財務發(fā)票報銷管理制度-資料下載頁
2024-12-15 18:12本頁面
【導讀】公司發(fā)生的所有經濟業(yè)務不論是何種付款方式，都必須辦理報銷手續(xù)。報銷項目按實際發(fā)生的費用項目填寫。小寫金額保留小數點后2位。大寫金額每一位都要填，如為零則填。經辦人、填報人欄應填正揩字體。公司轉賬和電匯。用于粘存經濟業(yè)務中取得的正式發(fā)票，作為報銷單的附件?！百M用項目”一欄應與所貼發(fā)票相符。人數、天數、補貼標準、補貼金額僅針對差旅費報銷。同時支付多人雇工費的，可以擇一代表填寫。存單●》金額總和相等。一律從下月工資中逐步扣還借款，并不得再次借支款項。部門各級審核人員的簽字。部分頂替發(fā)票由省公司承擔。接受收據、白條對公司更有利，且事前征得上級主管同意的。稱均應為公司全稱或簡稱。加油費開票時，請要求對方注明公司簡稱，或。原則上替代發(fā)票的票面金額應在10000元以
【正文】 □車型與油料類別是否相符 5 加油卡充值 不允許使用收據、白條及頂替發(fā)票 須附分配清單 □發(fā)票要素是否齊全 □發(fā)票金額是否與分配金額相符 6 過路（橋）費 不允許使用收據、白條及頂替發(fā)票 □發(fā)票時間是否與工作任務相符 □出入站是否與工作任務相符 □收費標準是否與車型相符 7 車輛維修費 不允許使用收據、白條及頂替發(fā)票（補胎除外） 須附維修清單 □發(fā)票要素是否齊全 □維修清單與OA申請是否相符 8 長途車費 原則上要求正式電腦版車票 確實無法取得電腦版車票的，可以用實際取得的定額車票報銷，但須注明原因 不允許使用收據、白條及頂替發(fā)票 □車票的時間是否相符 □起止地點是否相符 □如是定額車票是否存在連號現象 □使用定額車票報銷的原因是否合理 □是否已通過 OA審批 9 住宿費 不允許使用收據、白條及頂替發(fā)票 須附出差協作單 □發(fā)票的時間、地點是否與出差任 務相符 □報銷金額是否符合標準 □附件是否完整 □是否已通過 OA審批 10 招 待 費（ 含 禮品） 須附招待費紙質申請單（包干的除外） 一次招待的餐費應是同一家的 有庫存的禮品須附入庫單 □發(fā)票要素是否齊全 □餐費發(fā)票是否是同一家的 □發(fā)票真?zhèn)舞b別 11 辦公用品 須附入庫單 □發(fā)票要素是否齊全 □是否附有入庫單 □是否已通過 OA審批 12 郵寄費 如為快遞費，須附寄件底單 □發(fā)票要素是否齊全 □快遞是否附有底單 □是否已通過 OA審批 13 低值易耗品 須附入庫單，入庫單應注明品名 及規(guī)格型號 □發(fā)票要素是否齊全 □是否附有入庫單 □是否已通過 OA審批 14 固定資產 須附固定資產驗收單 □發(fā)票要素是否齊全 □是否附有固定資產驗收單 □是否已通過 OA審批 □價格是否合理
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