集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程-資料下載頁(yè)
2025-04-09 08:55本頁(yè)面
【正文】 核部門。注意：承包商填報(bào)工程款申請(qǐng)表前，承包商應(yīng)報(bào)送完成產(chǎn)值詳細(xì)工程量清單→甲方項(xiàng)目部（項(xiàng)目工程師及項(xiàng)目經(jīng)理審核進(jìn)度及是否符合請(qǐng)款條件，并簽署意見）→承包商將項(xiàng)目部審核完工程量清單交甲方工程成本中心審核具體付款金額（雙方簽字確認(rèn)具體金額）。其中，監(jiān)理及材料款直接填寫請(qǐng)款申請(qǐng)交項(xiàng)目部審核。：審核請(qǐng)款資料完整性，必備資料有：公司指定請(qǐng)款表格【承包商應(yīng)填內(nèi)容必須完整】、工程量費(fèi)用清單【經(jīng)雙方簽字確認(rèn)】、合同復(fù)印件、工人工資支付證明。不符合要求則不予以請(qǐng)款受理。自接到申請(qǐng)2小時(shí)內(nèi)審核完成。、質(zhì)量、安全文明施工、資料狀況、扣罰款及合同付款條件等進(jìn)行審核。審核注明意見并簽字，然后交項(xiàng)目經(jīng)理。，并簽署意見。承包商將項(xiàng)目部審核完請(qǐng)款單交公司工程管理中心審核。、質(zhì)量、安全文明施工、資料狀況、扣罰款及合同付款條件等復(fù)核確認(rèn)，并簽署意見。自接到申請(qǐng)1個(gè)工作日內(nèi)審核完成。(部門審核完成當(dāng)天須完成遞交)、工程管理中心審核意見，對(duì)完成產(chǎn)值及已付款進(jìn)行審核，并合同付款條件復(fù)核確認(rèn)支付金額，并簽署意見。自接到申請(qǐng)1個(gè)工作日內(nèi)審核完成。，并簽署意見。自接到申請(qǐng)1個(gè)工作日內(nèi)審核完成。 工程成本中心文員將完成審核的請(qǐng)款單傳遞下一審核部門。(部門審核完成當(dāng)天須完成遞交)、工程管理中心、工程成本中心審核意見對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工、資料狀況及合同付款條件、已付款、支付金額等進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并簽署意見。自接到申請(qǐng)1個(gè)工作日內(nèi)審核完成。：根據(jù)項(xiàng)目部、工程管理中心、工程成本中心、審計(jì)中心審核意見對(duì)已付金額、扣款、支付金額進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，查核應(yīng)扣的水電費(fèi)，并簽署意見。()，并根據(jù)最終請(qǐng)款審批金額安排款項(xiàng)支付。：根據(jù)財(cái)務(wù)中心主管會(huì)計(jì)意見對(duì)已付金額、扣款、支付金額進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并簽署意見。、扣款、支付金額審核意見進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并簽署意見。自接到申請(qǐng)1個(gè)工作日內(nèi)審核完成。(部門審核完成當(dāng)天須完成遞交)，并根據(jù)最終審批確認(rèn)金額，要求請(qǐng)款方提供發(fā)票。，財(cái)務(wù)中心對(duì)于申請(qǐng)款項(xiàng)完成審核后按以下時(shí)間支付計(jì)劃內(nèi)款項(xiàng)：金額50萬(wàn)元內(nèi)，三個(gè)工作日內(nèi)支付。50~150萬(wàn)元以上五個(gè)工作日內(nèi)支付。150萬(wàn)元以上10天內(nèi)支付。計(jì)劃外款項(xiàng)：10萬(wàn)元內(nèi)，一周內(nèi)支付。10~50萬(wàn)元，10天內(nèi)支付。50~150萬(wàn)元以上15天內(nèi)支付。150萬(wàn)元以上20天內(nèi)支付。，對(duì)款項(xiàng)支付進(jìn)行審批。自接到申請(qǐng)1個(gè)工作日內(nèi)審核完成。、項(xiàng)目及部門意見，審批是否支付。自接到申請(qǐng)1個(gè)工作日內(nèi)審核完成。以上程序過(guò)程中因資料不合格，退回辦理。審批時(shí)間自收到合格資料之日起重新計(jì)算。、進(jìn)度、安全文明施工、資料、支付金額、扣款等的審核意見須明確。不得出現(xiàn)模糊性審核意見。第七部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定第二十三條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：費(fèi)用報(bào)銷單或工程請(qǐng)款單先由請(qǐng)款部門經(jīng)手人交付費(fèi)用所屬公司的主辦會(huì)計(jì)審核再執(zhí)行各項(xiàng)審批程序，交付時(shí)在報(bào)銷資料記錄本上登記，主辦會(huì)計(jì)收到資料后應(yīng)及時(shí)審核，2日內(nèi)審核完畢提交上級(jí)審核。如資料不符合報(bào)銷規(guī)定的，2日內(nèi)通知報(bào)銷人領(lǐng)回資料。資料不符合報(bào)銷規(guī)定又不及時(shí)退回給報(bào)銷人的，每次扣發(fā)主辦會(huì)計(jì)工資20元。費(fèi)用報(bào)銷領(lǐng)款時(shí)間：每周星期二下午、星期五下午。報(bào)銷材料貨款及工程款不受此時(shí)間限制。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。報(bào)銷款由各部門報(bào)銷經(jīng)辦人領(lǐng)取；由他人代領(lǐng)報(bào)銷款的，出納員必須與報(bào)銷人聯(lián)系確認(rèn)方可辦理；沖銷借款單的，必須由借款人親自辦理銷賬手續(xù)。工資發(fā)放時(shí)間：每月十五日的下午。以上規(guī)定的時(shí)間，若遇節(jié)假日順延。借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可依借款管理規(guī)定隨時(shí)辦理。第八部分 附則第二十四條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第二十五條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心組織會(huì)議討論通過(guò)并由董事副總裁、董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。XX市****集團(tuán)有限公司董事副總裁：董事長(zhǎng)：12
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