淺談sap期末清帳和重分類-wenkub
2023-04-24 02:45:46 本頁面
【正文】 R/IR和采購訂單+行項(xiàng)目是一一對應(yīng)的，即其每個(gè)行項(xiàng)目必定能帶上采購訂單和行項(xiàng)目，這是SAP的設(shè)計(jì)特點(diǎn)，GR/IR作為中間科目，在收貨和發(fā)票環(huán)節(jié)實(shí)際上余額（包括憑證貨幣、本位幣和附加本位幣）必定平衡。GR/IR科目的自動(dòng)清帳SAP默認(rèn)設(shè)置使用ZUONR分配字段做清帳條件,意思是說如果一群open items碰在一起,只要assignment字段相同,且滿足Total debit Amout = Total Credit Amount,他們就兩清了。F．自動(dòng)清賬適用于銀行待清賬戶的處理（比如實(shí)施了電子銀行的的電子對帳單），由于手動(dòng)清賬的靈活性，多數(shù)情況下，企業(yè)還是愿意采用這種方式，特別是清帳時(shí)需要人為職業(yè)判斷的情況下，不準(zhǔn)確自動(dòng)清帳有時(shí)還會(huì)造成帳齡分析問題。C． 自動(dòng)清帳可以針對應(yīng)收應(yīng)付和特殊總帳標(biāo)置的預(yù)收預(yù)付其它應(yīng)收其它應(yīng)付間進(jìn)行,注意：A和W默認(rèn)的特殊總帳標(biāo)志不能進(jìn)行自動(dòng)清賬處理。在本書的相關(guān)章節(jié)，曾論證了SAP應(yīng)付帳款未清行項(xiàng)中為什么沒有帶采購訂單號 + 利潤中心，實(shí)際上供應(yīng)商的一筆預(yù)付可能是針對某采購訂單的應(yīng)付未清項(xiàng)，此時(shí)SAP沒有提供默認(rèn)解決方案，原因是SAP供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)時(shí)可能根據(jù)多個(gè)采購訂單集中校驗(yàn)，這些采購訂單可能采購了多個(gè)利潤中心的多個(gè)物料，匯總的一筆應(yīng)付無法鉤稽到采購訂單 + 利潤中心，而在有些企業(yè)的實(shí)務(wù)中可能應(yīng)付是唯一對應(yīng)到一采購訂單和利潤中心的，在這種情況下，如果需要加強(qiáng)清帳功能，可以考慮使用SAP的憑證增強(qiáng)功能寫入采購訂單和利潤中心。SAP中的應(yīng)收應(yīng)付模塊和總帳集成設(shè)計(jì)簡潔，如下：第一步：應(yīng)收應(yīng)付/預(yù)收預(yù)付/其它應(yīng)收其他應(yīng)付被設(shè)置成為統(tǒng)馭科目，這些科目或被設(shè)置到供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)或被設(shè)置為特殊總帳標(biāo)志，在記帳時(shí)是直接輸入供應(yīng)商/客戶（或+特殊總帳標(biāo)志）自動(dòng)帶出的，而國內(nèi)傳統(tǒng)做法是記帳時(shí)輸入應(yīng)收應(yīng)付/預(yù)收預(yù)付/其它應(yīng)收其他應(yīng)付這些科目再將供應(yīng)商/客戶作為輔助核算字段。（3）.制定激勵(lì)政策SAP對商業(yè)折扣,現(xiàn)金折扣,銷售返利等業(yè)務(wù)提供了相應(yīng)處理方案。SAP提供了強(qiáng)大的應(yīng)收應(yīng)付管理,簡單列舉幾個(gè)其應(yīng)收應(yīng)付功能:(1).購銷合同中明確各項(xiàng)條款應(yīng)收應(yīng)付從購銷單據(jù)開始就可明確各種條款,通常,顧問們會(huì)傾向于使用采購/銷售文本(請參考相關(guān)篇幅)功能來定義各種條款,這些條款被寫入采購訂單或銷售訂單主數(shù)據(jù), 主要包括付款方式、付款日期、運(yùn)輸情況、包裝方式、送貨期限甚至違約違約責(zé)任, 這些條款將隨采購訂單或銷售單據(jù)被打印或被傳真并形成法律效應(yīng),SAP提供了Output Message來完成打印或傳真功能,可以將來發(fā)生爭端時(shí)根據(jù)尋求訴訟保全。(2).雙方往來對帳 一個(gè)公平競爭的市場環(huán)境下整個(gè)企業(yè)鏈應(yīng)該是雙盈的,在SAP財(cái)務(wù)模塊提供了階梯式的往來通信功能,包括:a. 信函功能(Correspondence)典型的信函有支付通知(Payment notifications) 、對帳單(Account statements) 、 余額確定單(Balance confirma
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