【正文】 數(shù)量 報(bào)價(jià)單位第一次 第二次 推薦定購單位定購價(jià)(元) 備 注　 　2 　 　3 　 　4 　 　6 匯 總 　 　設(shè)計(jì)（技術(shù)）負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 工程部： 經(jīng)營采購中心 ： 編制人：分管副總：13 / 60附件3振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物 資 驗(yàn) 收 單供貨單位： 驗(yàn)收日期： 年 月 日 №： 序號物資名稱 型號規(guī)格計(jì)量單位應(yīng)到數(shù)量實(shí)收數(shù)量質(zhì)量情況備注經(jīng)營采購中心門驗(yàn)收人： 項(xiàng)目部（使用部門）驗(yàn)收人：14 / 60附件4 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司到貨憑證登記簿 年 憑 證 驗(yàn)收記錄 收料單據(jù) 備注合同編號 月 日 供應(yīng)單位名稱運(yùn)單字號質(zhì)保書編 號 日期 字號 品名 規(guī)格單位 數(shù)量單價(jià) 總價(jià)實(shí)收數(shù)量 驗(yàn)收單號 驗(yàn)收人 字號 月日15 / 60附件5 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 物 資 收 料 單總帳科目 明細(xì)科目 日記帳號 借 連 續(xù) 號 貸 年 月 日 收料倉庫 字 第 號憑 證 實(shí)收 實(shí)際價(jià)格合同號 供貨廠商 發(fā)票號 物資編號 品名及規(guī)格單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額發(fā) 票 共 張備注1收料后登現(xiàn)品卡稽核簽章料帳存2收料后交財(cái)務(wù)部登帳3收料后交財(cái)務(wù)部登帳 財(cái)務(wù)稽核： 收料人：17 / 60 附件6 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資領(lǐng)用單 領(lǐng)用單位： 年 月 日 字第 號 物資編碼： 數(shù)量 金額 ①②③物資名稱 型號規(guī)格 單位 領(lǐng)用 實(shí)發(fā) 單價(jià) 金額物資編碼 物資申請計(jì)劃表編號 備注供應(yīng)主管： 發(fā)料人： 領(lǐng)料主管： 領(lǐng)料人：領(lǐng)采財(cái)用購務(wù)單管部位理門存存存查查查18 / 60附件7 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物 資 現(xiàn) 品 卡物資編碼物資名稱型號規(guī)格計(jì)量單位年 憑 證 收入數(shù)量 支 出 數(shù) 量 庫存結(jié)余月 日 種類 號碼供應(yīng)單位或領(lǐng)用單位實(shí)際單價(jià)合計(jì)銷售合計(jì) 數(shù)量 金額19 / 60附件8 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資管理程序設(shè)備或50萬元以上的大宗物資 辦公消耗物品 50萬元以下的物資 設(shè)計(jì)院編制設(shè)備物資清單審核經(jīng)營采購中心組織招標(biāo)招標(biāo)項(xiàng)目部組織驗(yàn)收、保管經(jīng)營采購中心組織簽訂合同物資計(jì)劃表使用單位領(lǐng)料設(shè)計(jì)院編制設(shè)備物資清單物資計(jì)劃表經(jīng)營采購中心、項(xiàng)目部組織簽訂合同綜合管理部匯總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜合管理部組織采購物資計(jì)劃表經(jīng)營采購中心或項(xiàng)目部組織驗(yàn)收、保管公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)工程技術(shù)部審核招標(biāo)工程部、項(xiàng)目部經(jīng)營采購中心或項(xiàng)目部招議標(biāo)招標(biāo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)工程技術(shù)部審核招標(biāo)項(xiàng)目部20 / 60振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司第 二 部 分 招 標(biāo) 管 理 辦 法 （ 暫 行 ）第一章 總 則第一條 為了規(guī)范安徽振發(fā)科技有限公司(以下簡稱公司)的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)公司利益和招、投標(biāo)人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證項(xiàng)目招、投標(biāo)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律、法規(guī)，特制定《招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(以下簡稱本辦法)。財(cái)務(wù)部按規(guī)定付款。第二十八條 物資驗(yàn)收：經(jīng)營采購中心或項(xiàng)目部物資管理人員會(huì)同需用物資部門有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)訂貨合同和到貨通知單對物資品種、型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《物資驗(yàn)收單》（見附件3），并進(jìn)行到貨登記《到貨憑證登記簿》（見附件4）。