淺談sap期末清帳和重分類-資料下載頁
2025-04-09 02:45本頁面
【正文】 al currency amount ,Document currency amount是80USD. 在付款時(shí)匯率發(fā)生變化,1HKD=,SAP的憑證產(chǎn)生邏輯是付出500HKD,根據(jù)此時(shí)匯率(),因?yàn)閳D3確定應(yīng)付80USD,SAP的清帳原則是:確保Document currency amount,local currency amount和group currency amount(本書是USD,假設(shè)你設(shè)置了parallel currency并使用Group currency USD做第2本幣的話)三種貨幣同時(shí)平衡.這樣就會產(chǎn)生一匯兌損益行,document currency和group currency amount都是0,而local currency (根據(jù)SAP的清帳邏輯,這種由于匯率變化某一貨幣金額為0而其中另外某幣別的金額不為0情況在MIRO時(shí)匯率變化時(shí)也經(jīng)常發(fā)生,所以在SAP中,不要以為Document currency為0,local currency amount就一定為0). 匯兌損益科目在OB09或OBA1(KDF)中定義,通常各種AP/AR (SE38:SAPF124)自動清GR/IR的結(jié)果,實(shí)際上一般會將MIGO收貨產(chǎn)生的貸方GR/IR和MIRO GR/IR借方金額根據(jù)一定規(guī)則(詳細(xì)請參考接下來的自動清帳處理)自動抵消.同為供應(yīng)商和客戶的應(yīng)收應(yīng)付對清有時(shí)候,企業(yè)可能向某家Vendor采購原材料同時(shí)又銷售商品給這家Vendor, 或反之, 此時(shí)產(chǎn)生的應(yīng)收應(yīng)付就可相互清帳，當(dāng)然是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)增值稅是必須繳納的。設(shè)置供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)圖7[2]：在vendor的control頁的Account control的Customer填上Customer name 80005803。 表示供應(yīng)商1000389將對應(yīng)客戶80005803。圖8[2]：在payment transaction accountings頁選上“Clng with Cust.”標(biāo)志。圖9和圖10,在Customer 80005803設(shè)置對應(yīng)供應(yīng)商1000389和“Clearning with Vendor”標(biāo)志。只要在對應(yīng)的客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中設(shè)置好后，在處理相應(yīng)的應(yīng)收（應(yīng)付）未清項(xiàng)時(shí)就能同時(shí)看到看到相應(yīng)的應(yīng)付（應(yīng)收）未清項(xiàng)。集團(tuán)內(nèi)的公司間清帳（Tcode:OBYA）1．跨公司代碼的記帳，比如 Dr： 費(fèi)用 公司代碼A Cr：應(yīng)付 公司代碼B （B為A代墊或接受A的勞務(wù)，直接記帳的）2．總部公司的管理費(fèi)用分配到各分子公司，跨公司分配，需要配置OBYA。應(yīng)收應(yīng)付重新分類（Tcode：F101）Tcode：F101的應(yīng)收應(yīng)付重新分類, 比如某客戶的應(yīng)收貸方需要分類到應(yīng)付帳款或供商的應(yīng)付借方需要重分類到應(yīng)收。某客戶的應(yīng)收貸方需要分類到預(yù)付帳款（最好建立專門的預(yù)收帳款科目，原因在此不分析）。10 / 10
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