215215區(qū)康復醫(yī)院可行性研究報告-資料下載頁
2025-04-11 22:28本頁面
【正文】 9774655健身房m2260211573016供氧站m214429174271住宅樓m2147181207177682住宅樓m216722122320459鍋爐房m2833529444110廚房餐廳、浴室、洗衣房m2914151013811車庫、停尸房m21585709均為估算投資12廣場道路m239613綠化m2198合 計713319686設備購置、安裝費由于本項目給排水、供電、采暖通風、消防、弱電、電梯等設備投資已在建筑工程費中計入。故本費用只對醫(yī)療設備的采購和安裝作了估算，其費用為2066萬元。詳見表112。設備購置及安裝費估算表表112序號設備及工器具名稱數(shù)量總價（萬元）1核磁共振1臺5002螺旋CT1臺3003透視機（遙控）1臺304彩色B超1臺1005全電腦心電圖2套206腦電圖機1套67碎石機1臺608腸鏡1臺89胃鏡1臺1210支氣管鏡1臺6011裂隙燈顯微鏡1臺512理療設備1套513婦產(chǎn)設備1套314視野檢測儀1臺515眼科用B超1臺3016眼底血管造影機1臺1017非接觸眼壓計1臺1518眼科顯微器械包（全套）1套219眼科激光治療機1臺1020準分子激光治療機（角膜切割）1套10021玻璃體切割儀1臺5022白內(nèi)障超聲乳化儀1臺10023重癥病人監(jiān)護儀2套1224全自動呼吸機3臺3025全自動電腦牽引機1臺326全自動生化分析儀（進口）1臺1227全自動血球計數(shù)儀1臺2028電生理儀1臺1029電腦測廣儀1臺530手術(shù)床2臺231無影燈2臺132各種手術(shù)器械1套4033全功能麻醉機1臺634手術(shù)室顯微鏡（斷肢再植用）1臺5035多功能康復訓練設備1套636健身房綜合鍛煉設備1套12037康復醫(yī)藥研發(fā)儀器及設備1套12038制劑設備1套2039多功能報告廳設備1套2240網(wǎng)絡微機90臺3641電腦監(jiān)控及管理系統(tǒng)1套120合 計2066工程建設其他費用工程建設其他費用中主要包括土地使用費、建設單位管理費、工程前期費、工程監(jiān)理費、醫(yī)護人員培訓費、辦公及生活家具購置費等。本項目工程建設其他費用經(jīng)估算為1448萬元。詳見表113。工程建設其他費用表表113序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準總 價（萬元）1土地使用費50畝20萬元/畝10002建設單位管理費8人年583工程前期費232(1)可研報告編制費1億元5億元2875萬元8(2)勘察費80點3000元/點24(3)設計費71331m228元/m22004工程監(jiān)理費9692萬元%785醫(yī)護人員培訓費194人1500元/人月586辦公及生活家具購置218人1000元/人22合 計1448基本預備費基本預備費按照工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為660萬元。建設投資（不含建設期利息）以上四項合計不含建設期利息的建設投資，其估算值為13860萬元。建設期利息建設投資13860萬元（不含建設利息）中，資本金占71%。銀行借款占29%，借款總金額為4000萬元，年利率7%，建設期利息估算為474萬元（詳見表11—5）。按照《投資項目可行性研究指南》的要求，以上6兩項合計為建設投資，其估算值為14334萬元。（三）流動資金估算本項目流動資金的估算方法，按擴大指標法，即流動資金取占經(jīng)營收入的18%為644萬元，其中，鋪底流動資金193萬元。（四）項目投入總資金估算表由建設投資和流動資金構(gòu)成的項目投入總資金額合計為14978萬元，詳見表11—4。項目投入總資金估算表表114序號工程和費用名稱投資額（萬元）占投入總資金的百分比（%）估算說明一建設投資14334%（一）建設投資靜態(tài)部分13860%1建筑工程費9686%2設備購置安裝費2066%3工程建設其他費用1448%4基本預備費660%（二）建設投資動態(tài)部分474%建設期利息474%二流動資金644%三項目投入總資金（一+二）14978%二、資金籌措資本金本項目資本金為10688萬元，占項目投入總資金的74%。其資金來源：一是由承建單位向國家申請扶貧資金解決1000萬元；二是通過招商引資途徑解決9688萬元。債務資金本項目借入資金4290萬元，占項目投入總資金的26%，其中建設投資4000萬元，流動資金290萬元，計劃全部由商業(yè)銀行貸款解決。投資使用計劃根據(jù)項目具體情況及實施計劃，確定建設期為三年，建設投資（不含建設期利息）分年投資計劃比例為35%、45%、20%。各年建設期利息按照需要計算。根據(jù)各年經(jīng)營量安排流動資金的用款計劃。詳見表11—5。投資使用計劃與資金籌措表表11—5序號名 稱總資金第1第2第3第4第5一總投資149784901640230315151291建設投資(不含建設期利息)138604851623727722建設期利息474501652593流動資金644515129二資金籌措149784901640230315151291項目資本金1068835014602223128371(1)建設投資(不含建設期利息)9860345144371972(2)流動資金35428371(3)用于建設期利息474501652592長期借款42901400180080023258(1)建設投資借款400014001800800銀行借款400014001800800(2)流動資金借款29023258(3)建設期利息借款000第十二章 財務評價一、財務評價基礎數(shù)據(jù)選取財務價格本醫(yī)院建成運營后的收費價格，將依照國家有關門診掛號、檢查治療、手術(shù)、住院、藥品等一系列收費標準進行收費。每日收入估算及數(shù)量詳見表12—1。每日收入估算及數(shù)量表121序號項目名稱單位全 年 數(shù) 量每日收入（元）備 注1門診收費人300人/日360日60 包括掛號費、檢查費、門診治療費、手術(shù)費、藥費等2住院收費（1）門診住院病床床245床85%/日360日100 包括床位費、材料費、檢查費、護理費、手術(shù)費、藥費等（2）老年康復病床床132床90%/日360日200（3）戒毒病房間50間100%/日360日250（4）精神病房間25間100%/日360日2503研發(fā)藥品價格盒600盒/日360日30另外，在醫(yī)院運營成本中，材料、燃料動力、水、電年用量及價格：水：年用量25萬噸，價格2元/噸。電：年用量40萬度，價格1元/度；煤：年用量5000噸，價格300元/噸；醫(yī)療材料、勞保用品和藥品損耗34萬元/年。計算期與經(jīng)營負荷項目計算期20年，其中：建設期3年，經(jīng)營期17年。經(jīng)營負荷確定為計算期第4年80%，第5年起各年均為100%。其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按國家和行業(yè)有關法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。詳見表123。其它計算參數(shù)匯總表表123序號名 稱費 率 或 標 準備 注1固定資產(chǎn)折舊建筑物折舊年限25年設備折舊年限15年平均年限法，殘值率按5%2無形資產(chǎn)攤銷其它無形資產(chǎn)5年，其它資產(chǎn)10年平均攤銷3工資及福利費218人，132000元/人年福利費按工資的14%4修理費%固定資產(chǎn)原值為基數(shù)5其它制造費5%研發(fā)藥品收入為基數(shù)6其它管理費1%研發(fā)藥品收入為基數(shù)7其它營業(yè)費2%研發(fā)藥品收入為基數(shù)8盈余公積金10%
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