淺談sap期末清帳和重分類-wenkub
2023-04-24 02:45:46 本頁面
【正文】 R/IR和采購訂單+行項目是一一對應的，即其每個行項目必定能帶上采購訂單和行項目，這是SAP的設計特點，GR/IR作為中間科目，在收貨和發(fā)票環(huán)節(jié)實際上余額（包括憑證貨幣、本位幣和附加本位幣）必定平衡。GR/IR科目的自動清帳SAP默認設置使用ZUONR分配字段做清帳條件,意思是說如果一群open items碰在一起,只要assignment字段相同,且滿足Total debit Amout = Total Credit Amount,他們就兩清了。F．自動清賬適用于銀行待清賬戶的處理（比如實施了電子銀行的的電子對帳單），由于手動清賬的靈活性，多數情況下，企業(yè)還是愿意采用這種方式，特別是清帳時需要人為職業(yè)判斷的情況下，不準確自動清帳有時還會造成帳齡分析問題。C． 自動清帳可以針對應收應付和特殊總帳標置的預收預付其它應收其它應付間進行,注意：A和W默認的特殊總帳標志不能進行自動清賬處理。在本書的相關章節(jié)，曾論證了SAP應付帳款未清行項中為什么沒有帶采購訂單號 + 利潤中心，實際上供應商的一筆預付可能是針對某采購訂單的應付未清項，此時SAP沒有提供默認解決方案，原因是SAP供應商發(fā)票校驗時可能根據多個采購訂單集中校驗，這些采購訂單可能采購了多個利潤中心的多個物料，匯總的一筆應付無法鉤稽到采購訂單 + 利潤中心，而在有些企業(yè)的實務中可能應付是唯一對應到一采購訂單和利潤中心的，在這種情況下，如果需要加強清帳功能，可以考慮使用SAP的憑證增強功能寫入采購訂單和利潤中心。SAP中的應收應付模塊和總帳集成設計簡潔，如下：第一步：應收應付/預收預付/其它應收其他應付被設置成為統(tǒng)馭科目，這些科目或被設置到供應商/客戶主數據或被設置為特殊總帳標志，在記帳時是直接輸入供應商/客戶（或+特殊總帳標志）自動帶出的，而國內傳統(tǒng)做法是記帳時輸入應收應付/預收預付/其它應收其他應付這些科目再將供應商/客戶作為輔助核算字段。（3）.制定激勵政策SAP對商業(yè)折扣,現金折扣,銷售返利等業(yè)務提供了相應處理方案。SAP提供了強大的應收應付管理,簡單列舉幾個其應收應付功能:(1).購銷合同中明確各項條款應收應付從購銷單據開始就可明確各種條款,通常,顧問們會傾向于使用采購/銷售文本(請參考相關篇幅)功能來定義各種條款,這些條款被寫入采購訂單或銷售訂單主數據, 主要包括付款方式、付款日期、運輸情況、包裝方式、送貨期限甚至違約違約責任, 這些條款將隨采購訂單或銷售單據被打印或被傳真并形成法律效應,SAP提供了Output Message來完成打印或傳真功能,可以將來發(fā)生爭端時根據尋求訴訟保全。(2).雙方往來對帳 一個公平競爭的市場環(huán)境下整個企業(yè)鏈應該是雙盈的,在SAP財務模塊提供了階梯式的往來通信功能,包括:a. 信函功能(Correspondence)典型的信函有支付通知(Payment notifications) 、對帳單(Account statements) 、 余額確定單(Balance confirma
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