公司財務報銷管理制度-資料下載頁
2025-04-12 01:34本頁面
【正文】 時間的具體規(guī)定一、為了協(xié)調公司對內(nèi)、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 財務報銷：公司財務部每周三、周六為費用報銷日?！ 〗柚Ъ捌渌麡I(yè)務不受以上時間限制，可隨時辦理。 第八部分 附則一、 本制度解釋權歸公司財務部。二、 本制度自2013年1月1日起執(zhí)行，到第一季度結束后，根據(jù)運行情況再加以修訂和完善。 附：《財務費用報銷流程圖》財務費用報銷流程圖流程圖說明權責部門相關表單文件報銷單據(jù)整理粘貼 NGNG總監(jiān)審核財務部審核轉下一頁NG直接主管審核填寫《費用報銷申請單》報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》，外地出差的填寫《出差費報銷單》。報銷人員報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單報銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關的報銷發(fā)票或單據(jù)。若屬于出差的費用報銷，必須附上經(jīng)過批準簽字的《出差審批表》。采購物品報銷需附上總經(jīng)理簽字或授權人簽字確認的《采購申請表》。報銷人員費用報銷單出差審批單采購審批表財務費用報銷制度借款單《費用報銷單》及相關單據(jù)準備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：1） 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2） 費用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。相關部門主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單采購審批單財務費用報銷制度借款單直接主管審核簽字后，須將報銷單據(jù)報部門經(jīng)理進行進一步審核簽字，審核內(nèi)容包括：1） 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2） 費用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性；4） 直接主管審核的嚴謹性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。相關部門經(jīng)理，或總監(jiān)費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單財務費用報銷制度借款單部門經(jīng)理或總監(jiān)審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務部，由財務部門經(jīng)理進行報銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費用是否符合報銷標準；2） 財務是否能及時安排此費用；3） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務規(guī)范要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。財務部費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單財務費用報銷制度借款單（接上一頁） 財務費用報銷流程圖流程圖說明權責部門相關表單文件總經(jīng)理批準 財務報表處理通知報銷人領款準備報銷款項財務部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行批準簽字，在總經(jīng)理外出青島期間，膠南發(fā)生的所有費用授權張吉昌副總經(jīng)理批準簽字，青島發(fā)生的所有費用授權賀麗麗主任批準簽字，若發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財務部，由財務部跟進處理?？偨?jīng)理（或授權副總經(jīng)理）費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單借款單財務部出納根據(jù)總經(jīng)理（或授權人）批準的報銷單據(jù)準備好報銷款項。財務部出納費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單借款單財務部出納通知報銷人領款，領款時，報銷人員必須在《費用報銷單》上領款人處進行簽字確認。如是代領人進行領款，必須出具委托書并有雙方的簽字或手印證明。如屬于借款性質報銷,借款人必須將存于財務的借款單取走核銷.相關報銷人員費用報銷單借款單財務部會計根據(jù)已完成的報銷單據(jù)和公司財務制度要求進行相應的帳務報表處理。財務部會計財務報表總經(jīng)理補簽所有報銷單據(jù)在制作憑證前，總經(jīng)理未簽字的，都須由總經(jīng)理進行補簽復審?？偨?jīng)理財務憑證青島天地薈食品有限公司二O一三年二月F11
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1