公司財務報銷制度-資料下載頁
2025-07-23 11:22本頁面
【導讀】合理的范圍內，杜絕浪費，提高經濟效益。各級管理人員和業(yè)務人員要樹立成本意識。日內辦理報銷還款手續(xù)。（二）其他臨時借款，如業(yè)務費等，借款人員應及時報帳，原則上不允許跨月借支。個工作日向財務提交借款單。否則財務人員有權拒絕銷帳；計支出原則上不得超出預算。所有費用必須自發(fā)生之日起一個月內報銷，超出一個月者，只報銷費用的80%；超出二個月者，年，否則費用自理。急情況可經部門經理批準使用出租車。3）報銷時，必須分別填寫費用發(fā)生的起止地點及事由。不超過50元為宜，此費用發(fā)生前需得到部門經理的批準，報銷時由部門經理標注原因簽字。際發(fā)生額報銷，此費用不得用發(fā)票頂替。為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。第二十五條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。
【正文】 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 （一）管理規(guī)定 : 為了合理控制費用支出 ,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置 ,并指定專人負責。 （二）報銷流程 1．購置申請 : 公司行政部每 月 根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規(guī)定報批。 2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單 (附出入庫單 )，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 3．費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。 3 第 四 部分 附則 第 二十四 條 本制度解釋權歸公司財務部。 第二十 五 條 本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。 XXX 集團有限公司 20xx 年 04 月 16 日
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