【正文】 公 司 資金 平 衡 會 議 討 論 ， 討 論 通 過 后 簽 字 形 成 《 月 度 采 購 付 款 計 劃 表 》 交 財 務(wù) 部門 。42 / 60 第四部分 物資付款流程第 一 條 目 的 為 規(guī) 范 經(jīng) 營 采 購 中 心 采 購 各 階 段 付 款 ， 確 保 公 司 資 金 合 理 使 用 ， 保 證 采 購物 資 及 時 滿 足 項 目 現(xiàn) 場 需 要 ， 現(xiàn) 結(jié) 合 公 司 實 際 情 況 ， 制 定 本 流 程 。本辦法由經(jīng)營采購中心負(fù)責(zé)解釋。對每一份合同應(yīng)分類建檔，每類中應(yīng)收有該合同自訂立至履行的全部資料。37 / 60第九章 合同糾紛的處理一、在執(zhí)行對外合同中因合同發(fā)生糾紛時，可先行協(xié)商、調(diào)解；達(dá)成一致的，應(yīng)形成書面協(xié)議，協(xié)議簽訂前應(yīng)當(dāng)送交法律事務(wù)部門審查。第八章 合同索賠一、在履行對外合同中當(dāng)發(fā)生下列情形之一時，應(yīng)向?qū)Ψ教岢龊贤髻r：對方拒絕或疏于其應(yīng)盡的合同義務(wù)而導(dǎo)致我方遭受損失或損害的；對方無法或沒有能力承擔(dān)在合同中約定的責(zé)任和義務(wù)；由對方引起的合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除對我方產(chǎn)生影響或使我方遭受損失的；由于不可抗力導(dǎo)致合同不能繼續(xù)執(zhí)行而造成的對我方的影響或損失的。三、我方將合同責(zé)任轉(zhuǎn)讓給第三方時，應(yīng)以書面形式通知合同對方，并進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后再行變更。四、在合同結(jié)束付最后一筆款項時，采取會簽制度，由主辦部門會同協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人簽字，確認(rèn)沒有遺留問題，并注明“付清余款”字樣，按有關(guān)批準(zhǔn)程序批準(zhǔn)后再予支付（詳見《承包商管理辦法》）。六、合同履行終結(jié)后，主辦部門應(yīng)將合同正本包括其他書面文件整理裝袋并按公司相關(guān)要求附有移交文件目錄、電子版本（掃描件）等交檔案室存檔。四、超出授權(quán)范圍和期限簽訂的合同對公司不具有法律效力，其后果由責(zé)任人個人承擔(dān)。34 / 60十、A、B類合同我方不得少于5份，即正本1份，副本4份，其他合同我方一般不得少于3份，即正本1份，副本2份。八、合同專用章由公司授權(quán)經(jīng)營采購中心負(fù)責(zé)保管。六、合同簽訂：簽約前應(yīng)對合同主體、簽約資格、對方資信進(jìn)行審查。五、合同的內(nèi)容可根據(jù)合同性質(zhì)具體約定，但應(yīng)包括以下條款：當(dāng)事人的名稱(姓名)和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或酬金；付款方式；履行的地點、期限和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方式；生效與失效時間；合同份數(shù)。公司對外工程承包合同原則上由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人審批并簽署。二、公司合同評審采取會議評審和會簽制度。（6）重大問題(資金問題、技術(shù)問題、質(zhì)量問題)應(yīng)及時書面向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報；來不及時可先口頭匯報，并于三天內(nèi)補(bǔ)寫書面報告。經(jīng)營采購中心設(shè)合同專管人員1人、市場開發(fā)中心、工程技術(shù)中心、財務(wù)管理中心設(shè)兼職合同管理人員或主辦人員。三、合同管理職責(zé)公司經(jīng)營采購中心是公司合同的歸口管理部門，對合同管理負(fù)有規(guī)范、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查的職責(zé)。(1)A類合同市場開發(fā)中心主辦，設(shè)計院、經(jīng)營采購中心、工程技術(shù)中心、財務(wù)管理中心、法務(wù)部協(xié)辦。B類：工程施工承包合同，工程調(diào)試合同，工程監(jiān)理合同，質(zhì)量監(jiān)督合同，安全監(jiān)察合同，維修、技改、維護(hù)合同，財產(chǎn)租賃、工程設(shè)備、材料29 / 60、備品備件采購合同，非標(biāo)設(shè)備加工合同，貨物倉儲保管合同，后勤生活涉及的有關(guān)辦公設(shè)備、房屋、機(jī)械租賃合同，運(yùn)輸以及其它與其相關(guān)的合同。第二章 適用范圍本辦法適用于公司對外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議(以下均簡稱合同)。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件確定的時間及時提交履約保證金；同時公司向其退還投標(biāo)保函(或保證金)。必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的所有投標(biāo)被否決的，應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。評標(biāo)過程要采取必要的措施，保證評標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。25 / 60第五章 開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)第二十八條 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間后進(jìn)行；開標(biāo)地點應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點。