淺談sap期末清帳和重分類(lèi)(參考版)
2025-04-12 02:45本頁(yè)面
【正文】 10 / 10。應(yīng)收應(yīng)付重新分類(lèi)（Tcode：F101）Tcode：F101的應(yīng)收應(yīng)付重新分類(lèi), 比如某客戶的應(yīng)收貸方需要分類(lèi)到應(yīng)付帳款或供商的應(yīng)付借方需要重分類(lèi)到應(yīng)收。只要在對(duì)應(yīng)的客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中設(shè)置好后，在處理相應(yīng)的應(yīng)收（應(yīng)付）未清項(xiàng)時(shí)就能同時(shí)看到看到相應(yīng)的應(yīng)付（應(yīng)收）未清項(xiàng)。圖8[2]：在payment transaction accountings頁(yè)選上“Clng with Cust.”標(biāo)志。設(shè)置供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)圖7[2]：在vendor的control頁(yè)的Account control的Customer填上Customer name 80005803。收付款的部分和剩余清帳無(wú)論是部分還是剩余收付款(收款:F28,付款:F53),以付款為例,當(dāng)本次付款金額恰好等于選擇的行項(xiàng)目金額和,當(dāng)然行項(xiàng)目自動(dòng)變成已清項(xiàng).假設(shè)某Vendor的一筆10000 RMB的未清項(xiàng)(憑證號(hào)假設(shè)是5100000063,類(lèi)型一般是RE/KR,RE由LIV MIRO而來(lái),KR通常是手工記帳),本次付9000.如果采用部分付款時(shí)通常會(huì)產(chǎn)生一KZ的付款憑證,:Dr:應(yīng)付(某vendor) 9000 HKD Cr:銀行存款 9000 HKD其中產(chǎn)生的應(yīng)付借項(xiàng)也是未清項(xiàng)(注意該付款憑證的貸方行項(xiàng)目是銀行存款沒(méi)有所謂的未清項(xiàng)),金額是9000HKD..如果采用剩余付款,則5100000063會(huì)變成已清項(xiàng),同時(shí)產(chǎn)生一新的未清項(xiàng)憑證如下:Dr: 應(yīng)付(某vendor) 10000 HKD (5100000063成已清項(xiàng)清帳憑證為該次付款憑證) Cr: 應(yīng)付(某vendor) 1000 HKD(未清) 銀行存款 9000 HKD最后剩下的是貸方1000HKD成為新的未清項(xiàng),原來(lái)的憑證5100000063則成已清項(xiàng),新的未清項(xiàng)的baseline date自動(dòng)為5100000063的baseline date,除非你手工更改它,這也很合理.注意清帳日期和部分內(nèi)清帳帶來(lái)的麻煩。注：剩余付款產(chǎn)生的新的未清項(xiàng)的基準(zhǔn)日期(該日期將計(jì)算出到期日，與帳齡分析和催款密切相關(guān)),一般是默認(rèn)從原行項(xiàng)中Copy過(guò)來(lái),當(dāng)然可按實(shí)際需求更改baseline date，比如你和供應(yīng)商或客戶和你約定部分付款后剩余部分到期日往后延遲一段時(shí)間。圖1[4]:你必須在Layout選上“Cleared/open items symbol”和“Net due date symbol”兩個(gè)字段，才會(huì)出現(xiàn)圖1[1][2]的兩個(gè)標(biāo)志, 你還可選擇“Net due date”和“Arrears after net due date” 對(duì)未清行項(xiàng)目分析,這樣對(duì)該單個(gè)供應(yīng)商所有未清項(xiàng)的帳齡直接就有非常清晰的了解。圖1[1][2]:兩個(gè)重要的行項(xiàng)目Status標(biāo)志和Due Date(注：GR/IR只有未清項(xiàng)標(biāo)志, GR/IR科目本身無(wú)所謂的到期概念)。清帳圖例實(shí)解可以
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