公司財務(wù)報銷制度-在線瀏覽
2024-10-04 11:22本頁面
【正文】 》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 (三 ) 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部 出納處 辦理領(lǐng)款手續(xù)。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 所有費用必須自發(fā)生之日起一個月內(nèi)報銷，超出一個月者，只報銷費用的 80%；超出二個月者，只報銷費用的 50%；超出三個月者，費用自理。 報銷程序 2 填寫相應(yīng)單據(jù)，報銷人員根據(jù)費用發(fā)生的實 際情況由相應(yīng)的業(yè)務(wù)擔當簽字確認后，交予財務(wù)依報銷制度審核后予以報銷。如有特殊需要可以提前申請公司用車。 3）報銷時，必須分別填寫費用發(fā)生的起止地點及事由。 4）非出差發(fā)生的交通費使用《費用報銷單》報銷，出差發(fā)生的交通費使用《差旅費報銷單》報銷。業(yè)務(wù)招待費如為餐費，以人均不超過 50 元為宜，此費用發(fā)生前需得到部門經(jīng)理的批準，報銷時由部門經(jīng)理標注原因簽字。 3）非出差發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費使用《費用報銷單》報銷，出差發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費使用《差旅費報銷單》報銷。業(yè)務(wù)外地出差人員（每月出差 15 天以上）報銷標準為 100 元 /月， 市內(nèi)出差人員（每月出差 15 天以上） 報銷標準為 50 元 /月。 1）公司快遞費，（前臺負責對帳清楚）由前臺每月一次交財務(wù)各
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