公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 01:34本頁(yè)面
【正文】 時(shí)間的具體規(guī)定一、為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： 財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周三、周六為費(fèi)用報(bào)銷日?！ 〗柚Ъ捌渌麡I(yè)務(wù)不受以上時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。 第八部分 附則一、 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。二、 本制度自2013年1月1日起執(zhí)行，到第一季度結(jié)束后，根據(jù)運(yùn)行情況再加以修訂和完善。 附：《財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖》財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報(bào)銷單據(jù)整理粘貼 NGNG總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核轉(zhuǎn)下一頁(yè)NG直接主管審核填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單》報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，外地出差的填寫《出差費(fèi)報(bào)銷單》。報(bào)銷人員報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單報(bào)銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。若屬于出差的費(fèi)用報(bào)銷，必須附上經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)簽字的《出差審批表》。采購(gòu)物品報(bào)銷需附上總經(jīng)理簽字或授權(quán)人簽字確認(rèn)的《采購(gòu)申請(qǐng)表》。報(bào)銷人員費(fèi)用報(bào)銷單出差審批單采購(gòu)審批表財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：1） 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2） 費(fèi)用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門主管費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差審批單采購(gòu)審批單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單直接主管審核簽字后，須將報(bào)銷單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)一步審核簽字，審核內(nèi)容包括：1） 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2） 費(fèi)用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性；4） 直接主管審核的嚴(yán)謹(jǐn)性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門經(jīng)理，或總監(jiān)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差審批單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單部門經(jīng)理或總監(jiān)審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；2） 財(cái)務(wù)是否能及時(shí)安排此費(fèi)用；3） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差審批單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單（接上一頁(yè)） 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件總經(jīng)理批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)報(bào)表處理通知報(bào)銷人領(lǐng)款準(zhǔn)備報(bào)銷款項(xiàng)財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，在總經(jīng)理外出青島期間，膠南發(fā)生的所有費(fèi)用授權(quán)張吉昌副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，青島發(fā)生的所有費(fèi)用授權(quán)賀麗麗主任批準(zhǔn)簽字，若發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理?？偨?jīng)理（或授權(quán)副總經(jīng)理）費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差審批單借款單財(cái)務(wù)部出納根據(jù)總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)的報(bào)銷單據(jù)準(zhǔn)備好報(bào)銷款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部出納費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差審批單借款單財(cái)務(wù)部出納通知報(bào)銷人領(lǐng)款，領(lǐng)款時(shí)，報(bào)銷人員必須在《費(fèi)用報(bào)銷單》上領(lǐng)款人處進(jìn)行簽字確認(rèn)。如是代領(lǐng)人進(jìn)行領(lǐng)款，必須出具委托書并有雙方的簽字或手印證明。如屬于借款性質(zhì)報(bào)銷,借款人必須將存于財(cái)務(wù)的借款單取走核銷.相關(guān)報(bào)銷人員費(fèi)用報(bào)銷單借款單財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)已完成的報(bào)銷單據(jù)和公司財(cái)務(wù)制度要求進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)報(bào)表處理。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表總經(jīng)理補(bǔ)簽所有報(bào)銷單據(jù)在制作憑證前，總經(jīng)理未簽字的，都須由總經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)簽復(fù)審。總經(jīng)理財(cái)務(wù)憑證青島天地薈食品有限公司二O一三年二月F11
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