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財務管理制度-資金審批制度-報銷制度-資料下載頁

2024-08-14 17:12本頁面
  

【正文】 處辦理報銷手續(xù)。 四.辦公費用,公司集體活動花銷等報銷制度及流程  ?。ㄒ唬┕芾硪?guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負責。  ?。ǘ﹫箐N流程   1.購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預算管理辦法編制辦公用品購置預算,實際購置時填寫購置申請單按一般報銷流程報批。   2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單,按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。   3.費用歸集:財務部按月根據(jù)行政部提供的各部門領用金額統(tǒng)計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,待實際領用時分攤。 五. 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程  ?。ㄒ唬┵M用標準   1. 招待費:為了規(guī)范招待費的支出,大額招待費應事前征得總經(jīng)理的同意。   2. 培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理,各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。   3. 資料費:在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。   :根據(jù)實際需要據(jù)實支付。   ( 二)報銷流程:   1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。   。   ,按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續(xù)。   。 六、工薪福利及相關費用支出制度及流程   工薪福利等支出包括工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。  工薪福利支付流程   (一) 工資支付流程:(1)每月5日前由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;(2)總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表;(3)財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;(4)按工薪審批程序審批;(5)每月10日前由財務部通過現(xiàn)金的形式支付工資;(6)每月10之前員工到財務部領工資條和現(xiàn)金工資進行核實。   (二)社會保險及住房公積金支付流程:(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請銀行托收支付;社會保險金由財務部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù),財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認,若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。  ?。ㄈ┢渌@M支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理進行財務復核→報總經(jīng)理審批,審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。    七. 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務制度及流程。   (一) 填寫購置申請:按公司《資產(chǎn)管理制度》相關規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。   (二) 報銷標準:相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。   (三) 結賬報銷:(1)資產(chǎn)驗收(軟件應安裝調試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序審批;(3)財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款,應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。   其他專項支出報銷制度及流程   (一) 費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、辦公室裝修及其他專項費用)支出。   (二) 費用標準:此類費用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后審批。   (三) 財務報銷流程   1.審批后的報告文件到財務部備案,以便財務備款。   2.簽訂合同:由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應注明付款方式等)。   3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);(2)按審批程序審批:主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務復核 →總經(jīng)理審批;(3)財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款,應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。    八 . 報銷時間的具體規(guī)定   第十九條 為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排,方便員工費用報銷,財務部將報銷時間具體安排如下: 1.財務報銷:公司財務部每月15日和25日為財務報銷日。2.借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制,可隨時辦理。
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