公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度-資料下載頁
2025-07-23 11:22本頁面
【導(dǎo)讀】合理的范圍內(nèi)，杜絕浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益。各級管理人員和業(yè)務(wù)人員要樹立成本意識。日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。（二）其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，原則上不允許跨月借支。個(gè)工作日向財(cái)務(wù)提交借款單。否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。所有費(fèi)用必須自發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，超出一個(gè)月者，只報(bào)銷費(fèi)用的80%；超出二個(gè)月者，年，否則費(fèi)用自理。急情況可經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)使用出租車。3）報(bào)銷時(shí)，必須分別填寫費(fèi)用發(fā)生的起止地點(diǎn)及事由。不超過50元為宜，此費(fèi)用發(fā)生前需得到部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)由部門經(jīng)理標(biāo)注原因簽字。際發(fā)生額報(bào)銷，此費(fèi)用不得用發(fā)票頂替。為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。第二十五條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
【正文】 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 （一）管理規(guī)定 : 為了合理控制費(fèi)用支出 ,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。 （二）報(bào)銷流程 1．購置申請 : 公司行政部每 月 根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。 2．報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單 (附出入庫單 )，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。 3．費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂? 3 第 四 部分 附則 第 二十四 條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 第二十 五 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。 XXX 集團(tuán)有限公司 20xx 年 04 月 16 日
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