第二十五條 投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知本公司。招標(biāo)項目屬于工程建設(shè)勘察、設(shè)計、施工、調(diào)試、監(jiān)理的，投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績、擬對本項目的服務(wù)時間；屬于勘察、施工、調(diào)試、監(jiān)理的，還應(yīng)當(dāng)包括擬用于完成招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備、測試設(shè)備等。第二十二條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力和招標(biāo)文件對投標(biāo)人規(guī)定的資格條件。第二十條 招標(biāo)項目如設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。第十九條 招標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制。特定項目或設(shè)備不具備公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)條件的，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，邀請單位數(shù)量可為兩個或采取直接議標(biāo)發(fā)包方式。因上述情況不具備招標(biāo)條件的，采購前應(yīng)報總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。第三章 招 標(biāo)第十一條 招標(biāo)項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)。第八條 公司招標(biāo)辦公室及其職責(zé)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招標(biāo)辦公室，招標(biāo)辦公室主任由公司總經(jīng)理兼任，成員由公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、市場開發(fā)中心、經(jīng)營采購中心、設(shè)計院、工程管理中心、財務(wù)管理中心主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員組成，具體負(fù)責(zé)招標(biāo)、評標(biāo)的組織工作，并受董事會委托根據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)結(jié)果確定500萬元以下項目的中標(biāo)單位。大型招標(biāo)項目，應(yīng)由公司董事會、監(jiān)事會或委托國家公證機(jī)關(guān)參加整個招標(biāo)投標(biāo)活動，進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，證明招標(biāo)投標(biāo)行為的真實性、合法性。 此表 一式三份，采購管理部門、申請部門、財務(wù)部各存一份 12 / 60附件2振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司零星物資比價采購單№: 日期： 年 月 日報價(元)序號 物資名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 報價單位第一次 第二次 推薦定購單位定購價(元) 備 注　 　2 　 　3 　 　4 　 　6 匯 總 　 　設(shè)計（技術(shù)）負(fù)責(zé)人： 項目經(jīng)理： 工程部： 經(jīng)營采購中心 ： 編制人：分管副總：13 / 60附件3振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物 資 驗 收 單供貨單位： 驗收日期： 年 月 日 №： 序號物資名稱 型號規(guī)格計量單位應(yīng)到數(shù)量實收數(shù)量質(zhì)量情況備注經(jīng)營采購中心門驗收人： 項目部（使用部門）驗收人：14 / 60附件4 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司到貨憑證登記簿 年 憑 證 驗收記錄 收料單據(jù) 備注合同編號 月 日 供應(yīng)單位名稱運(yùn)單字號質(zhì)保書編 號 日期 字號 品名 規(guī)格單位 數(shù)量單價 總價實收數(shù)量 驗收單號 驗收人 字號 月日15 / 60附件5 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 物 資 收 料 單總帳科目 明細(xì)科目 日記帳號 借 連 續(xù) 號 貸 年 月 日 收料倉庫 字 第 號憑 證 實收 實際價格合同號 供貨廠商 發(fā)票號 物資編號 品名及規(guī)格單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 單價 金額發(fā) 票 共 張備注1收料后登現(xiàn)品卡稽核簽章料帳存2收料后交財務(wù)部登帳3收料后交財務(wù)部登帳 財務(wù)稽核： 收料人：17 / 60 附件6 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資領(lǐng)用單 領(lǐng)用單位： 年 月 日 字第 號 物資編碼： 數(shù)量 金額 ①②③物資名稱 型號規(guī)格 單位 領(lǐng)用 實發(fā) 單價 金額物資編碼 物資申請計劃表編號 備注供應(yīng)主管： 