各部門崗位職責(zé)簡述-資料下載頁
2025-04-12 02:06本頁面
【正文】 權(quán)和分析評(píng)價(jià)權(quán)；對(duì)事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán)；責(zé)任：對(duì)所記帳目、編制報(bào)表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。所需記錄文檔：各種來往票據(jù)、原始憑證、記賬憑證、匯款和支票登記簿、匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、公司文件、報(bào)表、相關(guān)審核記錄、歸檔資料?？己酥笜?biāo)：月度、年度工作計(jì)劃的完成情況；會(huì)計(jì)核算工作的準(zhǔn)確性、真實(shí)性及時(shí)性、各類財(cái)務(wù)報(bào)告完成的及時(shí)性、財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)分析有效性；遵守制度、服從安排、考勤。財(cái)務(wù)出納職務(wù)說明書本職：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、保管現(xiàn)金，協(xié)助做好印章的管理；負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款，負(fù)責(zé)印章、支票、有價(jià)證券等管理，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理，完成總經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作。工作任務(wù)：一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金；按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日帳和庫存現(xiàn)金登記表；每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要；按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫存現(xiàn)金的核查。二、辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款負(fù)責(zé)辦理與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練掌握、正確運(yùn)用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及時(shí)辦理收取銀行匯票、支票的存款業(yè)務(wù)；每月將銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，負(fù)責(zé)銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)錄入；定期、不定期接受對(duì)銀行存款的核查。三、負(fù)責(zé)印章、支票、有價(jià)證券等管理；協(xié)同相關(guān)人員保管財(cái)務(wù)專用章、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個(gè)人印章等相關(guān)印章；負(fù)責(zé)對(duì)空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記、保管，并編制存放登記表；保管有價(jià)證券，逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，并建立輔助帳管理；對(duì)上述以外的其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)行保管；定期、不定期接受對(duì)支票、有價(jià)證券的核查。四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定應(yīng)收帳款管理政策；登記和定期核對(duì)應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶；定期對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級(jí)遞交分析報(bào)告，提出呆壞帳的清收辦法；對(duì)長期不清的往來款項(xiàng)，查明其原因，提出處理意見；五、完成總經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作。權(quán)力：現(xiàn)金保管權(quán)；有價(jià)證券、空白支票和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)；對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力。責(zé)任：對(duì)所保管現(xiàn)金、單據(jù)的安全性負(fù)責(zé)；所需記錄文檔 各種票據(jù)、報(bào)表、匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)。考核指標(biāo)：月度、年度工作計(jì)劃的完成情況；資金支付及各類憑證、單據(jù)、報(bào)表處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；遵守制度、服從安排、考勤。總經(jīng)理助理職務(wù)說明書本職：負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部文書處理，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)會(huì)議的組織，并做好記錄，協(xié)助辦公室主任做公司的接待工作，協(xié)助總經(jīng)理做好其它各項(xiàng)工作。工作任務(wù)： 一、負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部文書處理；負(fù)責(zé)公司相關(guān)文書的起草、修改；負(fù)責(zé)相關(guān)行政文件的起草工作；負(fù)責(zé)辦公室召開的相關(guān)會(huì)議的記錄、整理工作負(fù)責(zé)相關(guān)需向上報(bào)送的信息、報(bào)告、總結(jié)等文字材料的起草； 負(fù)責(zé)每月辦公例會(huì)《簡訊》的編發(fā)；負(fù)責(zé)半年、年度工作會(huì)議交流材料的校審、編制、排版工作二、協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)會(huì)議的組織，并做好記錄；負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和整理。三、協(xié)助總經(jīng)理做好其它各項(xiàng)工作。四、完成總經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作。考核指標(biāo)：文書起草、會(huì)議記錄完成質(zhì)量及完整性；文書收發(fā)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；考勤、服從安排、遵守制度
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