第二十二條 物資采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以下2萬元人民幣及以上的由經(jīng)營采購中心門實(shí)行詢價(jià)比價(jià)采購。第十六條 填寫《物資申請計(jì)劃表》時(shí),要詳細(xì)填寫物資名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、使用時(shí)間、用途、暫估價(jià)格，有特殊要求的要加以說明。第十一條 信息中心的職責(zé) 負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)項(xiàng)目的信息管理數(shù)據(jù)端口的方式與協(xié)議。4 / 60第六條 設(shè)備或物資的采購由總經(jīng)理（特定由董事長）最終審批的原則第二章 物資分類及管理職責(zé)第七條 公司的物資按費(fèi)用主要分為以下幾類：施工承包合同明確由公司負(fù)責(zé)采購的安裝設(shè)備及備品備件；施工承包合同明確由公司提供的主要材料和施工輔材；其他物資，如施工用設(shè)備、工器具等；辦公類物資，如：交通工具、通信器材、計(jì)算機(jī)及配件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公用品、安全防護(hù)及勞保用品等物資。第四條 物資管理的基本原則先批準(zhǔn)后采購的原則采購與保管（驗(yàn)收）分離的原則使用單位負(fù)責(zé)申請并報(bào)批的原則保障供應(yīng)、厲行節(jié)約、創(chuàng)造效益的原則第五條 設(shè)備或物資技術(shù)及設(shè)計(jì)的基本原則工程用設(shè)備和物料清單由設(shè)計(jì)院確認(rèn)把關(guān)的原則設(shè)備或物資的信息數(shù)據(jù)采集端口的適配，由信息中心確認(rèn)把關(guān)的原則。第十條 設(shè)計(jì)院職責(zé) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)方案可靠性的確認(rèn)和完成項(xiàng)目最終方案的設(shè)計(jì)； 負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目物資材料清單。需用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，需填寫《固定資產(chǎn)購置審批申請表》，詳見公司《固定資產(chǎn)管理辦法》。第二十一條 物資采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣及以上的，必須進(jìn)行招議標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果應(yīng)上報(bào)審批。第六章 物資倉儲(chǔ)管理第二十七條 公司原則上實(shí)行零庫存管理——需用即購、即購即用的管理辦法。第三十二條 物資采購管理部門或項(xiàng)目部憑供貨發(fā)票、《物資收料單》、《物資領(lǐng)用單》，根據(jù)合同付款條件辦理付款手續(xù)。10 / 60附件：物資申請計(jì)劃表零星物資比價(jià)采購單 物資驗(yàn)收單 到貨憑證登記簿 物資收料單 物資領(lǐng)用單 物資現(xiàn)品卡 物資管理流程圖11 / 60附件1 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資申請計(jì)劃清單 編報(bào)號碼： 20xxxxxx序號 名稱 規(guī)格（型號或圖號） 質(zhì)量要求 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注（購買原因）1.2.3.4.5.6.7.總 價(jià)工程部審批： 項(xiàng)目經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）： 編制人：總經(jīng)理（或董事長）批復(fù)： 分管副總：注：編報(bào)號碼為：‘年份月份本月第幾份清單’，例如綜合部2022年9月份報(bào)的第一份計(jì)劃清單就是‘20220901’。第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及其職責(zé)：21 / 60公司成立以董事會(huì)成員和公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)：對500萬元以上重大招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對500萬元以上重大項(xiàng)目招標(biāo)評標(biāo)委員會(huì)上報(bào)的評標(biāo)報(bào)告進(jìn)行審議；對500萬元以上重大項(xiàng)目評標(biāo)委員會(huì)推薦候選中標(biāo)單位排序進(jìn)行審定并確定中標(biāo)單位。 公司董事會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為不適合招標(biāo)或有其他原因不適合招標(biāo)的項(xiàng)目。招標(biāo)評標(biāo)工作計(jì)劃、招標(biāo)文件、評標(biāo)細(xì)則等應(yīng)經(jīng)招標(biāo)辦公室確認(rèn)。依法招標(biāo)的科研項(xiàng)目允許個(gè)人參加投標(biāo)的，投標(biāo)的個(gè)人應(yīng)符合本辦法有關(guān)投標(biāo)人的規(guī)定。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)拒收。第三十條 評標(biāo)由公司評標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。第三十五條 公司和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起10日內(nèi)(特殊情況可適當(dāng)延長)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。