發(fā)料人： 領(lǐng)料主管： 領(lǐng)料人：領(lǐng)采財用購務(wù)單管部位理門存存存查查查18 / 60附件7 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物 資 現(xiàn) 品 卡物資編碼物資名稱型號規(guī)格計量單位年 憑 證 收入數(shù)量 支 出 數(shù) 量 庫存結(jié)余月 日 種類 號碼供應(yīng)單位或領(lǐng)用單位實際單價合計銷售合計 數(shù)量 金額19 / 60附件8 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資管理程序設(shè)備或50萬元以上的大宗物資 辦公消耗物品 50萬元以下的物資 設(shè)計院編制設(shè)備物資清單審核經(jīng)營采購中心組織招標(biāo)招標(biāo)項目部組織驗收、保管經(jīng)營采購中心組織簽訂合同物資計劃表使用單位領(lǐng)料設(shè)計院編制設(shè)備物資清單物資計劃表經(jīng)營采購中心、項目部組織簽訂合同綜合管理部匯總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜合管理部組織采購物資計劃表經(jīng)營采購中心或項目部組織驗收、保管公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)工程技術(shù)部審核招標(biāo)工程部、項目部經(jīng)營采購中心或項目部招議標(biāo)招標(biāo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)工程技術(shù)部審核招標(biāo)項目部20 / 60振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司第 二 部 分 招 標(biāo) 管 理 辦 法 （ 暫 行 ）第一章 總 則第一條 為了規(guī)范安徽振發(fā)科技有限公司(以下簡稱公司)的招標(biāo)投標(biāo)活動，保護(hù)公司利益和招、投標(biāo)人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證項目招、投標(biāo)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律、法規(guī)，特制定《招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(以下簡稱本辦法)。物資倉儲管理實施細(xì)則另行制訂。財務(wù)部按規(guī)定付款。驗收由項目部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、物資管理人員、施工單位人員共同進(jìn)行。第二十八條 物資驗收：經(jīng)營采購中心或項目部物資管理人員會同需用物資部門有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)訂貨合同和到貨通知單對物資品種、型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行驗收，填寫《物資驗收單》（見附件3），并進(jìn)行到貨登記《到貨憑證登記簿》（見附件4）。8 / 60第二十四條 招標(biāo)和詢價比價的各項工作嚴(yán)格執(zhí)行公司《招標(biāo)管理辦法》及《物資采購詢價比價實施細(xì)則》。第二十二條 物資采購單項合同估算價在50萬元人民幣以下2萬元人民幣及以上的由經(jīng)營采購中心門實行詢價比價采購。由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失，由申請部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十六條 填寫《物資申請計劃表》時,要詳細(xì)填寫物資名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、使用時間、用途、暫估價格，有特殊要求的要加以說明。第十四條 財務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)對各部門需用物資計劃進(jìn)行匯總，編制公司物資采購費用計劃，并落實相應(yīng)資金；參加物資的招標(biāo)、詢價比價等評標(biāo)工作；對物資收發(fā)臺賬進(jìn)行稽核。第十一條 信息中心的職責(zé) 負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)項目的信息管理數(shù)據(jù)端口的方式與協(xié)議。、辦理項目部需用物資、設(shè)備的領(lǐng)用手續(xù)。4 / 60第六條 設(shè)備或物資的采購由總經(jīng)理（特定由董事長）最終審批的原則第二章 物資分類及管理職責(zé)第七條 公司的物資按費用主要分為以下幾類：施工承包合同明確由公司負(fù)責(zé)采購的安裝設(shè)備及備品備件；施工承包合同明確由公司提供的主要材料和施工輔材；其他物資，如施工用設(shè)備、工器具等；辦公類物資，如：交通工具、通信器材、計算機(jī)及配件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公用品、安全防護(hù)及勞保用品等物資。振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司經(jīng)營采購中心管理制度匯編（5月5日修改稿）發(fā)布日期：2022年05月05日1 / 60目 錄第一部分 物資管理辦法（暫行） .........................................................................................................3第一章 總則 ..............................