公司財務(wù)報銷制度-資料下載頁
2025-07-23 11:22本頁面
【導(dǎo)讀】合理的范圍內(nèi)，杜絕浪費，提高經(jīng)濟效益。各級管理人員和業(yè)務(wù)人員要樹立成本意識。日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。（二）其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費等，借款人員應(yīng)及時報帳，原則上不允許跨月借支。個工作日向財務(wù)提交借款單。否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；計支出原則上不得超出預(yù)算。所有費用必須自發(fā)生之日起一個月內(nèi)報銷，超出一個月者，只報銷費用的80%；超出二個月者，年，否則費用自理。急情況可經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)使用出租車。3）報銷時，必須分別填寫費用發(fā)生的起止地點及事由。不超過50元為宜，此費用發(fā)生前需得到部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，報銷時由部門經(jīng)理標(biāo)注原因簽字。際發(fā)生額報銷，此費用不得用發(fā)票頂替。為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。第二十五條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
【正文】 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 （一）管理規(guī)定 : 為了合理控制費用支出 ,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。 （二）報銷流程 1．購置申請 : 公司行政部每 月 根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。 2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單 (附出入庫單 )，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 3．費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂? 3 第 四 部分 附則 第 二十四 條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 第二十 五 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。 XXX 集團有限公司 20xx 年 04 月 16 日
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