公司管轄的合同分為以下幾類：A類：項(xiàng)目前期可研、初步設(shè)計(jì)、勘測設(shè)計(jì)合同、咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗(yàn)合同，土地及建構(gòu)筑物征遷、補(bǔ)償合同，技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓合同，教育培訓(xùn)等有關(guān)合同。特殊情況公司董事第或總經(jīng)理可指定承辦部門或承辦人，以上各類合同的補(bǔ)充協(xié)議由原主辦部門辦理。合同電子文本由主辦部門負(fù)責(zé)發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)并按合同分發(fā)范圍上公司局域網(wǎng)供相關(guān)人員瀏覽查詢；(2)負(fù)責(zé)檢查合同是否符合法律和有關(guān)規(guī)定；(3)及時(shí)檢查合同執(zhí)行情況，并督促合同執(zhí)行人員做好合同的付款、催交，來往函件處理及相應(yīng)的保管工作；(4)匯總反饋合同執(zhí)行主要情況； (5)匯編和編制合同簽訂和執(zhí)行情況一覽表（附件2）。會(huì)議評審由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)中心、經(jīng)營采購中心、法務(wù)部、財(cái)務(wù)管理中心相關(guān)專家參加，主辦部門記錄會(huì)議結(jié)果（見附件2），如需要修改的不同意見則由合同主辦部門與對方洽談；上述限額以下的合同采取會(huì)簽制(附件3)，合同會(huì)簽由主辦部門根據(jù)與合同另一方初步洽商情況草擬文本，經(jīng)主辦部門、協(xié)辦部門會(huì)簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行合同簽訂；如會(huì)簽中有不同意見需要對合同條款進(jìn)行修改，由主辦部門負(fù)責(zé)與合同對方進(jìn)行再次洽商后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，32 / 60進(jìn)行合同簽訂。以仲裁或訴訟作為爭議解決方式的，應(yīng)當(dāng)爭取將仲裁機(jī)關(guān)或管轄法院確定在本地。九、實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)發(fā)包的合同，其合同的主要條款，應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書的主要內(nèi)容相一致，招、投標(biāo)文件差異部分的澄清應(yīng)補(bǔ)充到相應(yīng)條款。要嚴(yán)守商業(yè)秘密，保證合同安全履行。二、合同履行中，對方提交的有關(guān)合同附件及相關(guān)文件、文本不作合同變更處理的依據(jù)。三、合同主辦、協(xié)辦部門和合同管理人員應(yīng)熟悉合同，研究合同，認(rèn)真執(zhí)行合同，及時(shí)糾正履行合同中的偏差，作好反索賠工作。38 / 60第十一章 附 則本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。 同 預(yù) 付 款 的 支 付 ： 由 經(jīng) 營 采 購 中 心 根 據(jù) 合 同 規(guī) 定 填 報(bào) 《 設(shè) 備、 物 資 預(yù) 付 款 審 批 單 》 ， 同 時(shí) 附 收 款 單 位 財(cái) 務(wù) 收 據(jù) ， 報(bào) 財(cái) 務(wù) 總 裁 、 董 事 長審 批 。第 五 條 、 設(shè) 備 、 物 資 付 款 審 批 單 的 編 制 和 審 批 未 列 入 《 月 度 采 購 付 款 計(jì) 劃 表 》 的 臨 時(shí) 性 付 款 由 采 購 工 程 師 根 據(jù) 采 購合 同 付 款 條 件 《 設(shè) 備 、 物 資 付 款 審 批 單 》 ， 經(jīng) 過 財(cái) 務(wù) 審 核 后 報(bào) 公 司 董 事 長批 準(zhǔn) 。48 / 60附表23 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資（計(jì)劃外）付款審批單項(xiàng) 目 名 稱： 　 申請日期： 　設(shè)備合同物資名稱 　 合同金額： 　付款進(jìn)度 預(yù)付款 提貨款 到貨款 安裝款 質(zhì)保金應(yīng)付金額 　 　 　 　 　合計(jì)已付 　 　 　 　 　本次應(yīng)付金額： （大寫）： （小寫）： 　收款單位全稱： 　收款單位賬號： 　收款開戶銀行： 　　本款項(xiàng)經(jīng)辦人: 　 部門經(jīng)理： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 　 年 月 日財(cái)務(wù)審核： 　財(cái)務(wù)總裁審批： 　總經(jīng)理審批：董事長審批： 　 年 月 日說明：此表為計(jì)劃外臨時(shí)性付款申請表，由提出部門填報(bào)，按上表審批流程報(bào)批。5. 詢價(jià)比價(jià)準(zhǔn)備. 詢價(jià)比價(jià)準(zhǔn)備工作由承辦部門或承辦人負(fù)責(zé)。 詢價(jià)書應(yīng)密封完好，由綜合部監(jiān)督人員統(tǒng)一接收.。8. 詢價(jià)比價(jià)的評標(biāo) 詢價(jià)比價(jià)的評標(biāo)由評標(biāo)小組進(jìn)行。12. 承辦部門根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法商談、簽訂合同。第 七 部 分 倉 管 管 理 辦 法一、入庫管理 58 / 601 、物料進(jìn)庫