公司財務(wù)報銷制度-預(yù)覽頁
【正文】 填寫相應(yīng)單據(jù)，報銷人員根據(jù)費用發(fā)生的實 際情況由相應(yīng)的業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)簽字確認(rèn)后，交予財務(wù)依報銷制度審核后予以報銷。 3）報銷時，必須分別填寫費用發(fā)生的起止地點及事由。業(yè)務(wù)招待費如為餐費，以人均不超過 50 元為宜，此費用發(fā)生前需得到部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，報銷時由部門經(jīng)理標(biāo)注原因簽字。業(yè)務(wù)外地出差人員（每月出差 15 天以上）報銷標(biāo)準(zhǔn)為 100 元 /月， 市內(nèi)出差人員（每月出差 15 天以上） 報銷標(biāo)準(zhǔn)為 50 元 /月。并且報銷時，填寫的事由。 省際出差一般選擇火車或輪渡作為交通工具，如有特殊情況需要公司車或者乘座飛機須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第 三部分 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 （一）管理規(guī)定 : 為了合理控制費用支出 ,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。 3．費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。 XXX 集團有限公司 20xx 年 04 月 16 日
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