本細則自發(fā)布之日起實行。附表一：詢價比價申請表附表二：詢價比價開標(biāo)記錄表附表三：招標(biāo)結(jié)果匯總審批表附表四：小額物資詢價比價推薦表53 / 60附表一振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司詢價比價開標(biāo)記錄表序號 詢價比價項目 投標(biāo)單位 第一次報價 第二次報價 備注 參加人員： 記錄人；54 / 60附表二 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司詢價結(jié)果匯總審批表項目概況估算價 承辦部門 招標(biāo)方式發(fā)標(biāo)時間 截標(biāo)時間 開標(biāo)時間投標(biāo)單位 第一次報價 第一次報價 簡要評估預(yù)中標(biāo)排序評標(biāo)小組人員（簽名）公司招標(biāo)辦公室成員（簽名）備 注55 / 60附表三振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司小額物資詢價比價推薦表序號 詢價項目 投標(biāo)單位 第一次報價第二次報價推薦供貨單位分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負責(zé)人： 承辦人：56 / 60第 六 部 分 項 目 部 現(xiàn) 場 物 資 管 理 相 關(guān) 規(guī) 定為規(guī)范項目部現(xiàn)場物資的管理，特制訂以下規(guī)定：1． 項目現(xiàn)場物資共分為三大類：施工專用設(shè)備：施工過程中，為加快施工進程、方便施工而購賣的各類專用工具、設(shè)備、運輸工具等，施工過程中可反復(fù)使用的資產(chǎn)；施工材料：施工過程中的各種消耗性物資；項目安裝設(shè)備：總承包合同中，由我公司代為采購的各類設(shè)備；2． 總承包項目：項目部必須明確專職的材料保管員，負責(zé)項目現(xiàn)場所有材料的收發(fā)及保管工作；分包項目：項目部必須指定專人兼職材料保管員的工作；3． 到現(xiàn)場物資的質(zhì)量、抽檢、品質(zhì)的保證，由項目部經(jīng)理根據(jù)具體情況，指定專業(yè)人員進行，材料保管員只負責(zé)數(shù)量、重量的確認工作；4． 材料保管員的職責(zé)：A． 根據(jù)項目采購人員的通知，對送到項目現(xiàn)場的物資，組織現(xiàn)場數(shù)量的清點工作，根據(jù)實際清點情況，簽收材料收貨單；B． 根據(jù)項目現(xiàn)場的實際情況，組織物資的臨時堆放及保管；C． 根據(jù)項目經(jīng)理簽發(fā)的物資領(lǐng)用單，發(fā)放物資，由領(lǐng)用人及分包方在物資領(lǐng)用單上簽收；D． 對現(xiàn)場物資的管理負首要責(zé)任。5． 項目財務(wù)人員的職責(zé)：A． 建立物資收發(fā)存臺帳；建立施工專用設(shè)備管理臺帳；57 / 60B． 歸檔保管各類原始憑證：供應(yīng)商送貨清單、化驗單、質(zhì)保書、收料單、領(lǐng)料單等原始憑證，并分別按收料、領(lǐng)料進行整理，裝訂成冊；C． 每周同材料保管員核對現(xiàn)場物資收發(fā)存情況，盤點現(xiàn)場庫存；對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行跟蹤，并上報項目部及公司財務(wù)部；D． 以每月25日為項目現(xiàn)場物資結(jié)帳日期，每月30日前將物資報表報項目經(jīng)理、公司財務(wù)部；E． 項目結(jié)束，將上述資料移交公司財務(wù)部進行歸檔保管。6． 項目經(jīng)理的職責(zé)：A． 在材料保管員收貨時，指定第三人（或本人）參與物資的清點驗收工作，并最終在物資收料單上簽字確認；B． 根據(jù)施工情況，簽發(fā)物資領(lǐng)用單；C． 對現(xiàn)場物資的保管工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，因管理不善導(dǎo)致的物資丟失、損壞，公司將根據(jù)實際損害及責(zé)任的大小，追究責(zé)任；D． 項目結(jié)束時，必須組織對現(xiàn)場物資的清理、盤點、核對、移交工作，確保公司財產(chǎn)不受損失。7． 此規(guī)定為試行，如執(zhí)行過程中有異議，請及時溝通。本規(guī)定自2022年11月7日始執(zhí)行。第 七 部 分 倉 管 管 理 辦 法一、入庫管理 58 / 601 、物料進庫